Nhận định Thị Trường dưới góc nhìn của một Wyckoffian - 8/9: Trung thực là then chốt để có lợi nhuận!

Chào các bạn,

Dư âm 6/9 kéo dài khiến cho Thần tài cũng ghé ngang và... đòi lại số tiền thần tài đã cho "nhầm" ở chuỗi win đầu tháng . Thiết nghĩ, ae nào cứ bâng quơ mua BTC trong "cú hồi" ngày hôm qua hẳn là đã phải khóc thét khi BTC từ hồi thành ra ... xập . Không chỉ BTC, Vàng, GU cũng ăn theo kịch bản xập, nhưng may mắn là tôi có lường trước kịch bản éo le này nên tôi hi vọng ae dù không ăn được nhịp giảm thì cũng bình yên không bắt đái . (Đái dùng i ngắn không phải y dài nhé)

Hôm nay tôi lên bài sớm, nhận định là phụ, chia sẻ tư duy giao dịch là chính. Lấy BTC làm ví dụ luôn cho sinh động và cũng để giúp anh em hình dung được, tư duy giao dịch đúng sẽ giúp anh em giảm thiểu thiệt hại, gia tăng lợi nhuận như thế nào.

1. BTC

Có 1 số "Sự thật" hiển thị trên biểu đồ, trước thời điểm xập:

1. Giá liên tục tạo đáy đỉnh cao hơn - thể hiện xu hướng tăng bền vững.
2. KLGD của các sóng mua ít dần - nhìn được bằng mắt, ko cần tính toán chi li - thể hiện lực mua yếu dần nhưng vì "Seller CHƯA xuất hiện" nên giá còn dễ dàng tăng tiếp

Phân biệt được 2 khái niệm:

- Phá vỡ kháng cự vì Ý chí của người mua áp đảo người bán
- Phá vỡ kháng cự vì người bán CHƯA xuất hiện

2 khái niệm này quan trọng và nó ảnh hưởng đến chiến lược mua bán của các trader.

- Khái niệm đầu cho thấy người mua đang quyết tâm đẩy giá lên, cũng đồng thời cho thấy người bán quyết tâm ngăn chặn - nhưng trước mắt người mua đã thắng. Từ yếu tố này, trader cần nhìn thấy người bán bỏ cuộc - thể hiện qua các nhịp chỉnh với KL bán nhỏ, mức độ giảm ít - giữ vững được vùng kháng cự vừa phá.

- Khái niệm sau cho thấy người bán chả có hứng thú gì trong việc phản công, chỉ có 1 số ít người mua chốt lời và đám cò con bán đỉnh thử lửa. Từ yếu tố này, trader nên tiếp tục giữ lệnh mua, nâng dần các mức dừng lỗ và chú ý hơn vào động thái của seller - ví dụ như bất thình lình nhảy xổ ra với KL lớn chẳng hạn. Nếu điều này xảy ra, buyer nhỏ lẻ nên lượn trước, tránh tai bay vạ gió.

Trường hợp của BTC rơi vào khái niệm breakout số 2 - dù không phải falsebreak nhưng rủi ro luôn rình rập tiềm ẩn. Giờ chúng ta quan sát đồ thị 1 cách chi tiết và so sánh 1 vài quyết định xem quyết định như thế nào là tối ưu nhé.



* Anh em lưu ý, ví dụ nêu trên là tôi đã thấy được kết quả, trading thực tế có khi tôi chả mua bán gì cả nhé

Giai đoạn trên đồ thị là giai đoạn gần đây của BTC, tăng giá phá vỡ với KL nhỏ dần - 1 trader kinh nghiệm sẽ chờ giá chỉnh về các ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự vừa phá để mua vào. Và để xác định sự bỏ cuộc của người bán, trader cần thấy giá đi ngang tại 1 vùng hỗ trợ với KL nhỏ dần - KL nhỏ đi nhìn thấy được bằng mắt thường.

Trong 5 quyết định mua, 3 cái đúng, 2 cái sai, chỉ cần nhìn RR là ae biết có kiếm được tiền hay không.

Lưu ý rằng: trên H4-D1, giá vẫn phá vỡ kháng cự với KLGD ít dần - cho thấy giá phá vỡ do Seller CHƯA xuất hiện.

Cùng ví dụ, nếu trader mặc định: Giá tăng vol giảm = sắp đảo chiều và trader lựa chọn các kèo sell



Rất dễ để có thể quan sát được số lệnh thua lỗ nhiều hơn số lệnh thắng. Nhưng các lệnh thắng cũng rất chất lượng - so với các lệnh thua lỗ chỉ mất 1 chút đỉnh. Tuy vậy, nếu mức RR không đủ tốt - trader bán đỉnh falsebreak này cũng sẽ chỉ ra về với mức hoà đến lãi nhỏ mà thôi.

Tuy vậy, rất rõ ràng trong môi trường giá phá vỡ kháng cự với KL ít dần, buy hay sell đều có khả năng cho ra lợi nhuận. Và nếu anh trader chọn sell các cú phá vỡ giả như ví dụ trên vẫn

Nhất quán với tất cả các lần ra quyết định - Không thay đổi quan điểm - Không tìm kiếm sự ủng hộ tinh thần từ cộng đồng.

Anh ta có nhiều khả năng sẽ cười thật to với cú xập của BTC vào ngày hôm qua.

Vì thế, không thể nói anh trader chuyên follow theo xu hướng tăng bằng cách buy retrace hay anh trader chuyên counter trend khi có đầy đủ tín hiệu là anh nào giỏi hơn anh nào.

Hãy ghi nhớ:

- Bull make money
- Bear make money
- Pig burn account.

Do vậy, tư duy giao dịch của các bạn là phải nhất quán, bởi các bạn sẽ không thể nào biết được khi nào thì thị trường sẽ thực sự "TRỞ MẶT".

Lại nói về việc Thị trường trở mặt - các nhịp giảm đầy vi diệu như của GU - Vàng - EU như hôm qua gần như có thể nhận diện được qua các dấu hiệu kéo dài từ trước đó. Nhưng cũng có những nhịp giảm bất ngờ như của BTC ngày hôm qua, khi mà tín hiệu cảnh báo thực sự rất mơ hồ. Tôi thấy có mỗi lão @Chúa đảo là nhận ra con hàng này thay đổi hành vi với nhịp giảm mạnh đầu tiên trước khi nó chính thức xập. Còn lại có lẽ ít người nhận ra sự thay đổi và vẫn cho rằng BTC chỉ đang thực hiện 1 cú rũ với nhịp giảm đó.

Tuy nhiên, 1 trader thực thụ sẽ luôn giữ suy nghĩ:

Ai biết được con hàng này khi nào trở mặt

Vì thế, Stoploss và quản lý rủi ro tài khoản là điều mà 100% pro trader, huyền thoại, thánh v.v... đều đặt nó lên đầu tiên trên bảng xếp hạng các yếu tố dẫn đến thành công trong nghề trading.

Và những trader nào có dùng Stoploss sẽ là những người chịu ít thiệt hại nhất trong cú xập ngày hôm qua của BTC, cho dù giá có gapdown, cùng lắm thì chỉ thiệt hại 2-3%TK nếu risk cho cú buy đỉnh là 1% TK.

Những anh em cháy TK, khóc lóc BTC xập, vàng xập v.v... tôi có thể khẳng định, trước đó họ cũng đã nhiều lần trải nghiệm rồi, thêm lần này cũng không nhiều không ít gì đi đâu cả. Có điều những anh em này chỉ cần tin thôi, 1 ngày nào đó họ sẽ x100 TK nhờ all in trúng 1 cú BIG SHORT như Michael Burry

Quay lại với nhận định cho TT trong ngày hôm nay. Câu hỏi với BTC là: Giờ 'n sao?

Nhưng câu hỏi đúng cho trader là: Chúng ta làm gì bây giờ?


Nhiều anh em, kể cả hàng gạo cội như lão @kevinng vẫn ôm tâm thái nhẹ nhàng: "trước tiên cứ sell về bắt Stoploss cái đám Buy đáy hôm qua đã rồi tính tiếp"

Suy nghĩ này là do trước đó phần lớn thời gian hành động giá đều diễn bài tương tự - anh em check lại hành vi giá cú rụng đầu tiền về 42K và cú rụng về 30K để thấy hành vi giá.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở mức "nhìn hình đoán thế", anh em cũng sẽ dừng lại ở mức nhớ đc cái hình và không biết cái chất. Và anh em sẽ dễ dàng chết ngược với con Vàng trong tình huống giá xập mạnh về 1680 và đi thẳng lên như mới vừa rồi.

Vậy, khác biệt là gì?

Thực ra, chả có gì khác biệt cả, bản chất của tất cả hành động giá là để "đội lái" mua được giá thấp và bán được giá cao. Điểm yếu của họ là cần gom đủ hàng, gom đủ hàng thì sẽ không xà quần nữa, gom chưa đủ thì sẽ còn xà quần tiếp.

Vậy khi nào thì biết gom đủ hay không?

Thực tế, ta không thể nào biết được, ta chỉ có thể dựa vào các vận động giá sau đó để lựa chọn hướng đi mà thôi.

Ý chí của 2 phe thể hiện qua hành vi phá vỡ kháng cự/hỗ trợ kèm KL lớn. Vậy khi giá phá vỡ với KL lớn => Dấu hiệu đầu tiên.
Rồi giá điều chỉnh với KL nhỏ, giữ vững vùng phá vỡ => Dấu hiệu thứ 2
=> Trader nhỏ lẻ vào ăn theo.

Vậy đối với BTC, cú phá vỡ phần lớn hỗ trợ hôm qua nhìn rất rùng rợn, nhưng thực tế có vẻ không phải quá rùng rợn như vậy



Vol lớn, giảm kinh hoàng rồi rút lên đóng cửa cao hơn các hỗ trợ.

Hành vi này có phần giống với 1 nhịp Shakeout, quét Stoploss hơn là phát động bán. Và điều chúng ta cần làm là chờ đợi tín hiệu bỏ cuộc của 1 trong 2 phe.

Trước mắt tôi thấy những người mua đang trở lại với 1 nỗ lực khá tốt nhưng kết quả không mấy khả quan, trong khi đó những người bán lại chưa có phản ứng gì cả, giá vẫn tiếp tục đi ngang phía trên hỗ trợ.

Do vậy, tình huống hiện tại không thể cược được. Lí do:

- Phe mua có nỗ lực, nhưng kết quả là họ không tạo được đỉnh cao hơn
- Phe bán trốn rồi.

Dĩ nhiên, anh em có thể xuống tiền cược, rồi sau đó chạy khắp nơi tìm kiếm bằng chứng để bảo vệ quan điểm của mình, hoặc lên diễn đàn hóng ai đó post chart phân tích ủng hộ tinh thần. Nhưng cho dù phân tích hay cỡ nào, khi giá đi sai hướng, anh em vẫn là người trả giá thôi (Chứ tôi phân tích dạo là không chịu trách nhiệm gì đâu nhá )

2. Vàng

Vàng đã có pha quét thủng 1800 với KL rất rùng rợn trên H4. Tuy vậy, cũng đã 12 tiếng trôi qua, giá vàng vẫn đang tiếp tục đứng yên ở vùng đáy, dù phản ứng của buyer là "Tôi không có lỗi, tôi không có làm gì hết, tôi đang đi du lịch nên không biết gì hết".

Đồ thị H1 thậm chí còn có 1 nhịp tăng breakout kháng cự với KLGD thấp, nhưng seller có vẻ vẫn đang ngại giá này còn thấp nên chưa động thủ? Hay do phiên Á nên ngta ko mua bán, chờ Âu Mỹ mới triển?



Tín hiệu hiện tại trên H1 cho thấy chúng ta có thể tiếp tục cược vàng giảm với nhóm tín hiệu falsebreak vùng 1800 kèm 1 nhịp tăng retest với KL cực thấp và giá dừng lại dưới kháng cự.

Vậy nên, trước mắt không rõ có phải spring trên H4 hay không, chúng ta cứ cược vàng giảm với tín hiệu falsebreak này trước nhé.

3. GBPUSD

Đồ thị GU không phức tạp như vàng hay BTC, chúng ta có thể quan sát rõ các phản ứng yếu đuối của buyer sau cú phá vỡ xuống hỗ trợ ngày hôm qua. Do vậy, anh em có thể xem xét các setup sell với GU trong ngày hôm nay, mặc dù vậy, tôi vẫn kỳ vọng 1 cú falsbreak lên khỏi ngưỡng 1.38 trong hôm nay để vào lệnh sell và tôi cũng sẽ cân nhắc 1 cú quét SL buyer dưới 1.376 để buy.

Chúc anh em có 1 phiên Âu Mỹ lấy lại được 1-2% đã mất hôm qua