![[Nghệ thuật chốt lời] Trader 15 năm kinh nghiệm chia sẻ 5 chiến lược để tối ưu hóa lợi nhuận giao dịch](/data/assets/threadprofilecover/5-chien-luoc-toi-uu-hoa-loi-nhuan-traderviet-1739159980.png)
Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/5-chien-luoc-toi-uu-hoa-loi-nhuan-traderviet-1739159980.png
- Chủ đề liên quan
- 98808, 98740, 88335, 88299
Xin chào cả nhà!
Sau đây là bài đăng trên trang traderlion.com của Jack Tacher - trader đã giao dịch trên thị trường chứng khoán được hơn 15 năm.
Anh là một nhà giao dịch luôn đặt rủi ro lên hàng đầu, tập trung vào việc nắm bắt bản chất của xu hướng. Jack cũng hướng dẫn các nhà giao dịch mới, giúp họ rút ngắn quá trình học hỏi và hiểu rõ hơn về động lực thị trường.
Bạn có thể bán khi giá tăng hoặc bán khi giá giảm. Tôi thấy rất nhiều người nói về các mô hình giao dịch và điểm mua vào, nhưng rất ít người nói về cách bán ra.
Khi xây dựng quy tắc bán (thoát lệnh), điều đầu tiên cần xem xét là khung thời gian giao dịch của bạn.
Một nhà giao dịch vị thế (position trader) sẽ sử dụng chiến lược và kỹ thuật khác so với một nhà giao dịch theo sóng (swing trader) hoặc giao dịch trong ngày (day trader).
Yếu tố thứ hai cần xem xét là loại thị trường hiện tại.
R-Multiple (bội số rủi ro) là một cách đo lường số tiền bạn kiếm được hoặc mất đi so với số tiền bạn sẵn sàng rủi ro khi bắt đầu giao dịch. Nếu xem xét giao dịch dưới góc độ R (rủi ro), thì cắt lỗ sẽ là -1R, và mục tiêu lợi nhuận sẽ là bội số của R.
Ví dụ cụ thể:
Điểm mấu chốt:
Nếu chúng ta đồng ý rằng giá có xu hướng, thì đường trung bình động chỉ đơn giản là một cách thể hiện trực quan xu hướng đó. Đây là lý do tại sao việc xác định khung thời gian giao dịch là rất quan trọng.
Một ví dụ điển hình là cổ phiếu NVDA trong năm 2024. Khi xu hướng tăng bắt đầu, phương pháp này giúp giữ vị thế giao dịch trong suốt đà tăng giá. Dù bạn có thể phải từ bỏ một phần lợi nhuận khi xu hướng kết thúc, nhưng phương pháp này cho phép bạn ở lại với giao dịch lâu hơn và tận dụng tối đa xu hướng chính.
Ví dụ trên sử dụng đường trung bình động giản đơn 50 ngày (50 SMA), nhưng đường trung bình động phù hợp nên được chọn dựa trên khung thời gian giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro của từng nhà giao dịch. Đường trung bình động hoạt động như một tấm lưới an toàn, tự động điều chỉnh cao hơn khi giá tăng.
Điểm mấu chốt:
Fibonacci Extensions giống như những đường ma thuật trên biểu đồ giúp dự đoán giá có thể đi đến đâu trong tương lai. Chúng dựa trên các con số đặc biệt xuất hiện trong tự nhiên, như cách hoa nở hay vỏ sò xoắn ốc.
Tôi thường bắt đầu vẽ Fibonacci từ đỉnh của một nền giá (base) xuống đáy của nó.
Fibonacci không phải là các mức bán cố định, mà chỉ cung cấp các vùng giá quan trọng cần theo dõi. Fibonacci Extensions sử dụng các tỷ lệ đặc biệt (như 161,8%, 261,8%) để ước tính mức giá có thể đạt được sau khi vượt qua dao động giá ban đầu.
Fibonacci Extensions có thể áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau, giúp nhà giao dịch xác định các mức giá quan trọng. Các mức mở rộng có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, nơi giá có thể tạm dừng, đảo chiều hoặc đi ngang. Đây là lúc nhà giao dịch cần đưa ra quyết định dựa trên phân tích cá nhân.
Sử dụng biểu đồ NVDA (khung tuần) làm ví dụ, tôi đặt Fibonacci từ đỉnh và đáy của vùng tích lũy năm 2022. Có một chút linh hoạt trong việc chọn vùng đỉnh của nền giá, nhưng vùng đáy thì khá rõ ràng. Mức 2.618 Fibonacci là một vùng chốt lời vững chắc. Tuy nhiên, tùy thuộc vào khung thời gian và mức độ tin tưởng vào cổ phiếu, các mức 1.618 hoặc 2.0 cũng có thể là điểm chốt lời hợp lý. Nếu giá tiếp tục tăng, mức 3.618 có thể là mục tiêu tiếp theo.
Theo kinh nghiệm của tôi, vùng tích lũy càng lớn, Fibonacci hoạt động càng hiệu quả.
Điểm mấu chốt:
Measured moves (Động thái được đo lường) yêu cầu một vùng giá tích lũy rõ ràng, chẳng hạn như mô hình hai đáy ( double bottom) hoặc cốc & tay cầm (cup & handle).
Đầu tiên, chúng ta đo khoảng cách từ đáy đến đỉnh của vùng tích lũy để xác định phạm vi giá có thể di chuyển. Sau đó, đo khoảng cách từ đỉnh của vùng tích lũy để xác định vùng mở rộng tiềm năng.
Ví dụ thực tế là cổ phiếu AAPL với mô hình hai đáy rõ ràng. Khoảng cách từ đáy đến đỉnh là 35 điểm. Khi mở rộng từ đỉnh của vùng tích lũy, nó cung cấp một vùng chốt lời hợp lý trước khi cổ phiếu bước vào giai đoạn tích lũy tiếp theo.
Ngoài ra, mức Fibonacci 2.0 là một cách trực quan khác để xác định các động thái được đo lường mà không cần tính toán thủ công.
Điểm mấu chốt:
Vùng kháng cự là nơi mà người bán đã xuất hiện trước đó và có khả năng sẽ xuất hiện lại. Một cách khác để gọi nó là " vùng cung của thị trường". Bằng cách xác định các vùng kháng cự, nhà giao dịch có thể tận dụng mức giá này để chốt lời dần dần. Các vùng này thường xuất hiện sau khi cổ phiếu có một đợt tăng giá mạnh và cần thời gian để điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng.
Nhiều lần, khi sử dụng chiến lược này, chúng ta bán cổ phiếu cho những người mua muộn (FOMO) — những người tham gia vào đúng lúc giá đã tăng quá cao.
Nhìn vào biểu đồ AAPL với mô hình hai đáy, chúng ta thấy vùng kháng cự tại 198 (được đánh dấu bằng đường ngang màu tím). Cổ phiếu quay đầu giảm sau khi chạm vùng này, sau đó quay lại kiểm định kháng cự, và tiếp tục điều chỉnh để tạo đáy thứ hai, trước khi phá vỡ ( breakout).
Chúng ta sẽ muốn bán, ít nhất là một phần, khi giá chạm vùng kháng cự quan trọng. Nếu cổ phiếu breakout thành công, bạn có thể mua lại và thực hiện một giao dịch mới. Nhớ rằng, ngưỡng kháng cự cũ sẽ trở thành một ngưỡng hỗ trợ mới sau khi bị phá vỡ.
Điểm mấu chốt:
Đây là cái nhìn tổng quan về một số chiến lược chốt lời quan trọng. Khi chọn chiến lược phù hợp, cần xem xét:
Khung thời gian giao dịch
Khả năng chịu rủi ro
Điều kiện thị trường hiện tại
Rất nhiều nhà giao dịch bị căng thẳng khi quyết định chốt lời vì sợ bỏ lỡ một đợt tăng giá mạnh hơn (FOMO). Nhưng không ai nói rằng bạn phải bán toàn bộ vị thế ngay lập tức. Hãy cân nhắc chốt lời từng phần để giúp bạn ổn định tâm lý giao dịch (việc chốt lời kích thích dopamine trong não) và giúp đường cong lợi nhuận của bạn tăng trưởng ổn định.
Bạn cũng có thể kết hợp nhiều phương pháp:
Tư duy này chính là chìa khóa để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là bài đăng trên trang traderlion.com của Jack Tacher - trader đã giao dịch trên thị trường chứng khoán được hơn 15 năm.
Anh là một nhà giao dịch luôn đặt rủi ro lên hàng đầu, tập trung vào việc nắm bắt bản chất của xu hướng. Jack cũng hướng dẫn các nhà giao dịch mới, giúp họ rút ngắn quá trình học hỏi và hiểu rõ hơn về động lực thị trường.
***
Bạn có thể bán khi giá tăng hoặc bán khi giá giảm. Tôi thấy rất nhiều người nói về các mô hình giao dịch và điểm mua vào, nhưng rất ít người nói về cách bán ra.
Khi xây dựng quy tắc bán (thoát lệnh), điều đầu tiên cần xem xét là khung thời gian giao dịch của bạn.
Một nhà giao dịch vị thế (position trader) sẽ sử dụng chiến lược và kỹ thuật khác so với một nhà giao dịch theo sóng (swing trader) hoặc giao dịch trong ngày (day trader).
Yếu tố thứ hai cần xem xét là loại thị trường hiện tại.
- Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, chúng ta có thể không cần bán quá sớm khi giá tăng mạnh.
- Ngược lại, trong thị trường giá xuống, có thể cần chốt lời nhanh hơn.
1. Cách sử dụng R-Multiple (bội số rủi ro) để chốt lời một cách chiến lược
R-Multiple (bội số rủi ro) là một cách đo lường số tiền bạn kiếm được hoặc mất đi so với số tiền bạn sẵn sàng rủi ro khi bắt đầu giao dịch. Nếu xem xét giao dịch dưới góc độ R (rủi ro), thì cắt lỗ sẽ là -1R, và mục tiêu lợi nhuận sẽ là bội số của R.
Ví dụ cụ thể:
- Bạn mua một cổ phiếu ở mức giá 50 USD với mức cắt lỗ tại 48 USD.
- Rủi ro (R) = 50 - 48 = 2 USD
- Bạn bán ra ở mức 60 USD
- Lợi nhuận = 60 - 50 = 10 USD
R-Multiple = 10 / 2 = 5R
Điểm mấu chốt:
- Có thể áp dụng trong mọi điều kiện thị trường, kể cả khi thị trường biến động thất thường
- Thích hợp cho giao dịch ngắn hạn đến trung hạn
- Mục tiêu là nhanh chóng đạt lợi nhuận và thoát khỏi giao dịch
2. Sử dụng đường trung bình động (moving average) để duy trì lợi nhuận lớn hơn
Nếu chúng ta đồng ý rằng giá có xu hướng, thì đường trung bình động chỉ đơn giản là một cách thể hiện trực quan xu hướng đó. Đây là lý do tại sao việc xác định khung thời gian giao dịch là rất quan trọng.
- SMA 10 ngày: Rất ngắn hạn
- SMA 20 ngày: Ngắn hạn
- SMA 50 ngày: Trung hạn
- SMA 200 ngày: Dài hạn
Một ví dụ điển hình là cổ phiếu NVDA trong năm 2024. Khi xu hướng tăng bắt đầu, phương pháp này giúp giữ vị thế giao dịch trong suốt đà tăng giá. Dù bạn có thể phải từ bỏ một phần lợi nhuận khi xu hướng kết thúc, nhưng phương pháp này cho phép bạn ở lại với giao dịch lâu hơn và tận dụng tối đa xu hướng chính.
Ví dụ trên sử dụng đường trung bình động giản đơn 50 ngày (50 SMA), nhưng đường trung bình động phù hợp nên được chọn dựa trên khung thời gian giao dịch và mức độ chấp nhận rủi ro của từng nhà giao dịch. Đường trung bình động hoạt động như một tấm lưới an toàn, tự động điều chỉnh cao hơn khi giá tăng.
Điểm mấu chốt:
- Dành cho thị trường có xu hướng tăng
- Phù hợp với khung thời gian trung hạn
- Mục tiêu là giữ vị thế trong các cổ phiếu dẫn đầu thị trường càng lâu càng tốt
3. Fibonacci Extensions: Xác định các mức chốt lời tiềm năng
Fibonacci Extensions giống như những đường ma thuật trên biểu đồ giúp dự đoán giá có thể đi đến đâu trong tương lai. Chúng dựa trên các con số đặc biệt xuất hiện trong tự nhiên, như cách hoa nở hay vỏ sò xoắn ốc.
Tôi thường bắt đầu vẽ Fibonacci từ đỉnh của một nền giá (base) xuống đáy của nó.
Fibonacci không phải là các mức bán cố định, mà chỉ cung cấp các vùng giá quan trọng cần theo dõi. Fibonacci Extensions sử dụng các tỷ lệ đặc biệt (như 161,8%, 261,8%) để ước tính mức giá có thể đạt được sau khi vượt qua dao động giá ban đầu.
Fibonacci Extensions có thể áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau, giúp nhà giao dịch xác định các mức giá quan trọng. Các mức mở rộng có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, nơi giá có thể tạm dừng, đảo chiều hoặc đi ngang. Đây là lúc nhà giao dịch cần đưa ra quyết định dựa trên phân tích cá nhân.
Sử dụng biểu đồ NVDA (khung tuần) làm ví dụ, tôi đặt Fibonacci từ đỉnh và đáy của vùng tích lũy năm 2022. Có một chút linh hoạt trong việc chọn vùng đỉnh của nền giá, nhưng vùng đáy thì khá rõ ràng. Mức 2.618 Fibonacci là một vùng chốt lời vững chắc. Tuy nhiên, tùy thuộc vào khung thời gian và mức độ tin tưởng vào cổ phiếu, các mức 1.618 hoặc 2.0 cũng có thể là điểm chốt lời hợp lý. Nếu giá tiếp tục tăng, mức 3.618 có thể là mục tiêu tiếp theo.
Theo kinh nghiệm của tôi, vùng tích lũy càng lớn, Fibonacci hoạt động càng hiệu quả.
Điểm mấu chốt:
- Áp dụng cho cả thị trường tăng và giảm, có thể dùng để giao dịch bán khống bằng cách đảo ngược Fibonacci
- Có thể sử dụng cho bất kỳ khung thời gian nào
- Mục tiêu là đạt được mức giá chốt lời phù hợp
4. Động thái được đo lường: Xác định điểm thoát lệnh để tối đa hóa lợi nhuận
Measured moves (Động thái được đo lường) yêu cầu một vùng giá tích lũy rõ ràng, chẳng hạn như mô hình hai đáy ( double bottom) hoặc cốc & tay cầm (cup & handle).
Đầu tiên, chúng ta đo khoảng cách từ đáy đến đỉnh của vùng tích lũy để xác định phạm vi giá có thể di chuyển. Sau đó, đo khoảng cách từ đỉnh của vùng tích lũy để xác định vùng mở rộng tiềm năng.
Ví dụ thực tế là cổ phiếu AAPL với mô hình hai đáy rõ ràng. Khoảng cách từ đáy đến đỉnh là 35 điểm. Khi mở rộng từ đỉnh của vùng tích lũy, nó cung cấp một vùng chốt lời hợp lý trước khi cổ phiếu bước vào giai đoạn tích lũy tiếp theo.
Ngoài ra, mức Fibonacci 2.0 là một cách trực quan khác để xác định các động thái được đo lường mà không cần tính toán thủ công.
Điểm mấu chốt:
- Hiệu quả nhất khi giao dịch theo hướng xu hướng chính
- Áp dụng trên tất cả các khung thời gian
- Mục tiêu là đạt mức giá chốt lời và thu lợi nhuận
5. Hỗ trợ và Kháng cự: Xác định các mức chốt lời tối ưu
Vùng kháng cự là nơi mà người bán đã xuất hiện trước đó và có khả năng sẽ xuất hiện lại. Một cách khác để gọi nó là " vùng cung của thị trường". Bằng cách xác định các vùng kháng cự, nhà giao dịch có thể tận dụng mức giá này để chốt lời dần dần. Các vùng này thường xuất hiện sau khi cổ phiếu có một đợt tăng giá mạnh và cần thời gian để điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng.
Nhiều lần, khi sử dụng chiến lược này, chúng ta bán cổ phiếu cho những người mua muộn (FOMO) — những người tham gia vào đúng lúc giá đã tăng quá cao.
Nhìn vào biểu đồ AAPL với mô hình hai đáy, chúng ta thấy vùng kháng cự tại 198 (được đánh dấu bằng đường ngang màu tím). Cổ phiếu quay đầu giảm sau khi chạm vùng này, sau đó quay lại kiểm định kháng cự, và tiếp tục điều chỉnh để tạo đáy thứ hai, trước khi phá vỡ ( breakout).
Chúng ta sẽ muốn bán, ít nhất là một phần, khi giá chạm vùng kháng cự quan trọng. Nếu cổ phiếu breakout thành công, bạn có thể mua lại và thực hiện một giao dịch mới. Nhớ rằng, ngưỡng kháng cự cũ sẽ trở thành một ngưỡng hỗ trợ mới sau khi bị phá vỡ.
Điểm mấu chốt:
- Hiệu quả nhất khi giao dịch theo xu hướng chính
- Áp dụng trên tất cả các khung thời gian
- Mục tiêu là chốt lời tại các vùng cung đã xác định trước
Lời kết
Đây là cái nhìn tổng quan về một số chiến lược chốt lời quan trọng. Khi chọn chiến lược phù hợp, cần xem xét:
Khung thời gian giao dịch Khả năng chịu rủi ro Điều kiện thị trường hiện tạiRất nhiều nhà giao dịch bị căng thẳng khi quyết định chốt lời vì sợ bỏ lỡ một đợt tăng giá mạnh hơn (FOMO). Nhưng không ai nói rằng bạn phải bán toàn bộ vị thế ngay lập tức. Hãy cân nhắc chốt lời từng phần để giúp bạn ổn định tâm lý giao dịch (việc chốt lời kích thích dopamine trong não) và giúp đường cong lợi nhuận của bạn tăng trưởng ổn định.
Bạn cũng có thể kết hợp nhiều phương pháp:
- Bán một phần khi đạt mức Fibonacci extension hoặc R-Multiple
- Giữ phần còn lại dựa vào đường trung bình động để tối ưu hóa lợi nhuận
Tư duy này chính là chìa khóa để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận ổn định!
Nguồn: traderlion.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
