Phá đảo với Mô hình giai đoạn thị trường của Stan Weinstein

Stan Weinstein đã tạo ra một trong những khuôn khổ đơn giản nhưng mạnh mẽ nhất để hiểu hành vi của cổ phiếu. Nó được gọi là Mô hình Giai đoạn, và nó phân tích cách cổ phiếu di chuyển qua bốn giai đoạn khác nhau.

Hiểu được các giai đoạn này không chỉ giúp bạn chọn được những cổ phiếu tốt hơn mà còn giúp bạn tránh được những cổ phiếu xấu.

Giai đoạn 1: Vùng đáy

Đây là giai đoạn cổ phiếu củng cố sau khi giảm giá. Nó di chuyển đi ngang, thường nằm dưới đường trung bình động 30 tuần. Khối lượng giao dịch thấp. Không ai quan tâm đến nó. Cổ phiếu đang lấy lại hơi thở, xây dựng nền tảng cho đợt tăng giá tiếp theo.



Là một nhà giao dịch, bạn không nên mua ở đây. Chưa vội. Bạn đang quan sát. Bạn đang chờ đợi giai đoạn chuyển đổi.

Giai đoạn 2: Giai đoạn Tăng trưởng

Cổ phiếu bứt phá khỏi vùng đáy. Nó di chuyển lên trên đường trung bình động 30 tuần, và đường trung bình đó bắt đầu dốc lên. Khối lượng giao dịch tăng lên khi bứt phá. Cổ phiếu đang trong xu hướng tăng.



Đây là giai đoạn bạn muốn đạt được. Giai đoạn 2 là lúc kiếm được tiền. Xu hướng là bạn của bạn ở đây. Bạn mua vào khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự, giữ những cổ phiếu đang tăng giá và để xu hướng tăng làm phần việc còn lại.

Giai đoạn 3: Đỉnh

Cổ phiếu bắt đầu di chuyển đi ngang trở lại, nhưng lần này gần mức đỉnh. Nó không còn tăng trưởng nữa. Đường trung bình động 30 tuần đi ngang. Khối lượng giao dịch có thể tăng đột biến khi cổ phiếu biến động. Dòng tiền thông minh đang phân phối. Nhà đầu tư nhỏ lẻ đang mua vào khi giá giảm.



Đây là nơi hầu hết các nhà giao dịch bị mắc kẹt. Họ nghĩ rằng cổ phiếu chỉ đang tạm dừng trước một đợt tăng giá khác. Nhưng không phải vậy. Nó đang tạo đỉnh. Bạn không nên mua vào ở đây. Nếu bạn đã tham gia, đây là lúc bạn bắt đầu tìm kiếm điểm thoát lệnh.

Giai đoạn 4: Giai đoạn suy giảm

Cổ phiếu giảm mạnh. Nó giảm xuống dưới đường trung bình động 30 tuần, và đường trung bình đó bắt đầu dốc xuống. Khối lượng giao dịch tăng lên khi giá giảm. Cổ phiếu đang trong xu hướng giảm.



Đây là lúc bạn nên tránh xa. Đừng cố gắng bắt những con dao đang rơi. Đừng mua khi giá giảm. Cổ phiếu giai đoạn 4 có thể giảm sâu hơn bạn nghĩ. Hãy để chúng đi.

Cách sử dụng mô hình này:

Mô hình giai đoạn cung cấp cho bạn một bộ lọc. Bạn chỉ muốn giao dịch cổ phiếu giai đoạn 2. Chỉ vậy thôi. Cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, nằm trên đường trung bình động 30 tuần đang tăng, với sức mạnh tương đối mạnh.

Tất cả những thứ khác? Hãy bỏ qua.

Cổ phiếu giai đoạn 1 chưa sẵn sàng. Cổ phiếu giai đoạn 3 đã kết thúc. Cổ phiếu giai đoạn 4 đang giảm. Tại sao phải chống lại những thứ đó?

Tập trung vào giai đoạn 2. Đó là nơi xác suất có lợi cho bạn. Đó là nơi các xu hướng được thiết lập. Đó là nơi các đột phá hoạt động hiệu quả.

Điểm hay của mô hình Weinstein là sự đơn giản của nó. Bạn không cần các chỉ báo phức tạp. Bạn không cần phải dự đoán đỉnh và đáy. Bạn chỉ cần xác định cổ phiếu đang ở giai đoạn nào và giao dịch cho phù hợp.

Mua cổ phiếu giai đoạn 2. Tránh tất cả những thứ khác.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy cân nhắc nhấn nút thích và chia sẻ!

Happy trading!