Nghệ thuật quản lý rủi ro và phần thưởng qua lăng kính của tỷ lệ Risk:Reward - Bạn có biết?

Xin chào cả nhà!

Sau đây là bài đăng trên trang TradingView của CryptoCheck- một crypto trader dày dạn kinh nghiệm nhé mọi người...


Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm "Risk:Reward Ratio" (tỷ lệ rủi ro/phần thưởng, gọi tắt là tỷ lệ R:R).

Chúng ta sẽ xem xét các ví dụ thực tế và bao gồm các tình huống liên quan khác để quản lý rủi ro của bạn. Tỷ lệ nào được coi là tỷ lệ R:R tốt và bạn có thể thấy nó ở đâu?

Điều này áp dụng cho tất cả các thị trường và trong thời kỳ biến động mạnh này, đây là một ý tưởng tuyệt vời để xem xét kỹ chiến lược của bạn và tinh chỉnh khâu quản lý rủi ro của bạn.

Cùng bắt đầu thôi nào!



Điều cần ghi nhớ: Quyết định chốt lời và đặt dừng lỗ ở đâu là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Mục tiêu LÝ TƯỞNG được đưa ra, nhưng giá không nhất thiết phải chạm đến các điểm này. Bạn có toàn bộ khu vực đó để lựa chọn và thậm chí có thể đặt hai hoặc ba điểm chốt lời trong một vị thế.

Bây giờ, tỷ lệ R:R biểu thị cho điều gì?

Đúng như tên gọi "Risk:Reward" của nó, tỷ lệ này biểu thị số tiền bạn mạo hiểm để đổi lấy số tiền bạn có thể kiếm được.

LƯU Ý rằng rủi ro của bạn là không xác định, nhưng phần thưởng của bạn không được đảm bảo. Tỷ lệ R:R đo lường sự khác biệt giữa điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ hoặc điểm chốt lời. So sánh hai điều này cung cấp tỷ lệ lợi nhuận trên thua lỗ, hay phần thưởng trên rủi ro.



Ví dụ: Nếu bạn đã từng chơi trò cò quay Roulette, ắt hẳn bạn sẽ biết rằng cách duy nhất để thắng 10 chip là mạo hiểm 5 chip. Rủi ro của bạn ở đây được biểu thị bằng 5:10. Bạn có thể chia 5 chip này ra theo bất kỳ cách nào bạn muốn, nhưng mục tiêu của việc mạo hiểm là mang lại phần thưởng lớn hơn khoản đầu tư ban đầu của bạn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thua 5 chip bạn mạo hiểm và điều này có nghĩa là bạn cần phải mạo hiểm gấp đôi trong lần chơi tiếp theo để bù đắp cho khoản thua của mình. Trading cũng không khác là bao!

Hầu hết các nhà chiến lược thị trường và nhà đầu cơ đều đồng ý rằng tỷ lệ R:R lý tưởng cho các khoản đầu tư của họ không nên dưới 1:3, hay ba đơn vị lợi nhuận kỳ vọng cho mỗi đơn vị rủi ro bổ sung.

Hãy xem ví dụ này: Ở đây, bạn đang mạo hiểm số tiền tương đương với số tiền bạn có thể kiếm được. Tỷ lệ R:R là 1, giả sử bạn tuân theo chính xác giá vào lệnh, chốt lời và dừng lỗ.



Bạn có thể hiểu tại sao đây không phải là một setup lý tưởng không?

Nếu tỷ lệ R:R của bạn là 1, điều đó có nghĩa là bạn có thể không tham gia giao dịch vì phần thưởng của bạn bằng với rủi ro của bạn. Đây không phải là một setup giao dịch lý tưởng.




Một setup giao dịch lý tưởng là một tình huống mà bạn ÍT NHẤT có thể thắng gấp 3 lần số tiền bạn đang mạo hiểm. Ví dụ:



Lưu ý rằng ở đây, tỷ lệ của tôi hiện là 2,59 lý tưởng (làm tròn thành 2,6 và sau đó đơn giản hóa thành 1:3). Nếu bạn thắc mắc làm thế nào tôi có được tỷ lệ 1:3, thì tôi chỉ cần chia 2,6 cho 2, vậy là tôi được 1 và 3.

Một cách khác để minh hoạ trực quan điều này:



Trong ví dụ biểu đồ đầu tiên, mức tăng cho vị thế mua của tôi thực sự lớn và bạn không thể dễ dàng đơn giản hóa tỷ lệ 7,21, vì vậy; đây là một hình ảnh để phân tích chi tiết nó trông như thế nào:



Khi bạn đang thiết lập giao dịch của riêng mình, bạn có thể quyết định thời điểm bạn cảm thấy thoải mái để đặt điểm dừng lỗ của mình. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy rằng nếu giá giảm hơn 10%, đó là lúc bạn sẽ thoát ra và thử một giao dịch khác. Hoặc, bạn có thể quyết định chấp nhận rủi ro và đặt điểm dừng lỗ chỉ kích hoạt khi giá giảm 15%. Quyết định thứ hai đương nhiên có nghĩa là bạn đang giao dịch với rủi ro cao hơn vì rủi ro thua lỗ của bạn cao hơn nhiều.

Các nhà phân tích dày dặn kinh nghiệm đồng ý rằng bạn không nên đặt giá trị nhỏ hơn 5% cho điểm dừng lỗ, vì loại biến động giá này thường xuyên xảy ra trong ngày. Đối với thị trường tiền điện tử, tôi khuyến nghị mức dừng lỗ là tối thiểu 10% vì chúng ta đều biết rằng thị trường tiền điện tử biến động mạnh hơn nhiều so với thị trường chứng khoán và thậm chí còn biến động hơn cả các thị trường hàng hóa như Vàng và Bạc, vốn là những thị trường ổn định nhất.


Hãy nhớ rằng tỷ lệ R:R là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch của bạn, nhưng đây chỉ là một trong những bước thuộc chương trình quản lý rủi ro của bạn. Còn rất nhiều thứ khác cần được cân nhắc khi nói đến quản lý rủi ro, và có lẽ chúng ta sẽ nói sâu hơn về chúng trong một bài viết khác.

Hi vọng bạn sẽ thấy bài viết này hữu ích!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà