- 4,501
- 18,550
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-02-03T203217-1770125545.275-1770125545.png
- Chủ đề liên quan
- 2025,100393,87847,87684,87652
Phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để phân tích biểu đồ nhằm xác định các mô hình trong biến động giá thị trường, giúp họ xác định xu hướng và phạm vi giao dịch để phản ứng với những gì đang xảy ra hiện tại hoặc đưa ra dự đoán về tương lai.
Có hai loại phân tích kỹ thuật chính: dự đoán và phản ứng.
Phân tích kỹ thuật dự đoán được thực hiện khi các nhà giao dịch dự báo những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong biến động giá dựa trên mô hình biểu đồ hiện tại, sử dụng các mức Fibonacci hoặc Lý thuyết Sóng Elliott trong hầu hết các trường hợp.
Các nhà giao dịch dự đoán tìm kiếm manh mối trong khối lượng, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự để dự báo xác suất biến động giá trong tương lai xung quanh các mức đó. Loại phân tích kỹ thuật này cố gắng dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên biến động giá hiện tại và quá khứ.
Phân tích kỹ thuật phản ứng được thực hiện khi các điểm vào và ra lệnh của nhà giao dịch dựa trên các tín hiệu giá hiện tại được kiểm chứng là có lợi nhuận, dẫn đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt. Các nhà giao dịch phản ứng cũng có thể nhìn thấy các mức kỹ thuật quan trọng trên biểu đồ và sử dụng chúng để vào và quản lý giao dịch, tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khi giao dịch diễn ra. Các tín hiệu giá được định lượng cho họ biết khi nào nên tham gia để có xác suất thành công cao và khi nào nên thoát ra với khoản lỗ nhỏ hoặc để chốt lời.
Các nhà giao dịch phản ứng dựa vào quản lý giao dịch khi diễn biến giá để giảm thiểu thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận. Họ dựa vào các hệ thống được định lượng để kiếm tiền trên thị trường, mà không biết trước tương lai. Đây là loại phân tích kỹ thuật chính được sử dụng bởi những người theo xu hướng.
traderviet.tv
Phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào diễn biến giá và khối lượng, chứ không phải các yếu tố cơ bản như lợi nhuận hoặc doanh thu. Cách sử dụng tốt nhất của phân tích kỹ thuật không phải là cố gắng dự đoán giá trong tương lai, mà là để xác định con đường ít kháng cự nhất, định lượng xác suất của những gì sẽ xảy ra tiếp theo và xác định mức giá vào lệnh với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt khi xem xét sự khác biệt giữa điểm dừng lỗ kỹ thuật và mục tiêu lợi nhuận tiềm năng.
Phân tích kỹ thuật được sử dụng tốt nhất để xác định các mức giá tốt nhất trên biểu đồ để quản lý giao dịch, bao gồm các mức dừng lỗ, điểm dừng theo dõi và mục tiêu lợi nhuận. Phân tích kỹ thuật được sử dụng tốt nhất như một hướng dẫn để quản lý tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đang phát triển của giao dịch, chứ không phải để dự đoán tương lai. Dưới đây là các thuật ngữ cơ bản giúp bạn hiểu các động lực khác nhau của phân tích kỹ thuật.
Các mô hình hành động giá là những chuyển động trực quan trên biểu đồ do sự tương tác giữa người mua và người bán ở các mức giá khác nhau. Ở cấp độ nến, nhà giao dịch có thể thấy hành động giá vi mô, và khi họ phóng to lên khung thời gian cao hơn, họ có thể thấy toàn bộ bối cảnh của mô hình biểu đồ. Hành động giá có thể cho thấy biểu đồ đang đi ngang, biến động, dao động theo một hướng trong ngắn hạn, hoặc trong xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn.
Đường xu hướng là cách để đo lường và định lượng con đường ít kháng cự nhất cho biểu đồ trong khung thời gian của bạn.
traderviet.tv
Đường xu hướng là dấu hiệu nhận biết xu hướng trong khung thời gian giao dịch của bạn.
Các đường xu hướng thẳng đứng phải được vẽ từ trái sang phải để xác định một trong những điều sau:
Xu hướng với đỉnh cao hơn báo hiệu xu hướng tăng.
Xu hướng với đáy cao hơn để hỗ trợ trong xu hướng tăng.
Xu hướng với đáy thấp hơn báo hiệu xu hướng giảm.
Xu hướng với đỉnh thấp hơn để kháng cự trong xu hướng giảm.
Đường xu hướng ngang phải được vẽ thẳng từ trái sang phải để xác định các mức giá kháng cự dựa trên các mức giá cao lặp lại mà không thể bị phá vỡ hoặc các mức giá hỗ trợ dựa trên các mức giá thấp lặp lại mà giữ vững.
Đường xu hướng có thể kết nối giá cuối ngày hoặc toàn bộ phạm vi giá trong ngày. Đối với biểu đồ nến, râu nến thể hiện giá trong ngày nằm ngoài giá mở cửa hoặc giá đóng cửa. Cả hai đều là lựa chọn khả thi cho đường xu hướng.
Đường xu hướng nên kết nối ít nhất hai mức giá theo một đường thẳng để được coi là khả thi. Đường xu hướng càng kết nối nhiều thì càng có ý nghĩa.
Đường xu hướng phải được cập nhật hàng ngày để đảm bảo xu hướng vẫn được duy trì. Bạn cần thấy sự kết nối và xu hướng của giá trong khung thời gian của mình.
Đường xu hướng có thể được vẽ trên bất kỳ khung thời gian nào.
traderviet.tv
Có hai loại phân tích kỹ thuật chính: dự đoán và phản ứng.
Phân tích kỹ thuật dự đoán được thực hiện khi các nhà giao dịch dự báo những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong biến động giá dựa trên mô hình biểu đồ hiện tại, sử dụng các mức Fibonacci hoặc Lý thuyết Sóng Elliott trong hầu hết các trường hợp.
Các nhà giao dịch dự đoán tìm kiếm manh mối trong khối lượng, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự để dự báo xác suất biến động giá trong tương lai xung quanh các mức đó. Loại phân tích kỹ thuật này cố gắng dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên biến động giá hiện tại và quá khứ.
Phân tích kỹ thuật phản ứng được thực hiện khi các điểm vào và ra lệnh của nhà giao dịch dựa trên các tín hiệu giá hiện tại được kiểm chứng là có lợi nhuận, dẫn đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt. Các nhà giao dịch phản ứng cũng có thể nhìn thấy các mức kỹ thuật quan trọng trên biểu đồ và sử dụng chúng để vào và quản lý giao dịch, tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khi giao dịch diễn ra. Các tín hiệu giá được định lượng cho họ biết khi nào nên tham gia để có xác suất thành công cao và khi nào nên thoát ra với khoản lỗ nhỏ hoặc để chốt lời.
Các nhà giao dịch phản ứng dựa vào quản lý giao dịch khi diễn biến giá để giảm thiểu thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận. Họ dựa vào các hệ thống được định lượng để kiếm tiền trên thị trường, mà không biết trước tương lai. Đây là loại phân tích kỹ thuật chính được sử dụng bởi những người theo xu hướng.
Cách xác định xu hướng thông qua hành động giá
Phân tích kỹ thuật cho người mới bắt đầu
Phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào diễn biến giá và khối lượng, chứ không phải các yếu tố cơ bản như lợi nhuận hoặc doanh thu. Cách sử dụng tốt nhất của phân tích kỹ thuật không phải là cố gắng dự đoán giá trong tương lai, mà là để xác định con đường ít kháng cự nhất, định lượng xác suất của những gì sẽ xảy ra tiếp theo và xác định mức giá vào lệnh với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt khi xem xét sự khác biệt giữa điểm dừng lỗ kỹ thuật và mục tiêu lợi nhuận tiềm năng.
Phân tích kỹ thuật được sử dụng tốt nhất để xác định các mức giá tốt nhất trên biểu đồ để quản lý giao dịch, bao gồm các mức dừng lỗ, điểm dừng theo dõi và mục tiêu lợi nhuận. Phân tích kỹ thuật được sử dụng tốt nhất như một hướng dẫn để quản lý tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đang phát triển của giao dịch, chứ không phải để dự đoán tương lai. Dưới đây là các thuật ngữ cơ bản giúp bạn hiểu các động lực khác nhau của phân tích kỹ thuật.
Giao dịch dựa trên hành động giá
Các mô hình hành động giá là những chuyển động trực quan trên biểu đồ do sự tương tác giữa người mua và người bán ở các mức giá khác nhau. Ở cấp độ nến, nhà giao dịch có thể thấy hành động giá vi mô, và khi họ phóng to lên khung thời gian cao hơn, họ có thể thấy toàn bộ bối cảnh của mô hình biểu đồ. Hành động giá có thể cho thấy biểu đồ đang đi ngang, biến động, dao động theo một hướng trong ngắn hạn, hoặc trong xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn.
Đường xu hướng
Đường xu hướng là cách để đo lường và định lượng con đường ít kháng cự nhất cho biểu đồ trong khung thời gian của bạn.
Bạn không thể bỏ qua bước làm chủ hiệu suất giao dịch!!!
Đường xu hướng là dấu hiệu nhận biết xu hướng trong khung thời gian giao dịch của bạn.
Các đường xu hướng thẳng đứng phải được vẽ từ trái sang phải để xác định một trong những điều sau:
Xu hướng với đỉnh cao hơn báo hiệu xu hướng tăng.
Xu hướng với đáy cao hơn để hỗ trợ trong xu hướng tăng.
Xu hướng với đáy thấp hơn báo hiệu xu hướng giảm.
Xu hướng với đỉnh thấp hơn để kháng cự trong xu hướng giảm.
Đường xu hướng ngang phải được vẽ thẳng từ trái sang phải để xác định các mức giá kháng cự dựa trên các mức giá cao lặp lại mà không thể bị phá vỡ hoặc các mức giá hỗ trợ dựa trên các mức giá thấp lặp lại mà giữ vững.
Đường xu hướng có thể kết nối giá cuối ngày hoặc toàn bộ phạm vi giá trong ngày. Đối với biểu đồ nến, râu nến thể hiện giá trong ngày nằm ngoài giá mở cửa hoặc giá đóng cửa. Cả hai đều là lựa chọn khả thi cho đường xu hướng.
Đường xu hướng nên kết nối ít nhất hai mức giá theo một đường thẳng để được coi là khả thi. Đường xu hướng càng kết nối nhiều thì càng có ý nghĩa.
Đường xu hướng phải được cập nhật hàng ngày để đảm bảo xu hướng vẫn được duy trì. Bạn cần thấy sự kết nối và xu hướng của giá trong khung thời gian của mình.
Đường xu hướng có thể được vẽ trên bất kỳ khung thời gian nào.
Nguồn: Steve Burns
Cách giao dịch với nến WCR khi giá điều chỉnh
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
