Phân tích kỹ thuật không có lỗi, lỗi là do bạn vẫn cố thủ với 10 sai lầm này (Phần 2)

Xin chào cả nhà!

Dù bạn có yêu thích phân tích kỹ thuật hay không, việc hiểu rõ những sai lầm phổ biến này có thể nâng cao đáng kể sự nghiệp giao dịch của bạn. Hãy dành thời gian đọc kỹ bài viết này (hơi dài nên mình chia làm 2 phần), trong đó nêu ra những cạm bẫy tiềm ẩn và cung cấp giải pháp khắc phục. Mình tin rằng bạn sẽ tìm thấy những góc nhìn giá trị để suy ngẫm!

Bạn có biết rằng hơn 70% trader mắc phải những sai lầm tương tự khi áp dụng phân tích kỹ thuật?

Phân tích kỹ thuật đóng vai trò quan trọng đối với những trader muốn thành công trên thị trường tài chính. Nó cung cấp một phương pháp hệ thống để diễn giải dữ liệu giá và hỗ trợ ra quyết định bằng cách đánh giá các xu hướng và chỉ báo trong quá khứ.

Tuy nhiên, bản chất của giao dịch hiệu quả không chỉ nằm ở việc sử dụng các công cụ kỹ thuật này mà còn phụ thuộc vào cách áp dụng chúng trong một bối cảnh rộng hơn.

Nhiều trader vô tình rơi vào cái bẫy tập trung quá mức vào một số kỹ thuật nhất định, trong khi lại bỏ qua những khía cạnh quan trọng khác của phân tích.

Tránh được những sai lầm phổ biến này sẽ giúp bạn nâng cao chiến lược của mình và tăng đáng kể cơ hội thành công!

Sai lầm #6: Lơ là khâu quản lý rủi ro

Mặc dù phân tích kỹ thuật giúp xác định điểm vào và thoát lệnh tối ưu, nhiều trader lại bỏ qua nguyên tắc cốt lõi của quản lý rủi ro.

Sự tự tin thái quá có thể khiến trader vào lệnh chỉ dựa trên biểu đồ mà không xem xét mức độ chịu rủi ro và khả năng thua lỗ lớn.

Hiểu rằng ngay cả những thiết lập kỹ thuật chính xác nhất cũng có thể bị vô hiệu hóa bởi biến động thị trường không lường trước là điều quan trọng để thành công bền vững trong trading.

Giải pháp: Tích hợp các nguyên tắc quản lý rủi ro vào chiến lược phân tích kỹ thuật của bạn. Đặt lệnh dừng lỗ (stoploss) ở các mức hợp lý dựa trên cấu trúc thị trường hoặc độ biến động. Định cỡ vị thế (position sizing) cũng rất quan trọng; tránh sử dụng đòn bẩy quá mức để giảm nguy cơ thua lỗ nghiêm trọng khi giao dịch không diễn ra như mong đợi.

Nhấn để mở rộng...

Sai lầm #7: Để cảm xúc chi phối quyết định

Cảm xúc—sợ hãi và tham lam—thường phá hủy một chiến lược giao dịch vững chắc.

Trong những thời điểm căng thẳng, trader có thể hành động bốc đồng để gỡ lỗ hoặc chớp lấy cơ hội nhất thời. Nỗi sợ có thể khiến trader thoát lệnh quá sớm, trong khi lòng tham có thể dẫn đến vào lệnh quá tích cực hoặc giữ vị thế quá lâu. Việc ra quyết định theo cảm xúc như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến việc thực hiện phân tích kỹ thuật kém hiệu quả.

Yếu tố tâm lý trong trading rất quan trọng nhưng lại thường bị đánh giá thấp. Kỷ luật trong việc tuân thủ một kế hoạch giao dịch rõ ràng là điều không thể thiếu để duy trì sự cân bằng cảm xúc.

Giải pháp: Để kiểm soát cảm xúc khi giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật, bạn nên tuân theo một kế hoạch giao dịch có cấu trúc chặt chẽ với các quy tắc vào lệnh và thoát lệnh được xác định trước. Việc duy trì một nhật ký giao dịch cũng giúp bạn theo dõi phản ứng cảm xúc, từ đó nhận diện được các mô hình hành vi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng ra quyết định.

Nhấn để mở rộng...

Sai lầm #8: Phớt lờ tầm quan trọng của khâu backtest

Một sai lầm nghiêm trọng mà nhiều trader mắc phải là không kiểm tra lại (backtest) chiến lược giao dịch của mình.

Backtest là quá trình áp dụng các quy tắc giao dịch lên dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu suất trong quá khứ. Nếu bỏ qua bước này, trader có nguy cơ phụ thuộc vào các chiến lược chưa được kiểm chứng hoặc những giả định sai lầm, dẫn đến các quyết định kém sáng suốt và thua lỗ không mong muốn.

Giải pháp: Backtest là một bước quan trọng để cải thiện kỹ năng phân tích kỹ thuật và xác thực chiến lược giao dịch. Bằng cách kiểm tra chiến lược trên dữ liệu lịch sử, bạn có thể xác định điểm mạnh, điểm yếu, tinh chỉnh chỉ báo và tối ưu hóa phương pháp giao dịch của mình.

Nhấn để mở rộng...

Mẹo để backtest hiệu quả:

• Sử dụng nền tảng TradingView để truy cập dữ liệu lịch sử và các công cụ backtest.
• Backtest chiến lược trên nhiều khung thời gian và điều kiện thị trường khác nhau để đánh giá tính linh hoạt.
• Nhận thức rằng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai, nhưng những hiểu biết thu được từ khâu backtest có thể giúp cải thiện đáng kể chiến lược giao dịch.

Sai lầm #9: Bỏ qua bối cảnh thị trường

Một sai lầm nghiêm trọng khác của trader là không xem xét bối cảnh thị trường rộng lớn khi thực hiện phân tích kỹ thuật.

Các yếu tố như báo cáo kinh tế, sự kiện địa chính trị và thay đổi trong tâm lý thị trường có thể ảnh hưởng sâu sắc đến biến động giá. Nếu bỏ qua những yếu tố này, trader có thể đưa ra nhận định sai lầm về các giao dịch tiềm năng, vì các mô hình và chỉ báo kỹ thuật có thể mất đi ý nghĩa khi bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài.

Ví dụ, một trader có thể nhận thấy mô hình biểu đồ tăng giá (bullish) gợi ý xu hướng đi lên mạnh mẽ, nhưng nếu một báo cáo kinh tế sắp công bố dự kiến có kết quả tiêu cực, thị trường có thể phản ứng tiêu cực bất chấp tín hiệu kỹ thuật. Sự sai lệch này có thể khiến trader vào lệnh sai, làm đảo lộn chiến lược và gây tổn thất cho tài khoản.

Giải pháp: Để tránh rủi ro này, bạn nên cập nhật thông tin về các diễn biến thị trường rộng lớn hơn và theo dõi các sự kiện kinh tế đã được lên lịch có thể ảnh hưởng đến giao dịch của mình. Kết hợp phân tích cơ bản vào chiến lược giao dịch có thể giúp tăng hiệu quả của phân tích kỹ thuật, mang lại cái nhìn toàn diện hơn về động lực thị trường.

Nhấn để mở rộng...

Sai lầm #10: Không duy trì nhật ký giao dịch

Một sai lầm phổ biến khác mà trader mắc phải là không duy trì một nhật ký giao dịch. Nhật ký giao dịch là một công cụ quan trọng để ghi chép lại các lệnh giao dịch, chiến lược và kết quả, giúp trader nhìn lại quá trình ra quyết định của mình.

Nếu không có thói quen này, trader có thể gặp khó khăn trong việc xác định mô hình hành vi, rút kinh nghiệm từ những sai lầm hoặc nhận ra các chiến lược hiệu quả theo thời gian.

Không duy trì nhật ký giao dịch đồng nghĩa với việc bỏ lỡ những hiểu biết quan trọng về chiến lược nào hiệu quả và chiến lược nào không, dẫn đến sự trì trệ trong quá trình phát triển và lặp lại sai lầm cũ. Việc không phân tích lịch sử giao dịch sẽ làm giảm khả năng cải thiện và điều chỉnh phương pháp dựa trên kinh nghiệm thực tế.

Giải pháp: Bạn nên cam kết duy trì một nhật ký giao dịch chi tiết, ghi lại mọi giao dịch bao gồm điểm vào và thoát lệnh, lý do thực hiện giao dịch, phản ứng cảm xúc và kết quả cuối cùng. Việc thường xuyên xem xét nhật ký có thể giúp bạn phát hiện xu hướng trong hành vi giao dịch, làm rõ các thiên kiến cá nhân và cung cấp những hướng dẫn quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai. Một nhật ký giao dịch không chỉ nâng cao kỷ luật giao dịch, mà còn là nền tảng quan trọng phục vụ cho sự cải thiện liên tục.

Nhấn để mở rộng...

Kết luận

Tóm lại, hành trình đến với giao dịch thành công đầy rẫy những cạm bẫy tiềm ẩn, bao gồm việc quá phụ thuộc vào chỉ báo, bỏ qua hành động giá, không thích ứng với điều kiện thị trường, lơ là khâu quản lý rủi ro, cũng như thiếu hiểu biết về bối cảnh thị trường và không ghi chép nhật ký giao dịch. Bằng cách chủ động tránh 10 sai lầm phổ biến này, bạn có thể tinh chỉnh chiến lược, củng cố quá trình ra quyết định và nâng cao cơ hội thành công của mình.

Việc làm chủ phân tích kỹ thuật đòi hỏi một cách tiếp cận cân bằng và kỷ luật, kết hợp nhận thức về các yếu tố thị trường, hiểu biết cá nhân thông qua việc ghi nhật ký giao dịch và điều chỉnh chiến lược dựa trên quá trình học hỏi liên tục.

Khi bối cảnh thị trường thay đổi, phương pháp giao dịch của bạn cũng nên thay đổi theo—chỉ bằng cách thích nghi, bạn mới có thể đặt mình vào vị thế thuận lợi để kiếm lợi nhuận trong một môi trường cạnh tranh như trading!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà