Phân tích kỹ thuật Hợp đồng Khô đậu tương tháng 5/2021

Ngày 05/03/2021,
Hàng hóa phái sinh - Khô đậu tương

Bối cảnh
Khô đậu tương có 1 thời gian tăng giá mạnh mẽ từ tháng 8 năm ngoái đã chạm đỉnh ở vùng giá 460 sau đó điều chỉnh mạnh và sideway hơn 1 tháng trong vùng giá cố định 420 - 440.
Khô đậu tương tháng 5 đã giảm xuống dưới vùng giá 420 USD.

Phân tích
Đường trung bình 50 ngày (MA 50)
Phiên ngày 25/02, Khô đậu đóng cửa ở dưới đường MA 50 ngày báo hiệu xu hướng sang giảm giá.
Trong 2 phiên tiếp theo, những nhịp hồi mạnh chỉ tiệm cận vùng MA 50 và sau đó giảm mạnh càng củng cố thêm cho tín hiệu giảm giá.

Hỗ trợ cứng 420
Trong thời gian sideway, Khô đậu nhiều lần điều chỉnh giảm chạm đường hỗ trợ 420 rồi tăng mạnh trở lại.
Những phiên gần đây Khô đậu liên tục biến động xung quanh đường hỗ trợ này.
Phiên ngày 04/03, giá đóng cửa giảm sâu xuống mức giá 416, phá vỡ vùng hỗ trợ cứng 420.

Mô hình tam giác giảm giá
Mô hình tam giác giảm giá được cấu thành bởi 2 cạnh

• Cạnh trên là đường nối 2 đỉnh thấp dần gần nhất là 460 và 440.
• Cạnh dưới là đường hỗ trợ cứng 420

Phiên ngày 05/03, Khô đậu đóng cửa thấp hơn cạnh dưới của tam giác, báo hiệu giá giảm.


Nhận định
Theo các yếu tố phân tích, Khô đậu sau thời gian dài đi ngang dài đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và báo hiệu giá giảm trong thời gian tới.
Sử dụng Fibonacci thoái lui trên đồ thị D1 để xác định vùng giá mục tiêu

• Chọn điểm đầu ở mức giá 290, điểm cuối là mức giá 460.
• Theo Fibonacci, Khô đậu đang hướng tới ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 0.382 tương ứng mức giá 395.

Khuyến nghị
Nhà đầu tư chờ mặt hàng Khô đậu có những nhịp phục hồi lên để mở vị thế bán, đặc biệt vùng hỗ trợ cũ 418 - 420 là vùng giá cho các vị thế bán có tỉ lệ rủi ro thấp và lợi nhuận cao.
Dừng lỗ ở mức giá 425 USD, kỳ vọng lợi nhuận 1 mức giá 410 USD, kỳ vọng lợi nhuận 2 mức giá 395 USD. Với mỗi 1 USD giá biến động, nhà đầu tư có thể thu lại lợi nhuận 100 USD ~ 23 triệu VND.
(Tính lợi nhuận trên mỗi giao dịch tham khảo Tính hiệu quả đầu tư)

Hợp đồng tương lai Khô đậu tương đang được phép giao dịch thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Mức ký quỹ trên mỗi Hợp đồng Khô đậu tương là 2310 USD ~ 64 triệu VND. (Tham khảo các mặt hàng khác Tỷ lệ ký quỹ giao dịch Hàng hóa)