- 4,483
- 18,511
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-01-27T151529-1769501845.640-1769501845.png
- Chủ đề liên quan
- 25978,85312,85251,84670,
“Trading in the Zone” là cuốn sách về giao dịch bị hiểu sai nhiều nhất từng được viết.
Ai cũng đã đọc nó. Ai cũng trích dẫn nó. Ai cũng khuyên đọc nó.
Và hầu như ai cũng hoàn toàn bỏ lỡ điểm mấu chốt.
Tôi đã đọc nó nhiều lần. Và mỗi lần tôi thấy ai đó nói về “kiểm soát cảm xúc” trong khi ca ngợi Mark Douglas, tôi biết họ thực sự không hiểu.
Bởi vì đây là những gì Mark Douglas thực sự nói, trực tiếp trong cuốn sách: “Những nhà giao dịch xuất sắc không kiểm soát cảm xúc của họ.”
Hãy đọc lại điều đó.
Toàn bộ cộng đồng giao dịch bị ám ảnh bởi việc kiểm soát cảm xúc. Hít thở sâu, thiền định, viết nhật ký để quản lý cảm xúc.
Và người đã viết cuốn sách kinh điển về tâm lý giao dịch đã nói rõ ràng rằng những nhà giao dịch xuất sắc không kiểm soát cảm xúc.
Vậy điều gì thực sự đang xảy ra ở đây?
Hầu hết các nhà giao dịch nghĩ như thế này: “Tôi cảm thấy sợ hãi khi giao dịch. Những nhà giao dịch giỏi nhất cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng họ đã làm chủ được việc kiểm soát cảm xúc thông qua ý chí và kỷ luật. Tôi chỉ cần giỏi hơn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình.”
Hoàn toàn sai. Mark Douglas giải thích rất rõ ràng:
“Hầu hết các nhà giao dịch cho rằng những nhà giao dịch giỏi nhất, giống như họ, đều sợ mắc sai lầm, thua lỗ, bỏ lỡ cơ hội và không thể chốt lời. Họ tin rằng những nhà giao dịch giỏi nhất bằng cách nào đó đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình nhờ lòng dũng cảm, ý chí và khả năng tự kiểm soát phi thường, nhưng thực tế không phải vậy.”
Những nhà giao dịch xuất sắc không phải đang chiến đấu với nỗi sợ hãi và chiến thắng nhờ kỷ luật.
Họ không hề trải nghiệm nỗi sợ hãi ngay từ đầu.
Hãy nghĩ về một người rất sợ đi máy bay.
Họ thấy những người thường xuyên đi máy bay mà không hề sợ hãi. Họ nghĩ gì?
“Những người đó chắc hẳn phải có khả năng kiểm soát cảm xúc đáng kinh ngạc. Họ chắc hẳn phải chiến đấu với nỗi sợ hãi của mình suốt chuyến bay.”
Không.
Những người đó chỉ đơn giản là không sợ đi máy bay. Đó không phải là vấn đề kiểm soát cảm xúc. Đó là vấn đề niềm tin.
Người sợ đi máy bay có những niềm tin khác nhau về ý nghĩa của việc đi máy bay. Nguy hiểm. Thiếu kiểm soát. Số liệu thống kê không quan trọng đối với họ vì niềm tin của họ lấn át logic.
Người không sợ đi máy bay có những niềm tin khác nhau. Họ coi đó là an toàn, thường nhật, bình thường.
Tình huống tương tự. Phản ứng cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Không phải vì kỹ năng kiểm soát cảm xúc, mà vì những niềm tin cơ bản khác nhau.
Giao dịch cũng vậy.
Mark Douglas nói thẳng thắn: “Các nhà giao dịch xuất sắc không coi thông tin thị trường là điều gây đau đớn ngay từ đầu.”
Họ xem thông tin thị trường chỉ là thông tin.
Một giao dịch thua lỗ? Thông tin.
Một cơ hội bị bỏ lỡ? Thông tin.
Một vị thế bị dừng lỗ? Thông tin.
Không có nỗi đau nào gắn liền với nó bởi vì niềm tin của họ về ý nghĩa của thông tin này về cơ bản là khác nhau.
Bạn vô thức dán nhãn thông tin là “tốt” hay “xấu” dựa trên niềm tin của mình. Những nhãn đó kích hoạt các phản ứng cảm xúc.
Nếu bạn tin rằng “các giao dịch thua lỗ có nghĩa là tôi là một nhà giao dịch tồi”, thì mỗi lần thua lỗ đều gây ra đau đớn, sợ hãi, xấu hổ.
Nếu bạn tin rằng “các giao dịch thua lỗ là một phần của phân phối xác suất”, thì thua lỗ chỉ là các điểm dữ liệu. Không có sự ảnh hưởng về mặt cảm xúc.
Thông tin không thay đổi. Niềm tin của bạn về ý nghĩa của nó đã thay đổi.
traderviet.tv
Nếu bạn đang cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi, bạn đang điều trị triệu chứng chứ không phải nguyên nhân.
Nỗi sợ hãi tồn tại vì niềm tin của bạn về những gì đang xảy ra.
Bạn có thể thiền định bao nhiêu tùy thích. Hít thở sâu trước mỗi giao dịch. Viết nhật ký về cảm xúc của bạn.
Nhưng nếu niềm tin cốt lõi của bạn vẫn là “giao dịch này cần phải thành công, nếu không tôi sẽ thất bại”, thì nỗi sợ hãi sẽ cứ quay trở lại.
Bởi vì niềm tin tự động tạo ra cảm xúc.
Cố gắng kiểm soát cảm xúc mà không thay đổi niềm tin giống như cố gắng ngăn khói mà không dập lửa.
Một điểm quan trọng khác từ cuốn sách:
“Sự nhất quán là một trạng thái tinh thần. Một khi đạt được, bạn không thể ‘là’ theo cách nào khác. Khi đó, bạn sẽ không cần phải cố gắng nhất quán nữa.”
Hầu hết các nhà giao dịch nghĩ rằng sự nhất quán có nghĩa là ép buộc bản thân tuân theo các quy tắc thông qua kỷ luật và ý chí.
Nghiền răng và làm điều đúng đắn ngay cả khi bạn không muốn.
Đó không phải là sự nhất quán. Đó là tự đấu tranh với chính mình.
Sự nhất quán thực sự đến khi niềm tin của bạn phù hợp với các nguyên tắc giao dịch đúng đắn.
Khi bạn thực sự hiểu và tin vào tư duy xác suất, việc tuân theo các quy tắc của bạn trở nên tự nhiên. Phá vỡ chúng sẽ cảm thấy sai trái.
Vấn đề không phải là ép buộc bản thân phải nhất quán. Mà là trở thành người cảm thấy không thoải mái với sự không nhất quán.
Ngay bây giờ, việc tuân theo các quy tắc có lẽ cảm thấy khó khăn và việc phá vỡ chúng lại có vẻ cám dỗ.
Khi niềm tin của bạn thay đổi, mọi thứ sẽ đảo ngược. Việc tuân theo các quy tắc sẽ cảm thấy tự nhiên và việc phá vỡ chúng sẽ cảm thấy khó chịu.
Bạn sẽ không cần phải “cố gắng” để nhất quán. Bạn sẽ nhất quán đơn giản vì bạn không thể khác được.
Niềm tin không thay đổi chỉ bằng cách đọc hoặc hiểu một cách trí tuệ.
Bạn có thể hiểu hoàn hảo rằng “giao dịch là xác suất” nhưng vẫn cảm thấy suy sụp bởi một chuỗi thua lỗ.
Bởi vì biết một điều gì đó và tin vào một điều gì đó là khác nhau.
Niềm tin chuyển đổi thông qua kinh nghiệm
Hiểu biết sâu sắc dựa trên kinh nghiệm.
Bạn cần trải nghiệm các khái niệm nhiều lần cho đến khi chúng ăn sâu vào cách bạn nhận thức thực tại.
Đây là lý do tại sao Mark Douglas nhấn mạnh thực hành. Đây không phải là một "cuốn sách tâm lý học" mà bạn đọc rồi bỏ xuống.
Đây là một khuôn khổ mà bạn thực hành cho đến khi niềm tin của bạn thực sự thay đổi.
Hầu hết mọi người đọc nó, hiểu nó về mặt lý thuyết, và dừng lại ở đó.
Sau đó tự hỏi tại sao họ vẫn cảm thấy sợ hãi và vật lộn với kỷ luật.
Hiểu biết thôi chưa đủ. Bạn cần thực hành các khuôn khổ tư duy cho đến khi niềm tin tự động của bạn thay đổi.
Khi niềm tin của bạn đã thực sự được chuyển đổi:
Và đây là điểm mấu chốt: điều này không làm cho bạn trở nên vô cảm trong cuộc sống.
Tôi không trải nghiệm cảm xúc khi giao dịch. Không lo lắng về các vị thế, không phấn khích về chiến thắng, không sợ hãi về thua lỗ.
Nhưng tôi vẫn có cảm xúc trong cuộc sống thường nhật. Tôi cười, bực bội, vui sướng, trải nghiệm tất cả những cảm xúc bình thường của con người.
Giao dịch thì khác vì niềm tin của tôi về giao dịch cũng khác.
Thị trường không thể làm tổn thương tôi vì tôi không tin rằng kết quả riêng lẻ quan trọng. Tôi tin vào xác suất diễn ra theo thời gian.
Niềm tin đó loại bỏ yếu tố cảm xúc khỏi hoạt động này.
Hãy ngừng cố gắng kiểm soát cảm xúc.
Hãy bắt đầu xem xét những niềm tin tạo ra những cảm xúc đó.
Khi bạn cảm thấy sợ hãi khi tham gia giao dịch: tại sao? Bạn tin điều gì về giao dịch này khiến bạn sợ hãi?
Có lẽ là điều gì đó như “giao dịch này cần phải thành công” hoặc “thua lỗ có nghĩa là điều gì đó tồi tệ về tôi”.
Những niềm tin đó là sai. Sai một cách khách quan đối với giao dịch.
Một giao dịch đơn lẻ không có ý nghĩa gì. Nó chỉ là một mẫu trong một phân phối. Bạn cần hàng trăm mẫu để đánh giá lợi thế.
Đó không phải là lời nói tạo động lực. Đó là thực tế toán học.
Nhưng bạn cần trải nghiệm thực tế này nhiều lần cho đến khi nó trở thành niềm tin tự động của bạn. Thực hiện giao dịch. Tuân thủ quy tắc. Quan sát diễn biến xác suất. Làm điều này hàng trăm lần cho đến khi niềm tin chuyển từ “giao dịch riêng lẻ quan trọng” sang “chỉ có phân bố mới quan trọng”.
Đó là lúc cảm xúc biến mất. Không phải thông qua kiểm soát, mà thông qua sự chuyển đổi.
Khung lý thuyết của Mark Douglas trong một câu: "Bạn không trở thành một nhà giao dịch ổn định bằng cách kiểm soát cảm xúc. Bạn trở thành một nhà giao dịch ổn định bằng cách chuyển đổi niềm tin cho đến khi cảm xúc không còn được tạo ra nữa."
traderviet.tv
traderviet.tv
Ai cũng đã đọc nó. Ai cũng trích dẫn nó. Ai cũng khuyên đọc nó.
Và hầu như ai cũng hoàn toàn bỏ lỡ điểm mấu chốt.
Tôi đã đọc nó nhiều lần. Và mỗi lần tôi thấy ai đó nói về “kiểm soát cảm xúc” trong khi ca ngợi Mark Douglas, tôi biết họ thực sự không hiểu.
