Mô hình tư duy tối thượng của một trader thành công (bài 4)

namthang · Hôm qua, lúc 20:01

Đây là chuỗi sê-ri "Mô hình tư duy tối thượng của một nhà giao dịch thành công". Chuỗi bài này rất dài, nên anh em lót dép nhé

***

Qua nhiều năm, tôi liên tục thấy mình rơi vào những tình huống nguy kịch nhất không phải vì thiếu phân tích kỹ thuật mà vì thách thức lớn nhất nằm ở chỗ khác: định hình tư duy của mình phù hợp với những gì thực sự đang diễn ra trên thị trường.

Theo thời gian, tôi nhận ra rằng biểu đồ và chiến lược chỉ là một phần của phương trình.

Thách thức thực sự xuất hiện dưới áp lực, khi cảm xúc khuếch đại mọi biến động và tâm trí tìm kiếm sự chắc chắn nơi chỉ tồn tại xác suất.

Bài viết này muốn trở thành bản kế hoạch cá nhân của tôi dành cho bất cứ ai mong muốn cải thiện kỹ năng tinh thần của mình.

(...tiếp bài trước)

Từ nhà tiên tri đến người sống sót

Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà mọi người mắc phải trong lĩnh vực này là tin rằng công việc của họ là phải luôn đúng.

"Giá cả sẽ diễn biến như thế này và tôi sẽ đúng..."

Đoán xem? Đó chỉ là trò lừa bịp, một cách để tự xưng là "vua" trong một vương quốc của thần dân.

Khi bạn tiếp cận thị trường với tư duy này, mỗi giao dịch trở thành một sự đánh giá về trí thông minh hoặc kỹ năng của bạn.

Bạn không còn quản lý rủi ro nữa, bạn đang bảo vệ một quan điểm, và thị trường hoàn toàn thờ ơ với nhu cầu được xác nhận của bạn.

Khi bạn nghĩ rằng mình phải đúng, bạn bắt đầu tìm kiếm sự xác nhận thay vì thông tin, tập trung vào những gì ủng hộ giao dịch của bạn và bỏ qua những gì mâu thuẫn với nó.

Giao dịch chuyên nghiệp bắt đầu khi bạn chấp nhận rằng việc sai lầm là điều bình thường.

Mục tiêu của bạn không phải là dự đoán điều gì sẽ xảy ra, mà là quản lý những gì xảy ra khi mọi việc không diễn ra theo ý muốn của bạn.

Đúng vậy, bạn đang đi đúng đường rồi.

Thị trường tăng? Cứ thế thôi.

Thị trường giảm? Cứ thế thôi.

Chỉ cần bạn biết cách phản ứng thì những điều này chẳng có ý nghĩa gì, hoàn toàn không.

Mỗi giao dịch chỉ là một sự kiện trong một chuỗi dài, và kết quả của nó không nói lên điều gì về bạn với tư cách là một cá nhân hay một nhà giao dịch. Điều quan trọng là bạn có tuân theo quy trình của mình và kiểm soát rủi ro hay không.

Bạn đã từng nghe về "quy luật số lớn" chưa? Đó là cách mà mọi lệnh giao dịch của bạn nên dựa vào.

Hãy dừng lại với những câu hỏi như:

"Xin hỏi, bạn nghĩ sao về tài sản này?"

"Bạn có chỉ báo thần kỳ nào giúp tôi kiếm được lợi nhuận không?"

"Có mô hình nào để tôi làm theo và có lợi nhuận không?"

Tất cả những câu hỏi này được đặt ra bởi những người không suy nghĩ theo xác suất, mà chỉ đơn giản là muốn bỏ qua toàn bộ quy trình cần thiết để đạt được lợi nhuận.

Và bạn đoán xem?

Vì giao dịch (đối với chúng ta) là tùy ý, ngay cả khi bạn có được "chiến lược bí mật" để kiếm tiền, "chén thánh", bạn có thể sẽ nhận được kết quả hoàn toàn khác so với người đã đưa cho bạn bản kế hoạch đó.

Tại sao?

Bởi vì thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết về bối cảnh thị trường, thiếu tư duy phản biện. Bạn có các mảnh ghép của bức tranh, nhưng bạn chưa có bức tranh hoàn chỉnh.

traderviet.tv

Mô hình tư duy tối thượng của một trader thành công (bài 3)

Bạn nghĩ rằng mình đang rất cần "mảnh ghép còn thiếu" của bức tranh, nhưng có lẽ đó chỉ là một "bản sao" khác của những mảnh ghép bạn đã có để hoàn thiện bức tranh.

Tư duy xác suất là một nghệ thuật, điều mà bạn sẽ phát triển chúng một cách độc quyền thông qua thời gian, sai lầm và sự cam kết, có thể tóm tắt trong một vài điểm chính:

Giao dịch chủ yếu là một trò chơi tinh thần, không chỉ là những con số hay biểu đồ.

Mọi biến động của thị trường phản ánh hành vi và cảm xúc tập thể của con người theo thời gian.

Tư duy xác suất xem các giao dịch là những khả năng, không phải là sự chắc chắn, và loại bỏ cái tôi khỏi kết quả.

Nỗi sợ hãi và lòng tham là không thể tránh khỏi, sự thành thạo đến từ việc quan sát cảm xúc mà không phản ứng.

Chiến thắng kiểm tra kỷ luật cũng như thua lỗ, thường tạo ra ảo tưởng về sự kiểm soát.

Thua lỗ không phải là thất bại mà là dữ liệu và phản hồi khi các quy tắc được tuân thủ.

Quản lý rủi ro, phục hồi tâm lý và tiếp tục hành động.

Mục tiêu trước hết là sự sống còn: bảo vệ vốn để tiếp tục tham gia cuộc chơi đủ lâu cho đến khi xác suất phát huy tác dụng. Kiên nhẫn là một lợi thế quan trọng vì đôi khi không hành động lại là hành động đúng đắn.

Giao dịch quá mức và sự bốc đồng xuất phát từ sự khó chịu với sự nhàm chán và không chắc chắn.