- 4,417
- 18,441
Xin chào các bạn,
Đây là 1 bài post được post trên trang forexlive - bài viết có chủ đề "Learn to track the smart money" - có nghĩa là lần theo dòng tiền lớn. Đây là một phương pháp có lẽ không còn xa lạ với các bạn, nhưng nó có thể sẽ hữu ích dành cho những người mới. Nay mình xin được dịch lại sang tiếng Việt để phục vụ mọi người:
Dưới đây là những câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trong bài viết này:
Tôi sử dụng thuật ngữ này để nói về những tay to trên thị trường; những người thực hiện các giao dịch với khối lượng lớn đến mức vị thế của họ không thể được mở và đóng trong một giao dịch mà không làm ảnh hưởng tới thị trường.
Những thực thể này bao gồm các ngân hàng lớn, các tổ chức tài chính lớn, các công ty lớn trên toàn cầu, các công ty bảo hiểm, Hedge Fund, cũng như các nhà giao dịch đầu cơ trên thị trường tài chính.
Chúng ta cũng cần phải hiểu rằng, mặc dù các ngân hàng có thể kiểm soát phần lớn khối lượng giao dịch hàng ngày (tham khảo hình ảnh phía trên), nhưng phần lớn khối lượng giao dịch của các ngân hàng đó đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường cho các thực thể phía trên.
Đây là thông tin quan trọng, nó cho chúng ta biết 1 đầu mối rất quan trọng. Nếu các ngân hàng chủ yếu là các nhà tạo lập thị trường thì họ sẽ mặc định điều khiển thị trường đến và đi khỏi các vùng cung và cầu, đó là nền tảng trong cách chúng ta theo dõi họ.
Định nghĩa: Phương pháp giao dịch theo dấu các dòng tiền lớn được thiết kế để xác định nơi dòng tiền thông minh có khả năng mở hoặc thoát khỏi vị thế của họ dựa trên các vùng cung và cầu. Chúng tôi gọi các điểm này là điểm thao túng.
Như bạn có thể thấy trong hình minh họa phía trên, 10 ngân hàng hàng đầu kiểm soát hơn 60% khối lượng giao dịch hàng ngày trên thị trường ngoại hối. Chính vì điều này, khi họ thực hiện các giao dịch trên thị trường, thị trường di chuyển!
Biểu đồ trên minh họa cho Chiến lược mà chúng tôi đã nêu lên trong phần bản tin hàng ngày
Trong bất kỳ thị trường nào, phải có một đối tác cho mọi giao dịch. Nếu bạn đang muốn mua, ai đó phải sẵn sàng bán cho bạn. Ngược lại, nếu bạn đang muốn bán thì ai đó cần sẵn sàng mua vị thế hiện tại của bạn.
Ví dụ, nếu Ngân hàng XYZ muốn mua một vị thế cho EUR/USD, họ phải tìm thấy một áp lực bán tương đương, điều này dường như không thể. Vì vị thế của họ rất lớn, nên họ cần mua vào từng vị thế nhỏ theo thời gian để không gây ảnh hưởng lớn tới thị trường. Điều này dẫn chúng ta đến bước đầu tiên trong quá trình, xác định vị trí tích lũy.
Tích lũy: Không giống như bạn và tôi, những nhà giao dịch nhỏ lẻ. Các ngân hàng luôn phải thực hiện các khối lượng lệnh lớn, dễ gây shock cho thị trường, chính vì thế họ phải mở các vị thế theo thời gian, thường hiển thị rõ ràng dưới dạng hành động giá tích lũy hoặc đi ngang.
Chúng tôi gọi đây là vùng tích lũy vì chúng là những vùng giá mà Dòng tiền thông minh chọn để mở các vị thế hoặc ‘tích lũy’ khối lượng giao dịch mong muốn của họ trong nhiều giờ hoặc lâu hơn.
Vì chức năng chính của họ là tạo ra thị trường, họ kiếm tiền bằng cách tích lũy một vị thế mua mà sau đó được bán với giá cao hơn hoặc tích lũy một vị thế bán mà sau đó họ sẽ chốt hoặc mua lại với giá thấp hơn.
Điều gì đến sau thời gian tích lũy này?
Tôi đã nghe nhiều nhà giao dịch ngoại hối nói rằng: Họ luôn có cảm giác như thể tham gia vào thị trường sai thời điểm. Họ cảm thấy như thể thị trường chỉ chờ họ vào trước khi nó quay đầu ngay lập tức theo hướng ngược lại. Điều đó đúng, bước quan trọng này được chúng tôi gọi với cái tên là điểm thao túng (Manipulation)
Chúng tôi sử dụng thuật nhữ là điểm thao túng, nhưng bạn có thể mô tả chính xác như săn thanh khoản, bẫy giá, săn stoploss, v.v. Bất kể nguyên nhân là gì, việc thao túng hoặc “bẫy” các nhà giao dịch vào cuối giai đoạn tích lũy, là yếu tố quan trọng nhất để theo dõi Dòng tiền thông minh.