Bởi vì đây là những gì Mark Douglas thực sự nói, trực tiếp trong cuốn sách: “Những nhà giao dịch xuất sắc không kiểm soát cảm xúc của họ.”
Hãy đọc lại điều đó.
Toàn bộ cộng đồng giao dịch bị ám ảnh bởi việc kiểm soát cảm xúc. Hít thở sâu, thiền định, viết nhật ký để quản lý cảm xúc.
Và người đã viết cuốn sách kinh điển về tâm lý giao dịch đã nói rõ ràng rằng những nhà giao dịch xuất sắc không kiểm soát cảm xúc.
Vậy điều gì thực sự đang xảy ra ở đây?
Sự hiểu lầm cơ bản
Hầu hết các nhà giao dịch nghĩ như thế này: “Tôi cảm thấy sợ hãi khi giao dịch. Những nhà giao dịch giỏi nhất cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng họ đã làm chủ được việc kiểm soát cảm xúc thông qua ý chí và kỷ luật. Tôi chỉ cần giỏi hơn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình.”
Hoàn toàn sai. Mark Douglas giải thích rất rõ ràng:
“Hầu hết các nhà giao dịch cho rằng những nhà giao dịch giỏi nhất, giống như họ, đều sợ mắc sai lầm, thua lỗ, bỏ lỡ cơ hội và không thể chốt lời. Họ tin rằng những nhà giao dịch giỏi nhất bằng cách nào đó đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình nhờ lòng dũng cảm, ý chí và khả năng tự kiểm soát phi thường, nhưng thực tế không phải vậy.”
Những nhà giao dịch xuất sắc không phải đang chiến đấu với nỗi sợ hãi và chiến thắng nhờ kỷ luật.
Họ không hề trải nghiệm nỗi sợ hãi ngay từ đầu.
Sự khác biệt thực sự
Hãy nghĩ về một người rất sợ đi máy bay.
Họ thấy những người thường xuyên đi máy bay mà không hề sợ hãi. Họ nghĩ gì?
“Những người đó chắc hẳn phải có khả năng kiểm soát cảm xúc đáng kinh ngạc. Họ chắc hẳn phải chiến đấu với nỗi sợ hãi của mình suốt chuyến bay.”
Không.
Những người đó chỉ đơn giản là không sợ đi máy bay. Đó không phải là vấn đề kiểm soát cảm xúc. Đó là vấn đề niềm tin.
Người sợ đi máy bay có những niềm tin khác nhau về ý nghĩa của việc đi máy bay. Nguy hiểm. Thiếu kiểm soát. Số liệu thống kê không quan trọng đối với họ vì niềm tin của họ lấn át logic.
Người không sợ đi máy bay có những niềm tin khác nhau. Họ coi đó là an toàn, thường nhật, bình thường.
Tình huống tương tự. Phản ứng cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Không phải vì kỹ năng kiểm soát cảm xúc, mà vì những niềm tin cơ bản khác nhau.
Giao dịch cũng vậy.
Những điều mà các nhà giao dịch xuất sắc làm thực sự khác biệt
Mark Douglas nói thẳng thắn: “Các nhà giao dịch xuất sắc không coi thông tin thị trường là điều gây đau đớn ngay từ đầu.”
Họ xem thông tin thị trường chỉ là thông tin.
Một giao dịch thua lỗ? Thông tin.
Một cơ hội bị bỏ lỡ? Thông tin.
Một vị thế bị dừng lỗ? Thông tin.
Không có nỗi đau nào gắn liền với nó bởi vì niềm tin của họ về ý nghĩa của thông tin này về cơ bản là khác nhau.
Bạn vô thức dán nhãn thông tin là “tốt” hay “xấu” dựa trên niềm tin của mình. Những nhãn đó kích hoạt các phản ứng cảm xúc.
Nếu bạn tin rằng “các giao dịch thua lỗ có nghĩa là tôi là một nhà giao dịch tồi”, thì mỗi lần thua lỗ đều gây ra đau đớn, sợ hãi, xấu hổ.
Nếu bạn tin rằng “các giao dịch thua lỗ là một phần của phân phối xác suất”, thì thua lỗ chỉ là các điểm dữ liệu. Không có sự ảnh hưởng về mặt cảm xúc.
Thông tin không thay đổi. Niềm tin của bạn về ý nghĩa của nó đã thay đổi.
Trading như sư tử săn mồi
Tại sao việc cố gắng kiểm soát cảm xúc lại không hiệu quả
Nếu bạn đang cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi, bạn đang điều trị triệu chứng chứ không phải nguyên nhân.
Nỗi sợ hãi tồn tại vì niềm tin của bạn về những gì đang xảy ra.
Bạn có thể thiền định bao nhiêu tùy thích. Hít thở sâu trước mỗi giao dịch. Viết nhật ký về cảm xúc của bạn.
Nhưng nếu niềm tin cốt lõi của bạn vẫn là “giao dịch này cần phải thành công, nếu không tôi sẽ thất bại”, thì nỗi sợ hãi sẽ cứ quay trở lại.
Bởi vì niềm tin tự động tạo ra cảm xúc.
Cố gắng kiểm soát cảm xúc mà không thay đổi niềm tin giống như cố gắng ngăn khói mà không dập lửa.
Nghịch lý về sự nhất quán
Một điểm quan trọng khác từ cuốn sách:
“Sự nhất quán là một trạng thái tinh thần. Một khi đạt được, bạn không thể ‘là’ theo cách nào khác. Khi đó, bạn sẽ không cần phải cố gắng nhất quán nữa.”
Hầu hết các nhà giao dịch nghĩ rằng sự nhất quán có nghĩa là ép buộc bản thân tuân theo các quy tắc thông qua kỷ luật và ý chí.
Nghiền răng và làm điều đúng đắn ngay cả khi bạn không muốn.
Đó không phải là sự nhất quán. Đó là tự đấu tranh với chính mình.
Sự nhất quán thực sự đến khi niềm tin của bạn phù hợp với các nguyên tắc giao dịch đúng đắn.
Khi bạn thực sự hiểu và tin vào tư duy xác suất, việc tuân theo các quy tắc của bạn trở nên tự nhiên. Phá vỡ chúng sẽ cảm thấy sai trái.
Vấn đề không phải là ép buộc bản thân phải nhất quán. Mà là trở thành người cảm thấy không thoải mái với sự không nhất quán.
Ngay bây giờ, việc tuân theo các quy tắc có lẽ cảm thấy khó khăn và việc phá vỡ chúng lại có vẻ cám dỗ.
Khi niềm tin của bạn thay đổi, mọi thứ sẽ đảo ngược. Việc tuân theo các quy tắc sẽ cảm thấy tự nhiên và việc phá vỡ chúng sẽ cảm thấy khó chịu.
Bạn sẽ không cần phải “cố gắng” để nhất quán. Bạn sẽ nhất quán đơn giản vì bạn không thể khác được.
Quá trình chuyển đổi niềm tin
Niềm tin không thay đổi chỉ bằng cách đọc hoặc hiểu một cách trí tuệ.
Bạn có thể hiểu hoàn hảo rằng “giao dịch là xác suất” nhưng vẫn cảm thấy suy sụp bởi một chuỗi thua lỗ.
Bởi vì biết một điều gì đó và tin vào một điều gì đó là khác nhau.
Niềm tin chuyển đổi thông qua kinh nghiệm
Hiểu biết sâu sắc dựa trên kinh nghiệm.
Bạn cần trải nghiệm các khái niệm nhiều lần cho đến khi chúng ăn sâu vào cách bạn nhận thức thực tại.
Đây là lý do tại sao Mark Douglas nhấn mạnh thực hành. Đây không phải là một "cuốn sách tâm lý học" mà bạn đọc rồi bỏ xuống.
Đây là một khuôn khổ mà bạn thực hành cho đến khi niềm tin của bạn thực sự thay đổi.
Hầu hết mọi người đọc nó, hiểu nó về mặt lý thuyết, và dừng lại ở đó.
Sau đó tự hỏi tại sao họ vẫn cảm thấy sợ hãi và vật lộn với kỷ luật.
Hiểu biết thôi chưa đủ. Bạn cần thực hành các khuôn khổ tư duy cho đến khi niềm tin tự động của bạn thay đổi.
Điều này thực sự trông như thế nào trong thực tế?
Khi niềm tin của bạn đã thực sự được chuyển đổi:
Bạn không cảm thấy xúc động về các giao dịch riêng lẻ. Thắng hay thua, đó chỉ là dữ liệu.
Bạn không cần kỷ luật để tuân theo các quy tắc. Vi phạm quy tắc giờ đây cảm thấy sai trái.
Bạn không sợ thị trường. Bạn chỉ thực hiện những gì cần phải làm.
Bạn không cần các kỹ thuật kiểm soát cảm xúc. Không có gì để kiểm soát bởi vì cảm xúc không được tạo ra.
Và đây là điểm mấu chốt: điều này không làm cho bạn trở nên vô cảm trong cuộc sống.
Tôi không trải nghiệm cảm xúc khi giao dịch. Không lo lắng về các vị thế, không phấn khích về chiến thắng, không sợ hãi về thua lỗ.
Nhưng tôi vẫn có cảm xúc trong cuộc sống thường nhật. Tôi cười, bực bội, vui sướng, trải nghiệm tất cả những cảm xúc bình thường của con người.
Giao dịch thì khác vì niềm tin của tôi về giao dịch cũng khác.
Thị trường không thể làm tổn thương tôi vì tôi không tin rằng kết quả riêng lẻ quan trọng. Tôi tin vào xác suất diễn ra theo thời gian.
Niềm tin đó loại bỏ yếu tố cảm xúc khỏi hoạt động này.
Con đường thực sự phía trước
Hãy ngừng cố gắng kiểm soát cảm xúc.
Hãy bắt đầu xem xét những niềm tin tạo ra những cảm xúc đó.
Khi bạn cảm thấy sợ hãi khi tham gia giao dịch: tại sao? Bạn tin điều gì về giao dịch này khiến bạn sợ hãi?
Có lẽ là điều gì đó như “giao dịch này cần phải thành công” hoặc “thua lỗ có nghĩa là điều gì đó tồi tệ về tôi”.
Những niềm tin đó là sai. Sai một cách khách quan đối với giao dịch.
Một giao dịch đơn lẻ không có ý nghĩa gì. Nó chỉ là một mẫu trong một phân phối. Bạn cần hàng trăm mẫu để đánh giá lợi thế.
Đó không phải là lời nói tạo động lực. Đó là thực tế toán học.
Nhưng bạn cần trải nghiệm thực tế này nhiều lần cho đến khi nó trở thành niềm tin tự động của bạn. Thực hiện giao dịch. Tuân thủ quy tắc. Quan sát diễn biến xác suất. Làm điều này hàng trăm lần cho đến khi niềm tin chuyển từ “giao dịch riêng lẻ quan trọng” sang “chỉ có phân bố mới quan trọng”.
Đó là lúc cảm xúc biến mất. Không phải thông qua kiểm soát, mà thông qua sự chuyển đổi.
Khung lý thuyết của Mark Douglas trong một câu: "Bạn không trở thành một nhà giao dịch ổn định bằng cách kiểm soát cảm xúc. Bạn trở thành một nhà giao dịch ổn định bằng cách chuyển đổi niềm tin cho đến khi cảm xúc không còn được tạo ra nữa."
Nguồn: Displacement Trades
Tâm sự của phù thuỷ Peter Brandt về cách ông trade
Quy tắc quản lý rủi ro của phù thuỷ Monroe Trout
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
