Dương Trader
Active Member
- 204
- 7
Dầu tăng $ 5 do đồng đô la yếu hơn, nguồn cung thắt chặt
Ngày 18 tháng 7 - Giá dầu tăng hơn 5 đô la vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng đô la và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ không tăng lãi suất thêm một điểm phần trăm trong cuộc họp tiếp theo để chống lạm phát.
Giá dầu thô Brent giao tháng 9 tăng 5,11 USD, tương đương 5,1%, lên 106,27 USD / thùng, sau khi tăng 2,1% vào thứ Sáu.
Giá dầu thô kỳ hạn của US West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 8 tăng 5,01 USD, tương đương 5,1%, ở mức 102,60 USD sau khi tăng 1,9% trong phiên trước.
Hôm thứ Sáu, hai quan chức Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chỉ ra rằng ngân hàng trung ương có thể sẽ chỉ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 26-27 tháng 7. Các báo cáo trước đó cho biết Fed đang xem xét quyết định 100 điểm cơ bản đã đưa thị trường xuống mức thấp hơn vào cuối tuần trước.
Jim Ritterbusch, chủ tịch của Ritterbusch và Associates LLC tại Galena, cho biết: "Sự tăng giá mạnh mẽ của ngày hôm nay chủ yếu là do sự suy yếu trên diện rộng và đáng kể của đồng đô la Mỹ đã đóng vai trò là động lực chính đằng sau sự biến động giá dầu hàng ngày trong vài tuần qua" Illinois.
Cả Brent và WTI tuần trước đều ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất trong khoảng một tháng.
Nguồn cung dầu vẫn khan hiếm. Đúng như dự đoán, chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ả Rập Xê-út đã không mang lại bất kỳ cam kết nào từ nhà sản xuất hàng đầu OPEC về việc thúc đẩy nguồn cung dầu. đọc thêm
Biden muốn các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh tăng sản lượng để giúp giảm giá dầu. đọc thêm
Công ty độc quyền xuất khẩu khí đốt của Nga Gazprom tuyên bố cung cấp khí đốt cho châu Âu là bất khả kháng cho ít nhất một khách hàng lớn, theo bức thư mà Reuters nhìn thấy, có khả năng làm gia tăng xung đột giữa Moscow và châu Âu. đọc thêm
Điều đó đã hỗ trợ thêm cho giá dầu, vì các nhà giao dịch coi nó có khả năng là tiền đề cho các hành động của Nga sử dụng năng lượng làm vũ khí.
Helima Croft, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, cho biết: “Rủi ro rõ ràng khác ... là Nga sẽ cắt giảm thêm nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu để cố gắng tăng chi phí hỗ trợ Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Thị trường dầu mỏ nhận thấy thắt chặt nguồn cung
WTI tiêu chuẩn đã giảm khoảng 15 đô la / thùng trong 10 ngày qua do mối đe dọa suy thoái làm mờ triển vọng nhu cầu, nhưng giao dịch dầu vật chất và cấu trúc thị trường kỳ hạn lại cho thấy một sự khác biệt hoàn toàn. câu chuyện.
Mối quan tâm ngày càng tăng về triển vọng kinh tế đã đẩy giá dầu Brent xuống dưới 100 USD / thùng vào tuần trước, lần đầu tiên kể từ tháng 4.
Nhưng trên thị trường vật lý, phí bảo hiểm đã ở mức kỷ lục. Dầu thô Qua Iboe của Nigeria được chào ở mức 11,50 USD / thùng so với Brent trong tuần này, trong khi loại Forties của Biển Bắc được chào giá với Brent cộng với 5,35 USD vào thứ Ba - cả hai đều là mức cao nhất mọi thời đại.
Và trong khi giá Brent giao ngay đã giảm gần 20% kể từ tháng 5, mức phí bảo hiểm mà hợp đồng gần đó đang giao dịch sang tháng thứ hai - một cấu trúc được gọi là lùi, ngụ ý nguồn cung nhanh chóng thắt chặt - đã tăng lên 4,09 USD / thùng.
Điều đó cho thấy sự hỗ trợ cơ bản mạnh mẽ cho giá trong ngắn hạn bất chấp sự sụt giảm của hợp đồng Brent chuẩn.
Tamas Varga của công ty môi giới dầu PVM cho biết: “Giá giao ngay và cấu trúc không đồng bộ. "Nó ngụ ý sức mạnh thực sự trên mặt trận vật chất đi ngược lại với tâm lý trên thị trường kỳ hạn."
Việc giúp giữ nguồn cung bị thắt chặt, tình trạng cúp điện đã làm giảm sản lượng của Libya và Nigeria, các lệnh trừng phạt của phương Tây đang buộc phải tái định tuyến dòng chảy dầu của Nga, và OPEC và các đồng minh đã không thể đáp ứng mức tăng sản lượng đã cam kết.
BCA Research cho biết trong một ghi chú: “Trong khi suy thoái kinh tế sâu không thể giảm bớt, chúng tôi vẫn tập trung vào thực tế khách quan của các thị trường chặt chẽ về mặt vật chất,” BCA Research cho biết. Điều đó cho thấy, "sẽ giữ cho thị trường dầu biến động và có xu hướng tăng".
Tại Hoa Kỳ, WTI-Midland và WTI tại East Houston đã giao dịch trong tháng 6 với mức phí bảo hiểm hơn 3 đô la so với giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ, mức cao nhất trong hơn 2 năm.
Mặc dù cả hai hạng kể từ đó đã giảm xuống mức cao nhất, nhưng chúng vẫn đang giao dịch cao hơn 60% so với đầu tháng Sáu.
Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng cho thấy kho dự trữ dầu thô của Mỹ ở mức khoảng 427,1 triệu thùng, thấp hơn khoảng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhưng trong khi thị trường thắt chặt, theo lời của một thương nhân châu Âu, "chắc chắn là những gì đang được nói đến", thì nguy cơ suy thoái vẫn tiềm ẩn rất lớn.
Varga nói rằng sự thắt chặt này "cũng có thể có nghĩa là tiềm năng tăng giá hơn nữa; tuy nhiên, lạm phát toàn cầu cao và tác động của nó đối với nhu cầu dầu mỏ có thể chỉ thay đổi thái độ 'mua giảm' thành 'bán theo xu hướng tăng'."
GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Cập nhật diễn biến giá dầu WTI từ ngày 18/07/2022:
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/07 giá dầu WTI kỳ hạn tháng 09/2022 phục hồi mạnh mẽ tăng 4,52$/thùng, với mức giá mở cửa 94,34$/thùng , giá đã có sự suy giảm nhẹ về mức 92,88$/thùng, với sự thiếu hụt thắt chặt nguồn cung đã đẩy giá dầu WTI phục hồi về mức 99,62$/thùng, với biên độ giao động 6,74 điểm, trước khi có sự sụt giảm nhẹ và đóng cửa tại mức giá 98,86$/thùng.
Chúng ta có thể thấy với sự phục hồi ngày 18/07 kết hợp vùng giá thấp nhất phiên 88$/thùng vào tuần trước sẽ đưa giá dầu bước vào chu kỳ tăng trở lại.
Đối với hôm nay , phiên giao dịch ngày 19/07, giá WTI sẽ có suy giảm nhẹ và phục hồi tăng trở lại.
Chú ý ngày 18/07 đáo hạn kỳ hạn tháng 08/2022 đối với dầu WTI, biểu đồ tiếp diễn điều chỉnh khung giá sang kỳ hạn tiếp theo nên xảy ra hiện tượng nhảy gap giá, gây sai số trong biểu đồ phân tích.
Các nhận định khuyến nghị giao dịch chi tiết và thay đổi sẽ được cập nhật tại các room khuyến nghị của Edu Trade.
Lưu ý : kỳ hạn tháng 08/2022 sẽ ngừng giao dịch vào ngày 18/07/2022.
Disclaimer: Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho người đọc, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được trích dẫn từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
(Theo Phòng phân tích đầu tư Công ty cổ phần Edutrade)
Công ty cổ phần Edu Trade - “Tri thức đầu tư, đồng hành cùng bạn”
Liên hệ với chúng tôi để được tham gia các chương trình đào tạo đầu tư hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu hoàn toàn miễn phí, vừa học vừa có thể áp dụng thực hành giao dịch kiếm ngay lợi nhuận.
Ngày 18 tháng 7 - Giá dầu tăng hơn 5 đô la vào thứ Hai, được thúc đẩy bởi sự suy yếu của đồng đô la và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ không tăng lãi suất thêm một điểm phần trăm trong cuộc họp tiếp theo để chống lạm phát.
Giá dầu thô Brent giao tháng 9 tăng 5,11 USD, tương đương 5,1%, lên 106,27 USD / thùng, sau khi tăng 2,1% vào thứ Sáu.
Giá dầu thô kỳ hạn của US West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 8 tăng 5,01 USD, tương đương 5,1%, ở mức 102,60 USD sau khi tăng 1,9% trong phiên trước.
Hôm thứ Sáu, hai quan chức Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chỉ ra rằng ngân hàng trung ương có thể sẽ chỉ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 26-27 tháng 7. Các báo cáo trước đó cho biết Fed đang xem xét quyết định 100 điểm cơ bản đã đưa thị trường xuống mức thấp hơn vào cuối tuần trước.
Jim Ritterbusch, chủ tịch của Ritterbusch và Associates LLC tại Galena, cho biết: "Sự tăng giá mạnh mẽ của ngày hôm nay chủ yếu là do sự suy yếu trên diện rộng và đáng kể của đồng đô la Mỹ đã đóng vai trò là động lực chính đằng sau sự biến động giá dầu hàng ngày trong vài tuần qua" Illinois.
Cả Brent và WTI tuần trước đều ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn nhất trong khoảng một tháng.
Nguồn cung dầu vẫn khan hiếm. Đúng như dự đoán, chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Ả Rập Xê-út đã không mang lại bất kỳ cam kết nào từ nhà sản xuất hàng đầu OPEC về việc thúc đẩy nguồn cung dầu. đọc thêm
Biden muốn các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh tăng sản lượng để giúp giảm giá dầu. đọc thêm
Công ty độc quyền xuất khẩu khí đốt của Nga Gazprom tuyên bố cung cấp khí đốt cho châu Âu là bất khả kháng cho ít nhất một khách hàng lớn, theo bức thư mà Reuters nhìn thấy, có khả năng làm gia tăng xung đột giữa Moscow và châu Âu. đọc thêm
Điều đó đã hỗ trợ thêm cho giá dầu, vì các nhà giao dịch coi nó có khả năng là tiền đề cho các hành động của Nga sử dụng năng lượng làm vũ khí.
Helima Croft, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, cho biết: “Rủi ro rõ ràng khác ... là Nga sẽ cắt giảm thêm nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu để cố gắng tăng chi phí hỗ trợ Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt.
Thị trường dầu mỏ nhận thấy thắt chặt nguồn cung
WTI tiêu chuẩn đã giảm khoảng 15 đô la / thùng trong 10 ngày qua do mối đe dọa suy thoái làm mờ triển vọng nhu cầu, nhưng giao dịch dầu vật chất và cấu trúc thị trường kỳ hạn lại cho thấy một sự khác biệt hoàn toàn. câu chuyện.
Mối quan tâm ngày càng tăng về triển vọng kinh tế đã đẩy giá dầu Brent xuống dưới 100 USD / thùng vào tuần trước, lần đầu tiên kể từ tháng 4.
Nhưng trên thị trường vật lý, phí bảo hiểm đã ở mức kỷ lục. Dầu thô Qua Iboe của Nigeria được chào ở mức 11,50 USD / thùng so với Brent trong tuần này, trong khi loại Forties của Biển Bắc được chào giá với Brent cộng với 5,35 USD vào thứ Ba - cả hai đều là mức cao nhất mọi thời đại.
Và trong khi giá Brent giao ngay đã giảm gần 20% kể từ tháng 5, mức phí bảo hiểm mà hợp đồng gần đó đang giao dịch sang tháng thứ hai - một cấu trúc được gọi là lùi, ngụ ý nguồn cung nhanh chóng thắt chặt - đã tăng lên 4,09 USD / thùng.
Điều đó cho thấy sự hỗ trợ cơ bản mạnh mẽ cho giá trong ngắn hạn bất chấp sự sụt giảm của hợp đồng Brent chuẩn.
Tamas Varga của công ty môi giới dầu PVM cho biết: “Giá giao ngay và cấu trúc không đồng bộ. "Nó ngụ ý sức mạnh thực sự trên mặt trận vật chất đi ngược lại với tâm lý trên thị trường kỳ hạn."
Việc giúp giữ nguồn cung bị thắt chặt, tình trạng cúp điện đã làm giảm sản lượng của Libya và Nigeria, các lệnh trừng phạt của phương Tây đang buộc phải tái định tuyến dòng chảy dầu của Nga, và OPEC và các đồng minh đã không thể đáp ứng mức tăng sản lượng đã cam kết.
BCA Research cho biết trong một ghi chú: “Trong khi suy thoái kinh tế sâu không thể giảm bớt, chúng tôi vẫn tập trung vào thực tế khách quan của các thị trường chặt chẽ về mặt vật chất,” BCA Research cho biết. Điều đó cho thấy, "sẽ giữ cho thị trường dầu biến động và có xu hướng tăng".
Tại Hoa Kỳ, WTI-Midland và WTI tại East Houston đã giao dịch trong tháng 6 với mức phí bảo hiểm hơn 3 đô la so với giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ, mức cao nhất trong hơn 2 năm.
Mặc dù cả hai hạng kể từ đó đã giảm xuống mức cao nhất, nhưng chúng vẫn đang giao dịch cao hơn 60% so với đầu tháng Sáu.
Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng cho thấy kho dự trữ dầu thô của Mỹ ở mức khoảng 427,1 triệu thùng, thấp hơn khoảng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhưng trong khi thị trường thắt chặt, theo lời của một thương nhân châu Âu, "chắc chắn là những gì đang được nói đến", thì nguy cơ suy thoái vẫn tiềm ẩn rất lớn.
Varga nói rằng sự thắt chặt này "cũng có thể có nghĩa là tiềm năng tăng giá hơn nữa; tuy nhiên, lạm phát toàn cầu cao và tác động của nó đối với nhu cầu dầu mỏ có thể chỉ thay đổi thái độ 'mua giảm' thành 'bán theo xu hướng tăng'."
GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Biểu đồ giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 09/2022, nhận dịnh dự báo ngày 13/07/2022 theo khung H4.
Biểu đồ giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 09/2022, nhận dịnh dự báo ngày 14/07/2022 theo khung H4.
Biểu đồ giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 09/2022, nhận dịnh dự báo ngày 15/07/2022 theo khung H4.
Biểu đồ giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 09/2022, nhận dịnh dự báo ngày 19/07/2022 theo khung H4.
Cập nhật diễn biến giá dầu WTI từ ngày 18/07/2022:
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/07 giá dầu WTI kỳ hạn tháng 09/2022 phục hồi mạnh mẽ tăng 4,52$/thùng, với mức giá mở cửa 94,34$/thùng , giá đã có sự suy giảm nhẹ về mức 92,88$/thùng, với sự thiếu hụt thắt chặt nguồn cung đã đẩy giá dầu WTI phục hồi về mức 99,62$/thùng, với biên độ giao động 6,74 điểm, trước khi có sự sụt giảm nhẹ và đóng cửa tại mức giá 98,86$/thùng.
Chúng ta có thể thấy với sự phục hồi ngày 18/07 kết hợp vùng giá thấp nhất phiên 88$/thùng vào tuần trước sẽ đưa giá dầu bước vào chu kỳ tăng trở lại.
Đối với hôm nay , phiên giao dịch ngày 19/07, giá WTI sẽ có suy giảm nhẹ và phục hồi tăng trở lại.
Chú ý ngày 18/07 đáo hạn kỳ hạn tháng 08/2022 đối với dầu WTI, biểu đồ tiếp diễn điều chỉnh khung giá sang kỳ hạn tiếp theo nên xảy ra hiện tượng nhảy gap giá, gây sai số trong biểu đồ phân tích.
Các nhận định khuyến nghị giao dịch chi tiết và thay đổi sẽ được cập nhật tại các room khuyến nghị của Edu Trade.
Lưu ý : kỳ hạn tháng 08/2022 sẽ ngừng giao dịch vào ngày 18/07/2022.
Disclaimer: Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho người đọc, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được trích dẫn từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
(Theo Phòng phân tích đầu tư Công ty cổ phần Edutrade)
Công ty cổ phần Edu Trade - “Tri thức đầu tư, đồng hành cùng bạn”
Liên hệ với chúng tôi để được tham gia các chương trình đào tạo đầu tư hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu hoàn toàn miễn phí, vừa học vừa có thể áp dụng thực hành giao dịch kiếm ngay lợi nhuận.
- Đăng ký lớp học trading hàng hóa : Tại đây
- Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Biển Đông, 84-86 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Hotline: 0866 212 677
- Email: [email protected]
- Website: www.edutrade.vn
- Fanpage: facebook.com/edutradevn
- Youtube: youtube.com/c/EdutradeGiaodịchhànghoá
- Tham gia cộng đồng chia sẻ kiến thức đầu tư hàng hoá phái sinh tại đây: https://zalo.me/g/rgbzng044
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan
