Làm điều này trên tất cả các trade và lợi nhuận sẽ tự động tăng lên!

Anh em có biết điều gì sẽ ảnh hưởng đến tất cả các trade và nếu chỉ cần làm điều đó đều đặn trên tất cả các trade thì lợi nhuận sẽ tự động tăng lên không?

Đó là điều mà bài viết này sẽ giải đáp cho anh em. ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading tiếp theo nhé!

Một tỷ lệ thần thánh trong trading chính là tỷ lệ lời lỗ (risk reward ratio). Tỷ lệ lời lỗ chính là thứ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của anh em trên tất cả các trade.

Tại sao tỷ lệ lời lỗ lại quan trọng?

Đơn giản vì nó có khả năng khiến 1 hệ thống kiếm được lợi nhuận ngay cả với 1 tỷ lệ thắng không được cao.

Peter Brandt kiếm được 40% lợi nhuận ròng mỗi năm với tỷ lệ thắng thấp hơn 50%, tức là ông vào 10 lệnh thì tạch hết hơn 5 lệnh, mà vẫn có lời.

Mark Minervini có thể tạch lệnh liên tục mà không phải lo lắng, bởi ông biết khi thị trường hồi phục ông sẽ kiếm lại được tất cả, thậm chí còn nhiều hơn so với số mất đi.

Bí quyết nằm ở tỷ lệ lời lỗ. Các trader huyền thoại đều kiếm được nhiều hơn trên mỗi lệnh thắng, so với số tiền mất đi trên mỗi lệnh thua.

Paul Tudor Jones đã từng nói rằng, nếu kèo nào mà không có tiềm năng đem lại cho ông gấp 5 lần số tiền đang bị rủi ro thì ông sẽ không vào.

Vậy cho nên 1 cách rất đơn giản mà anh em có thể thực hiện trên tất cả các trade để tăng lợi nhuận chính là tăng tỷ lệ lời lỗ lên. Để tăng tỷ lệ lời lỗ, ta có thể kéo dài chốt lời ra, nhưng về lâu dài điều này sẽ khiến anh em gặp nhiều trường hợp giá chưa chạm chốt lời đã đảo chiều khiến tỷ lệ thắng giảm đi đáng kể.

Cách còn lại là rút ngắn dừng lỗ lại bằng cách chỉ vào các kèo có dừng lỗ ngắn.

Sức mạnh của 1 điểm dừng lỗ ngắn

Hãy chỉ vào các vị thế mà anh em có thể đặt dừng lỗ vừa đủ ngắn, càng gần càng tốt. Kèo nào mà dừng lỗ cách quá xa điểm vào thì nên loại bỏ mặc dù nó đẹp thế nào chăng nữa.

Ví dụ 1:



Dừng lỗ -26% là quá xa, có nghĩa là cổ phiếu phải tăng 78% để có được RR 3:1. Khả năng rất thấp.

Ví dụ 2:



Dừng lỗ gần hơn với điểm vào lệnh: -13%. Nếu anh em muốn tỷ lệ RR đạt 3:1 thì cổ phiếu cần tăng 39%. Hoàn toàn có thể đạt được. Kèo này đáng vào.

Ví dụ 3:



Điểm dừng lỗ rất gần và rất hợp lý! Chỉ 7%. Nó vừa đủ xa để tránh được các phá vỡ giả trong biến động giá hàng ngày, và vừa đủ gần để có tỷ lệ RR cao. Cổ phiếu chỉ cần tăng 21% là có được RR 3:1.

Nhớ rằng điểm dừng lỗ phải hợp lý trước đã

Điểm này rất quan trọng, điểm dừng lỗ trước tiên phải hợp lý cái đã rồi mới tính đến chuyện xa hay gần. Nếu 1 điểm dừng lỗ đã hợp lý rồi mà nó cách hơi xa so với entry, anh em tính chuyện kéo nó gần lại là SAI.

Ta sẽ chỉ vào các kèo có dừng lỗ hợp lý (vừa đủ xa để tránh được biến động giá bình thường) và gần với điểm entry để có RR tốt. Về dài hạn lợi nhuận sẽ tăng tốt.

ĐỂ LẠI COMMENT để được tag vào các bài mẹo trading tiếp theo nhé!