Nếu bạn giữ cho khoản lỗ của mình ở mức nhỏ, bạn có thể vượt qua mọi thử thách mà thị trường đặt ra

Đây là sự thật phũ phàng mà hầu hết các nhà giao dịch đều bỏ qua...

Nếu bạn giữ cho khoản lỗ của mình ở mức nhỏ, bạn có thể vượt qua mọi thử thách mà thị trường đặt ra.

Quy tắc duy nhất này đã giúp tôi trụ vững trong thị trường qua những biến động mạnh, những đợt giảm giá mạnh và những chuỗi thua dài.

Đây là cách tôi suy nghĩ về nó:

1) Lỗ nhỏ = sống sót

Tôi có thể sai 20 lần liên tiếp. Tôi có thể giao dịch trong một thị trường đi ngang khắc nghiệt. Tôi có thể mắc sai lầm. Miễn là khoản lỗ nhỏ, tài khoản của tôi vẫn còn tồn tại.

2) Cắt lỗ chặt chẽ, không phải hy vọng quá lớn

Tôi không phải lúc nào cũng sử dụng mức cắt lỗ 7-10% theo mặc định. Tôi thích mức 3-5% hơn. Nếu một giao dịch đúng, nó thường diễn ra nhanh chóng và không đe dọa đến mức cắt lỗ của tôi.

3) Rủi ro ít hơn mức cảm thấy thoải mái

Thay vì mạo hiểm 1% mỗi giao dịch, tôi thường chỉ mạo hiểm 0,2-0,5%. Chỉ riêng điều đó đã giảm đáng kể mức giảm giá và giúp tôi giữ được sự tỉnh táo.

4) Những giao dịch tốt nhất chứng minh tôi đúng rất nhanh

Các thiết lập mạnh mẽ thường di chuyển ra xa điểm vào lệnh. Nếu giá do dự hoặc giảm trở lại, đó là thông tin — và tôi sẽ thoát lệnh.

5) Quản lý rủi ro tốt hơn dự đoán

Tôi không cần phải đúng thường xuyên. Tôi cần kiểm soát thiệt hại khi mình sai.

Bảo vệ vốn trước tiên.

Nếu bạn làm được điều đó, bạn có thể vượt qua bất kỳ giai đoạn nào của thị trường — và vẫn có mặt khi những cơ hội thực sự xuất hiện.


Phía trên là chia sẻ của anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.




Quản lý rủi ro (Risk Management) trong trading là tập hợp các chiến lược để xác định, đánh giá, và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn, nhằm bảo vệ vốn, duy trì lợi nhuận, và xây dựng sự bền vững tài chính lâu dài, khác biệt với cờ bạc bằng cách kiểm soát chặt chẽ khoản lỗ, chủ yếu thông qua các công cụ như lệnh Dừng Lỗ (Stop-loss), định cỡ vị thế (Position Sizing), đa dạng hóa và kiểm soát tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (R:R Ratio).

Các nguyên tắc và công cụ quản lý rủi ro:

1. Xác định và chấp nhận mức rủi ro:
   • Nguyên tắc 1-2%: Chỉ mạo hiểm 1-2% vốn cho mỗi giao dịch để tránh cháy tài khoản nhanh chóng.
   • Tỷ lệ R:R: Đảm bảo lợi nhuận tiềm năng (phần thưởng) lớn hơn mức lỗ có thể chấp nhận (rủi ro) trước khi vào lệnh (ví dụ: 1:2).
2. Công cụ kiểm soát vị thế:
   • Lệnh Dừng Lỗ (Stop-Loss): Tự động đóng lệnh khi giá chạm mức lỗ đã định, bảo vệ vốn khỏi tổn thất lớn.
   • Lệnh Chốt Lời (Take-Profit): Chốt lợi nhuận khi đạt mục tiêu.
   • Định cỡ vị thế (Position Sizing): Tính toán khối lượng giao dịch phù hợp với mức rủi ro 1-2% vốn của bạn.
3. Đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro:
   • Đa dạng hóa danh mục: Không đặt tất cả trứng vào một giỏ (nhiều loại tài sản).
   • Phòng ngừa rủi ro (Hedging): Sử dụng các vị thế đối nghịch để bù đắp thua lỗ (ít phổ biến hơn với trader cá nhân).
4. Kiểm soát tâm lý và kỷ luật:
   • Tránh giao dịch theo cảm xúc: Tuân thủ kế hoạch đã vạch sẵn, không để nỗi sợ hãi hoặc lòng tham chi phối quyết định.
   • Xem xét lại chiến lược: Thường xuyên đánh giá lại kế hoạch để phù hợp với điều kiện thị trường.

Tại sao quản lý rủi ro quan trọng?

• Bảo vệ vốn: Giúp bạn trụ vững trên thị trường ngay cả khi gặp chuỗi thua lỗ.
• Tăng lợi nhuận bền vững: Ngăn chặn thua lỗ lớn, bảo toàn vốn để có cơ hội kiếm lời trong tương lai.
• Xây dựng kỷ luật: Biến giao dịch thành một hoạt động có kế hoạch, chuyên nghiệp, thay vì may rủi.

Quản lý rủi ro hiệu quả chính là yếu tố phân biệt nhà giao dịch thành công với những người thất bại, giúp biến thị trường biến động thành cơ hội, không phải thảm họa.