Magic Compass Prime - Tổng quan thị trường (14.06.2024)

1. Cổ phiếu Mỹ​

Trong thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số PPI tháng 5 thấp hơn dự kiến, khiến thị trường kỳ vọng rằng áp lực giá giảm từ phía cung sẽ giúp làm giảm lạm phát từ phía cầu. Điều này dẫn đến việc lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, hỗ trợ cho các cổ phiếu công nghệ. Về các cổ phiếu cá nhân, giá cổ phiếu của Apple tiếp tục tăng, khôi phục vị trí là công ty có giá trị nhất, và giá cổ phiếu của Nvidia cũng đạt mức cao kỷ lục mới, nâng cao sự tự tin của nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên cẩn trọng vì việc đóng cửa cửa sổ mua lại cổ phiếu của công ty có thể dẫn đến sự giảm mạnh trong lực mua cho cổ phiếu Mỹ cho đến ngày 19 tháng 7. Do đó, khuyến nghị các nhà đầu tư lạc quan nên tiến hành thận trọng.

Vào thứ Năm (13/06), Nasdaq có giá cao và thấp lần lượt là 19666 USD và 19482 USD, với biên độ dao động khoảng 184 điểm. Các biến động này mang lại lợi nhuận khoảng 3680 USD/lot, với tỷ suất lợi nhuận khoảng 1.84 lần (ký quỹ 2000 USD/lot).

→ Sự bùng nổ của AI tiếp tục cháy mạnh, kết hợp với việc giá cổ phiếu của Apple tăng, giữ Nasdaq ở mức cao. Tuy nhiên, các biện pháp nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang không mạnh như thị trường mong đợi, điều này cũng cản trở sự tăng trưởng của cổ phiếu Mỹ.

Chú ý: Vào lúc 22:00, chỉ số lạm phát và niềm tin tiêu dùng sẽ được công bố. Nếu dữ liệu lạm phát cho thấy sự chậm lại và chỉ số niềm tin tiêu dùng thấp hơn kỳ vọng của thị trường, điều này có thể nâng cao kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất, qua đó duy trì mức cao của cổ phiếu Mỹ.

2. Kim loại quý​

Chỉ số PPI tháng 5 của Mỹ thấp hơn dự kiến nhưng không làm tăng giá kim loại quý. Các nhà đầu tư lo ngại rằng kỳ vọng lạm phát và lãi suất cao hơn của Cục Dự trữ Liên bang có thể gây hại cho định giá vàng, dẫn đến việc bán tháo kim loại quý.

Thị trường đang định giá hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, nhưng Fed có khả năng sẽ không dễ dàng phát tín hiệu ôn hòa. Điều này có thể ngăn cản điều kiện tài chính nới lỏng, làm cho việc giảm lạm phát khó khăn hơn, gây rủi ro giảm giá kim loại quý tiếp tục.

Vào thứ Năm (13/06), giá vàng dao động trong khoảng 2326 USD và 2295 USD, với biên độ dao động khoảng 31 USD. Điều này mang lại lợi nhuận khoảng 3100 USD cho mỗi lot, với tỷ suất lợi nhuận khoảng 3.1 lần (ký quỹ 1000 USD/lot).

→ PPI tiếp tục xu hướng giảm của CPI, ban đầu gây ra sự phục hồi trong giá vàng. Tuy nhiên, dữ liệu không thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất của Fed, và yếu tố đồng đô la mạnh vẫn còn, dẫn đến sự giảm giá tiếp theo của vàng.

Chú ý: Vào lúc 22:00, chỉ số Niềm Tin Tiêu Dùng sẽ được công bố. Nếu dữ liệu thấp hơn kỳ vọng của thị trường, nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và hỗ trợ đà tăng của kim loại quý.

3. [GOLD] Chỉ số PPI Mỹ Thấp Hơn Dự Kiến, Vàng Giảm​

Phân Tích Cơ Bản: Chỉ số PPI Mỹ tháng 5 đã thấp hơn dự kiến nhưng không làm tăng giá kim loại quý, cho thấy các lo ngại của thị trường về lãi suất cao đang tạo áp lực bán kéo dài. CPI được công bố trước đó cho thấy trong khi lạm phát hàng hóa đã giảm, lạm phát dịch vụ vẫn mạnh mẽ. Với thị trường lao động mạnh mẽ và mức lương tiếp tục tăng, lạm phát dịch vụ khó có thể cải thiện đáng kể trong ngắn hạn, làm suy yếu niềm tin của Cục Dự trữ Liên bang về việc cắt giảm lãi suất. Do đó, biểu đồ đưa ra dự báo rằng lãi suất cao có thể được duy trì trong thời gian dài hơn. Nếu dữ liệu kinh tế trong tương lai không ủng hộ việc cắt giảm lãi suất, kỳ vọng thị trường có thể phù hợp hơn với quan điểm của Fed, dẫn đến việc vàng tiếp tục giảm giá.

Phân Tích Kỹ Thuật: Biểu đồ một giờ cho thấy các đỉnh và đáy thấp hơn, cho thấy một xu hướng giảm hiện tại. Do đó, các quỹ có thể chia thành hai phần cho các vị thế bán ngắn cao. Nếu giá vượt qua đỉnh trước đó, nên đặt dừng lỗ, trong khi lấy lời nên nhắm vào các đợt giảm kéo dài.

Khuyến Nghị Giao Dịch:

Bán ngắn vàng ở mức 2307.41 và 2314.73

Dừng lỗ tại 2326.57

Mục tiêu tại 2288.25

Mức Hỗ Trợ: 2288.25

Mức Kháng Cự: 2326.57


[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

4. [USD/JPY] Duy trì Chính Sách Ổn Định, USD/JPY Tăng Mạnh​

Phân Tích Cơ Bản: Do sự yếu đồng Yên và sự không hiệu quả của các can thiệp thị trường trước đó, kết hợp với sự ấm dần của lạm phát, thị trường đang quan tâm hơn đến khả năng Ngân hàng Nhật Bản có thể thay đổi lập trường của mình. Điều này dẫn đến kỳ vọng về một chính sách hội nhập hơn trong quyết định lãi suất sắp tới. Tuy nhiên, thông báo trước đó không có thay đổi về lãi suất hay tốc độ mua trái phiếu, trái ngược với kỳ vọng của thị trường. So với tuyên bố lãi suất gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, giảm kỳ vọng về cắt giảm lãi suất trong năm, lập trường nới lỏng tiếp tục của BOJ tạo ra sự khác biệt chính sách, cung cấp đà tăng cho USD/JPY.

Phân Tích Kỹ Thuật: Trên biểu đồ một giờ, USD/JPY đã phá vỡ phạm vi gom củi cao trước đó với một nến dài bullish, làm mới cao mới gần đây và cho thấy một mô hình tăng giá. Nếu hỗ trợ rút lui sau đó không bị phá vỡ, dự báo xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Do đó, khuyến nghị mở vị thế mua nhẹ tại mức hỗ trợ 157.38, với mục tiêu là 158.40 và dừng lỗ tại 156.80.

Khuyến Nghị Giao Dịch:

Mở vị thế mua nhẹ tại mức hỗ trợ 157.38.

Mục tiêu: 158.40.

Dừng lỗ: 156.80.

Mức Hỗ Trợ: 157.38

Mức Kháng Cự: 158.40


[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

------------

Magic Compass Prime

Nền tảng giao dịch CFD trực tuyến hàng đầu, cung cấp giải pháp toàn diện cho các nhà giao dịch

- Liên hệ để được hỗ trợ: https://t.me/mc_prime_trading

- Đăng ký trở thành IB: https://bit.ly/MCP_regIB

- Tạo tài khoản: https://bit.ly/MCP_signupaccount

- Tham gia chương trình FREE-SWAP: https://bit.ly/MCP_freeswap