Magic Compass Prime - Tổng quan Thị trường Toàn cầu (29.05.2024)

1. Thị trường Chứng khoán Mỹ:​

Hôm qua, các phát biểu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang một lần nữa cho thấy không có kế hoạch nới lỏng chính sách tiền tệ trong ngắn hạn, làm giảm sự lạc quan của thị trường. Thêm vào đó, nhu cầu thấp đối với trái phiếu ngắn hạn của Mỹ đã đẩy lợi suất trái phiếu tăng cao, điều này lại tác động tiêu cực đến hiệu suất của thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, tin tức rằng Elon Musk có thể tham gia vào lĩnh vực AI, kết hợp với sự hào hứng từ báo cáo thu nhập của Nvidia, đã mở rộng triển vọng tương lai cho AI. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các ngành liên quan và mang lại lợi ích cho các cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Do đó, Nasdaq và S&P không bị ảnh hưởng nhiều bởi những phát biểu mạnh mẽ từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Vào thứ Ba (28), diễn biến của ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ có sự khác biệt, với Nasdaq đạt lợi nhuận 3,209 USD mỗi hợp đồng, với tỷ lệ lợi nhuận khoảng 1,6 lần (ký quỹ 2,000 USD mỗi hợp đồng).

Thị trường lạc quan về việc chia tách cổ phiếu của Nvidia và khả năng được đưa vào chỉ số Dow Jones, đã thúc đẩy sự tăng trưởng liên tục và đạt mức cao kỷ lục mới, củng cố Nasdaq và S&P.

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kashkari và Bowman tái khẳng định lập trường cứng rắn, tuyên bố rằng nếu lạm phát không giảm một cách trơn tru, việc tăng lãi suất có thể xảy ra, điều này không có lợi cho chứng khoán Mỹ.

Sự gia tăng đáng kể của lợi suất trái phiếu Mỹ không có lợi cho chứng khoán Mỹ. Tuy nhiên, việc Cục Dự trữ Liên bang sắp giảm tốc độ thắt chặt định lượng, cùng với việc Bộ Tài chính Mỹ mua lại trái phiếu cũ, có thể cải thiện tính thanh khoản của trái phiếu Mỹ, tiềm năng có lợi cho chứng khoán Mỹ.

→ Mức cao kỷ lục mới của Nvidia đẩy Nasdaq tăng cao hơn.

Chú ý:​

22:00: Chỉ số Sản xuất Richmond Fed của Mỹ tháng 5
01:45: Bài phát biểu của Williams từ Cục Dự trữ Liên bang
02:00: Phát hành Sách Beige của Cục Dự trữ Liên bang về tình hình kinh tế
07:00: Bài phát biểu của Bostic từ Cục Dự trữ Liên bang

Nếu các quan chức Cục Dự trữ Liên bang tái khẳng định lập trường cứng rắn của họ, điều này có thể không có lợi cho chứng khoán Mỹ.

2. Kim loại quý​

Hôm qua, mặc dù các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đưa ra những phát biểu mạnh mẽ, điều này thường sẽ làm giảm giá vàng, nhưng giá vàng vẫn vượt qua mức cao của ngày trước đó. Nguyên nhân chính là thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát vào thứ Sáu. Nếu dữ liệu vào thứ Sáu cho thấy sự giảm tốc, việc cắt giảm lãi suất trong năm nay sẽ vẫn là kỳ vọng chính. Thêm vào đó, hôm qua, quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kashkari cho biết sẽ không có quá hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, cho thấy chính sách vẫn duy trì ở mức thoải mái và không loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Nếu dữ liệu PCE lõi vào thứ Sáu cho thấy sự giảm, có khả năng cao là chính sách tiền tệ sẽ được nới lỏng trong năm nay, điều này sẽ hỗ trợ sự tăng giá tiếp tục của kim loại quý.

Vào thứ Ba (28), giá vàng tiếp tục phục hồi, với mỗi hợp đồng tạo ra lợi nhuận 2,377 USD và tỷ lệ lợi nhuận khoảng 2,3 lần (ký quỹ 1,000 USD mỗi hợp đồng).

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kashkari và Bowman tái khẳng định rằng nếu lạm phát không giảm một cách trơn tru, việc tăng lãi suất có thể xảy ra, điều này không có lợi cho giá vàng.

Sự gia tăng đáng kể của lợi suất trái phiếu Mỹ không có lợi cho giá vàng, nhưng việc Cục Dự trữ Liên bang sắp giảm tốc độ thắt chặt định lượng, cùng với việc Bộ Tài chính Mỹ mua lại trái phiếu cũ, có thể cải thiện tính thanh khoản của trái phiếu Mỹ và có thể có lợi cho giá vàng.

→ Giá vàng tiếp tục phục hồi, nhưng thị trường đang chờ đợi dữ liệu PCE, do đó đợt phục hồi này còn hạn chế.

Chú ý:
22:00: Chỉ số Sản xuất Richmond Fed của Mỹ tháng 5
01:45: Bài phát biểu của Williams từ Cục Dự trữ Liên bang
02:00: Phát hành Sách Beige của Cục Dự trữ Liên bang về tình hình kinh tế
07:00: Bài phát biểu của Bostic từ Cục Dự trữ Liên bang

Nếu các quan chức Cục Dự trữ Liên bang tái khẳng định lập trường mạnh mẽ của họ, điều này có thể không có lợi cho giá vàng.

[Dầu thô] Nhu cầu trở lại, Giá dầu tạm thời tăng​

Phân tích Cơ bản:​

Khi căng thẳng địa chính trị giảm bớt, giá dầu được kỳ vọng sẽ trở lại dựa trên các yếu tố cơ bản.

Nhu cầu sẽ là yếu tố chính ảnh hưởng đến biến động giá dầu.

Với sự ổn định của các nền kinh tế và mùa hè thúc đẩy nhu cầu dầu thô, nhu cầu dự kiến sẽ tăng, hỗ trợ gián tiếp cho việc tăng giá dầu.

Ngoài ra, với sự tăng trưởng liên tục ở các nước đang phát triển, nhu cầu dầu thô trong tương lai được kỳ vọng sẽ duy trì mạnh mẽ, làm tăng thêm tiềm năng tăng giá dầu.

Cuộc họp OPEC+ cuối tuần này có thể ảnh hưởng đến biến động giá dầu tùy thuộc vào việc liệu các đợt cắt giảm sản lượng có được gia hạn hay không.

Phân tích Kỹ thuật:​

Trên biểu đồ hàng giờ của dầu Mỹ, các đỉnh và đáy ngắn hạn đang tăng.

Đợt tăng giá gần đây không chỉ làm mới các mức cao gần đây mà còn phá vỡ mô hình tích lũy ở mức thấp, cho thấy xu hướng tăng giá.

Nếu các đợt điều chỉnh tiếp theo tìm được hỗ trợ mà không bị phá vỡ, xu hướng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng.

Do đó, nên xem xét mở vị thế mua nhẹ tại mức hỗ trợ 79.55, với mục tiêu 81.05, và dừng lỗ tại 78.55.

Khuyến nghị giao dịch: Mở vị thế mua nhẹ tại mức hỗ trợ 79.55, với mục tiêu 81.05, và dừng lỗ tại 78.55.

Mức hỗ trợ: 79.55; Mức kháng cự: 81.05.


[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]

[EUR/USD] Cải thiện Tính Thanh khoản của Trái phiếu Mỹ Có Thể Dẫn đến Sự Tăng Giá của Euro​

Phân tích Cơ bản:​

Kashkari và Bowman của Cục Dự trữ Liên bang nhấn mạnh rằng nếu lạm phát không giảm nhẹ, khả năng tăng lãi suất không thể bị loại trừ, điều này đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đáng kể. Tuy nhiên, Fed sắp bắt đầu thu hẹp bảng cân đối kế toán, và việc Bộ Tài chính Mỹ mua lại trái phiếu cũ dự kiến sẽ cải thiện tính thanh khoản của trái phiếu Mỹ. Do đó, có khả năng lợi suất trái phiếu Mỹ trong tương lai sẽ giảm, có thể dẫn đến đồng đô la Mỹ giảm giá. Kết quả là, vẫn còn dư địa cho sự tăng giá của Euro.

Phân tích Kỹ thuật:​

Các mức cao và thấp hơn trên biểu đồ bốn giờ cho thấy xu hướng tăng giá. Do đó, nên phân bổ vốn cho các vị thế mua trong hai đợt. Nếu mức thấp trước đó bị phá vỡ, hãy đặt dừng lỗ và đặt mục tiêu lợi nhuận ở các mức cao hơn.

Khuyến nghị giao dịch: Mua EUR/USD tại 1.08460 và 1.08158, với dừng lỗ tại 1.07671 và mục tiêu lợi nhuận tại 1.09248.

Mức hỗ trợ: 1.07671; Mức kháng cự: 1.09248.


[Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải quan điểm của chúng tôi. Tuân thủ kế hoạch và quản lý rủi ro của bạn]
-------------------------------
Magic Compass Prime

Nền tảng giao dịch CFD trực tuyến hàng đầu, cung cấp giải pháp toàn diện cho các nhà giao dịch

- Liên hệ để được hỗ trợ: https://t.me/mc_prime_trading
- Đăng ký trở thành IB: https://bit.ly/MCP_regIB
- Tạo tài khoản: https://bit.ly/MCP_signupaccount
- Tham gia chương trình FREE-SWAP: https://bit.ly/MCP_freeswap