Nguyên lý 1- Xu hướng tiếp diễn cho đến khi có tín hiệu đảo chiều rõ ràng (Phần cuối)

…
IV. Tổng hợp- Phân tích xu hướng thị trường

Trong phần này, chúng ta sẽ kết hợp tinh hoa của cả “Đông và Tây y” trong giao dịch — vận dụng đồng thời đường trung bình, hành động giá (price action) và chỉ báo RSI để xác định xu hướng thị trường cũng như đánh giá mức độ mạnh yếu của xu hướng đó. Có ba dạng xu hướng chủ đạo: tăng, giảm và đi ngang (sideway). Trong đó, thị trường đi ngang lại phân chia thêm thành hai loại: sideway tích lũy và sideway phân phối. Tuy nhiên, ở cấp độ cơ bản, bạn chỉ cần nhận diện được trạng thái thị trường sideway là đủ, việc đi sâu phân tích các loại sideway được trình bày rõ hơn ở phần sau.
Mặc dù quy trình xác định xu hướng bao gồm nhiều bước, nhưng bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu nắm vững những gì tôi chia sẻ trong phần này, bạn sẽ không mất quá ba phút để nhận diện xu hướng của một biểu đồ bất kỳ.
Nói vậy là đủ rồi — bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào từng bước cụ thể để xác định xu hướng.

Quy trình xác định xu hướng thị trường (Step by Step)

B1. So sánh giá với 2 đường trung bình

• “Cái nhìn thoáng qua” - xác định xu hướng: Tăng / Giảm / Sideway

B2. Nhìn lại xu hướng trước đó

• Xu hướng hiện tại bắt nguồn từ xu hướng nào?
  → Ví dụ: Từ giảm → tăng, hay sideway → tăng

B3. Xác định CHoCH & BOS (điểm giao thoa giữa 2 xu hướng)

• Xác nhận xu hướng cũ kết thúc và xu hướng mới xác nhận hình thành

B4. Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng

• Xu hướng tăng: đáy tạo ra đỉnh cao nhất → vùng hỗ trợ quan trọng
• Xu hướng giảm: đỉnh tạo ra đáy thấp nhất → vùng kháng cự quan trọng

B5. Kiểm tra vùng RSI hoạt động

• Tăng: RSI dao động 40–80
• Giảm: RSI dao động 60–20

B6. Đánh giá động lượng xu hướng

• Xu hướng mạnh- RSI tạo đỉnh cao dần (xu hướng tăng), RSI tạo đáy thấp dần (xu hướng giảm)
• Xu hướng yếu- RSI phân kỳ đỉnh hoặc đáy, RSI tạo đỉnh thấp dần trong xu hướng tăng, RSI tạo đáy cao dần trong xu hướng giảm

Lưu ý: Hãy luôn quan sát ít nhất 200 thanh nến trong quá khứ để có cái nhìn đầy đủ và chính xác hơn về xu hướng. Hãy tuân thủ chặc chẽ quy trình từng bước như đã hướng dẫn, không bỏ sót hay đảo lộn thứ tự, để đạt được hiệu quả phân tích cao nhất.
Một tin vui là bạn không cần phải đánh dấu toàn bộ biểu đồ với CHoCH hay BOS. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mọi thứ bạn vẽ trên biểu đồ đều mang tính chủ quan. Chính vì vậy, điều cốt lõi là giảm thiểu tối đa sự chủ quan đó bằng một hệ thống phân tích rõ ràng và có nguyên tắc.

Bây giờ hãy cùng nhau phân tích thực chiến các biểu đồ dưới đây.










Lưu ý: Nếu việc nhìn một khung thời gian còn làm bạn bối rối hoặc xu hướng chưa rõ ràng, hãy nhìn 2 khung liền kề để có cái nhìn rõ ràng hơn (sẽ giải thích rõ hơn ở phần sau)

Như vậy, chúng ta vừa đi qua nguyên lý đầu tiên của Lý thuyết Dow — nền tảng quan trọng giúp nhận diện và hiểu rõ bản chất của xu hướng thị trường. Nhờ đó, nhà giao dịch có thể phân biệt được khi nào thị trường đang tiếp diễn đà tăng (hoặc giảm), khi nào xu hướng tạm ngừng, và đâu là những dấu hiệu xác nhận sự đảo chiều. Khi kết hợp cùng công cụ RSI, bức tranh thị trường trở nên rõ ràng, trực quan và dễ nắm bắt hơn bao giờ hết.
Xu hướng của thị trường là duy nhất tại một thời điểm, nhưng con đường để tiếp cận và giao dịch theo xu hướng ấy lại muôn hình vạn trạng — từ Wyckoff, SMC, cung cầu, sóng Elliott đến các hệ thống sử dụng chỉ báo kỹ thuật… . Mỗi phương pháp là một lăng kính khác nhau để tiếp cận thị trường.
Tuy nhiên, nếu một hệ thống giao dịch lại khuyến nghị bán ra trong một xu hướng đang tăng , thì rất có thể vấn đề không nằm ở thị trường, mà nằm ở chính hệ thống ấy — hoặc tệ hơn, nằm ở chính người vận hành nó.
Bởi lẽ, hiểu được xu hướng không chỉ là một kỹ năng, mà còn là nền tảng để tồn tại và phát triển bền vững trên con đường đầu tư tài chính dài hạn.

Peace out !