Trong xu hướng giảm: Stop run hoặc “bẫy giá” nằm phía trên đỉnh của vùng tích lũy có thể mang ý nghĩa là Dòng tiền thông minh đang tiến hành BÁN ra, và một xu hướng ngắn hạn theo hướng giảm có thể sẽ bắt đầu.
Trong xu hướng tăng: Stop run hoặc “bẫy giá” nằm phía dưới của vùng tích lũy có thể mang ý nghĩa là tiền thông minh đang MUA vào và xu hướng ngắn hạn theo hướng đó có thể sẽ bắt đầu.
Giống như ví dụ ở phía trên,điểm thao túng (Manipulation) xuất hiện sau khi tích lũy, và nó thường xảy ra ngay trước khi bước # 3 bắt đầu, đó là xu hướng xuất hiện.
Bước cuối cùng sau khi xác định chính xác điểm thao túng là kiếm tiền khi thị trường bắt đầu xu hướng! Mục tiêu không chỉ là tránh được cái bẫy với tín hiệu phá vỡ giả, như hầu hết các nhà giao dịch nhỏ lẻ làm mà còn thu lợi từ nó!
Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách CHỈ giao dịch SAU khi một động thái thao túng được thể hiện rõ ràng. Bằng cách xác định chính xác vị trí mà dòng tiền thông minh đã thao túng thị trường, chúng ta có thể lần theo được xu hướng mong muốn của dòng tiền thông minh. Cách giao dịch sau đó rất đơn giản, bạn có thể giao dịch với các tín hiệu đảo chiều và hoặc giao dịch breakout đều được!
Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến lược giao dịch này rất khác so với bất cứ thứ gì bạn đang sử dụng. Nhận ra rằng có sự thao túng ngắn hạn về giá trong thị trường ngoại hối, và học cách đọc ý định đằng sau các động thái được thể hiện trên giá là cách tốt nhất để tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường.
Đây là 1 bài post được post trên trang forexlive - bài viết có chủ đề "Learn to track the smart money" - có nghĩa là lần theo dòng tiền lớn. Đây là một phương pháp có lẽ không còn xa lạ với các bạn, nhưng nó có thể sẽ hữu ích dành cho những người mới. Nay mình xin được dịch lại sang tiếng Việt để phục vụ mọi người:
Dưới đây là những câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trong bài viết này:
- Dòng tiền thông minh là những ai?
- Phương pháp giao dịch theo dấu các dòng tiền lớn là gì?
- Tại sao việc theo dõi Dòng Tiền thông minh lại quan trọng đối với các nhà giao dịch thành công?
- Bước 1: Tích lũy
- Bước 2: Thao túng
- Bước 3: Xu hướng
DÒNG TIỀN THÔNG MINH LÀ NHỮNG AI?
Tôi sử dụng thuật ngữ này để nói về những tay to trên thị trường; những người thực hiện các giao dịch với khối lượng lớn đến mức vị thế của họ không thể được mở và đóng trong một giao dịch mà không làm ảnh hưởng tới thị trường.
Những thực thể này bao gồm các ngân hàng lớn, các tổ chức tài chính lớn, các công ty lớn trên toàn cầu, các công ty bảo hiểm, Hedge Fund, cũng như các nhà giao dịch đầu cơ trên thị trường tài chính.
Đây là thông tin quan trọng, nó cho chúng ta biết 1 đầu mối rất quan trọng. Nếu các ngân hàng chủ yếu là các nhà tạo lập thị trường thì họ sẽ mặc định điều khiển thị trường đến và đi khỏi các vùng cung và cầu, đó là nền tảng trong cách chúng ta theo dõi họ.
PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH THEO DẤU CÁC DÒNG TIỀN LỚN LÀ GÌ?
Định nghĩa: Phương pháp giao dịch theo dấu các dòng tiền lớn được thiết kế để xác định nơi dòng tiền thông minh có khả năng mở hoặc thoát khỏi vị thế của họ dựa trên các vùng cung và cầu. Chúng tôi gọi các điểm này là điểm thao túng.
Như bạn có thể thấy trong hình minh họa phía trên, 10 ngân hàng hàng đầu kiểm soát hơn 60% khối lượng giao dịch hàng ngày trên thị trường ngoại hối. Chính vì điều này, khi họ thực hiện các giao dịch trên thị trường, thị trường di chuyển!
Biểu đồ trên minh họa cho Chiến lược mà chúng tôi đã nêu lên trong phần bản tin hàng ngày
3 BƯỚC CỦA CHIẾN LƯỢC
Trong bất kỳ thị trường nào, phải có một đối tác cho mọi giao dịch. Nếu bạn đang muốn mua, ai đó phải sẵn sàng bán cho bạn. Ngược lại, nếu bạn đang muốn bán thì ai đó cần sẵn sàng mua vị thế hiện tại của bạn.
Ví dụ, nếu Ngân hàng XYZ muốn mua một vị thế cho EUR/USD, họ phải tìm thấy một áp lực bán tương đương, điều này dường như không thể. Vì vị thế của họ rất lớn, nên họ cần mua vào từng vị thế nhỏ theo thời gian để không gây ảnh hưởng lớn tới thị trường. Điều này dẫn chúng ta đến bước đầu tiên trong quá trình, xác định vị trí tích lũy.
BƯỚC # 1 - TÍNH TOÁN VỊ TRÍ TÍCH LŨY
Tích lũy: Không giống như bạn và tôi, những nhà giao dịch nhỏ lẻ. Các ngân hàng luôn phải thực hiện các khối lượng lệnh lớn, dễ gây shock cho thị trường, chính vì thế họ phải mở các vị thế theo thời gian, thường hiển thị rõ ràng dưới dạng hành động giá tích lũy hoặc đi ngang.
Chúng tôi gọi đây là vùng tích lũy vì chúng là những vùng giá mà Dòng tiền thông minh chọn để mở các vị thế hoặc ‘tích lũy’ khối lượng giao dịch mong muốn của họ trong nhiều giờ hoặc lâu hơn.
Vì chức năng chính của họ là tạo ra thị trường, họ kiếm tiền bằng cách tích lũy một vị thế mua mà sau đó được bán với giá cao hơn hoặc tích lũy một vị thế bán mà sau đó họ sẽ chốt hoặc mua lại với giá thấp hơn.
Điều gì đến sau thời gian tích lũy này?
BƯỚC # 2 - XÁC ĐỊNH ĐIỂM THAO TÚNG
Tôi đã nghe nhiều nhà giao dịch ngoại hối nói rằng: Họ luôn có cảm giác như thể tham gia vào thị trường sai thời điểm. Họ cảm thấy như thể thị trường chỉ chờ họ vào trước khi nó quay đầu ngay lập tức theo hướng ngược lại. Điều đó đúng, bước quan trọng này được chúng tôi gọi với cái tên là điểm thao túng (Manipulation)
Chúng tôi sử dụng thuật nhữ là điểm thao túng, nhưng bạn có thể mô tả chính xác như săn thanh khoản, bẫy giá, săn stoploss, v.v. Bất kể nguyên nhân là gì, việc thao túng hoặc “bẫy” các nhà giao dịch vào cuối giai đoạn tích lũy, là yếu tố quan trọng nhất để theo dõi Dòng tiền thông minh.
Trong xu hướng giảm: Stop run hoặc “bẫy giá” nằm phía trên đỉnh của vùng tích lũy có thể mang ý nghĩa là Dòng tiền thông minh đang tiến hành BÁN ra, và một xu hướng ngắn hạn theo hướng giảm có thể sẽ bắt đầu.
Trong xu hướng tăng: Stop run hoặc “bẫy giá” nằm phía dưới của vùng tích lũy có thể mang ý nghĩa là tiền thông minh đang MUA vào và xu hướng ngắn hạn theo hướng đó có thể sẽ bắt đầu.
Giống như ví dụ ở phía trên,điểm thao túng (Manipulation) xuất hiện sau khi tích lũy, và nó thường xảy ra ngay trước khi bước # 3 bắt đầu, đó là xu hướng xuất hiện.
BƯỚC # 3 - XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
Bước cuối cùng sau khi xác định chính xác điểm thao túng là kiếm tiền khi thị trường bắt đầu xu hướng! Mục tiêu không chỉ là tránh được cái bẫy với tín hiệu phá vỡ giả, như hầu hết các nhà giao dịch nhỏ lẻ làm mà còn thu lợi từ nó!
Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách CHỈ giao dịch SAU khi một động thái thao túng được thể hiện rõ ràng. Bằng cách xác định chính xác vị trí mà dòng tiền thông minh đã thao túng thị trường, chúng ta có thể lần theo được xu hướng mong muốn của dòng tiền thông minh. Cách giao dịch sau đó rất đơn giản, bạn có thể giao dịch với các tín hiệu đảo chiều và hoặc giao dịch breakout đều được!
Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến lược giao dịch này rất khác so với bất cứ thứ gì bạn đang sử dụng. Nhận ra rằng có sự thao túng ngắn hạn về giá trong thị trường ngoại hối, và học cách đọc ý định đằng sau các động thái được thể hiện trên giá là cách tốt nhất để tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường.
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: Forexlive
Nguồn: Forexlive
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
