Phân tích tâm lý thị trường trong giao dịch forex

1. Tâm lý thị trường là gì?​

Tâm lý thị trường là cảm xúc và suy nghĩ chung của những người tham gia vào thị trường tài chính tại một thời điểm nhất định. Những cảm xúc này bao gồm tham lam, phấn khích, sợ hãi… tất cả đều góp phần vào việc định hình tâm lý thị trường. Tâm lý thị trường giải thích hướng mà thị trường di chuyển. Ví dụ, nếu các nhà đầu tư lo sợ và mất niềm tin, họ có thể rút lui khỏi thị trường, dẫn đến việc thị trường giảm.

Thị trường Forex là sự tổng hợp của tất cả các quan điểm và hành động giao dịch của những người tham gia. Mỗi nhà giao dịch sẽ có nhận định khác nhau về thị trường và thể hiện quan điểm đó qua các giao dịch của mình. Tâm lý của nhà giao dịch thể hiện hướng thị trường đang di chuyển, đồng thời, chuyển động của thị trường cũng phản ánh tâm lý của người tham gia.

2. Trường phái phân tích tâm lý thị trường​

Phân tích tâm lý thị trường ít được biết đến hơn so với phân tích cơ bản và kỹ thuật, thường được sử dụng bởi các tổ chức lớn hay quỹ đầu tư có đủ nguồn lực. Phương pháp này tập trung vào việc đo lường trạng thái tâm lý và cảm xúc của tất cả những người tham gia thị trường.

Phân tích này cố gắng định lượng tỷ lệ % người nghiêng về xu hướng tăng hoặc giảm. Khi xác định được tâm lý thị trường, nhà phân tích sẽ thường thực hiện giao dịch ở phía ngược lại với đám đông, dựa trên giả thuyết rằng đám đông thường nhầm lẫn.

Phân tích tâm lý có thể được kết hợp với phân tích cơ bản và kỹ thuật để tăng thêm độ sâu cho việc phân tích. Ví dụ, các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng xu hướng, mô hình và chỉ số để đánh giá trạng thái tâm lý của thị trường và dự đoán xu hướng. Chiến lược giao dịch định lượng theo xu hướng, được các quỹ phòng hộ sử dụng, là ví dụ điển hình của việc khai thác tâm lý thị trường để tạo ra lợi nhuận.

3. Tác động của tâm lý thị trường đến giao dịch Forex​

Một nhà giao dịch ngoại hối cần hiểu rằng thị trường là sự kết hợp của nhiều quan điểm khác nhau. Ngay cả khi bạn nhận định rằng tâm lý thị trường đang tăng, bạn vẫn có thể thất bại nếu đa số các trader khác không nghĩ như vậy.

Phương pháp tiếp cận dựa trên tâm lý thị trường không cung cấp điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh cụ thể, nhưng giúp bạn quyết định liệu có nên theo xu hướng hay không. Để đưa ra quyết định chính xác, nên kết hợp phân tích tâm lý với phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản.

Theo đám đông để tận dụng sức mạnh của nó, nhưng cần tỉnh táo để biết khi nào nên tách đàn. Để phân tích được tâm lý đám đông, bạn cần nắm vững phân tích cơ bản và kỹ thuật, vì hiểu rõ chúng sẽ giúp bạn hình dung được mục đích của những người khác.