Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 36): Giao dịch là một trận chiến với cảm xúc, chứ không phải là một trận chiến trí tuệ

[Mạc An]

Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 35): Kiểm soát bản thân - con Át giúp làm chủ thị trường

Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 34): Đâu là những khác biệt giữa 1 nhà giao dịch giỏi và nhà giao dịch trung bình

Hello anh em,

Đây là 1 series có tên là "The Traders Journey" của "Tensile trader" (nhà giao dịch bền bỉ) - Gatis Roze. Series này sẽ nêu lên những luận điểm và hướng dẫn anh em tham gia quá trình đầu tư, giao dịch để từ đó đạt được sự thịnh vượng của chính bản thân mình. Series này không chỉ là về đầu tư, giao dịch, mà còn bàn về tài chính cá nhân, chia thành 6 bậc chính: Quản lý tiền, Đầu tư, bàn về bản thân nhà giao dịch, phân tích thị trường, Lộ trình đầu tư/giao dịch, Theo dõi danh mục,... Hy vọng sẽ tạo thêm hứng thú cho anh em và hỗ trợ anh em trong quá trình đầu tư/giao dịch của mình.

Series này được tổng hợp từ các bài blog cá nhân của tác giả Gatis Roze nên có thể có những nội dung hơi trùng lắp, nhưng có gì mình sẽ điều chỉnh sau, và series này sẽ được đăng mỗi buổi trưa trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

------------
​

Để làm chủ thị trường, chúng ta cần nhiều công đoạn, nhưng bước đầu tiên là bắt đầu từ bản thân mình. Jesse Livermore đã từng nói với các con trai của mình: “Giao dịch là một trận chiến với cảm xúc, chứ không phải là một trận chiến trí tuệ”. Ông biết rằng kẻ thù lớn nhất là những cảm xúc bên trong mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tâm lý của các nhà giao dịch.

Thành công trong giao dịch xuất phát từ một phương trình đơn giản:

Lập kế hoạch + Hệ thống giao dịch + Niềm tin + Thực hiện = Kết quả

Trong số 4 biến số tạo nên “kết quả", tâm lý có lẽ là biến số khó vượt qua nhất. Nó đòi hỏi bạn phải đứng dậy, vượt ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Phần lớn các nhà giao dịch “mới vào nghề” đều tin rằng giao dịch chỉ là một quá trình gồm hai bước. Bước đầu tiên là học cách giao dịch và bước tiếp theo là quyết định giao dịch cái gì. Tuy nhiên, giao dịch thực tế là sắp xếp cảm xúc, tâm lý và lối sống sao cho phù hợp với mục tiêu của thị trường mà bạn giao dịch.

Để kiểm soát được cảm xúc & tâm lý, chúng ta cần thực hiện nghiêm túc những điều sau:

1. Vượt qua nỗi sợ hãi:

• Nỗi sợ mất tiền
• Nỗi sợ chưa “chốt ngay đỉnh"
• Sợ mất mặt

2. Vượt qua 4 cái “tôi”:​

• Bốc đồng
• Thiếu quyết đoán
• Không nhất quán
• Thiếu kiên nhẫn

3. Những nhà giao dịch nghiện đánh bạc cần chống lại cảm giác hồi hộp, hưng phấn. Cần phải hiểu rằng, động cơ khi bạn “đánh bạc" là hoàn toàn sai lầm.

4. Biết từ chối, chẳng hạn:​

• Không giao dịch trong thị trường Gấu
• Bỏ qua các vị thế không phù hợp
• Đừng để sự tự tin hoặc tự ti thái quá nuốt chửng bạn

5. Đừng để nỗi sợ khiến cho bạn không dám mua/bán, không thể cắt lỗ hay thoát lệnh.

6. Và cuối cùng, chúng ta cần loại bỏ bản năng "bất tuân kỷ luật". Hãy biết duy trì kỷ luật để tuân thủ và kiểm soát hoàn toàn tâm lý.
​

Nhà giao dịch cũng chỉ là con người, và lịch sử cho chúng ta thấy rằng, con người cần luật pháp, bộ luật dân sự và áp lực xã hội để hoạt động hiệu quả. Thay vì phải chịu những bộ luật do người khác áp đặt, thì công việc giao dịch đòi hỏi khả năng tự quản lý và trách nhiệm cá nhân. Loại kỷ luật tự giác này tạo ra một cuộc đấu tranh liên tục bên trong bản thân. Bên cạnh đó, với tư cách là một nhà giao dịch, bạn phải hoạt động trong một đại dương các biến số nằm ngoài tầm kiểm soát, và thứ duy nhất bạn có thể kiểm soát được là chính bản thân mình.

Giao dịch tốt; kỷ luật tốt!
-- Gatis Roze​