Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/dau-hieu-bat-day-traderviet-1726474919.png
- Chủ đề liên quan
- 94645, 88380, 88335, 88299
Xin chào cả nhà!
Lên đúng tàu vào đúng thời điểm, với quy mô phù hợp, là điều mà hầu hết các trader không thể làm được.
Thay vì theo dõi một cổ phiếu trong nhiều tháng khi nó có thể đang xây dựng mô hình Đáy và nền giá Giai đoạn 1, thì nhiều trader lại vội vàng và đốt cháy quá trình này bằng cách bắt đáy.
Họ có thể nghĩ rằng mình đã chọn đúng cổ phiếu và vào lệnh với khối lượng phù hợp, nhưng nếu không có mô hình kỹ thuật, thì điều đó có ý nghĩa gì?
Thói quen xấu này mang lại chi phí cơ hội thực sự — thời gian mà tiền của bạn bị kẹt trong một cổ phiếu không di chuyển có thể được sử dụng tốt hơn cho một cổ phiếu có khả năng tăng giá mạnh mẽ.
Nhưng nếu bạn đã quyết định bắt đáy một cổ phiếu, hãy đảm bảo tìm kiếm 3 dấu hiệu sau đây:
Nến tuần đóng cửa chặt cho thấy cổ phiếu đang ổn định và sự biến động chung do các nhà đầu tư tổ chức mua/bán cổ phiếu đang giảm dần.
Sự suy yếu này giúp biểu đồ trở nên rõ ràng hơn, và điều quan trọng nhất là các phiên đóng cửa chặt trong khung thời gian tuần (weekly).
William O'Neil, người sáng lập nên phương pháp CANSLIM, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động giá nén chặt như một dấu hiệu của việc các nhà đầu tư tổ chức đang tích lũy cổ phiếu.
O'Neil tin rằng các nến tuần đóng cửa chặt trong một nền giá (base) là dấu hiệu rõ ràng cho thấy những tay chơi lớn đang kiểm soát cổ phiếu, làm giảm nguồn cung sẵn có và chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh sau khi cú phá vỡ ( breakout) xuất hiện.
Dưới đây là một góc nhìn cập nhật về $TSLA, thể hiện Dấu hiệu #1 gần như hoàn hảo trước khi phá vỡ vào tuần trước. Mỗi phiên đóng cửa từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 chỉ cách nhau trong vòng 2% so với tuần trước!
Ngoài dấu hiệu nến tuần đóng cửa chặt, việc khối lượng giảm dần trong quá trình hình thành nền giá cũng là một dấu hiệu cho thấy áp lực mua và bán đều đang giảm.
Khi khối lượng giao dịch giảm, và số lượng cổ phiếu được giao dịch ít đi, điều này tạo điều kiện cho các tổ chức lớn chuẩn bị mua thêm cổ phiếu (và đẩy cổ phiếu vượt ra khỏi phạm vi hiện tại để tăng) hoặc bán toàn bộ vị thế của họ (và đẩy cổ phiếu vượt ra khỏi phạm vi hiện tại để giảm).
Một trong những cách dễ nhất để phát hiện khối lượng giao dịch giảm trong nền giá là gắn đường trung bình động 10 tuần vào chỉ báo khối lượng của bạn. Sau đó, khi bạn xem qua các biểu đồ đang tích lũy gần mức đáy của cấu trúc nền giá, bạn có thể nhanh chóng nhận ra liệu đường MA khối lượng 10 tuần có xu hướng di chuyển từ trên bên trái sang dưới bên phải hay không.
Khi AMD chạm đáy vào đầu năm 2023, nó thể hiện hoàn hảo hai dấu hiệu mà chúng ta đã đề cập ở trên.
Vào thời điểm tháng 11 - tháng 12 năm 2022, AMD có 3 tuần đóng cửa chặt nhưng cuối cùng thất bại và giảm giá.
Sau đó, từ tháng 12 đến đầu tháng 1 năm 2023, AMD tiếp tục có 4 tuần đóng cửa chặt kèm theo khối lượng trung bình giảm. Sự sụt giảm này đã diễn ra trong nhiều tuần, báo hiệu cho chúng ta rằng các tổ chức đã ngừng phân phối cổ phiếu và có khả năng đang tích lũy.
Nhìn vào đầu tháng 4 năm 2023, chúng ta thấy cùng những dấu hiệu đó — các phiên đóng cửa chặt với khối lượng dưới mức trung bình, và sau đó dẫn đến một cú phá vỡ lớn khác.
Để tối đa hóa cơ hội thành công khi bắt đáy, bạn phải tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Điều này giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả ngay cả khi bạn đã vào lệnh quá sớm (hoặc quá muộn!)
Nicolas Darvas, nổi tiếng với lý thuyết "Hộp Darvas", tập trung rất nhiều vào các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng.
Ông xác định những mức này để tạo ra các "hộp" xung quanh hành động giá, giúp ông xác định điểm vào và thoát lệnh. Darvas tin rằng việc hiểu những mức quan trọng này giúp các trader tận dụng các cú phá vỡ và tránh các tín hiệu giả, giúp dễ dàng nắm bắt động lượng tăng giá khi cổ phiếu phá vỡ khỏi "chiếc hộp" của nó.
Vào đầu năm 2023, APP đã tìm thấy đáy (với các phiên đóng cửa khá chặt gần mức đáy), và sau đó tiếp tục tích lũy từ tháng 2 đến tháng 5. Trong thời gian đó, các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng đã hình thành trên khung tuần.
Nếu bạn đã rất thích câu chuyện hoặc các yếu tố cơ bản của cổ phiếu này, thì một cú phá vỡ lên phía trên phạm vi này sẽ là tín hiệu vào lệnh sớm hoàn hảo. APP đã làm điều đó vào tháng 5, trước khi tiếp tục tích lũy và tạo thêm một "chiếc hộp" hỗ trợ và kháng cự khác.
Khi giá xuyên thủng khu vực này vào tháng 8 năm đó, một chiếc hộp kéo dài trong nhiều tháng đã được hình thành với các vùng hỗ trợ và kháng cự rõ ràng.
Như đã đề cập ở trên, các vùng này giúp bạn xác định thời điểm cổ phiếu chuyển từ giai đoạn tích lũy sang có xu hướng.
Một chỉ báo mà chúng ta chưa đề cập hôm nay là sử dụng các đường trung bình động trên khung thời gian tuần.
Stan Weinstein (người sáng lập Phân tích Giai đoạn) là người ủng hộ việc sử dụng các đường trung bình động 10, 30 và 40 tuần để giúp hình dung các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ của một cổ phiếu.
Vì chúng ta đang bàn về chuyện bắt đáy, nên có khả năng cổ phiếu bạn đang quan tâm đang ở trong Giai đoạn 1 - giai đoạn tích lũy. Khi giai đoạn này trưởng thành, bạn nên sử dụng các đường trung bình động theo hai cách:
Nếu giá nằm dưới hoặc ngay tại các đường MA, có khả năng cổ phiếu sẽ cần thêm thời gian tích lũy trước khi phá vỡ. Khi đó, có thể tiền của bạn nên được sử dụng tốt hơn ở nơi khác.
Nếu giá đang tích lũy trên các đường MA, khả năng một đợt tăng giá Giai đoạn 2 đang đến gần.
Bạn cũng có thể sử dụng độ dốc của các đường MA theo cách tương tự.
Nếu độ dốc của các đường MA vẫn đang giảm khi bạn nghĩ đến việc bắt đầu một vị thế, có khả năng bạn nên đầu tư vào nơi khác.
Điều tương tự cũng áp dụng khi các đường MA chuyển từ độ dốc âm sang không còn độ dốc (dù đây là một dấu hiệu tích cực).
Một sự kết hợp mạnh mẽ xuất hiện khi giá tích lũy bên trên các đường MA có độ dốc dương nhẹ — điều này cho thấy các tổ chức lớn đã tích lũy cổ phiếu trong thời gian dài và một cú phá vỡ có thể đang đến gần.
Nếu bạn muốn bắt đáy, có 4 dấu hiệu lớn mà bạn nên chú ý trước khi bắt đầu một vị thế:
Những phiên đóng cửa chặt hàng tuần cho thấy cổ phiếu đang ổn định và sự biến động do các nhà đầu tư tổ chức mua/bán cổ phiếu đang giảm.
William O'Neil nhấn mạnh rằng hành động giá nén chặt thường là dấu hiệu các nhà đầu tư lớn đang tích lũy cổ phiếu, làm giảm nguồn cung và chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh khi cổ phiếu phá vỡ.
Ngoài việc nến tuần đóng cửa chặt, khối lượng giảm trong quá trình hình thành nền giá là dấu hiệu cho thấy áp lực mua và bán đều đang giảm.
Khi khối lượng giao dịch giảm, điều này cho phép các tổ chức lớn chuẩn bị mua thêm hoặc bán hết cổ phiếu của họ, dẫn đến một cú phá vỡ rõ ràng theo một trong hai hướng.
Để tối đa hóa cơ hội thành công khi bắt đáy, bạn phải tìm các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Điều này giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả ngay cả khi vào lệnh quá sớm hoặc quá muộn.
Stan Weinstein nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các đường MA trên khung thời gian tuần.
Khi một cổ phiếu đang trưởng thành trong Giai đoạn 1 - giai đoạn tích lũy, vị trí của giá so với các đường MA và độ dốc của chúng trở thành những chỉ báo rất quan trọng!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Lên đúng tàu vào đúng thời điểm, với quy mô phù hợp, là điều mà hầu hết các trader không thể làm được.
Thay vì theo dõi một cổ phiếu trong nhiều tháng khi nó có thể đang xây dựng mô hình Đáy và nền giá Giai đoạn 1, thì nhiều trader lại vội vàng và đốt cháy quá trình này bằng cách bắt đáy.
Họ có thể nghĩ rằng mình đã chọn đúng cổ phiếu và vào lệnh với khối lượng phù hợp, nhưng nếu không có mô hình kỹ thuật, thì điều đó có ý nghĩa gì?
Thói quen xấu này mang lại chi phí cơ hội thực sự — thời gian mà tiền của bạn bị kẹt trong một cổ phiếu không di chuyển có thể được sử dụng tốt hơn cho một cổ phiếu có khả năng tăng giá mạnh mẽ.
Nhưng nếu bạn đã quyết định bắt đáy một cổ phiếu, hãy đảm bảo tìm kiếm 3 dấu hiệu sau đây:
Dấu hiệu #1: Nến tuần đóng cửa chặt
Nến tuần đóng cửa chặt cho thấy cổ phiếu đang ổn định và sự biến động chung do các nhà đầu tư tổ chức mua/bán cổ phiếu đang giảm dần.
Sự suy yếu này giúp biểu đồ trở nên rõ ràng hơn, và điều quan trọng nhất là các phiên đóng cửa chặt trong khung thời gian tuần (weekly).
Nến tuần đóng cửa chặt nói lên điều gì về các tổ chức?
William O'Neil, người sáng lập nên phương pháp CANSLIM, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động giá nén chặt như một dấu hiệu của việc các nhà đầu tư tổ chức đang tích lũy cổ phiếu.
O'Neil tin rằng các nến tuần đóng cửa chặt trong một nền giá (base) là dấu hiệu rõ ràng cho thấy những tay chơi lớn đang kiểm soát cổ phiếu, làm giảm nguồn cung sẵn có và chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh sau khi cú phá vỡ ( breakout) xuất hiện.
Ví dụ thực tế: Tesla năm 2024
Dưới đây là một góc nhìn cập nhật về $TSLA, thể hiện Dấu hiệu #1 gần như hoàn hảo trước khi phá vỡ vào tuần trước. Mỗi phiên đóng cửa từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 chỉ cách nhau trong vòng 2% so với tuần trước!
Dấu hiệu #2: Khối lượng giảm dần
Ngoài dấu hiệu nến tuần đóng cửa chặt, việc khối lượng giảm dần trong quá trình hình thành nền giá cũng là một dấu hiệu cho thấy áp lực mua và bán đều đang giảm.
Khi khối lượng giao dịch giảm, và số lượng cổ phiếu được giao dịch ít đi, điều này tạo điều kiện cho các tổ chức lớn chuẩn bị mua thêm cổ phiếu (và đẩy cổ phiếu vượt ra khỏi phạm vi hiện tại để tăng) hoặc bán toàn bộ vị thế của họ (và đẩy cổ phiếu vượt ra khỏi phạm vi hiện tại để giảm).
Phương pháp dễ dàng để nhận biết khối lượng giảm trong một nền giá
Một trong những cách dễ nhất để phát hiện khối lượng giao dịch giảm trong nền giá là gắn đường trung bình động 10 tuần vào chỉ báo khối lượng của bạn. Sau đó, khi bạn xem qua các biểu đồ đang tích lũy gần mức đáy của cấu trúc nền giá, bạn có thể nhanh chóng nhận ra liệu đường MA khối lượng 10 tuần có xu hướng di chuyển từ trên bên trái sang dưới bên phải hay không.
Ví dụ thực tế: AMD năm 2023
Khi AMD chạm đáy vào đầu năm 2023, nó thể hiện hoàn hảo hai dấu hiệu mà chúng ta đã đề cập ở trên.
Vào thời điểm tháng 11 - tháng 12 năm 2022, AMD có 3 tuần đóng cửa chặt nhưng cuối cùng thất bại và giảm giá.
Sau đó, từ tháng 12 đến đầu tháng 1 năm 2023, AMD tiếp tục có 4 tuần đóng cửa chặt kèm theo khối lượng trung bình giảm. Sự sụt giảm này đã diễn ra trong nhiều tuần, báo hiệu cho chúng ta rằng các tổ chức đã ngừng phân phối cổ phiếu và có khả năng đang tích lũy.
Nhìn vào đầu tháng 4 năm 2023, chúng ta thấy cùng những dấu hiệu đó — các phiên đóng cửa chặt với khối lượng dưới mức trung bình, và sau đó dẫn đến một cú phá vỡ lớn khác.
Dấu hiệu #3: Mức hỗ trợ & kháng cự rõ ràng
Để tối đa hóa cơ hội thành công khi bắt đáy, bạn phải tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Điều này giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả ngay cả khi bạn đã vào lệnh quá sớm (hoặc quá muộn!)
Góc nhìn của một Phù thuỷ thị trường về hỗ trợ và kháng cự
Nicolas Darvas, nổi tiếng với lý thuyết "Hộp Darvas", tập trung rất nhiều vào các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng.
Ông xác định những mức này để tạo ra các "hộp" xung quanh hành động giá, giúp ông xác định điểm vào và thoát lệnh. Darvas tin rằng việc hiểu những mức quan trọng này giúp các trader tận dụng các cú phá vỡ và tránh các tín hiệu giả, giúp dễ dàng nắm bắt động lượng tăng giá khi cổ phiếu phá vỡ khỏi "chiếc hộp" của nó.
Ví dụ thực tế về hỗ trợ & kháng cự sâu trong nền giá: APP năm 2023
Vào đầu năm 2023, APP đã tìm thấy đáy (với các phiên đóng cửa khá chặt gần mức đáy), và sau đó tiếp tục tích lũy từ tháng 2 đến tháng 5. Trong thời gian đó, các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng đã hình thành trên khung tuần.
Nếu bạn đã rất thích câu chuyện hoặc các yếu tố cơ bản của cổ phiếu này, thì một cú phá vỡ lên phía trên phạm vi này sẽ là tín hiệu vào lệnh sớm hoàn hảo. APP đã làm điều đó vào tháng 5, trước khi tiếp tục tích lũy và tạo thêm một "chiếc hộp" hỗ trợ và kháng cự khác.
Khi giá xuyên thủng khu vực này vào tháng 8 năm đó, một chiếc hộp kéo dài trong nhiều tháng đã được hình thành với các vùng hỗ trợ và kháng cự rõ ràng.
Như đã đề cập ở trên, các vùng này giúp bạn xác định thời điểm cổ phiếu chuyển từ giai đoạn tích lũy sang có xu hướng.
BONUS DẤU HIỆU #4: Hãy nhìn vào các đường trung bình động (MA)!
Một chỉ báo mà chúng ta chưa đề cập hôm nay là sử dụng các đường trung bình động trên khung thời gian tuần.
Stan Weinstein (người sáng lập Phân tích Giai đoạn) là người ủng hộ việc sử dụng các đường trung bình động 10, 30 và 40 tuần để giúp hình dung các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ của một cổ phiếu.
Vì chúng ta đang bàn về chuyện bắt đáy, nên có khả năng cổ phiếu bạn đang quan tâm đang ở trong Giai đoạn 1 - giai đoạn tích lũy. Khi giai đoạn này trưởng thành, bạn nên sử dụng các đường trung bình động theo hai cách:
- Kiểm tra xem giá nằm ở vị trí nào so với đường trung bình động (nằm trên, dưới hay ngay tại)
- Nhận biết độ dốc của các đường trung bình động (đang giảm, đang tăng, hay đi ngang)
Nếu giá nằm dưới hoặc ngay tại các đường MA, có khả năng cổ phiếu sẽ cần thêm thời gian tích lũy trước khi phá vỡ. Khi đó, có thể tiền của bạn nên được sử dụng tốt hơn ở nơi khác.
Nếu giá đang tích lũy trên các đường MA, khả năng một đợt tăng giá Giai đoạn 2 đang đến gần.
Bạn cũng có thể sử dụng độ dốc của các đường MA theo cách tương tự.
Nếu độ dốc của các đường MA vẫn đang giảm khi bạn nghĩ đến việc bắt đầu một vị thế, có khả năng bạn nên đầu tư vào nơi khác.
Điều tương tự cũng áp dụng khi các đường MA chuyển từ độ dốc âm sang không còn độ dốc (dù đây là một dấu hiệu tích cực).
Một sự kết hợp mạnh mẽ xuất hiện khi giá tích lũy bên trên các đường MA có độ dốc dương nhẹ — điều này cho thấy các tổ chức lớn đã tích lũy cổ phiếu trong thời gian dài và một cú phá vỡ có thể đang đến gần.
Kết luận
Nếu bạn muốn bắt đáy, có 4 dấu hiệu lớn mà bạn nên chú ý trước khi bắt đầu một vị thế:
Dấu hiệu 1: Nến tuần đóng cửa chặt
Những phiên đóng cửa chặt hàng tuần cho thấy cổ phiếu đang ổn định và sự biến động do các nhà đầu tư tổ chức mua/bán cổ phiếu đang giảm.
William O'Neil nhấn mạnh rằng hành động giá nén chặt thường là dấu hiệu các nhà đầu tư lớn đang tích lũy cổ phiếu, làm giảm nguồn cung và chuẩn bị cho một đợt tăng giá mạnh khi cổ phiếu phá vỡ.
Dấu hiệu 2: Khối lượng trung bình giảm dần
Ngoài việc nến tuần đóng cửa chặt, khối lượng giảm trong quá trình hình thành nền giá là dấu hiệu cho thấy áp lực mua và bán đều đang giảm.
Khi khối lượng giao dịch giảm, điều này cho phép các tổ chức lớn chuẩn bị mua thêm hoặc bán hết cổ phiếu của họ, dẫn đến một cú phá vỡ rõ ràng theo một trong hai hướng.
Dấu hiệu 3: Vùng hỗ trợ và kháng cự rõ ràng
Để tối đa hóa cơ hội thành công khi bắt đáy, bạn phải tìm các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Điều này giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả ngay cả khi vào lệnh quá sớm hoặc quá muộn.
Dấu hiệu 4: Xem kỹ độ dốc và vị trí của giá so với đường MA
Stan Weinstein nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các đường MA trên khung thời gian tuần.
Khi một cổ phiếu đang trưởng thành trong Giai đoạn 1 - giai đoạn tích lũy, vị trí của giá so với các đường MA và độ dốc của chúng trở thành những chỉ báo rất quan trọng!
Nguồn: traderlion.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
