Magic Compass Prime - Tổng quan thị trường (11.06.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ​

Giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng nhẹ sau khi chia tách cổ phiếu, hiện đứng thứ hai về giá trị thị trường sau Microsoft, với tiềm năng thách thức vị trí dẫn đầu. Trong ngắn hạn, giá cổ phiếu dự kiến sẽ tiếp tục tăng, thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, nếu giá trị thị trường của Nvidia vượt qua Microsoft, có thể xảy ra áp lực bán chốt lời.

Hội nghị phát triển của Apple đang đến gần, và dựa trên kinh nghiệm trước đây, các tác động tích cực thường được phản ánh trước. Sau hội nghị, có thể sẽ có sự cạn kiệt ngắn hạn của tin tức tích cực, vì vậy các nhà đầu tư mua dài hạn vào cổ phiếu Mỹ nên cẩn trọng với rủi ro điều chỉnh.

Chỉ số Nasdaq: Vào thứ Hai (10/6), Nasdaq đã trải qua sự biến động mạnh, dao động khoảng 155 điểm, mang lại lợi nhuận khoảng $3,100 mỗi hợp đồng.

Thị trường chủ yếu đang chờ đợi dữ liệu CPI của Mỹ vào thứ Tư và quyết định lãi suất của Fed vào sáng sớm thứ Năm. Cổ phiếu Mỹ nhìn chung cho thấy sự biến động, và nội dung của Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu năm 2024 của Apple sáng nay không làm tăng giá cổ phiếu, khiến Nasdaq khó đạt mức cao mới. Xu hướng biến động cao của Nasdaq vẫn không thay đổi.

Lưu ý: Vào lúc 18:00 tối nay, chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 5 của Mỹ, có thể gây ra biến động cho Nasdaq. 1:00 sáng mai, Mỹ sẽ tiến hành đấu giá trái phiếu 10 năm. Nếu kết quả đấu giá kém, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất ngắn hạn của Nasdaq.

2. Kim loại quý​

Cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu đã kết thúc. Mặc dù các đảng trung lập vẫn chiếm đa số, nhưng phe cực hữu đã tăng mạnh. Thêm vào đó, Tổng thống Pháp Macron đã tuyên bố giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử sớm. Sự biến động chính trị này đã dẫn đến sự suy giảm của đồng euro, thúc đẩy đồng đô la. Cho đến khi rủi ro chính trị giảm bớt, các quỹ có thể tiếp tục rút khỏi euro và đổ vào đô la, có khả năng gây áp lực lên kim loại quý. Do đó, vàng và bạc có thể vẫn đối mặt với rủi ro giảm sau bất kỳ sự phục hồi nào

Vàng: Vào thứ Hai (10/6), vàng đã trải qua sự phục hồi mạnh, dao động khoảng $26, mang lại lợi nhuận tiềm năng khoảng $2,600 mỗi hợp đồng. Sau khi giảm $100 vào thứ Sáu tuần trước, vàng đã chứng kiến sự phục hồi mạnh vào thứ Hai. Động lực phục hồi một phần do việc chốt lời của các nhà bán khống và cũng do những bất ổn chính trị mà Nghị viện Châu Âu đang phải đối mặt, khiến một số quỹ trú ẩn an toàn được phân bổ vào vàng và bạc.

Lưu ý: Vào lúc 18:00 tối nay, chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 5 của Mỹ, có thể gây ra biến động giá vàng. 1:00 sáng mai, Mỹ sẽ tiến hành đấu giá trái phiếu 10 năm. Nếu kết quả đấu giá kém, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất ngắn hạn của vàng.

3. [EUR/USD] Biến động Nghị viện Châu Âu, Euro Lao Dốc​

Phân tích cơ bản:​

Hôm qua, chỉ số Tâm lý Nhà đầu tư Sentix tháng 6 của Khu vực đồng Euro đã chuyển từ âm sang dương, nhưng không đủ để tăng cường sức mạnh của đồng euro. Điều này do kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu, nơi các đảng cực hữu ở các quốc gia đã tăng mạnh số phiếu, buộc Tổng thống Pháp Macron phải giải tán Quốc hội để tổ chức bầu cử lại. Sự bất ổn chính trị này trong EU đã làm giảm mạnh niềm tin vào việc nắm giữ đồng euro. Đồng euro so với đô la Mỹ đã mở cửa thấp hơn ngày hôm qua, phá vỡ mức 1.08, cho thấy xu hướng giảm giá trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật:​

Trên biểu đồ một giờ, sau khi giảm mạnh, cặp EUR/USD đã trải qua một khoảng cách giảm khác, phá vỡ mức 1.08, cho thấy xu hướng giảm rõ rệt. Hiện tại, động lực tăng giá của MACD không còn tăng nữa, ngụ ý rằng sự phục hồi có thể đang kết thúc. Những người chưa có vị trí có thể xem xét vào lệnh bán trong ngắn hạn.

Khuyến nghị giao dịch:​

Có thể thận trọng mở các vị thế bán khi EUR/USD phục hồi đến mức 1.0778, với mục tiêu tại 1.0733 và dừng lỗ tại 1.0810.

Hỗ trợ: 1.0733

Kháng cự: 1.0805


[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [Báo cáo hàng tuần về tiền điện tử] Thời điểm bầu cử đến gần, liệu tiền điện tử có trở thành chủ đề?​

Tóm tắt thị trường:​

Tuần trước, các thông báo về dữ liệu việc làm của Mỹ diễn ra thường xuyên, trùng với quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tuần này. Các nhà đầu tư háo hức chờ đợi manh mối về chính sách của Fed từ các dữ liệu này. Trong nửa đầu tuần, sự giảm nhẹ trong số lượng việc làm trống và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp không tăng nhiều đã hỗ trợ thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp mạnh mẽ bất ngờ vào thứ Sáu đã dẫn đến sự đảo ngược nhanh chóng các mức tăng trước đó.

Nhìn vào điều kiện đóng cửa của ETH và BTC từ tuần trước, cả hai đồng tiền đều có xu hướng hỗn hợp. BTC được hỗ trợ bởi các quỹ ETF giao ngay và sự kiện halving trước đó, nhận được sự ủng hộ từ Cathie Wood, và giữ vững mức lỗ để đóng cửa cao hơn.

Tuần này và triển vọng tương lai:​

Tuần này, các sự kiện tiền điện tử tập trung vào thứ Tư và thứ Năm. Vào thứ Tư, Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiến hành đấu giá trái phiếu 10 năm. Xét rằng lợi suất trái phiếu 10 năm là "mỏ neo" cho định giá tài sản toàn cầu, kết quả đấu giá sẽ gây ra biến động trong lợi suất. Nhu cầu mạnh có thể giúp giảm lợi suất, do đó hỗ trợ xu hướng tiền điện tử. Thêm vào đó, tối thứ Tư sẽ công bố dữ liệu CPI tháng 5 của Mỹ. Quan trọng là xem liệu CPI có tiếp tục xu hướng hạ nhiệt từ tháng 4 hay không, vì điều này cũng có thể tích cực cho tiền điện tử.

Thứ Năm đánh dấu quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang được mong đợi, với ước tính rằng Fed có khả năng nhấn mạnh sự kiên nhẫn và chỉ ra ít khả năng thay đổi chính sách. Sự chú ý sẽ tập trung vào thay đổi trong biểu đồ chấm. Với tiến độ hạn chế trong việc giảm lạm phát năm nay, không gian cho việc cắt giảm lãi suất có thể bị hạn chế. Do đó, có thể kỳ vọng biểu đồ chấm sẽ nghiêng về phía diều hâu, cho thấy khả năng áp lực bán ngắn hạn đối với tiền điện tử vào sáng sớm thứ Năm.

Cuối cùng, khi ngày bầu cử tổng thống Mỹ đến gần, Biden và Trump có thể đưa ra các tín hiệu tích cực cho cử tri tiền điện tử. Xét các yếu tố tích cực trong các năm bầu cử trước đây, việc SEC bất ngờ phê duyệt 8 quỹ ETF giao ngay ETH trong vài ngày nhấn mạnh tâm lý lạc quan. Do đó, trong ngắn hạn và trung hạn, dưới nền tảng chính sách lạc quan, tiền điện tử dự kiến sẽ có tiềm năng tăng giá.

Phân tích kỹ thuật:​

Trên biểu đồ hàng ngày của BTC, xu hướng đang dao động quanh mức tương đối cao, nhưng các điểm thấp tương đối vẫn đang tăng. Xét rằng xu hướng vẫn nằm trên mức trung bình động, xu hướng có khả năng sẽ được thống trị bởi phe mua. Nếu lần kiểm tra lại hỗ trợ tiếp theo không bị phá vỡ, điều này có lợi cho sự tiếp tục của xu hướng tăng, do đó khuyến nghị giữ xu hướng lạc quan.

Khuyến nghị giao dịch:​

Khuyến nghị mua vào BTC tại mức 67625, với mức dừng lỗ dưới 64557 và mục tiêu tại 72025-73800.


[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

5. [USD/CAD] Chú Ý Đến Dữ Liệu Chính Trong Tuần Này, Biến Động Ngắn Hạn Của USD/CAD​

Phân Tích Cơ Bản:​

Do dữ liệu non-farm payroll ấn tượng tuần trước, kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất đã giảm, làm mạnh đô la Mỹ và gián tiếp tăng cường USD/CAD. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm chỉ cung cấp gợi ý về sự thay đổi về lạm phát sau này và không phản ánh trực tiếp tình hình lạm phát. Do đó, thị trường đặc biệt tập trung vào dữ liệu lạm phát sắp tới trong tuần này (CPI và PPI). Nếu các dữ liệu này cho thấy sự tăng tiếp tục, nó có thể làm tăng lo ngại về lạm phát, làm mạnh thêm đô la Mỹ và kích thích một sự tăng ngắn hạn của USD/CAD. Ngoài ra, quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này, bao gồm các thay đổi tiềm năng trong biểu đồ chấm, có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của đô la và gây ra biến động đáng kể trong USD/CAD, mà nhà đầu tư nên theo dõi cẩn thận.

Phân Tích Kỹ Thuật:​

Trên biểu đồ một giờ của USD/CAD, các cây nến tăng liên tiếp đã phá vỡ mức cao trước đó, thay đổi mô hình giao dịch hợp nhất trước đó và thiết lập các mức cao gần đây mới, cho thấy một xu hướng tăng. Nếu các mức hỗ trợ sau không bị phá vỡ, dự kiến xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Do đó, khuyến nghị mở một vị thế mua nhẹ tại mức hỗ trợ 1.3750, với mục tiêu là 1.3830 và dừng lỗ tại 1.3690.

Khuyến Nghị Giao Dịch:​

Mở một vị thế mua nhẹ tại mức hỗ trợ 1.3750.

Mục tiêu: 1.3830

Dừng lỗ: 1.3690

Mức Hỗ Trợ: 1.3750

Mức Kháng Cự: 1.3830


[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

------------

Magic Compass Prime

Nền tảng giao dịch CFD trực tuyến hàng đầu, cung cấp giải pháp toàn diện cho các nhà giao dịch

- Liên hệ để được hỗ trợ: https://t.me/mc_prime_trading

- Đăng ký trở thành IB: https://bit.ly/MCP_regIB

- Tạo tài khoản: https://bit.ly/MCP_signupaccount

- Tham gia chương trình FREE-SWAP: https://bit.ly/MCP_freeswap