Nếu cách tiếp cận Risk:Reward thông thường không hiệu quả, vậy bạn đã bao giờ thử lắng nghe "ngôn ngữ" của thị trường?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ trên trang fxstreet.com của Adam Fiske - nhà sáng lập của Boss Trading.



Adam có gần 2 thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, quản lý tài sản của nhiều nhà đầu tư lớn và giao dịch thị trường futures cho một công ty chuyên nghiệp.


Bạn đã bao giờ chơi trò "Thầm thì" chưa?

Hãy đọc tiếp để khám phá xem trò chơi này đã làm sai lệch ý nghĩa thực sự của tỷ lệ Risk:Reward (rủi ro/phần thưởng) như thế nào nhé!

Trong trò "Thầm thì", một thông điệp được thì thầm từ người này sang người khác. Mỗi lần truyền đi, thông điệp lại có một chút thay đổi cho đến khi "phiên bản" cuối cùng trở thành một dạng biến đổi của bản gốc - thiếu các điểm chính và bao gồm cả những nội dung bịa ra.




Tương tự như vậy, một sự biến đổi đã làm sai lệch cách hiểu thông thường về tỷ lệ Risk:Reward. Và hiểu lầm này đang gây hại cho hầu hết các trader.

Cho phép tôi minh họa bằng một ví dụ giao dịch thực tế. Nhưng trước tiên, hãy cùng phân tích cách hiểu sai lầm về tỷ lệ Risk:Reward...

Cách tiếp cận thông thường diễn ra như thế này: Mua vào ở mức $10, chấp nhận rủi ro $2, mục tiêu chốt lời ở $16. Tỷ lệ Risk:Reward 3:1 nghe có vẻ tuyệt vời, vì vậy bạn tham gia giao dịch.

Điều gì xảy ra tiếp theo?

Bạn nhận ra rằng mục tiêu chốt lời của bạn hiếm khi đạt được, đúng chứ? Có lẽ thỉnh thoảng mới may mắn đạt được một lần, nhưng thông thường thì mọi chuyện diễn ra như thế này:

Nếu thị trường đi theo hướng có lợi cho bạn, nó chắc chắn sẽ thoái lui và khiến bạn bị "stop-out" trước khi chạm tới mục tiêu chốt lời. Vì vậy, bạn cố gắng sử dụng các lệnh trailing stop, hoà vốn, chốt lời từng phần (scaling out)... Nhưng cuối cùng, bạn vẫn thua nhiều hơn là thắng.

Và đối với một số người, bạn cảm thấy vô cùng bực bội vì bị dừng lỗ trước khi đạt được mục tiêu chốt lời. Thế là bạn chuyển sang... trung bình giá xuống (averaging down). Và cứ như thế, bạn đang chơi trò cò quay Roulette với chính tài khoản của mình.

Vấn đề nằm ở đâu?

Có hai vấn đề quan trọng:

• Thứ nhất, thị trường cho bạn biết nó có thể đi được bao xa - nhưng bạn không lắng nghe. Không phải vì bạn không muốn, mà vì bạn không hiểu ngôn ngữ của nó.
• Thứ hai, bạn thiếu một bộ chiến lược cho phép vào lệnh những giao dịch lý tưởng - thời điểm mà tỷ lệ thắng nghiêng về phía bạn 7/10 lần.

Đối với 3 lần còn lại trong số 10 lần, giá không di chuyển thuận lợi ngay lập tức. Nhưng nó chỉ cần nhúc nhích một chút để bạn biết mình nên thoát ra. Hãy coi đây như một vết cắt giấy không ảnh hưởng đến tài khoản của bạn.

(Giải thích nhanh: Một động thái ban đầu theo hướng có lợi cho bạn không đảm bảo giao dịch có lợi nhuận. Nhưng nó tạo ra một khoản đệm lợi nhuận. Bạn có thể sử dụng khoản đệm này để tránh một giao dịch thua lỗ.)

Tại sao trading lại được cấu trúc theo cách này?

Đơn giản. Trò chơi trading được cố tình thiết kế một cách mơ hồ - để đảm bảo phần lớn các trader thua lỗ để trả cho số ít người chiến thắng.

Nhưng nếu bạn biết khi nào nên vào và khi nào nên thoát ra vì bạn hiểu cách thị trường "giao tiếp" thời điểm hành động thì sao?

Cho phép tôi minh hoạ qua giao dịch trên hợp đồng tương lai AUDUSD được giao dịch trên CME.

Vào ngày 16 tháng 5, kế hoạch của chúng tôi cho phép giao dịch theo chiều bán, nhưng chỉ xuống đến mức 0,6664.

Không có mục tiêu chốt lời nào - chỉ có một điểm vô hiệu hóa được xác định cho giao dịch bán, tức là "Không Short Nữa" ở mức 0,6664. Nhưng bạn có thấy cách giao dịch kết thúc tốt đẹp trước khi giá chạm đến mức này không?

P/S: Bạn có thấy cách điểm vào lệnh bán hoạt động ngay lập tức không?



Kế hoạch của chúng tôi tiếp tục sang ngày 17 tháng 5. Nhưng lần này giá đã di chuyển xa đến mức kế hoạch của chúng tôi cho phép thực hiện giao dịch bán. Giá đã tiến đến đủ gần mức 0,6664 và giao dịch đã bị đóng.

P/S: Bạn có thấy điểm vào lệnh bán đầu tiên chỉ gây ra khoản lỗ nhỏ không đáng kể không?



Và đây là so sánh song song của cả hai ngày. Không có mục tiêu chốt lời nào được xác định trước cả.

P/S: Bạn có thấy cách điểm thoát lệnh giữ lợi nhuận của bạn như thế nào không?



Bạn không còn phải vật lộn với việc:

• Không biết chốt lời khi nào vì thị trường đã đi xa nhất có thể.
• Cố gắng canh thời điểm vào lệnh để có được "khoản đệm" lợi nhuận ngay lập tức hoặc chấp nhận thua lỗ nhỏ.

Bên dưới là hình ảnh bàn giao dịch của tôi. Nhiều cửa sổ bạn thấy được sử dụng kết hợp để biết, nghe và hiểu những gì thị trường đang nói.



Mọi thứ có vẻ hơi choáng ngợp?

Không cần phải lo lắng. Giống như khi học trò tung hứng, bạn sẽ bắt đầu với hai quả bóng, sau đó là ba, rồi bốn quả, v.v.

Nếu bạn biết hành động tốt nhất cần thực hiện vì bạn có thể hiểu những gì thị trường đang nói, thì điều đó sẽ thay đổi hoàn toàn cách giao dịch của bạn. Đồng ý với tôi chứ?

Tóm lại

Tỷ lệ Risk:Reward là một ảo tưởng bởi vì trading phụ thuộc vào xác suất được tiết lộ thông qua việc hiểu ngôn ngữ của thị trường. Đó là lý do tại sao một bộ playbook (cẩm nang giao dịch) được kiểm nghiệm thực tế là rất cần thiết - cho cả điểm vào lệnh theo chiến lược và để tránh thoát lệnh quá sớm hoặc quá muộn nhằm bảo vệ lợi nhuận của bạn!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà