Loạn tin tức và cách kiếm lợi nhuận từ những tin tức giật gân!

Trong thời đại của tin tức tài chính tức thì và các cập nhật trên mạng xã hội, chúng ta có rất nhiều thông tin miễn phí tại bất kỳ thời điểm nào. Tất cả chúng ta đều dựa vào thông tin để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn. Nhưng có một điểm mà quá nhiều thông tin thực sự có thể là một điều xấu?

Một thí nghiệm được thực hiện bởi Paul Andreassen vào cuối những năm 1980 đã làm sáng tỏ điều này. Thử nghiệm của Andreassen đã lấy một số sinh viên kinh doanh MIT và tách họ thành hai nhóm. Mỗi nhóm sinh viên được phép giao dịch danh mục cổ phiếu đã chọn của riêng họ. Mục tiêu của mỗi sinh viên là tối đa hóa lợi nhuận của mình trong suốt quá trình thử nghiệm. Cả hai nhóm đều có thể thấy sự thay đổi của giá cổ phiếu. Tuy nhiên, nhóm đầu tiên được toàn quyền truy cập vào dòng tin tức đối với những cổ phiếu họ đã chọn. Nhóm thứ hai hoàn toàn không được cấp quyền truy cập vào bất kỳ tin tức nào và phải đưa ra quyết định mua và bán hoàn toàn dựa trên động lực giá cả.

Khi các kết quả được tổng hợp, nhóm không có quyền truy cập vào các bản tin đã làm tốt hơn rất nhiều so với nhóm có quyền truy cập tin tức. Trung bình, lợi nhuận của họ cao gấp đôi so với nhóm được cung cấp thông tin tốt hơn.

Điều này cho chúng ta biết điều gì? Làm thế nào mà những người giao dịch ít được thông tin lại lại làm tốt hơn những người có khả năng tiếp cận nhiều thông tin hơn? Điều này dường như đi ngược lại với lẽ thường.

Và dưới đây là giải thích cho những kết quả này:

1) Các tin tức chứa đựng đầy rẫy những cảm xúc:

Các bản tin tài chính mang tính cảm xúc và dựa trên hy vọng, lòng tham và nỗi sợ hãi của những người sử dụng chúng trong khi đó phân tích kỹ thuật lại khô khan và thiếu cảm tính.

Các nhà giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật suy nghĩ chín chắn hơn và độc lập hơn. Họ ít bị ảnh hưởng bởi sự cuồng loạn, cường điệu và sự phấn khích quá mức mà luồng tin tức đang tạo ra.

=>> Tin tức có xu hướng làm trầm trọng thêm sự điên cuồng và suy thoái của thị trường.

2) Các phóng viên đánh giá quá cao tầm quan trọng của các mẩu tin tức mà họ cung cấp:

Các phóng viên có xu hướng giật gân hóa các sự kiện tầm thường và làm cho chúng có vẻ quan trọng hơn nhiều so với thực tế. Khi giá đang giảm và các tin tức tiêu cực được công bố, nó sẽ làm trầm trọng thêm mức độ giảm giá.


Nói cách khác, các mẩu tin tức đang điều khiển giá đi xa hơn những gì có thể diễn ra theo thực tế. Và các tin tức đang tạo ra sự biến động của riêng nó.

==>> Các mẩu tin tức là các thiên kiến của nhà đầu tư về các tin tức cụ thể do các phóng viên đưa ra.

Các nhà đầu tư coi tin tức là đại diện cho tầm hiểu biết và cho rằng các phóng viên phải có cái nhìn sâu sắc hơn họ. Trên thực tế, phần lớn các dữ liệu này ít liên quan đến việc định giá hoặc đã được định giá trước khi thời điểm nó được báo chí đưa tin.

3) Thiên kiến xác nhận được thúc đẩy bởi tin tức:

Thiên kiến xác nhận xảy ra khi các nhà đầu tư chủ quan chấp nhận những tin tức xác nhận niềm tin của họ và bỏ qua mọi thứ khác. Trong thị trường giảm được bao quanh bởi luồng tin tức tiêu cực, hầu hết mọi tin tức, kể cả tin tốt, đều có tác động tiêu cực đến giá, còn trong một thị trường hưng phấn, điều ngược lại là đúng.

==>> Các nhà đầu tư chìm đắm trong các bài tường thuật tin tức ít có khả năng kiếm được lợi nhuận bởi vì họ thường bóp méo chúng. Và ngay cả khi tin tốt xuất hiện, họ cũng dễ dàng loại bỏ chúng vì chúng không phù hợp với những câu chuyện mang màu sắc u ám mà các trang tin tức đang cung cấp.

4) Sự bất cân xứng của tin xấu/tin tốt:

Có một sự bất cân xứng giữa tin tốt và tin xấu. Nghiên cứu cho thấy rằng tin tức xấu có tác động tiêu cực đến giá cả hơn và trung bình, tin xấu gây ra sự biến động gấp đôi so với tin tốt.

==>> Điều này có thể là do các phương tiện truyền thông thường có xu hướng giật gân những tin tức xấu và ưu tiên cho nó hơn là những tin tức tốt và tâm lý con người cũng thường dành sự quan tâm nhiều hơn cho các tin tức xấu

5) Tin tức khiến các nhà đầu tư hoảng sợ và hành động những thứ mà họ không muốn làm:

Một loạt các luồng tin tức có thể khiến các nhà đầu tư thực hiện những hành động mà họ không mong muốn. Ví dụ như mua đỉnh hoặc bán khi giá giảm mạnh. Bản thân tin tức là một dạng chất xúc tác cho tâm lý con người, chúng chứa đựng sự kích động, khiến não bộ tạo ra adrenaline và từ đó tạo ra một trạng thái tâm lý kích động!

==>> Một số nhà phê bình Phố Wall luôn nói rằng tin tức góp phần thúc đẩy các hoạt động mua bán, nhưng thực tế chúng có lợi nhiều hơn đối với đội ngũ "Cá mập"

Vậy chúng ta có thể làm gì?

Chúng ta có nên từ bỏ tất cả tin tức và tập trung vào phân tích kỹ thuật cũng như mô hình biểu đồ? Không chính xác. Những bài học trên cảnh báo chúng ta phải biết chọn lọc các tin tức hơn đồng thời sử dụng chúng một cách đúng đắn. Dưới đây là một số mẹo để chúng ta tránh quá tải thông tin.

1. Tập trung vào bức tranh toàn cảnh

Tất cả chúng ta nên biết rằng phần lớn tin tức tài chính hàng ngày đều chứa toàn nhiễu. Và việc tập trung vào triển vọng kinh tế vĩ mô theo góc nhìn của riêng bạn sẽ cho phép bạn đưa ra các quyết định giao dịch tốt hơn đồng thời tự tin bỏ qua những sự nhiễu loạn mà các phương tiện truyền thông tung ra hàng ngày.


Tất cả chúng ta đều có lý do để đưa ra quyết định đầu tư của mình. Nếu lý luận ban đầu của bạn về kinh tế vĩ mô vẫn còn đúng đắn và triển vọng cơ bản không thay đổi thì bạn không cần tập trung vào những sự biến động trong ngắn hạn. Về lâu dài, những sự kiện như thế này sẽ chỉ giống như là những va chạm nhỏ trên đường đi.

2. Giao dịch riêng biệt với phân tích tin tức

Hãy dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để tìm hiểu tin tức và tách biệt điều này khỏi hoạt động giao dịch bình thường của bạn. Bằng cách tách biệt hai phương án này, bạn sẽ có thể nhìn nhận tin tức một cách khách quan hơn.

Một số nhà quản lý tiền tệ thậm chí còn đi xa hơn thế và tách biệt hoàn toàn ra khỏi các trung tâm tài chính. Họ làm điều này để tránh bị "ô nhiễm" bởi sự huyên náo liên tục của các bản cập nhật tin tức cũng như là "suy nghĩ đám đông".

Hãy thử loại bỏ các dòng "headlines" nhấp nháy và các yếu tố gây phiền nhiễu khác khỏi thiết bị giao dịch của bạn. Thật ngạc nhiên khi những thay đổi nhỏ này có thể giải tỏa tâm lý và cho phép bạn tập trung vào động lực giá thực tế.

3. Tách biệt ý kiến của người làm báo khỏi thực tế

Hầu hết các mẩu tin đều có sự pha trộn giữa thực tế cũng như ý kiến của những người làm báo. Điều này là không thể tránh khỏi. Với bất kỳ tin tức nào liên quan tới chuyển động thị trường, điều quan trọng là bạn phải nhìn ra các góc độ khác của câu chuyện. Hãy thu thập tin tức từ nhiều nguồn thay dựa vào quan điểm của một nguồn, từ đó nhìn nhận ra câu chuyện chân thực nhất.

4. Hãy tập phân tích tin tức từ các bài báo cũ

Hãy đọc những mẩu tin cũ hơn cách đây vài năm. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy vô số ví dụ thú vị về cách giá hành động trước khi tin tức được công bố. Việc đọc các tin tức và liên hệ nó với hành động giá sẽ cho chúng ta manh mối về cách mà giá có thể chuyển động khi tin tức tương tự được công bố.

5. Tận dụng và kiếm lời từ các tin tức

Một khi bạn chấp nhận rằng phần lớn các tin tức là bị bóp méo bởi thị trường và đẩy chúng ra khỏi giá trị hợp lý, nó sẽ cho phép bạn hiểu và thu lợi từ những động thái này khi chúng phát sinh. Đây có thể là những cơ hội giao dịch tốt.

Như đã đề cập ở trên, tin tức tiêu cực thường gây ra lượng biến động gấp đôi so với tin tốt, và vào thời điểm công bố thì “giá trị thông tin” đó thường đã được định giá sẵn chính vì thế bạn có thể chờ sau khi tin tức được công bố, giá di chuyển theo 1 hướng và bạn giao dịch theo hướng ngược lại khi giá chạm vào các ngưỡng kháng cự/hỗ trợ. Có những ngoại lệ đối với điều này, chẳng hạn như thông báo của ngân hàng trung ương và các dữ liệu kinh tế khác tuy nhiên, việc nắm được những tin tức dạng nào sẽ cung cấp những bước di chuyển "ngược" sẽ giúp chúng ta có được phương án giao dịch tốt nhất!

Với thông tin tài chính, có rất nhiều vấn đề mà chúng ta gặp phải. Các nghiên đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc với các báo cáo truyền thông huyên náo liên tục không có lợi việc giao dịch, thậm chí nó gây hại nhiều hơn lợi. Điều này có vẻ trái ngược với niềm tin thông thường rằng càng nhiều thông tin thì càng tốt.

Hiểu được điều này có thể giúp chúng ta khai thác các mẩu tin tức và tận dụng nó tốt hơn!