Dương Trader
Active Member
- 204
- 7
Bông:
Tin tức:
Tuần trước, các nhà đầu cơ thất bại trên thị trường bông toàn cầu như thế nào?
(The Hindu Business Line) Giá bông giảm hơn 25% trên ICE, New York.
Tuần trước, giá bông kỳ hạn trên Sàn giao dịch Liên lục địa (ICE), New York, đã giảm hơn 25%, xuống mức thấp nhất trong 9 tháng hiện nay. Giá bông, đã tăng lên mức cao nhất trong 11 năm là 158,40 US cent / pound (98.500 yên cho mỗi kiện loại 356 kg), giảm kỷ lục hơn 30 cent trong một ngày duy nhất vào ngày 24 tháng 6 (thứ Sáu).
Các thương nhân cho biết lý do khiến giá bông giảm là xu hướng của các mặt hàng khác, đặc biệt là kim loại. Nhiều mặt hàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng do nhu cầu giảm và lo ngại suy thoái sau khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Nhưng những người đã theo dõi thị trường bông từ tháng 12 chỉ ra một yếu tố khác cho sự sụt giảm khiến nhiều người ngạc nhiên.
Ngày thông báo đầu tiên
Những người trong cuộc chỉ ra "doanh số theo cuộc gọi không định giá trước" cho sự sụt giảm, đặc biệt là vào ngày 24 tháng 6, Ngày thông báo đầu tiên khi những người mua đã mua hợp đồng tương lai có thể yêu cầu được giao hàng.
Đặc điểm của “bán hàng theo cuộc gọi không định giá trước” là người mua hoặc nhà đầu cơ mua bông từ người bán mà không ấn định giá. Khi người mua và người bán ký kết hợp đồng “theo yêu cầu”, hợp đồng tương lai thường sẽ được bán để bảo vệ giao dịch. Sau đó, khi người bán và người mua đồng ý về giá, vị thế bán hợp đồng tương lai sẽ được mua lại.
Trong mùa hiện tại (tháng 10 năm 2021 - tháng 9 năm 2022), một số người mua đã mua bông vào tháng 11 với hy vọng họ có thể chốt giá cố định vào tháng Giêng. Nhưng vì giá đang ở mức cao, họ cố gắng kéo giãn thời gian để chốt giá.
Cuộc chiến đẩy giá đã bị đánh bại
Điều này dẫn đến mức “doanh số bán hàng theo yêu cầu không định giá” rất cao, dẫn đến việc cung ứng ngắn hạn trong khoảng 6,5 triệu kiện Mỹ (8 triệu kiện 170 kg) trên thị trường quốc tế trong tháng 5 năm nay. Khối lượng thông thường để bán như vậy là 2,8 triệu kiện Mỹ. Đồng thời nó cũng đẩy giá lên cao mà không phản ánh các nguyên tắc cơ bản.
“Đó là một trò chơi giữa một bên là những nhà đầu cơ, một bên là những nhà bảo hộ và người bán và một bên là những người bán hàng qua các đợt bán hàng theo cuộc gọi không định giá. Các nhà đầu cơ đã chiếm các vị thế khổng lồ mà không có bất kỳ lý do gì, hy vọng sẽ bắt được những nhà bảo hộ một cách bất ngờ. Họ nghĩ rằng người bán sẽ không có hàng để giao. Tuy nhiên, khi những nhà phòng hộ (hedger) mua lại lượng hàng, họ không còn cách nào khác là rút lui ”, Anand Poppat, một nhà kinh doanh phế liệu bông, sợi có trụ sở tại Rajkot, cho biết.
Kết quả là, giá bông đang ở mức 143,15 cent (108.425 rupee một kiện) cho hợp đồng tháng 7 vào ngày 22 tháng 6, đã giảm xuống 103,84 (64.700 rupee) vào ngày 24 tháng 6.
Các trường hợp trước đó
“Nhìn vào các hợp đồng mùa vụ cũ, kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2022, các hợp đồng tháng 7 năm 2022 cho thấy sự vượt xa giữa các giao dịch bán không định giá trước so với các giao dịch mua có nghĩa là 10,7 hợp đồng tương lai được mua lại cho mỗi hợp đồng đã bán khi các hợp đồng giao dịch liên quan được hoàn tất. Con số đó là rất lớn .., ”Texas A&M Agrilife Extension, một đơn vị của Đại học Texas A&M cho biết.
“Chúng tôi đã từng thấy điều này trước đây trong vài năm gần đây, ví dụ như trong tháng 6 năm 2013. Có rất nhiều suy nghĩ rằng mua theo cuộc gọi sẽ hỗ trợ hoặc nâng giá bông trong suốt năm 2014 và 2017, nhưng sự khác biệt lớn về mặt lịch sử giữa doanh số bán hàng theo cuộc gọi không định giá và việc mua hàng dường như tự giải quyết mà không có các việc tăng giá dữ dội, ”Texas A&M Agrilife Extension cho biết.
Các tình huống tương tự đã phát sinh vào năm 2016, 2018 và 2019 nhưng chúng đã được giải quyết mà không có nhiều biến động. Trong tình hình diễn biến thất thường trong năm nay, luôn có nguy cơ giá vượt khỏi tầm kiểm soát vào ngày 24 tháng 6 nếu những nhà bảo hộ chưa có sẵn hàng hóa.
Gây ra tình huống bất ngờ
Nó sẽ tương tự như trường hợp được chứng kiến trên thị trường niken khi một thương nhân Trung Quốc bán khống và trong chớp mắt không biết phải làm gì.
“Các nhà đầu cơ đã bị bất ngờ và bị ảnh hưởng nặng nề bởi những diễn biến này. Không chỉ trên ICE, ngay cả trên MCX, một số nhà đầu cơ có thể đã bị ảnh hưởng, ”một quan chức ngành kéo sợi, người không muốn được xác định danh tính cho biết.
Khi giá bông tăng phi mã lên khoảng 1,00,00 rupee một kiện trong tháng 5, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Hội đồng Tư vấn Bông Quốc tế (ICAC) đã bày tỏ sự ngạc nhiên.
Sự tăng giá quá mức
USDA trong “Báo cáo Thương mại và Thị trường Thế giới” cho biết, “giá trên Sàn giao dịch Liên lục địa đã chứng kiến một đợt tăng mạnh” liên quan đến sự gia tăng giá.
ICAC, hiệp hội các nước sản xuất, tiêu thụ và kinh doanh bông, cho biết “rất khó để xác định lý do cụ thể cho việc tăng giá này vì các nguyên tắc cung cầu cơ bản dường như được cân bằng tốt”. ruled
Về cơ bản, các thương nhân cho biết, giá bông giảm là do giới đầu cơ giảm giá. Ngay cả khi giá bông tăng cao và chi phối các công ty, những người đã theo dõi doanh số bán hàng theo yêu cầu không định giá trước đã nói rằng sợi tự nhiên sớm hay muộn sẽ giảm xuống mức phù hợp với các nguyên tắc cơ bản.
Poppat cho biết: “Ngay cả bây giờ, vẫn có một sự nghi ngờ rằng giá có thể đã bị chèo lái bởi một số nhà đầu cơ có thể mua bông rẻ hơn và sau đó cố gắng đẩy giá lên cao hơn.
Vào thứ Hai, hợp đồng ICE tháng 10 kết thúc ở mức 106,67 cent (66.460 rupee một kiện) và tháng 12 ở 98,87cents (61.600 rupee).
Phân tích kỹ thuật:
Hợp đồng bông kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn ICEUS, hôm thứ ba 28/6 mở cửa giá nhảy gap giảm, giá thấp nhất là 91.2 cent/ pound sau đó tăng liên tiếp đến 99.27 cent/ pound. Đến buổi chiều và tối giảm về lại và đóng cửa tại giá 93.48, giảm 0.57 cent so với giá đóng cửa hôm trước. Nến ngày có hình thái bullish inverted hammer có bóng nến trên dài gần gấp 3 lần thân nến. Khối lượng tăng cao cho thấy bên mua đang cố gắng đẩy giá lên khi giá chạm vùng hỗ trợ 90-92, nhưng sau khi gần về đến vùng cản 100, cũng là vùng hợp lưu với trendline tăng bị phá vỡ trước đó thì bị bên bán đẩy giá xuống. Hiện tại giá đang đóng cửa trên vùng hỗ trợ 90-92. Khả năng giá sẽ sideway tại khu vực 90-92, nếu vùng hỗ trợ này giữ vững thì giá sẽ tăng về lại vùng kháng cự 100-102
Biểu đồ D1 bông kỳ hạn tháng 12/2022 lúc 7:31 ngày 29/6/2022
Khuyến nghị giao dịch:
Chiến lược 28/6:
Chờ giá giảm đến vùng 90-91, nếu xuất hiện TÍN HIỆU TĂNG RÕ RÀNG thì mở vị thế mua. Lưu ý giá đang giảm mạnh nên phải kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận mới mở vị thế.
BUY CTEZ22 90-91
STP: 88
TP1: 97
TP2: 100
Cập nhật lúc 7:45 ngày 29/6: hôm qua 28/6 giá giảm về vùng thấp nhất 91.2, chưa chạm vùng chờ mua nên chúng ta tiếp tục chờ đợi theo chiến lược 28/6.
Đường
TIn Tức
Giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE ổn định vào thứ Hai sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng trong phiên giao dịch trước khi lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu giảm bớt.
Các đại lý cho biết đường có thể cố gắng xây dựng cơ sở quanh mức hiện tại vì các quỹ không có khả năng trở thành người bán tích cực trong thời gian tới và người tiêu dùng cuối cùng vẫn có một số hoạt động mua.
Nhà sản xuất đường của Đức Suedzucker có kế hoạch tăng giá "đáng kể" để bù đắp chi phí gia tăng và chuẩn bị chuyển sang than do nguồn cung khí đốt của Nga sang Tây Âu chậm lại, báo Mannheimer Morgen đưa tin.
Ấn Độ đang xem xét cho phép các nhà máy vận chuyển các kho dự trữ đường thô đã chất đống tại các cảng và nhà kho, các nguồn tin thương mại và chính phủ cho biết hôm thứ Ba, vài tuần sau khi áp đặt hạn chế bán chất ngọt ra nước ngoài.
Các lô hàng bổ sung từ Ấn Độ, nhà xuất khẩu đường lớn nhất thế giới sau Brazil, có thể ảnh hưởng đến giá đường thô kỳ hạn, vốn đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 4 tháng.
Tháng trước, Ấn Độ giới hạn xuất khẩu của mùa này ở mức 10 triệu tấn, một con số mà họ gần như đã đạt được, trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng giá trong nước khi quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới phải đối mặt với lạm phát lương thực cao.
Các kho dự trữ ước tính khoảng nửa triệu tấn đường thô, trong đó có khoảng 200.000 tấn bị mắc kẹt tại các cảng trên cả nước.
Các quan chức thương mại, công nghiệp và chính phủ nói rằng trong số 10 triệu tấn đường xuất khẩu kỷ lục của Ấn Độ trong năm nay, đường thô chiếm khoảng 4,5 triệu, trong khi phần còn lại là đường trắng hoặc đường tinh luyện.
Các nhà máy ở Ấn Độ chỉ sản xuất đường thô cho các nhà máy lọc dầu ở nước ngoài để biến "đường thô" thành đường trắng.
Trong vài năm qua, Ấn Độ đã xuất khẩu đường thô với số lượng lớn hợp lý, định vị nước này là nhà cung cấp nhất quán bên cạnh các đối thủ chính là Brazil và Thái Lan.
Aditya Jhunjhunwala, chủ tịch Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ, một tổ chức các nhà sản xuất cho biết: “Vì đường thô không thể bán được ở thị trường nội địa, nên xuất khẩu nó là rất hợp lý.
Việc xuất khẩu đường đột ngột bị hạn chế và những khó khăn về hậu cần, chẳng hạn như thiếu xe tải và toa xe lửa, đã ngăn cản các nhà máy vận chuyển đường thô, một thương nhân có trụ sở tại New Delhi cho biết.
Ông nói: “Nếu chính phủ cho phép các nhà máy xuất khẩu hàng tồn kho của họ, sẽ có rất nhiều người mua vì đường Ấn Độ rất cạnh tranh trên thị trường thế giới.
Phân Tích Kỹ Thuật
Đường kỳ hạn T/10 trong phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi giá tạo mức đáy tại vùng tiệm cận 18cent thì tại đây giá đã có phản ứng tăng đóng cửa cuối ngày với mức giá 18,5cent.xu hướng lớn hiện tại vẫn là giảm,khả năng sắp tới mức giá tiếp theo sẽ là vùng giá 19cent.Kế hoạch trong ngắn hạn ưu tiên mua lên tới vùng giá 19-19,5cent,tại đây nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều vẫn ưu tiên bán xuống trong dài hạn.
Khuyến Nghị Giao Dịch
BUY SBEV22 GIÁ 18,2-18,3
STP: 18,2
TP1:19
TP2:19,5
Cà Phê Robusta
Tin Tức
Cà phê arabica giao tháng 9 tăng 0,3% lên 2,2385 USD / lb, sau khi giảm xuống mức thấp nhất một tuần là 2,2225 USD vào thứ Sáu.
Các kho dự trữ arabica được ICE chứng nhận đã giảm hôm thứ Sáu xuống chỉ còn hơn 955.000 bao, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2000.
Citi cho biết sự sụt giảm trong các kho dự trữ được chứng nhận ICE đang giúp thúc đẩy giá cà phê tăng trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, nó nói thêm rằng các nguyên tắc cơ bản của cà phê - cụ thể là thặng dư thấp mà nó đạt mức 3,2 triệu bao cho năm 2022/23 - có thể giảm giá xuống khoảng 2,0 đô la / lb vào cuối năm.
Giá cà phê hai sàn kỳ hạn tiếp tục sụt giảm sau một phiên với khối lượng thấp do áp lực từ các sàn chứng khoán Mỹ suy thoái, nhất là chứng khoán công nghệ hoạt động kém hiệu quả và USDX vẫn giữ nguyên giá trị, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng cao trước áp lực chống lạm phát sắp tới của Fed và lo ngại lãi suất cao hơn ở các nền kinh tế chính sẽ dẫn đến suy thoái đã tác động tâm lý thị trường nói chung.
Quỹ Phòng hộ Cà phê (Funcafé) ở Brasil đã cung cấp 5,49 tỷ Reais tín dụng để hỗ trợ cho vụ thu hoạch năm nay, trong đó có 1,13 tỷ Reais để mua cà phê đưa vào dự trữ với mức lãi suất hấp dẫn.
Tỷ giá đồng Reais tiếp tục giảm nhẹ đã khuyến khích người Brasil đẩy mạnh bán cà phê vụ mới.
Phân Tích Kỹ Thuật
Cafe robustar kỳ hạn T/9 trong phiên giao dịch ngày hôm qua lực bán hoàn toàn áp đảo,hiện tại giá đã tiệm cận mức hỗ trợ 2000usd ,về ngắn hạn xu hướng giảm đã hình thành,khả năng đây sẽ là đợt giảm giá khá mạnh trong chu kỳ sắp tới.Kế hoạch tiếp theo,vùng giá hiện tại chưa cho thấy tín hiệu để tham gia giao dịch,vẫn ưu tiên quan sát thêm vùng giá này chờ giá hồi lên tìm điểm bán xuống thích hợp.
Khuyến Nghị Giao Dịch
ĐỨNG NGOÀI QUAN SÁT
Disclaimer: Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho người đọc, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được trích dẫn từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
(Theo Phòng phân tích đầu tư Công ty cổ phần Edutrade)
Công ty cổ phần Edu Trade - “Tri thức đầu tư, đồng hành cùng bạn”
Liên hệ với chúng tôi để được tham gia các chương trình đào tạo đầu tư hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu hoàn toàn miễn phí, vừa học vừa có thể áp dụng thực hành giao dịch kiếm ngay lợi nhuận.
Tin tức:
Tuần trước, các nhà đầu cơ thất bại trên thị trường bông toàn cầu như thế nào?
(The Hindu Business Line) Giá bông giảm hơn 25% trên ICE, New York.
Tuần trước, giá bông kỳ hạn trên Sàn giao dịch Liên lục địa (ICE), New York, đã giảm hơn 25%, xuống mức thấp nhất trong 9 tháng hiện nay. Giá bông, đã tăng lên mức cao nhất trong 11 năm là 158,40 US cent / pound (98.500 yên cho mỗi kiện loại 356 kg), giảm kỷ lục hơn 30 cent trong một ngày duy nhất vào ngày 24 tháng 6 (thứ Sáu).
Các thương nhân cho biết lý do khiến giá bông giảm là xu hướng của các mặt hàng khác, đặc biệt là kim loại. Nhiều mặt hàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng do nhu cầu giảm và lo ngại suy thoái sau khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất. Nhưng những người đã theo dõi thị trường bông từ tháng 12 chỉ ra một yếu tố khác cho sự sụt giảm khiến nhiều người ngạc nhiên.
Ngày thông báo đầu tiên
Những người trong cuộc chỉ ra "doanh số theo cuộc gọi không định giá trước" cho sự sụt giảm, đặc biệt là vào ngày 24 tháng 6, Ngày thông báo đầu tiên khi những người mua đã mua hợp đồng tương lai có thể yêu cầu được giao hàng.
Đặc điểm của “bán hàng theo cuộc gọi không định giá trước” là người mua hoặc nhà đầu cơ mua bông từ người bán mà không ấn định giá. Khi người mua và người bán ký kết hợp đồng “theo yêu cầu”, hợp đồng tương lai thường sẽ được bán để bảo vệ giao dịch. Sau đó, khi người bán và người mua đồng ý về giá, vị thế bán hợp đồng tương lai sẽ được mua lại.
Trong mùa hiện tại (tháng 10 năm 2021 - tháng 9 năm 2022), một số người mua đã mua bông vào tháng 11 với hy vọng họ có thể chốt giá cố định vào tháng Giêng. Nhưng vì giá đang ở mức cao, họ cố gắng kéo giãn thời gian để chốt giá.
Cuộc chiến đẩy giá đã bị đánh bại
Điều này dẫn đến mức “doanh số bán hàng theo yêu cầu không định giá” rất cao, dẫn đến việc cung ứng ngắn hạn trong khoảng 6,5 triệu kiện Mỹ (8 triệu kiện 170 kg) trên thị trường quốc tế trong tháng 5 năm nay. Khối lượng thông thường để bán như vậy là 2,8 triệu kiện Mỹ. Đồng thời nó cũng đẩy giá lên cao mà không phản ánh các nguyên tắc cơ bản.
“Đó là một trò chơi giữa một bên là những nhà đầu cơ, một bên là những nhà bảo hộ và người bán và một bên là những người bán hàng qua các đợt bán hàng theo cuộc gọi không định giá. Các nhà đầu cơ đã chiếm các vị thế khổng lồ mà không có bất kỳ lý do gì, hy vọng sẽ bắt được những nhà bảo hộ một cách bất ngờ. Họ nghĩ rằng người bán sẽ không có hàng để giao. Tuy nhiên, khi những nhà phòng hộ (hedger) mua lại lượng hàng, họ không còn cách nào khác là rút lui ”, Anand Poppat, một nhà kinh doanh phế liệu bông, sợi có trụ sở tại Rajkot, cho biết.
Kết quả là, giá bông đang ở mức 143,15 cent (108.425 rupee một kiện) cho hợp đồng tháng 7 vào ngày 22 tháng 6, đã giảm xuống 103,84 (64.700 rupee) vào ngày 24 tháng 6.
Các trường hợp trước đó
“Nhìn vào các hợp đồng mùa vụ cũ, kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2022, các hợp đồng tháng 7 năm 2022 cho thấy sự vượt xa giữa các giao dịch bán không định giá trước so với các giao dịch mua có nghĩa là 10,7 hợp đồng tương lai được mua lại cho mỗi hợp đồng đã bán khi các hợp đồng giao dịch liên quan được hoàn tất. Con số đó là rất lớn .., ”Texas A&M Agrilife Extension, một đơn vị của Đại học Texas A&M cho biết.
“Chúng tôi đã từng thấy điều này trước đây trong vài năm gần đây, ví dụ như trong tháng 6 năm 2013. Có rất nhiều suy nghĩ rằng mua theo cuộc gọi sẽ hỗ trợ hoặc nâng giá bông trong suốt năm 2014 và 2017, nhưng sự khác biệt lớn về mặt lịch sử giữa doanh số bán hàng theo cuộc gọi không định giá và việc mua hàng dường như tự giải quyết mà không có các việc tăng giá dữ dội, ”Texas A&M Agrilife Extension cho biết.
Các tình huống tương tự đã phát sinh vào năm 2016, 2018 và 2019 nhưng chúng đã được giải quyết mà không có nhiều biến động. Trong tình hình diễn biến thất thường trong năm nay, luôn có nguy cơ giá vượt khỏi tầm kiểm soát vào ngày 24 tháng 6 nếu những nhà bảo hộ chưa có sẵn hàng hóa.
Gây ra tình huống bất ngờ
Nó sẽ tương tự như trường hợp được chứng kiến trên thị trường niken khi một thương nhân Trung Quốc bán khống và trong chớp mắt không biết phải làm gì.
“Các nhà đầu cơ đã bị bất ngờ và bị ảnh hưởng nặng nề bởi những diễn biến này. Không chỉ trên ICE, ngay cả trên MCX, một số nhà đầu cơ có thể đã bị ảnh hưởng, ”một quan chức ngành kéo sợi, người không muốn được xác định danh tính cho biết.
Khi giá bông tăng phi mã lên khoảng 1,00,00 rupee một kiện trong tháng 5, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Hội đồng Tư vấn Bông Quốc tế (ICAC) đã bày tỏ sự ngạc nhiên.
Sự tăng giá quá mức
USDA trong “Báo cáo Thương mại và Thị trường Thế giới” cho biết, “giá trên Sàn giao dịch Liên lục địa đã chứng kiến một đợt tăng mạnh” liên quan đến sự gia tăng giá.
ICAC, hiệp hội các nước sản xuất, tiêu thụ và kinh doanh bông, cho biết “rất khó để xác định lý do cụ thể cho việc tăng giá này vì các nguyên tắc cung cầu cơ bản dường như được cân bằng tốt”. ruled
Về cơ bản, các thương nhân cho biết, giá bông giảm là do giới đầu cơ giảm giá. Ngay cả khi giá bông tăng cao và chi phối các công ty, những người đã theo dõi doanh số bán hàng theo yêu cầu không định giá trước đã nói rằng sợi tự nhiên sớm hay muộn sẽ giảm xuống mức phù hợp với các nguyên tắc cơ bản.
Poppat cho biết: “Ngay cả bây giờ, vẫn có một sự nghi ngờ rằng giá có thể đã bị chèo lái bởi một số nhà đầu cơ có thể mua bông rẻ hơn và sau đó cố gắng đẩy giá lên cao hơn.
Vào thứ Hai, hợp đồng ICE tháng 10 kết thúc ở mức 106,67 cent (66.460 rupee một kiện) và tháng 12 ở 98,87cents (61.600 rupee).
Phân tích kỹ thuật:
Hợp đồng bông kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn ICEUS, hôm thứ ba 28/6 mở cửa giá nhảy gap giảm, giá thấp nhất là 91.2 cent/ pound sau đó tăng liên tiếp đến 99.27 cent/ pound. Đến buổi chiều và tối giảm về lại và đóng cửa tại giá 93.48, giảm 0.57 cent so với giá đóng cửa hôm trước. Nến ngày có hình thái bullish inverted hammer có bóng nến trên dài gần gấp 3 lần thân nến. Khối lượng tăng cao cho thấy bên mua đang cố gắng đẩy giá lên khi giá chạm vùng hỗ trợ 90-92, nhưng sau khi gần về đến vùng cản 100, cũng là vùng hợp lưu với trendline tăng bị phá vỡ trước đó thì bị bên bán đẩy giá xuống. Hiện tại giá đang đóng cửa trên vùng hỗ trợ 90-92. Khả năng giá sẽ sideway tại khu vực 90-92, nếu vùng hỗ trợ này giữ vững thì giá sẽ tăng về lại vùng kháng cự 100-102
Biểu đồ D1 bông kỳ hạn tháng 12/2022 lúc 7:31 ngày 29/6/2022
Khuyến nghị giao dịch:
Chiến lược 28/6:
Chờ giá giảm đến vùng 90-91, nếu xuất hiện TÍN HIỆU TĂNG RÕ RÀNG thì mở vị thế mua. Lưu ý giá đang giảm mạnh nên phải kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận mới mở vị thế.
BUY CTEZ22 90-91
STP: 88
TP1: 97
TP2: 100
Cập nhật lúc 7:45 ngày 29/6: hôm qua 28/6 giá giảm về vùng thấp nhất 91.2, chưa chạm vùng chờ mua nên chúng ta tiếp tục chờ đợi theo chiến lược 28/6.
Đường
TIn Tức
Giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE ổn định vào thứ Hai sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng trong phiên giao dịch trước khi lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu giảm bớt.
Các đại lý cho biết đường có thể cố gắng xây dựng cơ sở quanh mức hiện tại vì các quỹ không có khả năng trở thành người bán tích cực trong thời gian tới và người tiêu dùng cuối cùng vẫn có một số hoạt động mua.
Nhà sản xuất đường của Đức Suedzucker có kế hoạch tăng giá "đáng kể" để bù đắp chi phí gia tăng và chuẩn bị chuyển sang than do nguồn cung khí đốt của Nga sang Tây Âu chậm lại, báo Mannheimer Morgen đưa tin.
Ấn Độ đang xem xét cho phép các nhà máy vận chuyển các kho dự trữ đường thô đã chất đống tại các cảng và nhà kho, các nguồn tin thương mại và chính phủ cho biết hôm thứ Ba, vài tuần sau khi áp đặt hạn chế bán chất ngọt ra nước ngoài.
Các lô hàng bổ sung từ Ấn Độ, nhà xuất khẩu đường lớn nhất thế giới sau Brazil, có thể ảnh hưởng đến giá đường thô kỳ hạn, vốn đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 4 tháng.
Tháng trước, Ấn Độ giới hạn xuất khẩu của mùa này ở mức 10 triệu tấn, một con số mà họ gần như đã đạt được, trong nỗ lực ngăn chặn sự gia tăng giá trong nước khi quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới phải đối mặt với lạm phát lương thực cao.
Các kho dự trữ ước tính khoảng nửa triệu tấn đường thô, trong đó có khoảng 200.000 tấn bị mắc kẹt tại các cảng trên cả nước.
Các quan chức thương mại, công nghiệp và chính phủ nói rằng trong số 10 triệu tấn đường xuất khẩu kỷ lục của Ấn Độ trong năm nay, đường thô chiếm khoảng 4,5 triệu, trong khi phần còn lại là đường trắng hoặc đường tinh luyện.
Các nhà máy ở Ấn Độ chỉ sản xuất đường thô cho các nhà máy lọc dầu ở nước ngoài để biến "đường thô" thành đường trắng.
Trong vài năm qua, Ấn Độ đã xuất khẩu đường thô với số lượng lớn hợp lý, định vị nước này là nhà cung cấp nhất quán bên cạnh các đối thủ chính là Brazil và Thái Lan.
Aditya Jhunjhunwala, chủ tịch Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ, một tổ chức các nhà sản xuất cho biết: “Vì đường thô không thể bán được ở thị trường nội địa, nên xuất khẩu nó là rất hợp lý.
Việc xuất khẩu đường đột ngột bị hạn chế và những khó khăn về hậu cần, chẳng hạn như thiếu xe tải và toa xe lửa, đã ngăn cản các nhà máy vận chuyển đường thô, một thương nhân có trụ sở tại New Delhi cho biết.
Ông nói: “Nếu chính phủ cho phép các nhà máy xuất khẩu hàng tồn kho của họ, sẽ có rất nhiều người mua vì đường Ấn Độ rất cạnh tranh trên thị trường thế giới.
Phân Tích Kỹ Thuật
Đường kỳ hạn T/10 trong phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi giá tạo mức đáy tại vùng tiệm cận 18cent thì tại đây giá đã có phản ứng tăng đóng cửa cuối ngày với mức giá 18,5cent.xu hướng lớn hiện tại vẫn là giảm,khả năng sắp tới mức giá tiếp theo sẽ là vùng giá 19cent.Kế hoạch trong ngắn hạn ưu tiên mua lên tới vùng giá 19-19,5cent,tại đây nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều vẫn ưu tiên bán xuống trong dài hạn.
Khuyến Nghị Giao Dịch
BUY SBEV22 GIÁ 18,2-18,3
STP: 18,2
TP1:19
TP2:19,5
Cà Phê Robusta
Tin Tức
Cà phê arabica giao tháng 9 tăng 0,3% lên 2,2385 USD / lb, sau khi giảm xuống mức thấp nhất một tuần là 2,2225 USD vào thứ Sáu.
Các kho dự trữ arabica được ICE chứng nhận đã giảm hôm thứ Sáu xuống chỉ còn hơn 955.000 bao, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2000.
Citi cho biết sự sụt giảm trong các kho dự trữ được chứng nhận ICE đang giúp thúc đẩy giá cà phê tăng trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, nó nói thêm rằng các nguyên tắc cơ bản của cà phê - cụ thể là thặng dư thấp mà nó đạt mức 3,2 triệu bao cho năm 2022/23 - có thể giảm giá xuống khoảng 2,0 đô la / lb vào cuối năm.
Giá cà phê hai sàn kỳ hạn tiếp tục sụt giảm sau một phiên với khối lượng thấp do áp lực từ các sàn chứng khoán Mỹ suy thoái, nhất là chứng khoán công nghệ hoạt động kém hiệu quả và USDX vẫn giữ nguyên giá trị, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng cao trước áp lực chống lạm phát sắp tới của Fed và lo ngại lãi suất cao hơn ở các nền kinh tế chính sẽ dẫn đến suy thoái đã tác động tâm lý thị trường nói chung.
Quỹ Phòng hộ Cà phê (Funcafé) ở Brasil đã cung cấp 5,49 tỷ Reais tín dụng để hỗ trợ cho vụ thu hoạch năm nay, trong đó có 1,13 tỷ Reais để mua cà phê đưa vào dự trữ với mức lãi suất hấp dẫn.
Tỷ giá đồng Reais tiếp tục giảm nhẹ đã khuyến khích người Brasil đẩy mạnh bán cà phê vụ mới.
Phân Tích Kỹ Thuật
Cafe robustar kỳ hạn T/9 trong phiên giao dịch ngày hôm qua lực bán hoàn toàn áp đảo,hiện tại giá đã tiệm cận mức hỗ trợ 2000usd ,về ngắn hạn xu hướng giảm đã hình thành,khả năng đây sẽ là đợt giảm giá khá mạnh trong chu kỳ sắp tới.Kế hoạch tiếp theo,vùng giá hiện tại chưa cho thấy tín hiệu để tham gia giao dịch,vẫn ưu tiên quan sát thêm vùng giá này chờ giá hồi lên tìm điểm bán xuống thích hợp.
Khuyến Nghị Giao Dịch
ĐỨNG NGOÀI QUAN SÁT
Disclaimer: Phân tích này nhằm mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho người đọc, không đưa ra một lời khuyên mua, bán hay tham gia vào bất cứ một chiến lược kinh doanh nào. Các thông tin cung cấp được trích dẫn từ các nguồn tin cậy, tuy nhiên các thông tin số liệu chỉ mang tính chất tham khảo không đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Vì vậy nhà đầu tư nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
(Theo Phòng phân tích đầu tư Công ty cổ phần Edutrade)
Công ty cổ phần Edu Trade - “Tri thức đầu tư, đồng hành cùng bạn”
Liên hệ với chúng tôi để được tham gia các chương trình đào tạo đầu tư hàng hóa phái sinh cho người mới bắt đầu hoàn toàn miễn phí, vừa học vừa có thể áp dụng thực hành giao dịch kiếm ngay lợi nhuận.
- Đăng ký lớp học trading hàng hóa : Tại đây
- Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Biển Đông, 84-86 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
- Hotline: 0866 212 677
- Email: [email protected]
- Website: www.edutrade.vn
- Fanpage: facebook.com/edutradevn
- Youtube: youtube.com/c/EdutradeGiaodịchhànghoá
- Tham gia cộng đồng chia sẻ kiến thức đầu tư hàng hoá phái sinh tại đây: https://zalo.me/g/rgbzng044
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
