- 4,504
- 18,553
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-02-03T203217-1770202638.275-1770202638.png
- Chủ đề liên quan
- 76171,87847,87684,87652
Phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để phân tích biểu đồ nhằm xác định các mô hình trong biến động giá thị trường, giúp họ xác định xu hướng và phạm vi giao dịch để phản ứng với những gì đang xảy ra hiện tại hoặc đưa ra dự đoán về tương lai.
Có hai loại phân tích kỹ thuật chính: dự đoán và phản ứng.
Phân tích kỹ thuật dự đoán được thực hiện khi các nhà giao dịch dự báo những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong biến động giá dựa trên mô hình biểu đồ hiện tại, sử dụng các mức Fibonacci hoặc Lý thuyết Sóng Elliott trong hầu hết các trường hợp.
Các nhà giao dịch dự đoán tìm kiếm manh mối trong khối lượng, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự để dự báo xác suất biến động giá trong tương lai xung quanh các mức đó. Loại phân tích kỹ thuật này cố gắng dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên biến động giá hiện tại và quá khứ.
Phân tích kỹ thuật phản ứng được thực hiện khi các điểm vào và ra lệnh của nhà giao dịch dựa trên các tín hiệu giá hiện tại được kiểm chứng là có lợi nhuận, dẫn đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt. Các nhà giao dịch phản ứng cũng có thể nhìn thấy các mức kỹ thuật quan trọng trên biểu đồ và sử dụng chúng để vào và quản lý giao dịch, tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khi giao dịch diễn ra. Các tín hiệu giá được định lượng cho họ biết khi nào nên tham gia để có xác suất thành công cao và khi nào nên thoát ra với khoản lỗ nhỏ hoặc để chốt lời.
Các nhà giao dịch phản ứng dựa vào quản lý giao dịch khi diễn biến giá để giảm thiểu thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận. Họ dựa vào các hệ thống được định lượng để kiếm tiền trên thị trường, mà không biết trước tương lai. Đây là loại phân tích kỹ thuật chính được sử dụng bởi những người theo xu hướng.
(...tiếp bài trước)
Trong phân tích kỹ thuật, hỗ trợ là mức giá trên biểu đồ được xác định bởi đường xu hướng ngang hoặc dọc, xác định khu vực có xác suất cao mà người mua có khả năng tham gia dựa trên hành vi trước đó. Đây thường là vùng giá mua lặp lại. Đây là nơi người mua đang tích lũy vị thế.
Kháng cự là mức giá trên biểu đồ được xác định bởi đường xu hướng ngang hoặc dọc, xác định vị trí có xác suất cao mà người bán đang ở đó dựa trên hành vi trước đó. Đây thường là vùng giá bán lặp lại. Đây là nơi người bán đang phân bổ vị thế.
Đột phá có thể là tín hiệu vào lệnh dựa trên việc giá phá vỡ và đóng cửa trên hoặc dưới đường xu hướng giảm, đường xu hướng tăng, đường xu hướng ngang, hoặc đóng cửa trên mức kháng cự của phạm vi giá trước đó hoặc dưới mức hỗ trợ. Đột phá là tín hiệu động lượng cho thấy sự mở rộng phạm vi theo một hướng. Điều này có thể có ý nghĩa đối với những trader theo xu hướng và trader theo động lượng.
Các mô hình biểu đồ chỉ đơn giản là biểu diễn trực quan về giá mà người mua và người bán đã trả và nhận được trong quá khứ, tạo ra các phạm vi, vùng dao động và xu hướng. Không có điều kỳ diệu nào trong một mô hình biểu đồ; Chúng chỉ cho bạn thấy những gì đã xảy ra trong quá khứ và những gì có nhiều khả năng xảy ra trong tương lai, dựa trên xu hướng thị trường hiện tại. Cách sử dụng tốt nhất các mô hình biểu đồ là nhìn nhận xu hướng một cách tổng quát hơn trên khung thời gian đã chọn và đi theo con đường ít kháng cự nhất.
traderviet.tv
Các mô hình biểu đồ có thể báo hiệu sự đột phá, đảo chiều và tiếp tục của hành động giá hiện tại.
Một mô hình biểu đồ có thể cho thấy hành động giá nằm trong một phạm vi xác định, với các mức kháng cự và hỗ trợ xác định. Biểu đồ cũng có thể cho thấy một xu hướng tăng với các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn hoặc một xu hướng giảm với các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Các mô hình biểu đồ chứng khoán báo hiệu liệu một cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy, phân phối hay giao dịch trong một phạm vi giá xác định.
Cách sử dụng phổ biến nhất của các mô hình biểu đồ là đợi giá tạo tín hiệu đột phá, vì xác suất của một chuyển động bền vững theo một hướng tăng lên sau khi giá đột phá khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó. Về cơ bản, các mô hình biểu đồ là các chỉ báo động lượng khi giá đột phá khỏi đường xu hướng. Giá trị của tín hiệu mô hình đến từ việc tạo ra tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt bằng cách cắt lỗ sớm khi giao dịch không thành công và giữ giao dịch thắng khi xu hướng có lợi cho bạn. Các mô hình biểu đồ có thể cho thấy xu hướng tăng, giảm hoặc đảo chiều, tùy thuộc vào động lượng của chuyển động hiện tại. Chúng cũng có thể được sử dụng như công cụ quản lý rủi ro, cho thấy vị trí đặt lệnh dừng lỗ nếu đột phá thất bại hoặc đặt mục tiêu lợi nhuận cho sự tiếp tục của xu hướng. Các mô hình biểu đồ có thể lọc hành động giá để xác định xu hướng chuyển động hiện tại của thị trường.
Mô hình biểu đồ là một công cụ trực quan để xem thị trường hiện đang di chuyển theo hướng nào bằng cách xem xét các mô hình mà người mua và người bán đang tạo ra. Những nhà đầu tư bác bỏ các mô hình biểu đồ và tin rằng chúng không hiệu quả cho thấy họ không hiểu được công dụng thực sự của chúng, vì điều tạo ra giao dịch có lợi nhuận là những đặt cược bất đối xứng có lợi, chứ không phải là thắng mọi lúc. Khả năng sinh lời đến từ lợi nhuận vượt quá thua lỗ trong dài hạn, chứ không phải từ khả năng dự đoán hoặc từ việc các mô hình diễn ra như mong đợi. Các mô hình biểu đồ là công cụ để đọc hành động giá, chứ không phải là chén thánh của trader.
(...còn tiếp)
traderviet.tv
Có hai loại phân tích kỹ thuật chính: dự đoán và phản ứng.
Phân tích kỹ thuật dự đoán được thực hiện khi các nhà giao dịch dự báo những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong biến động giá dựa trên mô hình biểu đồ hiện tại, sử dụng các mức Fibonacci hoặc Lý thuyết Sóng Elliott trong hầu hết các trường hợp.
Các nhà giao dịch dự đoán tìm kiếm manh mối trong khối lượng, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự để dự báo xác suất biến động giá trong tương lai xung quanh các mức đó. Loại phân tích kỹ thuật này cố gắng dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên biến động giá hiện tại và quá khứ.
Phân tích kỹ thuật phản ứng được thực hiện khi các điểm vào và ra lệnh của nhà giao dịch dựa trên các tín hiệu giá hiện tại được kiểm chứng là có lợi nhuận, dẫn đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt. Các nhà giao dịch phản ứng cũng có thể nhìn thấy các mức kỹ thuật quan trọng trên biểu đồ và sử dụng chúng để vào và quản lý giao dịch, tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khi giao dịch diễn ra. Các tín hiệu giá được định lượng cho họ biết khi nào nên tham gia để có xác suất thành công cao và khi nào nên thoát ra với khoản lỗ nhỏ hoặc để chốt lời.
Các nhà giao dịch phản ứng dựa vào quản lý giao dịch khi diễn biến giá để giảm thiểu thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận. Họ dựa vào các hệ thống được định lượng để kiếm tiền trên thị trường, mà không biết trước tương lai. Đây là loại phân tích kỹ thuật chính được sử dụng bởi những người theo xu hướng.
(...tiếp bài trước)
Hỗ trợ
Trong phân tích kỹ thuật, hỗ trợ là mức giá trên biểu đồ được xác định bởi đường xu hướng ngang hoặc dọc, xác định khu vực có xác suất cao mà người mua có khả năng tham gia dựa trên hành vi trước đó. Đây thường là vùng giá mua lặp lại. Đây là nơi người mua đang tích lũy vị thế.
Kháng cự
Kháng cự là mức giá trên biểu đồ được xác định bởi đường xu hướng ngang hoặc dọc, xác định vị trí có xác suất cao mà người bán đang ở đó dựa trên hành vi trước đó. Đây thường là vùng giá bán lặp lại. Đây là nơi người bán đang phân bổ vị thế.
Đột phá
Đột phá có thể là tín hiệu vào lệnh dựa trên việc giá phá vỡ và đóng cửa trên hoặc dưới đường xu hướng giảm, đường xu hướng tăng, đường xu hướng ngang, hoặc đóng cửa trên mức kháng cự của phạm vi giá trước đó hoặc dưới mức hỗ trợ. Đột phá là tín hiệu động lượng cho thấy sự mở rộng phạm vi theo một hướng. Điều này có thể có ý nghĩa đối với những trader theo xu hướng và trader theo động lượng.
Các mô hình biểu đồ
Các mô hình biểu đồ chỉ đơn giản là biểu diễn trực quan về giá mà người mua và người bán đã trả và nhận được trong quá khứ, tạo ra các phạm vi, vùng dao động và xu hướng. Không có điều kỳ diệu nào trong một mô hình biểu đồ; Chúng chỉ cho bạn thấy những gì đã xảy ra trong quá khứ và những gì có nhiều khả năng xảy ra trong tương lai, dựa trên xu hướng thị trường hiện tại. Cách sử dụng tốt nhất các mô hình biểu đồ là nhìn nhận xu hướng một cách tổng quát hơn trên khung thời gian đã chọn và đi theo con đường ít kháng cự nhất.
Cách xác định xu hướng thông qua hành động giá
Các mô hình biểu đồ có thể báo hiệu sự đột phá, đảo chiều và tiếp tục của hành động giá hiện tại.
Một mô hình biểu đồ có thể cho thấy hành động giá nằm trong một phạm vi xác định, với các mức kháng cự và hỗ trợ xác định. Biểu đồ cũng có thể cho thấy một xu hướng tăng với các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn hoặc một xu hướng giảm với các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Các mô hình biểu đồ chứng khoán báo hiệu liệu một cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy, phân phối hay giao dịch trong một phạm vi giá xác định.
Cách sử dụng phổ biến nhất của các mô hình biểu đồ là đợi giá tạo tín hiệu đột phá, vì xác suất của một chuyển động bền vững theo một hướng tăng lên sau khi giá đột phá khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó. Về cơ bản, các mô hình biểu đồ là các chỉ báo động lượng khi giá đột phá khỏi đường xu hướng. Giá trị của tín hiệu mô hình đến từ việc tạo ra tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt bằng cách cắt lỗ sớm khi giao dịch không thành công và giữ giao dịch thắng khi xu hướng có lợi cho bạn. Các mô hình biểu đồ có thể cho thấy xu hướng tăng, giảm hoặc đảo chiều, tùy thuộc vào động lượng của chuyển động hiện tại. Chúng cũng có thể được sử dụng như công cụ quản lý rủi ro, cho thấy vị trí đặt lệnh dừng lỗ nếu đột phá thất bại hoặc đặt mục tiêu lợi nhuận cho sự tiếp tục của xu hướng. Các mô hình biểu đồ có thể lọc hành động giá để xác định xu hướng chuyển động hiện tại của thị trường.
Mô hình biểu đồ là một công cụ trực quan để xem thị trường hiện đang di chuyển theo hướng nào bằng cách xem xét các mô hình mà người mua và người bán đang tạo ra. Những nhà đầu tư bác bỏ các mô hình biểu đồ và tin rằng chúng không hiệu quả cho thấy họ không hiểu được công dụng thực sự của chúng, vì điều tạo ra giao dịch có lợi nhuận là những đặt cược bất đối xứng có lợi, chứ không phải là thắng mọi lúc. Khả năng sinh lời đến từ lợi nhuận vượt quá thua lỗ trong dài hạn, chứ không phải từ khả năng dự đoán hoặc từ việc các mô hình diễn ra như mong đợi. Các mô hình biểu đồ là công cụ để đọc hành động giá, chứ không phải là chén thánh của trader.
(...còn tiếp)
Nguồn: Steve Burns
Cách giao dịch với nến WCR khi giá điều chỉnh
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
