Phải mất 5 năm tôi mới học được 18 bài học thay đổi hoàn toàn cách tôi giao dịch...

Xin chào cả nhà!

Giao dịch trên thị trường tài chính không chỉ đòi hỏi kỹ năng phân tích và ra quyết định mà còn là một hành trình dài để học hỏi từ những thành công lẫn thất bại.

Goshawk Trades, một trader chuyên về giao dịch thuật toán nổi tiếng trên X (Twitter) với gần 50.000 người theo dõi, là một ví dụ điển hình về việc không ngừng phát triển.




Anh đã trở thành một trong những người có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng giao dịch với phong cách chia sẻ trực tiếp và bài bản.

Sau 5 năm mài giũa kỹ năng, Goshawk Trades đã tổng hợp lại 18 bài học quý giá từ kinh nghiệm của mình và chia sẻ rộng rãi để giúp những trader khác không phải lặp lại những sai lầm mà anh từng trải qua.

Những bài học này đã góp phần thay đổi cách anh giao dịch, từ việc thiết kế chiến lược, quản lý rủi ro cho đến cách tiếp cận dữ liệu.

Dưới đây là bản dịch dễ hiểu của 18 bài học mà anh đã đúc kết, cùng với một số ý kiến bổ sung từ góc nhìn cá nhân của anh.

1. Những trader giỏi nhất thường thấy việc trading nhàm chán

Nếu bạn cảm thấy hứng thú quá mức trong trading, có thể đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang chấp nhận quá nhiều rủi ro.

Những trader chuyên nghiệp như Goshawk Trades hiểu rằng trading không phải lúc nào cũng cần phải thú vị. Thực tế, càng giao dịch trong sự bình tĩnh, càng có khả năng tránh được các quyết định bốc đồng.

2. Giao dịch theo hệ thống không hề loại bỏ sự linh hoạt

Thay vì bỏ đi sự linh hoạt, giao dịch theo hệ thống sẽ chuyển nó sang giai đoạn thiết kế chiến lược.

Những quyết định trong việc thiết kế và triển khai hệ thống chính là nơi kinh nghiệm của trader phát huy. Goshawk Trades nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích kỹ từng chi tiết trong mô hình giao dịch, từ dữ liệu đầu vào đến cách áp dụng chúng.

3. Dữ liệu chỉ có sức mạnh khi được phân tích hiệu quả

Việc thu thập dữ liệu mà không phân tích kỹ lưỡng sẽ chẳng mang lại lợi ích.

Nhiều trader mắc phải sai lầm này và Goshawk Trades là người thường xuyên khuyên những người theo dõi mình dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu và phân tích dữ liệu thay vì chỉ tập trung vào việc thu thập chúng.

4. Chiến lược đa dạng hóa là "bữa ăn miễn phí" duy nhất

Không có phương pháp nào trong trading đảm bảo lợi nhuận 100%, nhưng đa dạng hóa có thể giúp giảm thiểu rủi ro.

Một bộ sưu tập các chiến lược không tương quan với nhau sẽ giúp bảo vệ tài khoản của bạn trong những thời điểm thị trường biến động mạnh.

5. Quá khứ không đảm bảo tương lai, nhưng nó là dấu hiệu tốt nhất chúng ta có

Những trader như Goshawk Trades tin rằng phân tích lịch sử là cách tốt nhất để dự đoán hướng đi của thị trường, dù kết quả trong quá khứ không bao giờ là chắc chắn cho tương lai.

6. Không có chiến lược nào tồn tại mãi mãi

Thị trường luôn thay đổi, và điều này đòi hỏi các trader phải liên tục điều chỉnh chiến lược của mình.

Goshawk Trades thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích nghi và nghiên cứu để giữ vững vị thế trên thị trường.

7. Niềm tin vào mô hình của bạn là điều quan trọng

Nếu không tin tưởng vào mô hình của mình, bạn sẽ dễ dàng tự hủy hoại bản thân bằng cách điều chỉnh quá nhiều hoặc từ bỏ quá sớm.

Goshawk Trades luôn nhắc nhở rằng sự tự tin vào chiến lược và mô hình giao dịch là yếu tố quyết định sự thành công lâu dài.

8. Tập trung vào hiệu suất ngoài mẫu dữ liệu

Mô hình giao dịch chỉ thực sự đáng tin cậy khi nó hoạt động tốt trên các dữ liệu mà nó chưa được huấn luyện.

Goshawk Trades sử dụng nguyên tắc này để đánh giá mức độ mạnh mẽ của hệ thống mà anh phát triển.

9. Mọi hành động đều có chi phí cơ hội

Trong trading, mỗi quyết định đều mang lại một chi phí cơ hội.

Bạn có thể bỏ lỡ cơ hội khác nếu không tính toán cẩn thận.

Đây là bài học mà bất kỳ trader nào cũng nên ghi nhớ!!!

10. Không thể tránh được những giai đoạn drawdown (sụt giảm tài khoản)

Trading luôn đi kèm với rủi ro, và những giai đoạn sụt giảm tài khoản là điều không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, điều quan trọng là quản lý rủi ro và học cách chấp nhận chúng như một phần của trò chơi.

11. Tò mò là chìa khóa thành công

Sự tò mò và tinh thần học hỏi không ngừng đã giúp Goshawk Trades phát hiện ra những chiến lược giao dịch hiệu quả nhất. Điều này cũng là lý do mà anh liên tục nghiên cứu để tìm ra những cơ hội mới.

12. Thành công ở một thị trường không đảm bảo thành công ở thị trường khác

Goshawk Trades đã trải qua nhiều thất bại khi chuyển từ thị trường này sang thị trường khác.

Mỗi thị trường đều có những đặc thù riêng, và cần phải nắm rõ để tránh rủi ro không đáng có.

13. Giảm chi phí giao dịch là cách dễ nhất để tăng lợi nhuận

Việc cắt giảm chi phí giao dịch có thể mang lại lợi ích lớn mà không cần phải thay đổi quá nhiều chiến lược.

Đây là một cách dễ dàng để tăng giá trị kỳ vọng (EV) mà Goshawk Trades luôn khuyến khích các trader non trẻ thực hiện.

14. Mọi trader đều mắc sai lầm, nhưng quan trọng là cách xử lý

Thay vì tránh né sai lầm, Goshawk Trades nhấn mạnh rằng chúng ta nên tập trung vào việc giảm thiểu tổn thất từ những sai lầm đó và học cách không lặp lại chúng.

15. Tập trung vào điểm mạnh của bạn

Sự tập trung vào điểm mạnh sẽ mang lại nhiều giá trị hơn so với việc cố gắng khắc phục điểm yếu.

Với Goshawk Trades, điểm mạnh về khả năng phân tích đã dẫn anh đến với tự động hóa, giải quyết nhiều khía cạnh yếu kém khác trong giao dịch của mình.

16. Điều chỉnh phong cách giao dịch theo tính cách cá nhân

Phong cách giao dịch của bạn nên phù hợp với tính cách và khả năng chịu rủi ro của cá nhân bạn.

Dù việc học hỏi từ người khác rất quan trọng, nhưng việc phát triển một phong cách riêng biệt sẽ giúp bạn tự tin hơn khi giao dịch.

17. Không thể kiểm chứng khoa học các quyết định lịch sử của con người

Nếu bạn muốn giao dịch theo hệ thống, hãy chắc chắn rằng bạn định nghĩa rõ ràng chiến lược của mình và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cảm xúc.

18. Tìm kiếm cơ hội ở những thị trường ít người chú ý

Những thị trường chưa được khám phá thường mang lại tiềm năng lớn.

Tuy nhiên, điều này đi kèm với rủi ro và yêu cầu bạn phải nghiên cứu kỹ trước khi tham gia.

Lời kết

Trading là một hành trình liên tục học hỏi và thích nghi, và Goshawk Trades là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Những bài học mà anh chia sẻ không chỉ là kết quả của những năm tháng mài dũa, mà còn là sự kết hợp của những trải nghiệm thực tế và tri thức chuyên sâu.

Dù bạn là một trader mới hay đã có nhiều năm kinh nghiệm, việc áp dụng những bài học này có thể giúp cải thiện kỹ năng và tăng cơ hội thành công trên thị trường đó!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà