GKFXPrime Official
Active Member
- 372
- 22
PHÂN TÍCH CHI TIẾT CỔ PHIẾU GOLDMAN SACHS GROUP (GS) & ASSOCIATED CAPITAL GROUP (AC)
Goldman Sachs Group (NYSE:GS) và Associated Capital Group (NYSE:AC) đều là các công ty tài chính, nhưng đâu là khoản đầu tư có lợi hơn. Chúng ta sẽ so sánh hai cổ phiếu này dựa trên rủi ro, định giá, mức lợi nhuận, đề xuất của nhà phân tích, cổ tức, thu nhập và mức sở hữu của tổ chức.
Sở hữu của tổ chức & cổ đông nội bộ
74,9% cổ phiếu Goldman Sachs Group do tổ chức đầu tư sở hữu. Trong khi 13,2% cổ phiếu Associated Capital Group do tổ chức đầu tư sở hữu. 1,7% cổ phiếu Goldman Sachs Group do cổ đông nội bộ sở hữu. 82,2% cổ phiếu Associated Capital Group do cổ đông nội bộ sở hữu. Mức sở hữu lớn của tổ chức cho thấy các nhà quản lý tài chính, quỹ phòng ngừa rủi ro và quỹ lương hưu lớn cho rằng cổ phiếu sẽ có tăng trưởng trong dài hạn.
Thu nhập và định giá
Bảng sau so sánh tổng doanh thu, thu nhập trên cổ phiếu và định giá của Goldman Sachs Group và Associated Capital Group.
[TBODY]
[/TBODY]Goldman Sachs Group có doanh thu và thu nhập cao hơn Associated Capital Group.
Mức lợi nhuận
Bảng sau so sánh biên lợi nhuận ròng, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên tài sản của Goldman Sachs Group và Associated Capital Group.
[TBODY]
[/TBODY]
Cổ tức
Goldman Sachs Group trả cổ tức hàng năm ở mức 3,20 đô la/cổ phiếu và có tỷ suất cổ tức 1,6%. Associated Capital Group trả cổ tức hàng năm ở mức 0,20 đô la/cổ phiếu và có tỷ suất cổ tức 0,5%. Goldman Sachs Group trả 12,7% thu nhập dưới dạng cổ tức. Goldman Sachs Group đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tục. Rõ ràng, Goldman Sachs Group là cổ phiếu cổ tức tốt hơn với mức tỷ suất cao hơn và thành tích tăng trưởng cổ tức dài hơn.
Đề xuất của nhà phân tích
Sau đây là phần tóm tắt xếp hạng hiện tại và giá mục tiêu cho Goldman Sachs Group và Associated Capital Group theo báo cáo của MarketBeat.
[TBODY]
[/TBODY]Goldman Sachs Group có mức giá mục tiêu đồng thuận là 260,33 đô la, cho thấy mức đi lên tiềm năng 33,72%. Associated Capital Group có mức giá mục tiêu đồng thuận là 40,00 đô la, cho thấy mức đi xuống tiềm năng 5,39%. Với khả năng đi lên cao hơn của Goldman Sachs Group, các nhà phân tích nghiên cứu cho rằng Goldman Sachs Group được ưa thích hơn Associated Capital Group.
Rủi ro & Biến động
Goldman Sachs Group có beta 1,22, nghĩa là giá cổ phiếu biến động hơn S&P 500 22%. Trong khi đó, Associated Capital Group có beta 1,19, nghĩa là giá cổ phiếu biến động hơn S&P 500 19%.
Tóm tắt
Goldman Sachs Group vượt qua Associated Capital Group trong 11/15 yếu tố được so sánh giữa hai cổ phiếu này.
Goldman Sachs Group (NYSE:GS) và Associated Capital Group (NYSE:AC) đều là các công ty tài chính, nhưng đâu là khoản đầu tư có lợi hơn. Chúng ta sẽ so sánh hai cổ phiếu này dựa trên rủi ro, định giá, mức lợi nhuận, đề xuất của nhà phân tích, cổ tức, thu nhập và mức sở hữu của tổ chức.
Sở hữu của tổ chức & cổ đông nội bộ
74,9% cổ phiếu Goldman Sachs Group do tổ chức đầu tư sở hữu. Trong khi 13,2% cổ phiếu Associated Capital Group do tổ chức đầu tư sở hữu. 1,7% cổ phiếu Goldman Sachs Group do cổ đông nội bộ sở hữu. 82,2% cổ phiếu Associated Capital Group do cổ đông nội bộ sở hữu. Mức sở hữu lớn của tổ chức cho thấy các nhà quản lý tài chính, quỹ phòng ngừa rủi ro và quỹ lương hưu lớn cho rằng cổ phiếu sẽ có tăng trưởng trong dài hạn.
Thu nhập và định giá
Bảng sau so sánh tổng doanh thu, thu nhập trên cổ phiếu và định giá của Goldman Sachs Group và Associated Capital Group.
| Tổng doanh thu | Tỷ số giá/doanh số bán | Thu nhập ròng | Thu nhập trên cổ phiếu | Tỷ số giá/thu nhập | |
| Goldman Sachs Group | 46,62 tỉ $ | 1,98 | 10,46 tỉ $ | 25,27 $ | 7,70 |
| Associated Capital Group | 26,92 triệu $ | 35,49 | 8,83 triệu $ | N/A | N/A |
Mức lợi nhuận
Bảng sau so sánh biên lợi nhuận ròng, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên tài sản của Goldman Sachs Group và Associated Capital Group.
| Biên lợi nhuận ròng | Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận trên tài sản | |
| Goldman Sachs Group | 28,92% | 13,35% | 1,09% |
| Associated Capital Group | -7,70% | -0,22% | -0,20% |
Cổ tức
Goldman Sachs Group trả cổ tức hàng năm ở mức 3,20 đô la/cổ phiếu và có tỷ suất cổ tức 1,6%. Associated Capital Group trả cổ tức hàng năm ở mức 0,20 đô la/cổ phiếu và có tỷ suất cổ tức 0,5%. Goldman Sachs Group trả 12,7% thu nhập dưới dạng cổ tức. Goldman Sachs Group đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tục. Rõ ràng, Goldman Sachs Group là cổ phiếu cổ tức tốt hơn với mức tỷ suất cao hơn và thành tích tăng trưởng cổ tức dài hơn.
Đề xuất của nhà phân tích
Sau đây là phần tóm tắt xếp hạng hiện tại và giá mục tiêu cho Goldman Sachs Group và Associated Capital Group theo báo cáo của MarketBeat.
| Nên bán | Nên giữ | Nên mua | Rất nên mua | Điểm xếp hạng | |
| Goldman Sachs Group | 2 | 7 | 6 | 0 | 2,27 |
| Associated Capital Group | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,50 |
Rủi ro & Biến động
Goldman Sachs Group có beta 1,22, nghĩa là giá cổ phiếu biến động hơn S&P 500 22%. Trong khi đó, Associated Capital Group có beta 1,19, nghĩa là giá cổ phiếu biến động hơn S&P 500 19%.
Tóm tắt
Goldman Sachs Group vượt qua Associated Capital Group trong 11/15 yếu tố được so sánh giữa hai cổ phiếu này.
Có thể bạn quan tâm: 5 LÝ DO TẠI SAO BẠN NÊN MUA CỔ PHIẾU GOLDMAN SACHS (GS)
Nguồn: Investo.vn
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
