g1nt4ma
Active Member
- 5,621
- 12,534
Đâu là quan điểm đúng đắn về thị trường, và tại sao tôi không nên giao dịch mà không hiểu điều đó ?
Người mà che giấu căn bệnh của mình thì cũng không mong được chữa khỏi
Ngạn ngữ Ethiopia
Tôi sẽ không để thành công ngày hôm qua ru ngủ tôi trong sự tự mãn hôm nay, vì đây là nền móng vững chắc cho thất bại.
OG MANDINO
Trader trước tiên phải hiểu về tâm lý, và sau đó mới có thể học về các setup. Nó giống như hai mảnh của câu đố, và chỉ khi hai mảnh này kết hợp lại thì trader mới có thể hy vọng sống được bằng giao dịch mà không lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Tôi có thể cho bạn biết nhiều setup hiệu quả, nhưng những người không hiểu về phần tâm lý luôn luôn phá hỏng nó. Thường thì điều này sẽ xuất hiện ngay sau giao dịch thất bại đầu tiên: Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thêm bộ lọc MACD và thay đổi thông số của nó. Tôi đoán nếu tôi làm điều đó tôi sẽ không bị dừng lỗ. Và một setup tốt đã chết yểu giống như trader lao đầu vào công việc bất tận - chỉnh sửa các thông số.
Tôi đã dành phần lớn sự nghiệp của tôi đã tập trung vào vần đề tâm lý giao dịch – không chỉ có ý nghĩa với tôi, mà còn với hàng trăm trader khác. Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian trong các căn phòng giao dịch lớn của các quỹ phòng hộ và các trader chuyên nghiệp. Tôi đã thấy nỗi sợ hãi, phấn chấn và sự tham lam thấm trong căn phòng và trong các trader giống như một căn bệnh. Tôi đã thấy tiền từ các tài khoản ở phía này chảy vào tài khoản phía bên kia căn phòng vì mỗi trader tập trung vào các setup và các tham số khác nhau.
Thêm nữa, tôi đã làm việc với hàng trăm trader đã đến văn phòng của tôi, ngồi cạnh để xem cách tôi giao dịch, và để tôi xem cách họ giao dịch. Tôi phải nói tôi không phải bác sĩ tâm lý, nhưng với kinh nghiệm của mình, tôi có một bản đồ rõ ràng về quá trình mà hầu hết trader phải đi qua khi họ bắt đầu giao dịch. Mỗi người là độc nhất, nhưng khi liên quan đến tiền, thì những khác biệt này mau chóng mất đi. Bác sĩ, luật sư, người lướt sóng hay kỹ sư – cũng chẳng quan trọng. Một đàn gia súc đói khát sẽ nhanh chóng vứt bỏ sự giả vờ, giẫm đạp nhau để được uống nước. Thêm một kinh nghiệm của tôi khi làm việc với các trader khác, sẽ không ngạc nhiên khi nghe rằng tôi đã đã học được rất nhiều từ người thầy tốt nhất mà thị trường mang đến: sự đau khổ.
Khi tôi là học sinh cuối cấp 3, tôi đã để dành 1000$ nhờ làm việc với mức lương 4$ một giờ - bán bánh quy và soda tại trung tâm thương mại địa phương để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng tôi là mua bán những đồng xu hiếm qua thư.
Bố dượng của tôi, Lance, thấy tiền tiết kiệm của tôi và tinh thần kinh doanh của tôi liền hỏi: “Con muốn tiền của con làm việc không?”
Tôi không hiểu ông định nói gì, nhưng ông là broker của Morgan Stanley, và tôi đã thấy ông gặp những người bạn mỗi tối Chủ nhật để lên kế hoạch giao dịch của họ vào Thứ 2.
Khi họ nói với tôi rằng họ sẽ mua các quyền chọn mua (call option) của Intel và hỏi tôi có muốn tham gia không, tôi nói, “chắc chắn”, mặc dù tôi không biết cái quái gì là “quyền chọn mua”. Nhưng tôi đã và luôn là một người thích rủi ro, vì vậy sáng hôm sau tôi đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm 1,000$ của mình cho 10 hợp đồng quyền chọn của Intel. Bốn ngày sau, cha dượng tôi bảo tôi bán, và tôi đã kiếm được 1.5$ cho mỗi lựa chọn, kiếm được 50% lợi nhuận là 500$. Tôi không bao giờ quay lại cửa hàng bánh quy đó nữa, ít nhất không phải là một cậu bé lật bột cookie với giá 32$ một ngày, ít thuế hơn. Tôi đã biết cách bắt vốn của tôi phải làm việc.
Trong tám năm, qua đại học và bốn năm sau khi học đại học, tôi duy trì thói quen đặt cọc với 10,000$ để mua và bán các cổ phiếu giá thấp và quyền chọn cho đến khi tôi tăng lợi nhuận trong danh mục đầu tư của mình lên 120,000$ đến 130,000$. Trong tám năm đó, có những việc thông minh và cả ngu ngốc, nhưng dù sao tôi cũng nâng được tài khoản lên rất nhiều. Điều thông minh tôi đã làm là mỗi khi tài khoản của mình tăng lên, tôi sẽ rút 20,000$ đến 30,000$ lợi nhuận để đầu tư vào tài sản thực tế (điều này, tất nhiên, trước khi bong bóng tín dụng sụp đổ, khi bất động sản đang thực sự có xu hướng tăng).
Nói thêm một chút cho anh em không có kiến thức về chứng khoán như mình: Quyền chọn (option) là một dạng hợp đồng chứng khoán phái sinh (derivative securities) cho phép người nắm giữ nó có quyền mua hoặc bán một khối lượng hàng hóa cơ sở nhất định với một mức giá xác định vào một thời điểm đã định trước. Có hai loại quyền chọn cơ bản: quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option). Các hàng hóa cơ sở này có thể là: cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số trái phiếu, tiền hay hợp đồng tương lai.
Quyền chọn có một số điểm khác với hợp đồng tương lai. Với hợp đồng tương lai, giao dịch mua/bán tài sản cơ sở chắc chắn sẽ diễn ra tại chính thời điểm tương lai khi hợp đồng đáo hạn, hoặc thông qua sự chuyển giao tài sản vật chất giữa bên mua và bên bán, hoặc dưới hình thức thanh toán bù trừ phần lãi/lỗ phát sinh giữa các bên. Nghĩa vụ phải tham gia vào một giao dịch như vậy là như nhau đối với cả bên giữ vị thế mua lẫn bên giữ vị thế bán của hợp đồng, và họ phải sẵn sàng chấp nhận những tổn thất, nếu có, do đã sử dụng công cụ này. Với quyền chọn, vai trò của mỗi bên tham gia giao dịch không mang tính chất “cân xứng” như vậy, dù rằng chúng ta cũng thấy có sự xuất hiện của người mua (còn gọi là người nắm giữ, hay sở hữu) quyền chọn và người bán (còn gọi là người phát hành) quyền chọn. Quyền chọn đem lại cho người nắm giữ nó một cơ hội được lựa chọn, chứ không phải là nghĩa vụ, thực hiện giao dịch mua/bán tài sản cơ sở trong tương lai.
http://www.srtc.org.vn/index.php?name=Knowledge&op=ndetail&n=183&nc=12
Anh em có thể đọc thêm cái này để biết thêm chi tiết.
Người mà che giấu căn bệnh của mình thì cũng không mong được chữa khỏi
Ngạn ngữ Ethiopia
Tôi sẽ không để thành công ngày hôm qua ru ngủ tôi trong sự tự mãn hôm nay, vì đây là nền móng vững chắc cho thất bại.
OG MANDINO
Trader trước tiên phải hiểu về tâm lý, và sau đó mới có thể học về các setup. Nó giống như hai mảnh của câu đố, và chỉ khi hai mảnh này kết hợp lại thì trader mới có thể hy vọng sống được bằng giao dịch mà không lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Tôi có thể cho bạn biết nhiều setup hiệu quả, nhưng những người không hiểu về phần tâm lý luôn luôn phá hỏng nó. Thường thì điều này sẽ xuất hiện ngay sau giao dịch thất bại đầu tiên: Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thêm bộ lọc MACD và thay đổi thông số của nó. Tôi đoán nếu tôi làm điều đó tôi sẽ không bị dừng lỗ. Và một setup tốt đã chết yểu giống như trader lao đầu vào công việc bất tận - chỉnh sửa các thông số.
Tôi đã dành phần lớn sự nghiệp của tôi đã tập trung vào vần đề tâm lý giao dịch – không chỉ có ý nghĩa với tôi, mà còn với hàng trăm trader khác. Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian trong các căn phòng giao dịch lớn của các quỹ phòng hộ và các trader chuyên nghiệp. Tôi đã thấy nỗi sợ hãi, phấn chấn và sự tham lam thấm trong căn phòng và trong các trader giống như một căn bệnh. Tôi đã thấy tiền từ các tài khoản ở phía này chảy vào tài khoản phía bên kia căn phòng vì mỗi trader tập trung vào các setup và các tham số khác nhau.
Thêm nữa, tôi đã làm việc với hàng trăm trader đã đến văn phòng của tôi, ngồi cạnh để xem cách tôi giao dịch, và để tôi xem cách họ giao dịch. Tôi phải nói tôi không phải bác sĩ tâm lý, nhưng với kinh nghiệm của mình, tôi có một bản đồ rõ ràng về quá trình mà hầu hết trader phải đi qua khi họ bắt đầu giao dịch. Mỗi người là độc nhất, nhưng khi liên quan đến tiền, thì những khác biệt này mau chóng mất đi. Bác sĩ, luật sư, người lướt sóng hay kỹ sư – cũng chẳng quan trọng. Một đàn gia súc đói khát sẽ nhanh chóng vứt bỏ sự giả vờ, giẫm đạp nhau để được uống nước. Thêm một kinh nghiệm của tôi khi làm việc với các trader khác, sẽ không ngạc nhiên khi nghe rằng tôi đã đã học được rất nhiều từ người thầy tốt nhất mà thị trường mang đến: sự đau khổ.
Khi tôi là học sinh cuối cấp 3, tôi đã để dành 1000$ nhờ làm việc với mức lương 4$ một giờ - bán bánh quy và soda tại trung tâm thương mại địa phương để bắt đầu công việc kinh doanh của riêng tôi là mua bán những đồng xu hiếm qua thư.
Bố dượng của tôi, Lance, thấy tiền tiết kiệm của tôi và tinh thần kinh doanh của tôi liền hỏi: “Con muốn tiền của con làm việc không?”
Tôi không hiểu ông định nói gì, nhưng ông là broker của Morgan Stanley, và tôi đã thấy ông gặp những người bạn mỗi tối Chủ nhật để lên kế hoạch giao dịch của họ vào Thứ 2.
Khi họ nói với tôi rằng họ sẽ mua các quyền chọn mua (call option) của Intel và hỏi tôi có muốn tham gia không, tôi nói, “chắc chắn”, mặc dù tôi không biết cái quái gì là “quyền chọn mua”. Nhưng tôi đã và luôn là một người thích rủi ro, vì vậy sáng hôm sau tôi đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm 1,000$ của mình cho 10 hợp đồng quyền chọn của Intel. Bốn ngày sau, cha dượng tôi bảo tôi bán, và tôi đã kiếm được 1.5$ cho mỗi lựa chọn, kiếm được 50% lợi nhuận là 500$. Tôi không bao giờ quay lại cửa hàng bánh quy đó nữa, ít nhất không phải là một cậu bé lật bột cookie với giá 32$ một ngày, ít thuế hơn. Tôi đã biết cách bắt vốn của tôi phải làm việc.
Trong tám năm, qua đại học và bốn năm sau khi học đại học, tôi duy trì thói quen đặt cọc với 10,000$ để mua và bán các cổ phiếu giá thấp và quyền chọn cho đến khi tôi tăng lợi nhuận trong danh mục đầu tư của mình lên 120,000$ đến 130,000$. Trong tám năm đó, có những việc thông minh và cả ngu ngốc, nhưng dù sao tôi cũng nâng được tài khoản lên rất nhiều. Điều thông minh tôi đã làm là mỗi khi tài khoản của mình tăng lên, tôi sẽ rút 20,000$ đến 30,000$ lợi nhuận để đầu tư vào tài sản thực tế (điều này, tất nhiên, trước khi bong bóng tín dụng sụp đổ, khi bất động sản đang thực sự có xu hướng tăng).
Nói thêm một chút cho anh em không có kiến thức về chứng khoán như mình: Quyền chọn (option) là một dạng hợp đồng chứng khoán phái sinh (derivative securities) cho phép người nắm giữ nó có quyền mua hoặc bán một khối lượng hàng hóa cơ sở nhất định với một mức giá xác định vào một thời điểm đã định trước. Có hai loại quyền chọn cơ bản: quyền chọn mua (call option) và quyền chọn bán (put option). Các hàng hóa cơ sở này có thể là: cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số trái phiếu, tiền hay hợp đồng tương lai.
Quyền chọn có một số điểm khác với hợp đồng tương lai. Với hợp đồng tương lai, giao dịch mua/bán tài sản cơ sở chắc chắn sẽ diễn ra tại chính thời điểm tương lai khi hợp đồng đáo hạn, hoặc thông qua sự chuyển giao tài sản vật chất giữa bên mua và bên bán, hoặc dưới hình thức thanh toán bù trừ phần lãi/lỗ phát sinh giữa các bên. Nghĩa vụ phải tham gia vào một giao dịch như vậy là như nhau đối với cả bên giữ vị thế mua lẫn bên giữ vị thế bán của hợp đồng, và họ phải sẵn sàng chấp nhận những tổn thất, nếu có, do đã sử dụng công cụ này. Với quyền chọn, vai trò của mỗi bên tham gia giao dịch không mang tính chất “cân xứng” như vậy, dù rằng chúng ta cũng thấy có sự xuất hiện của người mua (còn gọi là người nắm giữ, hay sở hữu) quyền chọn và người bán (còn gọi là người phát hành) quyền chọn. Quyền chọn đem lại cho người nắm giữ nó một cơ hội được lựa chọn, chứ không phải là nghĩa vụ, thực hiện giao dịch mua/bán tài sản cơ sở trong tương lai.
http://www.srtc.org.vn/index.php?name=Knowledge&op=ndetail&n=183&nc=12
Anh em có thể đọc thêm cái này để biết thêm chi tiết.
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
