Nhận định Thị Trường dưới góc nhìn của một Wyckoffian - Tháng 9: Wake me up, when September ended!

Xin chào các bạn,

Tháng 8 đã kết thúc từ tuần trước, nhưng đến hôm nay tôi mới tranh thủ kết thúc tuần mà làm reivew, xem lại đồ thị tháng, tuần, để xem rốt cuộc 1 tháng giằng co vật lộn cuối cùng nó kết thúc ở cái dạng gì .

Tháng 9 cũng là tháng cuối quý 3, và "nghe đồn" FED sẽ có tuyên bố chính thức về việc tapering vào ngày 22.9. Xem chừng tháng này không dễ trade, bảo sao lại có bài "Wake me up, when September ends" của Greenday. Anh em muốn có Greenday thì phải nhớ bỏ qua tháng 9 nhé, vì câu đầu tiên trong bài đã nhắn nhủ "... the innocent can never last"

OK, thôi vào việc, chúng ta cùng xem lại các thể loại đồ thị để tìm kiếm hướng đi cho tháng 9 hứa hẹn đầy khó khăn này. Bài chi tiết kế hoạch Âu Mỹ sẽ ra lò vào ngày mai nha

1. EURUSD

Đầu tiên, trên chart Mn - Góc dưới bên trái - Chúng ta có 1 tháng Tám đóng cửa giảm với KLGD thấp, giá tạo đáy đỉnh thấp dần, nhưng mức đóng cửa lại thuộc về nửa trên thanh giá. Kết hợp với việc trước đó KL bán gia tăng và tạo đáy cao hơn, kèm với việc cấu trúc tăng trên đồ thị tháng đang hiện hữu, chúng ta có thể tạm kết luận tháng Tám là 1 thanh giá cạn cung. Dĩ nhiên, chúng ta vẫn cần tháng Chín đóng cửa tăng thì mới là xác nhận cho tín hiệu cạn cung của tháng Tám nhé anh em.

Lại xem xét chart W1 - Góc trên bên trái - Chúng ta đã có tuần tăng giá thứ 2 liên tiếp khiến cho phần khối lượng thể hiện sự gia tăng nỗ lực của Buyer. Với ngữ cảnh cả lực mua lẫn lực bán đều cạn dần khi giá breakout hỗ trợ rồi bất ngờ quay lên liên tiếp trong 2 tuần, đây hiển nhiên là 1 tín hiệu falsebreak đáy tuần cực kỳ giá trị để chúng ta có thể theo đó mà hành động. Giá đóng cửa W1 dừng lại phía dưới kháng cự gần nhất mở ra nhiều khả năng cho tuần tới:

- Có thể mạnh mẽ breakout
- Có thể break nhưng đóng cửa giữa thanh giá
- Có thể break rồi rút ngược trở xuống thành pinbar
- Có thể không break đc mà quay đầu điều chỉnh luôn

Tóm lại, việc giá đóng cửa ngay dưới kháng cự mang lại nhiều khả năng không chắc chắn cho chúng ta, nhưng chỉ cần thoáng nghĩ 1 chút, ta có thể thấy kịch bản break tiếp khá cao, dù cho break xong quay lại hoặc thế nào đi nữa thì nó vẫn xứng đáng để chúng ta tiếp tục cược tăng cho tuần tới.

Cuối cùng, chúng ta xem xét chart D1, giá đã có thanh tăng tiếp theo, cũng là thanh tăng giá liên tiếp thứ 6 rồi. Với thanh tăng giá này, KL Mua đã được cộng dồn lên mức cao nhất trong 2 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, với việc giá chỉ đóng cửa tăng nhẹ, kèm với đuôi supply với 1 KL lớn, xuất hiện ngay dưới kháng cự, ám chỉ áp lực bán gia tăng vào phiên cuối tuần, chúng ta cũng nên có sẵn vài bức tranh cho 1 nhịp điều chỉnh trong những phiên đầu tuần tới. Tuy vậy, tôi có thể khẳng định với các bạn, nhịp điều chỉnh nếu xuất hiện với KL thấp, sẽ là cơ hội cực tốt để mua EU bởi lực cầu lớn đã xuất hiện, thể hiện ý chí của buyer. Giá đã đi tới ngưỡng kháng cự, và 1 cách tự nhiên sẽ xuất hiện áp lực chốt lời, áp lực từ seller chờ hồi về kháng cự để bán và các những seller chỉ chờ breakout để cược falsebreak. Nếu lực lượng này lớn, chúng ta sẽ cân nhắc về kịch bản falsebreak sau, còn trước mắt thì chúng ta sẽ đi theo dòng chảy của Thị trường, buyer rất đông và hung hãn, việc gì phải đánh ngược ý chí này?

Vậy nên, sang tuần chúng ta sẽ kỳ vọng 1-2 nhịp điều chỉnh nông kèm KLGD thấp và vẫn giữ bias MUA cho EU.

2. VÀNG

Đối với vàng, ở khung Mn, chúng ta đã có nhịp test thứ 2 của Vàng ngay tại trendline dốc hơn, và đó là 1 thanh giá giảm với KLGD thấp, giá đóng cửa ở gần mức cao nhất kèm với đuôi Demand cực dài ngay tại kháng cự 168x. Về mặt kỹ thuật, đây là 1 tín hiệu MUA cực kỳ đáng tín cậy với rất nhiều yếu tố đã hội tụ vào cùng 1 thanh giá.

Những người bán đã ăn phải cái bẫy cạn cầu của tháng 7 và toàn bộ lượng cung trong tháng 8 đã được những người mua giăng bẫy hấp thụ sạch sẽ, đây cũng là 1 phần lí do cho 2 bài "Tình thế vi diệu" và "No country for Seller" tuần trước của tôi. Với tín hiệu này, anh em có thể thả tay mà mua Vàng được rồi, tối thiểu thì những seller neo đơn cũng đã bị thịt hết - thể hiện qua lượng cung càng lúc càng hẻo ngay vùng 168x và việc giá đã có pha rút chân quỷ khốc thần sầu trong tháng 8.

Đến với khung W1, chúng ta hiện đã có tuần tăng giá thứ 4 liên tiếp cho thấy lực mua đã trở lại mạnh mẽ hơn cả sóng mua trước đó. Mặc dù vàng đóng cửa vẫn dưới kháng cự, mở ra đủ loại khả năng cho thanh giá tuần tiếp theo, nhưng đó sẽ vẫn là cơ hội cho anh em buyer khi đội lái vẫn đang tìm cách dụ hàng thêm seller đồng thời đá đít bớt seller yếu bóng vía. Đồ thị tuần 1 lần nữa khẳng định lại kịch bản của đồ thị Mn - "No more Selling". Phía trước vẫn còn 2 kháng cự mạnh cần lực cầu mạnh mẽ vào đánh xiên qua, nhưng đó là việc của đội lái, chúng ta tạm thời hài lòng với việc chờ chỉnh lên tàu, giữ hàng chặt tay, ăn ngay kèo lớn .

Ở đồ thị D1, sở dĩ bài thứ 5 mang tiêu đề "vi diệu" và thứ 6 tôi dám khẳng định "No country for Seller" là từ chuỗi thanh giá lừa seller sau cú breakout của giá vàng ra khỏi kênh giảm. Sau phiên breakout, chúng ta có 1 thanh giảm kịch kim với KLGD thấp, 2 phiên tăng cạn cầu và cuối cùng phiên hôm thứ 5 là phiên giảm xác nhận tín hiệu cận cầu sau khi breakout. Nhưng cái bẫy này quá rởm, giá đóng cửa bên ngoài kênh giảm => Đâu có tín hiệu falsebreak? Giá đóng cửa liên tiếp trên kháng cự => Đâu có tín hiệu falsebreak? Giá giảm với KLGD thấp => Đâu có seller? Với tất cả những gì tôi đọc được trên đồ thị, NFP nát bét là điều hiển nhiên, không cần phải suy nghĩ nhiều.

Tương tự EU, tương tự các khung Mn, W1, D1 của vàng dừng lại ngay dưới kháng cự chính 183x, nơi này vẫn cần đội lái vào đánh thủng, nhưng anh em nào đã có vị thế tốt trong phiên thứ 6 có thể tiếp tục giữ hàng, bổ sung thêm hàng nếu các phiên đầu tuần xuất hiện nhịp chỉnh với KLGD thấp và giá đóng cửa giảm nhẹ. Kịch bản tăng sẽ cần được cân nhắc lại nếu xuất hiện 1 nhịp giảm quyết liệt phá thủng hỗ trợ 1800. Tuy vậy, nếu điều này xảy ra, hẳn là do bà đã độ ta nhưng không độ vàng .

3. GBPUSD

Đồ thị của cặp GBPUSD không quá phức tạp như EU và Vàng, Đồ thị Mn cho thấy GU đang trong 1 nhịp điều chỉnh nông và thanh giá giảm của tháng 8 đã kết thúc với mức đóng của gần giữa thân, kèm với KLGD thấp và giá đã có đáy đỉnh cao hơn so với tháng 7. Các tín hiệu này vẫn đang ủng hộ cho việc GU sẽ sớm quay lại xu hướng tăng đã hình thành trước đó, khi lực mua xuất hiện một cách quyết liệt, thể hiện rõ ý chí của buyer.

Trong khi đó, đồ thị W1 của GU đã có tín hiệu falsebreak hỗ trợ đầu tiên khi giá nhanh chóng quay ngược trở lên phía trên hỗ trợ ngay sau khi đóng cửa breakdown. Việc tuần trước đóng cửa tăng cũng đã chấm dứt sóng bán thứ 3, vốn có KLGD thấp nhất trong 3 sóng bán gần nhất, cho thấy lực bán đang dần kết thúc. Tuy nhiên, đồ thị W1 của GU vẫn chưa gợi ý sự trở lại của buyer và chúng ta chỉ có thể cược cho 1 tín hiệu falsebreak xuất hiện ngay tại kênh dưới của Trading range trong ngữ cảnh xu hướng tăng của đồ thị Mn.

Trên đồ thị D1, một lần nữa chúng ta thấy sự giằng co của 2 phe, khi cả lực mua lẫn lực bán đều giảm đi và giá cũng không có những sóng mua/bán đủ mạnh mẽ để cho thấy ý chí áp đảo của 1 phe nào. Nhịp tăng cuối tháng 7 có vẻ cho thấy ý chí của buyer nhưng nó đã bị nhịp điều chỉnh cực sâu kéo dài gần cả tháng sau đó từ chối đi gần hết thành quả, dù rằng KL bán ko nhiều. Điều này phần nào cho thấy đội lái của GU thực sự rất ác, buyer nào đua theo có thể sẽ phải mất ăn mất ngủ 1-2 tuần chỉ để chờ giá trở lại giá vốn nếu mua retrace 50% nhịp tăng, thậm chí đến phiên thứ 6 tuần trước họ cũng không thể nào có 1 cuối tuần an lành chỉ vì giá đóng cửa chỉ tăng được 1 chút xíu kèm với đuôi supply cho thấy áp lực bán trở lại dù KL hôm đó là cao nhất trong 3 phiên tăng liên tiếp. Tuy nhiên, Buyer sẽ chiến thắng, các tín hiệu đã xác nhận trên D1 cả rồi, nhịp giảm mạnh mẽ trước đó chỉ là cú rũ mà thôi, áp lực bán xuất hiện trong 3 phiên giảm gần đây đi kèm KL thấp và các thanh giá có đáy đỉnh cao dần lên cũng như các mức giá đóng cửa không giảm mấy và không hề tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến cấu trúc tăng.

Do vậy, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì việc mua GU trong tuần sau và kỳ vọng sẽ có những nhịp chỉnh nông với KLGD thấp để mau vào, đồng thời kỳ vọng bọn lái GU nó hiền lành tha cho anh em ta mà ko quét SL

4. BTC

Đồ thị của BTC phải nói là rất rất rất rất rất phức cmn tạp. Phức tạp là bởi vì nó chả có 1 cái tín hiệu đồng thuận nào cả. Đồ thị Mn là 1 đám thanh giá tăng, theo sau 1 đám thanh giá giảm và lại tiếp tục là 1 đám thanh giá tăng. Chúng ta đã có tháng tăng liên tiếp thứ 2, dù KLGD không mấy nổi bật, nhưng giá cũng đã phục hồi 50% nhịp giảm trước đó. Thanh Mn không đóng cửa kịch trần, nhưng vẫn đóng ở gần mức cao và tạo ra đáy đỉnh cao hơn so với tháng 7. Tuy vậy, khi nhìn vào đồ thị Mn, tôi tự nhiên lại có cảm giá con hàng này còn phải rũ 1 cái nữa trên Mn rồi mới tiếp tục xu hướng tăng đc, nhưng đây chỉ là cảm giác thôi nhé, đồ thị Mn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy BTC sẽ điều chỉnh cả.

Đến với đồ thị W1, lực bán xuất hiện được đúng 1 tuần, đóng cửa W1 tuần trước đó giữa thân và KLGD thì có thể xem là thấp nhất, các dấu hiệu này tạo ra 1 thanh cạn cung ở W1 và nó có vẻ đang được thanh W1 tuần này xác nhận. Nếu tuần này đóng cửa tăng như hiện tại, hoặc thậm chí đóng cửa kịch trần thì đây sẽ là 1 tín hiệu chắc chắn cho thấy BTC sẽ tiếp tục hướng lên các vùng giá cao hơn trong các tuần tiếp theo. Tuy vậy, nếu W1 tuần này cũng đóng cửa ở mức giữa thân - thể hiện sự lưỡng lự, thì các tuần sau, BTC có thể sẽ phải sw phía trên 42K thêm cả tháng nữa.

Đồ thị D1 của BTC đang xuất hiện các dấu hiệu yếu đi khi lực mua gia tăng đã không đủ sức giữ BTC phá vỡ kháng cự. Ở chiều ngược lại, việc BTC đóng cửa giữa thân vào ngày thứ 6 khi có KL mua lớn nhất trong 4 phiên gần nhất kèm với ngày thứ 7 giá đóng cửa cạn cung, giảm nhẹ đang dẫn đến các tín hiệu trái chiều, khi cả lực mua lẫn lực bán đều không khẳng định điều gì vì mua thì yếu và không vượt đỉnh, và bán thì cũng xìu xìu ển ển vì không khiến cho giá giảm được bao nhiêu. Nhưng nếu hôm nay giá đóng cửa giảm, kịch bản sw phía trên ngưỡng 42K của đồ thị W1 sẽ có khả năng cao xảy ra và chúng ta có thể kỳ vọng 1 giai đoạn đủ dài giá sẽ đi ngang trong khung 42-50.

Vậy nên, trước mắt tôi cũng chưa có kế hoạch nào cụ thể với BTC, và tôi thấy các thị trường khác ngon hơn nên sẽ tập trung vào TT khác, thay vì cố sống cố chết đòi trade BTC cho bằng được

Bài nay chất lượng, anh em nhớ cho nhiều like không thì thứ 2 tôi dỗi viết mấy dòng ngắn ngủi cùng câu từ khó hiểu nha anh em