Liệu những prop trader giỏi nhất có phải trải qua giai đoạn giao dịch tồi tệ?

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ trên X (Twitter) của Mike Bellafiorce - một trader chuyên nghiệp đến từ SMB CAPITAL.

Dành cho những ai chưa biết thì SMB CAPITAL là một công ty giao dịch chuyên nghiệp (prop trading firm) tọa lạc tại thành phố New York. Công ty được thành lập bởi Mike Bellafiore và Steven Spencer vào năm 2005. SMB cung cấp các khóa đào tạo cho trader và họ sử dụng mô hình "eat what you kill" ("ăn những gì bạn thịt được"), nghĩa là trader chỉ được trả tiền nếu họ tạo ra lợi nhuận giao dịch.



Nếu tôi nói với bạn rằng một số prop trader giỏi nhất từng trải qua những giai đoạn giao dịch tồi tệ thì sao? Thậm chí tôi có thể nói rằng kết quả của họ thực sự tệ hại trong một số giai đoạn nhất định. Họ đã mất tiền. Họ đã phạm những sai lầm không đáng có. Họ mất tự tin.



Bạn có thể có những giai đoạn giao dịch khiến bạn kết luận rằng mình tệ hại. Bạn chìm đắm trong tuyệt vọng vì cảm thấy mình không giao dịch giỏi. Mục tiêu bạn muốn đạt được nhất trong cuộc sống, trở thành một trader có lợi nhuận ổn định, dường như nằm ngoài tầm với.

Nhưng bạn có thực sự tệ hại không?

Bạn có thực sự dở "khủng khiếp" không?

Liệu sự tuyệt vọng đó có hợp lý không?

Nếu tôi nói với bạn rằng ngay cả những trader ưu tú tại công ty chúng tôi cũng có những điểm yếu của riêng họ, thì liệu điều này có giúp bạn cảm thấy thoải mái và bớt tuyệt vọng hơn? Tôi tin việc biết được họ đã vượt qua những điểm yếu này như thế nào sẽ rất hữu ích.

Nhưng trước tiên, hãy cùng chia sẻ một số ví dụ về "điểm yếu" của các trader ưu tú...

Điểm yếu của trader ưu tú

Một ngôi sao trader thua lỗ quá nhiều ngay từ đầu giao dịch. Anh ấy cần được nhắc nhở liên tục để giữ mức thua lỗ ở mức tối thiểu.

Một trader ưu tú khác thường xuyên thua lỗ khi bán khống các cổ phiếu mà anh tin là được mua quá nhiều. Anh ấy giỏi, thậm chí là xuất sắc, trong việc giao dịch mua vào các cổ phiếu bị định giá thấp. Nhưng anh ấy lại tệ hại trong việc bán khống các cổ phiếu mà anh ấy cảm thấy được mua quá nhiều.

Một trưởng nhóm thì lại quá lạc quan về việc một cổ phiếu bị bán quá nhiều sẽ đảo chiều tăng giá. Điều này khiến tài khoản của anh ấy bị drawdown (sụt giảm) không cần thiết và giảm khả năng phân bổ rủi ro khi cổ phiếu thực sự đảo chiều.

Một trong những trader trẻ triển vọng của chúng tôi gặp khó khăn khi anh ấy không đủ chọn lọc trong các giao dịch "A+" (giao dịch chất lượng cao) của mình.

Trader mới nhất đạt được lợi nhuận giao dịch ròng 7 con số trong một năm lại gặp vấn đề khi anh ấy nghĩ mình biết nhiều hơn về hành động giá. Nhắc lại câu nói của @alphatrends, người luôn nhắc nhở chúng tôi: "Chỉ có giá mới trả tiền cho bạn."

Một trader kiếm được 8 con số một năm trông giống như một kẻ nghiệp dư khi anh ta lạm dụng chiến lược phòng vệ rủi ro bằng quyền chọn (options hedging strategy).

Một trong những trader giỏi nhất từng đến SMB lại liên tục thua lỗ khi anh ta để cho sức mạnh lớn nhất của mình trở thành điểm yếu lớn nhất - sự bền bỉ.

Một trader huyền thoại khác thì lại chịu những khoản lỗ quá lớn không cần thiết trong các giao dịch không hiệu quả.



Điều này dạy chúng ta rằng ngay cả những siêu sao trader cũng gặp khó khăn khi họ không tập trung vào điểm mạnh của mình. Siêu sao trader cũng có thể tệ hại khi sử dụng các chiến lược giao dịch không phù hợp với họ. Việc học hỏi từ các trader top đầu cho chúng ta biết rằng chúng ta phải chủ động loại bỏ những giao dịch kém hiệu quả của mình.

Các trader ưu tú khắc phục điểm yếu của mình như thế nào?

Điều mà các trader ưu tú làm tiếp theo có thể là sự khác biệt giữa kết quả giao dịch của bạn và họ.

Họ tỉ mỉ, kiên trì và thường xuyên nghiên cứu kết quả giao dịch của mình và loại bỏ các chiến lược không hiệu quả. Họ thực hiện các giải pháp để giảm thiểu các giai đoạn giao dịch tồi tệ.

Cụ thể, họ có thể:

• Từ bỏ hoàn toàn một chiến lược: Nếu một chiến lược giao dịch liên tục khiến họ thua lỗ, họ có thể quyết định ngừng sử dụng nó hoàn toàn.
• Yêu cầu người quản lý rủi ro giúp đỡ: Họ có thể nhờ người quản lý rủi ro giúp họ tránh xa "điểm yếu" của mình.
• Giảm thiểu rủi ro cho các chiến lược kém hiệu quả: Trong quá trình điều chỉnh điểm vào và thoát lệnh, họ có thể giảm thiểu rủi ro cho các chiến lược không mang lại hiệu quả tốt.
• Xác định "điểm yếu" với nhóm giao dịch: Họ có thể chia sẻ điểm yếu của mình với nhóm giao dịch và yêu cầu các thành viên trong nhóm giúp họ xác định những khoản thua lỗ không cần thiết.

Nhìn chung, các trader ưu tú sẽ xác định được "điểm yếu" của mình, sau đó đưa ra các giải pháp để loại bỏ những tác hại mà nó gây ra.

Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang bài tập tiếp theo để cùng nhau cải thiện kỹ năng giao dịch của bạn.

Thử thách dành cho các trader

Bây giờ, chúng ta hãy đưa ra một thử thách dành cho các trader.

Hàng tháng, hãy đo lường các thông số giao dịch của bạn và loại bỏ các chiến lược giao dịch kém hiệu quả nhất. Tìm ra giải pháp để tránh những “điểm yếu” của bạn. Đây là những thay đổi đơn giản nhưng có thể cải thiện đáng kể hiệu suất giao dịch của bạn.

Tất nhiên, nếu có những điều chỉnh dễ dàng để biến các chiến lược đó thành lợi nhuận ổn định, bạn hoàn toàn có thể thực hiện. Hãy thử nghiệm các điều chỉnh đó trong tháng giao dịch tiếp theo với mức rủi ro tối thiểu. Sau đó, vào cuối tháng, hãy đo lường xem những thay đổi đó có mang lại lợi nhuận ổn định hay không.

Trong tương lai, hãy kiên trì rà soát kết quả giao dịch của bạn mỗi tháng để loại bỏ những gì không hiệu quả. Xác định và loại bỏ những “điểm yếu” của bạn để giúp bạn trở thành trader giỏi nhất.

Biết đâu, bằng cách tránh được những “điểm yếu” đó, bạn có thể trở thành ngôi sao trader tiếp theo?!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà