Những điều tôi đã "học" được sau 25 năm làm Trader

[Le Hue Truong]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/toi-hoc-duoc-gi-sau-25-nam-giao-dich-traderviet-1736258627.png

Chủ đề liên quan

98255, 98296, 88317, 88249

15 câu nói hay nhất của Phù thuỷ Thị trường Richard Dennis - Cha đẻ của chiến lược theo xu hướng "Turtle Trading"

Cách sử dụng lòng biết ơn để cải thiện hiệu suất giao dịch

Xin chào cả nhà!

Sau đây là chia sẻ của một trader có tên là Stewie, được đăng trên trang blog 'ART OF TRADING' của anh ấy.

Trader Stewie là một trader tự học với hơn 27 năm kinh nghiệm, bắt đầu sự nghiệp giao dịch từ năm 1997.

Anh đã trải qua nhiều chu kỳ thị trường tăng và giảm, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình này.

Giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu xem trader Stewie đã học được những gì sau 25 năm giao dịch nhé!

traderviet.tv

Trader hơn 27 năm kinh nghiệm tiết lộ Setup "Chén Thánh" giúp giao dịch theo xu hướng hiệu quả

***​

Chào các bạn,

Tôi muốn chia sẻ lại một bài viết tôi đã đăng cách đây khoảng 10 năm với tiêu đề gốc là “Những điều tôi đã học được sau 15 năm giao dịch!”. Tôi nghĩ những ý nhỏ trong bài viết này chứa đựng kiến thức mà mọi trader đều có thể đồng cảm!

Chúc bạn đọc vui vẻ!

• Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một động thái theo xu hướng. Lên hoặc xuống. Một khi "chuyến tàu" đã chuyển bánh, nó sẽ tiếp tục đi xa hơn nhiều so với dự đoán của hầu hết mọi người.
• Giá là điều duy nhất quan trọng. Hãy thích nghi với nó, đừng chống lại nó.
• Đừng đánh giá thấp áp lực từ những nhà quản lý quỹ trong quý 4. Họ cần phải đạt KPI hoặc có nguy cơ mất việc làm/khách hàng.

• Điểm dừng trong tinh thần (mental stop) sẽ khiến giao dịch trở nên cảm tính. Hoặc bạn tham gia giao dịch, hoặc không.
• Điểm dừng trong tinh thần là một cách nói khác của câu: "Tôi không chắc nên đặt điểm dừng của mình ở đâu."
• Thêm tiền vào vị thế đang lỗ là một trong những cách tốt nhất để chấm dứt sự nghiệp giao dịch của bạn.
• Những giao dịch thắng lớn thường đi kèm với khối lượng giao dịch lớn.
• Quá nhiều người chú ý vào một điểm breakout (phá vỡ) thường khiến mô hình đó thất bại ngay từ đầu. Đợi cho sự “nhiễu loạn” lắng xuống rồi hẵng quay lại đánh giá.
• Tâm lý thường tiêu cực hơn trong lần chạm lại (retest) đáy so với lần tạo đáy đầu tiên. Hãy cẩn thận với đà tăng nếu đợt retest đáy thành công.
• Hầu hết các mô hình hai đáy đi kèm với sự phân kỳ mạnh của MACD/RSI.
• Hãy chú ý đến những cổ phiếu mất quá nhiều thời gian để tăng giá – đó là dấu hiệu ban đầu của sự cạn kiệt cầu.
• Những giao dịch tốt nhất thường diễn ra ngay lập tức sau khi được kích hoạt. Chúng hầu như không cho bạn cơ hội để nhảy lên tàu.
• Những trader giỏi nhất là những người cực kỳ nhanh nhẹn. Họ có thể có nhận định giảm giá nhưng vẫn có khả năng mua mà không do dự.
• Những người luôn lạc quan hoặc bi quan sẽ bị thị trường đào thải.
• Những trader giỏi nhất mà tôi biết luôn giữ thói quen của họ rất đơn giản.
• Biểu đồ giá và khối lượng là tất cả những gì bạn cần. Phần lớn các chỉ báo khác chỉ là tín hiệu nhiễu.

• Đừng nhầm lẫn quan điểm vĩ mô của bạn với thực tế đang diễn ra trên thị trường chứng khoán.
• Thị trường có thể tăng giá ngay cả khi nền kinh tế suy thoái. Hãy nghe theo thị trường – nó trả lương cho bạn.
• Chiến đấu với xu hướng không mang lại kết quả tốt. Giao dịch theo xu hướng thường mang lại lợi nhuận cao hơn.
• Hãy tích cực hơn khi bạn có 2-3 giao dịch thắng liên tiếp.
• Nhưng hãy CỰC KỲ cẩn thận khi bạn thua 2-3 giao dịch liên tiếp. Thường thì các trader sẽ làm điều ngược lại (hành vi tự hủy hoại).
• Giao dịch ký quỹ là cách chắc chắn nhất để đưa ra quyết định cảm tính và cuối cùng bị cuốn ra khỏi thị trường.
• Một chuỗi thắng lớn thường bắt đầu bằng những chiến thắng nhỏ.
• Hầu hết chuỗi thua lỗ bắt đầu khi bạn phá vỡ một quy tắc cơ bản, để cảm xúc chi phối.
• Trong thị trường tăng giá, nếu sai lầm, hãy nghiêng về phe mua thay vì phe bán. Vì hiện tượng "Short squeeze" (ép chốt non) có thể mạnh mẽ và đau đớn. $GME là một ví dụ hoàn hảo cho hiệu ứng này!
• Sai thì được, nhưng không bao giờ được TIẾP TỤC SAI.
• Phân tích cơ bản tốt và giao dịch kỹ thuật phù hợp là sự kết hợp tuyệt vời. Hãy tư duy theo CANSLIM/ IBD (Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư)
• Mô hình kỹ thuật tốt nhất là BULL FLAGS (CỜ TĂNG). Chúng có nhiều loại, hãy học cách phát hiện chúng.
• Các mô hình nến không có ý nghĩa gì nếu KHÔNG CÓ ngày bùng nổ theo đà (follow-through). Nến Hammer hoặc Doji không có ý nghĩa gì trừ khi nó được "follow-through" vào ngày hôm sau.

• Giao dịch với sự tin tưởng là rất tốt, NHƯNG giao dịch với sự kiêu ngạo là con đường chắc chắn dẫn đến phá sản.
• Bạn cần hiểu rằng: bạn không thể áp đặt ý chí của mình lên thị trường. Thị trường lớn hơn và thông minh hơn bạn, bạn cần thích nghi với nó, chứ không phải ngược lại.
• Các khảo sát tâm lý thị trường phần lớn là vô giá trị. Hãy tập trung vào hành động giá.
• Nhiều đáy của thị trường xảy ra vào tháng 10 hơn bất kỳ tháng nào khác (đây là một quan sát đơn giản mà tôi đã rút ra trong nhiều năm).
• Hãy luôn chú ý khi lượng bán khống trên NYSE đạt mức cao kỷ lục. Thông thường, điều này có nghĩa là chúng ta đang tiến gần đến một đáy lớn.
• Hãy giữ cách tiếp cận của bạn đơn giản và cơ bản nhất có thể. Bạn có thể giải thích nó cho một đứa trẻ 10 tuổi không?

traderviet.tv

[Series Học Được Gì Từ 30 Trader Thành Công] Bài 27: Traderstewie và bài học về cái giá của nghề trading

• Thị trường là bậc thầy trong việc dự đoán các sự kiện từ rất sớm. Khi tin tức thực sự xuất hiện, thị trường đã tính toán cả rồi.
• Đừng bao giờ bán khống một thị trường đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ.
• Đừng bao giờ bán khống một thị trường "yên ắng" hoặc "đi ngang".
• Giao dịch trong một thị trường đi ngang là một trong những điều khó khăn và bực bội nhất.
• Về lâu về dài, bán khống thường không mang lại lợi nhuận. Xác suất nghiêng mạnh về phía bất lợi cho các trader bán khống.
• Nhiều lực lượng mạnh mẽ luôn hoạt động chống lại các giao dịch bán khống: Đội ổn định thị trường (PPT), lệnh cấm bán khống, can thiệp của chính phủ, v.v.
• Mỗi cổ phiếu sẽ trải qua chu kỳ tích lũy, đạt đỉnh, phân phối và tạo đáy, sau đó bắt đầu một chu kỳ mới. Cứ thế lặp lại...
• Những cây nến dài với khối lượng lớn thường là khởi đầu của điều gì đó lớn hơn. Hãy quét và theo dõi những cổ phiếu này, nhiều trong số chúng sẽ trở thành những chiến thắng lớn.
• Hãy tin vào trực giác của bạn, nếu cảm thấy điều gì đó không ổn, hãy thoát lệnh. Phân tích nó từ bên ngoài (không bị cảm xúc chi phối).

• Các phòng chat là công cụ học tập tốt nhất, nhưng hãy cẩn thận phân biệt giữa nhiễu loạn và thông tin chất lượng có thể hành động và giao dịch.
• Hãy cảnh giác với những giao dịch "được khớp lệnh quá dễ dàng". Những giao dịch tốt nhất hiếm khi cho bạn một mức giá tốt.
• Cần một người dũng cảm để thừa nhận một giao dịch không hiệu quả và bán nó ở mức lỗ. Điều dễ dàng hơn là giữ vị thế đó và hy vọng nó sẽ xoay chuyển.
• Công việc "khó khăn nhất" của bạn nên được thực hiện khi thị trường đóng cửa. Khi thị trường mở cửa, bạn sẽ sẵn sàng khi các thiết lập của bạn kích hoạt.
• Hãy làm việc CHĂM CHỈ và THÔNG MINH. Cả hai đều quan trọng như nhau nếu bạn muốn biến trading thành nghề nghiệp.
• Nhân cách của bạn sẽ được thử thách khi mọi thứ đang diễn ra cực kỳ tệ hại. Liệu bạn có thể như chim phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn?
• Đừng khoe khoang hay vỗ ngực tự mãn khi mọi thứ đang thuận lợi. Rốt cuộc, "Ngài Thị Trường" sẽ dạy cho tất cả chúng ta một bài học về sự khiêm nhường.
• Càng cố gắng ép buộc giao dịch, bạn càng dễ thua. Hãy để quá trình tự nhiên diễn ra... một cách tự nhiên.
• May mắn thường đến khi bạn giao dịch tốt. Vận rủi xuất hiện khi bạn giao dịch tệ.
• Chuỗi thắng và chuỗi thua đến theo chu kỳ. Hãy nhận biết bạn đang ở chu kỳ nào. Hãy tấn công mạnh mẽ khi đang thắng và tự tin cao.

• ĐỈNH thị trường là một quá trình dài, hiếm khi là sự kiện xảy ra trong một ngày.
• ĐÁY thị trường cũng là một quá trình, hiếm khi là một sự kiện duy nhất. Nhiều cổ phiếu bắt đầu tạo đáy trước khi chỉ số chung chạm đáy.
• Trong thị trường tăng giá, bạn nên mua vào khi giá giảm và giao dịch các điểm phá vỡ khi động lượng tăng rõ ràng.
• Trong thị trường giảm giá, bạn nên bán khống các đợt phục hồi yếu với khối lượng thấp và bán khống khi giá phá vỡ xuống với động lượng giảm rõ ràng.
• Đừng là nhà đầu tư "Bull" (lạc quan), cũng đừng là nhà đầu tư "Bear" (bi quan): Hãy là một kẻ săn mồi, luôn rình rập và săn đuổi những "con mồi dễ dàng".
• Những người luôn lạc quan hoặc luôn bi quan một cách cực đoan rất nguy hiểm, lười biếng và kiêu ngạo. Đừng quá coi trọng quan điểm của họ nếu bạn quan tâm đến tài khoản của mình.
• Bạn "lạc quan" hay "bi quan" không quan trọng. Điều quan trọng là bạn ĐÚNG. Xin hãy hiểu điều này. Đây là yếu tố sống còn để tồn tại lâu dài.
• Tôi xin nhắc lại! Bạn "lạc quan" hay "bi quan" không quan trọng. Điều quan trọng là bạn ĐÚNG. Xin hãy hiểu điều này. Đây là yếu tố sống còn để tồn tại lâu dài.
• Và một lần nữa! Bạn "lạc quan" hay "bi quan" không quan trọng. Điều quan trọng là bạn ĐÚNG. Xin hãy hiểu điều này. Đây là yếu tố sống còn để tồn tại lâu dài.
• "Bắt dao rơi" sớm hay muộn cũng sẽ đưa bạn vào bãi mìn. Có sự khác biệt rất lớn giữa việc mua khi giá giảm và việc bắt dao rơi.

• Giao dịch swing với các quỹ ETF có đòn bẩy gấp ba sẽ khiến bạn mất ngủ. Liệu có đáng không?
• Các trader chuyên nghiệp hiểu rằng sức mạnh sẽ tạo ra thêm sức mạnh, còn yếu kém sẽ tạo ra thêm yếu kém.
• Hầu hết trader không bao giờ hài lòng với giao dịch của mình. Hãy hiểu rằng không có giao dịch nào là HOÀN HẢO.
• Khi một cổ phiếu phá vỡ đi lên với khối lượng lớn, đợt giảm đầu tiên thường sẽ được mua vào rất nhanh.
• Nếu bạn không có kế hoạch cụ thể (như: thiết lập, điểm vào lệnh hợp lý, dừng lỗ, chiến lược thoát lệnh, mục tiêu), thì tại sao bạn lại tham gia giao dịch?
• Nhiều lúc, các giao dịch tốt nhất yêu cầu bạn phải mua giá cao và bán ở mức giá cao hơn.
• Hãy học cách kiên nhẫn khi bạn đang ở vị thế chiến thắng. Học cách tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi bạn đang ở vị thế thua lỗ hoặc đầy hoài nghi.
• Việc dời điểm dừng lỗ là dấu hiệu đầu tiên của rắc rối. Bạn đang phá vỡ quy tắc và để cảm xúc bắt đầu chi phối. Hãy cẩn thận khi bạn nhận thấy điều đó.
• Không bao giờ, không bao giờ tham gia vào một vị thế "quá LỚN" so với quy mô tài khoản. Chỉ cần một giao dịch tệ là đủ để khiến bạn suy sụp không thể cứu vãn.
• Không sao cả khi nói: "Tôi đã sai và bây giờ tôi cần làm gì?"

• Hãy luôn để ý những cổ phiếu thể hiện SỨC MẠNH trong một thị trường yếu.
• Hãy luôn chú ý đến những cổ phiếu đang thể hiện SỰ YẾU KÉM trong một thị trường mạnh.
• Giao dịch vì buồn chán sẽ cộng dồn chi phí và gây hại cho bạn. Hãy nhận biết khi nào bạn chỉ đang buồn chán và muốn giao dịch thứ gì đó chỉ để "GIAO DỊCH".
• Bạn sẽ không bao giờ mua đúng đáy và cũng không bao giờ bán đúng đỉnh. Đừng tự trách mình nếu bạn "bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền".
• CẢM XÚC là nguyên nhân khiến hầu hết các trader phá vỡ quy tắc của mình.
• Tin tức không phải là điều quan trọng nhất, mà là PHẢN ỨNG với tin tức. Hãy tôn trọng hành động giá.
• Hãy sử dụng trực giác của BẠN. Nếu cảm thấy không "ổn", hãy loại bỏ giao dịch đó. Đánh giá lại mọi thứ từ bên lề (không bị cảm xúc chi phối).
• Hãy chuẩn bị danh sách các thiết lập sẵn sàng cho ngày hôm sau. Biết trước các mức giá kích hoạt. Có một kế hoạch: thiết lập, khối lượng vị thế, điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh, mức lỗ tối đa và mục tiêu lợi nhuận.
• KHÔNG có kế hoạch? KHÔNG GIAO DỊCH! 10 trên 10 trader chịu thua lỗ lớn đều ước họ đã tôn trọng điểm dừng lỗ "BAN ĐẦU" của mình. Vì vậy, hãy luôn tôn trọng điểm DỪNG LỖ BAN ĐẦU!
• Giao dịch quá mức là LIỀU THUỐC ĐỘC cho giao dịch của bạn. ÍT HƠN SẼ TỐT HƠN!

• Đừng bao giờ đuổi theo các cú GAP UP (khoảng trống giá lên). Hãy để 45-60 phút đầu tiên trôi qua, sau đó xem điều gì đang thiết lập tốt nhất trong ngày.
• Bạn nên vào các cổ phiếu có nền giá (base) XỊN NHẤT trên MỌI KHUNG THỜI GIAN: khung tuần, khung ngày, 60 phút, 30 phút, 10 phút, 5 phút. Càng nhiều khung thời gian đồng nhất, xác suất giao dịch thành công càng cao.
• Hãy tập trung vào việc tìm kiếm "NỀN GIÁ XỊN". Cổ phiếu có nền giá càng lâu, thì cú breakout càng ý nghĩa.
• Hãy giữ cuộc sống cân bằng. Không phải tất cả đều xoay quanh màn hình giao dịch. Hãy dành thời gian cho gia đình và bạn bè, họ xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn.
• Hãy khiêm tốn, luôn giữ đôi chân trên mặt đất, nhớ về nơi bạn bắt đầu và nơi bạn muốn đến. Những gì bạn có hôm nay có thể dễ dàng mất đi vào ngày mai. Hãy trân trọng những gì bạn đang có, nhưng cũng không ngừng phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu hơn.

traderviet.tv

Khai thác sai lầm của những người chơi khác - Cách xây dựng lợi thế giao dịch độc nhất vô nhị

Hãy áp dụng những kiến thức này để cải thiện quy trình giao dịch của riêng bạn. Có thể bạn đang thực hành một số điều nên làm và không nên làm được đề cập ở trên. Nhưng hãy nhớ rằng, trading là hành trình của sự cải tiến liên tục.

Nếu bạn có thể nhận ra 1-2 điểm yếu trong quy trình của mình sau khi xem lại các giao dịch hàng tuần hoặc hàng tháng, thì bạn đang đi đúng hướng để tự cải thiện rồi đấy!

Nguồn: artoftrading.net​

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà