Phân tích kỹ thuật rất khó, cho đến khi bạn đọc hết chuỗi bài này (phần 3)

[namthang]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/cover-2026-02-03T203217-1770282664.275-1770282664.png

Chủ đề liên quan

26539,87847,87684,87652

Giao dịch Forex bán thời gian, liệu có thực sự khả thi?

Đây là chiếc máy tính giao dịch siêu bí mật tuyệt vời chỉ bạn mới có thể truy cập!

Phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để phân tích biểu đồ nhằm xác định các mô hình trong biến động giá thị trường, giúp họ xác định xu hướng và phạm vi giao dịch để phản ứng với những gì đang xảy ra hiện tại hoặc đưa ra dự đoán về tương lai.

Có hai loại phân tích kỹ thuật chính: dự đoán và phản ứng.

Phân tích kỹ thuật dự đoán được thực hiện khi các nhà giao dịch dự báo những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong biến động giá dựa trên mô hình biểu đồ hiện tại, sử dụng các mức Fibonacci hoặc Lý thuyết Sóng Elliott trong hầu hết các trường hợp.

Các nhà giao dịch dự đoán tìm kiếm manh mối trong khối lượng, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự để dự báo xác suất biến động giá trong tương lai xung quanh các mức đó. Loại phân tích kỹ thuật này cố gắng dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên biến động giá hiện tại và quá khứ.

Phân tích kỹ thuật phản ứng được thực hiện khi các điểm vào và ra lệnh của nhà giao dịch dựa trên các tín hiệu giá hiện tại được kiểm chứng là có lợi nhuận, dẫn đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt. Các nhà giao dịch phản ứng cũng có thể nhìn thấy các mức kỹ thuật quan trọng trên biểu đồ và sử dụng chúng để vào và quản lý giao dịch, tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khi giao dịch diễn ra. Các tín hiệu giá được định lượng cho họ biết khi nào nên tham gia để có xác suất thành công cao và khi nào nên thoát ra với khoản lỗ nhỏ hoặc để chốt lời.

Các nhà giao dịch phản ứng dựa vào quản lý giao dịch khi diễn biến giá để giảm thiểu thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận. Họ dựa vào các hệ thống được định lượng để kiếm tiền trên thị trường, mà không biết trước tương lai. Đây là loại phân tích kỹ thuật chính được sử dụng bởi những người theo xu hướng.

traderviet.tv

Phân tích kỹ thuật rất khó, cho đến khi bạn đọc hết chuỗi bài này (phần 2)

(...tiếp bài trước)

Mô hình nến

Nến là một loại biểu đồ được sử dụng trong giao dịch để trực quan hóa diễn biến giá trong quá khứ và hiện tại trong khung thời gian xác định. Một cây nến bao gồm thân nến với bấc trên hoặc dưới. Nến được tạo ra bằng cách sử dụng giá mở cửa và giá đóng cửa, cùng với phạm vi giao dịch của nến.

Các cây nến có thể kết hợp để tạo thành các mô hình báo hiệu sự bắt đầu của các đợt dao động, xu hướng hoặc đảo chiều, dựa trên sự từ chối ở các mức quan trọng trong diễn biến giá. Nến có thể tạo ra các mô hình nhỏ hơn bên trong các mô hình biểu đồ.

Hình ảnh nến từ decodingmarkets.com​

traderviet.tv

Phân tích kỹ thuật rất khó, cho đến khi bạn đọc hết chuỗi bài này (phần 1)

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là một công cụ để hiểu các mức phù hợp trên biểu đồ để quản lý mỗi giao dịch với năm yếu tố sau:

Tín hiệu vào lệnh: Lệnh của bạn phải dựa trên một tín hiệu được định lượng với tỷ lệ cược có lợi cho bạn với việc giá có xác suất cao sẽ di chuyển theo hướng thuận lợi để giúp bạn có lợi nhuận dựa trên vị trí, động lượng và ý nghĩa của nó trong bối cảnh của biểu đồ.

Mức cắt lỗ: Bạn phải quyết định mức giá mà giá không nên giảm xuống nếu muốn giao dịch có lợi cho bạn. Mức cắt lỗ là mức giá mà bạn chấp nhận rằng giao dịch sẽ không thành công và thoát lệnh với một khoản lỗ nhỏ. Đây là phần trong kế hoạch giao dịch của bạn giúp loại bỏ khả năng thua lỗ lớn.

Thông số quy mô vị thế: Dựa trên sự biến động của tài sản bạn đang giao dịch và vị trí đặt mức cắt lỗ, bạn phải quyết định tỷ lệ phần trăm vốn giao dịch tổng cộng mà bạn sẽ sử dụng cho giao dịch của mình. Bạn phải cân nhắc xem mình sẽ mất bao nhiêu nếu mức cắt lỗ bị chạm.

Mức cắt lỗ theo sau: Trong một giao dịch thắng, bạn phải chọn một mức cắt lỗ theo sau (trailing SL) dựa trên hành động giá, đường xu hướng hoặc đường trung bình động mà bạn sẽ chốt lời nếu giao dịch thắng của bạn đảo chiều về mức giá đó. Đây là cách để tối đa hóa một giao dịch thắng: đừng thoát lệnh cho đến khi bạn có lý do chính đáng và phải có kế hoạch giao dịch để chốt lời.

Mức mục tiêu lợi nhuận: Đây là mức giá đã được xác định trước trên biểu đồ mà tại đó bạn sẽ chốt lời nếu giao dịch đạt đến một mức kỹ thuật cụ thể. Đây là cách để giảm thiểu việc mất đi lợi nhuận khi bạn đã hài lòng với một khoản lợi nhuận đủ lớn. Đây là mức tối đa mà bạn kỳ vọng đạt được, và có khả năng đây là mức tối ưu để chốt toàn bộ lợi nhuận khi chúng vẫn còn.

Thành công của một nhà giao dịch dựa trên cách quản lý giao dịch, và cách tốt nhất để quản lý chúng là sử dụng phân tích kỹ thuật. Quản lý cảm xúc sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ bằng cách nhanh chóng thừa nhận khi bị chứng minh là sai. Nói tóm lại, tâm lý giao dịch cần được kết hợp với phân tích kỹ thuật để trở nên có lợi nhuận.

Nguồn: Steve Burns​

traderviet.tv

Cách xác định xu hướng thông qua hành động giá

traderviet.tv

Cách giao dịch với nến WCR khi giá điều chỉnh

traderviet.tv

Trích đoạn quan trọng nhất trong cuốn sách "How to trade in stocks" của Jesse Livermore