Magic Compass Prime - Tổng quan thị trường (25.07.2024)

1. Kim loại quý​

Do tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát cũng chậm lại, kết hợp với thị trường việc làm xấu đi, thị trường lạc quan về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Không chỉ lập trường của Fed đã thay đổi, hiện tại còn có nhiều quan chức ủng hộ mở rộng mức giảm lãi suất và đẩy sớm thời gian giảm lãi suất, điều này có lợi cho kim loại quý tăng giá. Tuy nhiên, ngày hôm qua, kim loại quý không thể tăng giá hiệu quả, nguyên nhân chủ yếu vẫn là dòng vốn chảy ra. Trước đây, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì lãi suất thấp hoặc âm trong thời gian dài, khiến thị trường phần lớn tận dụng cơ hội từ giao dịch chênh lệch lãi suất của Nhật Bản. Hiện tại, thị trường dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trong tháng này, dẫn đến sự luân chuyển dòng vốn và khiến hầu hết các hàng hóa đều giảm giá.

Vàng vào thứ Tư (ngày 24) dao động ở mức thấp, lợi nhuận mỗi lot có thể đạt 3.489 USD, tỷ suất sinh lợi khoảng 3,4 lần (với ký quỹ 1.000 USD/lot).

1. Kỳ vọng về việc Nhật Bản tăng lãi suất khiến các nhà đầu tư đóng các giao dịch chênh lệch lãi suất bằng yen, gây áp lực lên đồng USD và hỗ trợ giá vàng.

2. Các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu PCE cốt lõi tháng 6 của Mỹ vào thứ Sáu, tâm lý chờ đợi khiến giá vàng dao động.

*Lưu ý: Có thể theo dõi số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ lúc 20:30, GDP quý II của Mỹ, chi tiêu cá nhân, dữ liệu PCE, và tỷ lệ đơn đặt hàng lâu bền tháng 6 của Mỹ. Nếu dữ liệu kinh tế thấp hơn dự kiến, có thể thúc đẩy kỳ vọng giảm lãi suất, có lợi cho giá vàng.

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

2. [EUR/USD]: Dữ liệu PMI thể hiện sự phân kỳ, USD ở thế phòng thủ​

Phân tích cơ bản: Dữ liệu PMI của Mỹ được công bố hôm qua cho thấy sự phân kỳ, khi ngành sản xuất rơi vào suy thoái nhưng ngành dịch vụ vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, điều này không cản trở kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Theo công cụ dự đoán lãi suất, xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên 100%, trở thành nguồn áp lực chính đối với đồng USD. Mặc dù Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cũng có khả năng cao sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nhưng dường như các nhà đầu tư quan tâm hơn đến ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách của Fed.

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ 30 phút của EUR/USD cho thấy giá đang trong xu hướng tăng. Có thể quan sát hình thành đáy trên biểu đồ 5 phút, đại diện cho sự kết thúc của đợt điều chỉnh. Các lệnh mua có thể được thực hiện tại điểm xác nhận của hình thái này, đặt dừng lỗ dưới đáy của hình thái và mục tiêu là đỉnh của khu vực trên biểu đồ 30 phút.

Khuyến nghị giao dịch:

- Mua ở mức giá 1.08422 hoặc tốt hơn

- Dừng lỗ dưới 1.08346

- Mục tiêu 1.08662.

- Mức hỗ trợ: 1.08346

- Mức kháng cự: 1.08662

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

3. [GOLD]: Áp lực bán chốt lời xuất hiện, vàng liên tục giảm giá​

Phân tích cơ bản: Trước đây, kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy vàng tăng giá liên tục và đạt mức cao mới. Tuy nhiên, khi giá vàng đã phản ánh đầy đủ kỳ vọng giảm lãi suất, áp lực bán chốt lời đã xuất hiện, khiến vàng liên tục giảm giá trong những ngày gần đây. Về triển vọng tương lai, thị trường đang chờ đợi dữ liệu PCE và quyết định lãi suất của Fed vào tuần tới. Nếu các tin tức trong tương lai không thể tăng cường thêm kỳ vọng giảm lãi suất, vàng có thể tiếp tục giảm sâu hơn.

Phân tích kỹ thuật: Biểu đồ 15 phút cho thấy các đỉnh và đáy đang giảm, thể hiện xu hướng giảm. Vị trí 61.8% của sóng giảm mới nhất có thể là vùng áp lực để vào lệnh bán. Nếu giá phá vỡ đỉnh trước đó, xu hướng có thể thay đổi và lệnh bán nên dừng lỗ. Chốt lời tại mức đáy trước đó vì đà giảm đã từng dừng lại tại đó.

Khuyến nghị giao dịch:

- Bán vàng trên mức 2388.00

- Dừng lỗ tại 2401.14

- Mục tiêu 2366.74. (Hãy tự tính toán chênh lệch giá)

- Mức hỗ trợ: 2366.74

- Mức kháng cự: 2401.14

[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]
------------
Magic Compass Prime

Nền tảng giao dịch CFD trực tuyến hàng đầu, cung cấp giải pháp toàn diện cho các nhà giao dịch

- Liên hệ để được hỗ trợ: https://t.me/mc_prime_trading
- Đăng ký trở thành IB: https://bit.ly/MCP_regIB
- Tạo tài khoản: https://bit.ly/MCP_signupaccount
- Tham gia chương trình FREE-SWAP: https://bit.ly/MCP_freeswap