Kinh nghiệm Trade Quỹ thành công của mình - Phần 2

Bài đăng của bạn Eliteclub Trader trong group FB Anh Em TraderViet Thiện Lành

Nguồn tại đây

-----

Phần 2: RÈN KỸ NĂNG​

- Anh em quan tâm thì nên đọc qua trước phần 1.

- Đây là cách làm của tôi, không bàn đúng sai tốt hay không tốt. Ai thấy phù hợp thì làm theo. Không cần thể hiện gì với tôi cả.

Sau giai đoạn 1 bạn ít nhất đã có được tư duy ổn về nghề trading, về con đường Quỹ cấp vốn cũng như đã tìm và học được cho mình 2 thứ
- Đầu tiên là kiến thức nền tảng về cấu trúc thị trường.
- Hai là 1 phương pháp giao dịch nào đó: Price Action, SMC, hay đơn thuần chỉ là sử dụng vài chỉ báo MA, RSI, Volume... phối hợp

Sau đó là bạn 1 chiến lược giao dịch phù hợp (bạn nghĩ là nó phù hợp với mình)
- Day Trade
- Swing Trade

(Còn Scalp Trade chưa phù hợp với giai đoạn này)

Từ đó sơ bộ hình thành 1 hệ thống giao dịch Nháp (với cấu trúc lệnh (Entry) theo pp gd và R:R phù hợp với khả năng)

Bây giờ chúng ta bước vào giai đoạn quan trọng nhất - Backtest HTGD, Đánh giá và tối ưu nó qua 3 Level Backtest.


1. BACKTEST LEVEL 1

Hay còn gọi là BT (backtest) mô hình (trên tradingview, gocharting...)

- Ở đoạn đầu chỉ cần làm đúng về mặt thao tác

Giai đoạn này tập trung vào quan sát cấu trúc thị trường nhiều hơn. Quan sát giá tại các điểm đảo chiều, các biểu hiện của mô hình nến, mô hình giá. Chưa quá quan trọng setup thắng hay thua.

- Khi đã quen thao tác, bắt đầu tăng số lượng mẫu lên 500 - 1000 bài kèm lưu kết quả vào 1 file Excel để đánh giá tổng kết.

Vì không có ai chỉ cho bạn biết thế nào là đúng, là sai, vì sao sai... Nên đoạn này bạn bắt buộc PHẢI LÀM NHIỀU để tự nhận ra Setup nào là TỐI ƯU, là TỐT để chọn cho HTGD ( hệ thống giao dịch)

Giai đoạn này bạn làm nghiêm túc và đạt số lượng cỡ 1000 2000 bài tôi tin bạn sẽ khá cứng về:
- nhận diện mô hình giá
- những thuộc tính của giá tại các vùng đảo chiều, phá vỡ, đáy, đỉnh...

Trong quá trình làm thì đồng thời là quá trình đo lường, chọn lựa, đánh giá các Setup tối ưu. Loại bỏ các Setup nhiễu ở vùng SW hay các Setup dễ dính bẫy SL...

Sau giai đoạn này là quá trình bạn cơ bản đã có 1 HTGD tạm gọi là hoàn thiện cấp độ 1. (còn lâu đã kiếm được tiền)



2. BACKTEST LEVEL 2

Đây chính là giai đoạn cần nhiều thời gian và công sức nhất của phần 2.

Đây là giai đoạn Backtest cấp độ sát với giao dịch thật. Bạn kiếm 1 công cụ GIAO DỊCH THẬT NHƯNG Ở TRONG QUÁ KHỨ
- Fx Simulator (Rẻ và có bản Free)
- Forex Testter (Chuyên nghiệp, đắt)

Tùy khả năng tài chính mà bạn chọn thứ phù hợp.

Thời gian của giai đoạn này là từ 3 tới 6 tháng liên tục với số mẫu BT yêu cầu cỡ 2000 bài (mới đủ để nhuần nhuyễn và đánh giá)

Thực tế của giai đoạn này là bạn mang HTGD ở Level 1 vào giao dịch thực tế nhưng ở trong quá khứ (nến chạy như MT5 thật)
- Vì trong quá khứ nên tua được thời gian, trong thời gian ngắn có thể BT được nhiều
- Xem lại được lịch sử lệnh
- Có thống kê chi tiết về các số liệu, winrate, R:R, các thông số khác...

Từ việc xem lại lịch sử BT và đọc báo cáo giao dịch bạn sẽ nhận ra đâu là điểm mạnh của HTGD, đâu là điểm yếu, đâu là chỗ cần tối ưu, cái nào cần fix, cái nào bỏ...

Liên tục làm nó trong 3 tháng bạn sẽ có được 1 HTGD tương đối ổn định, đã được Backtest thực tế. Để chuẩn bị bước sang level 3


3. BACKTEST LEVEL 3

Đây là giai đoạn giao dịch thực tế. Bạn có thể gd Demo, Tk Cent hoặc trên tk Thi quỹ

Đừng quá tập trung vào việc ăn thua ở gđ này. Đây vẫn là gđ thử nghiệm sau cùng HTGD và dần rèn luyện sự NHẤT QUÁN trong phong cách trading.

Trong gđ BT Level 2 bạn cũng có thể bắt đầu làm quen với gd Demo.

Giai đoạn này 3 tháng.

Hết 3 tháng dù chưa Pass quỹ hay chưa có được lợi nhuận đáng kể thì tôi tin trong đầu & trong tay bạn đã có khá nhiều thứ để làm hành trang cho 1 trader đi con đường chuyên nghiệp.

Tổng cả Phần 1 & 2 bạn mất 1 năm

1 năm này bạn chưa cần nạp tiền, thứ bạn đang làm là xây dựng và hoàn thiện HTGD. Để qua năm thứ 2 bạn sẽ bước vào giai đoạn THỰC CHIẾN và bắt đầu KIẾM TIỀN BÉ.

Còn tiếp...

Phần 1 xem tại đây: https://traderviet.tv/t/kinh-nghiem-trade-quy-thanh-cong-cua-minh-phan-1.100889/

Một số chia sẻ các của các Trader Quỹ