Phân tích thị trường forex từ các Tổ chức Tài chính lớn - Ngày 09/3

[BofA] EUR: Thị trường kiểm tra sự tín nhiệm của ECB trong tuần này!

• Bank of America Global Research hy vọng về sự rõ ràng và thông điệp (ôn hoà) mạnh mẽ hơn từ cuộc họp chính sách của ECB trong tuần này;
• “Điều duy nhất mà chúng tôi đang thấy đối với việc bán trái phiếu tại EU là ECB không có khả năng ngăn chặn bởi nó đi theo xu hướng toàn cầu. Do đó, điều quan trọng là ECB trong tuần này phải đẩy lùi những kỳ vọng/ dự đoán của thị trường và thiết lập lại uy tín của mình. Trước khi sự biến động thị trường gần đây xảy ra, chúng tôi đã bày tỏ lo ngại về sự giao tiếp (với thị trường) một cách mơ hồ và hỗn hợp của ECB. Một phần có thể là do “Đánh giá Chiến lược” vẫn đang được tiến hành và chưa có thỏa thuận trách nhiệm phản ứng chính sách.”
• “Tuy nhiên, thị trường không phải chờ đợi. Theo quan điểm của chúng tôi, một thông điệp mạnh mẽ từ Lagarde, đặc biệt là dựa trên cam kết mới của ECB trong việc giữ các chính sách tiền tệ hỗ trợ, được hỗ trợ bởi một số thông tin chi tiết về định hướng của Đánh giá Chiến lược, là những gì thị trường muốn nghe. Nếu ECB tăng mức thách thức của họ với những hỗn loạn gần đây, thị trường sẽ bắt đầu định giá các chính sách tiền tệ phân kỳ và EURUSD cuối cùng sẽ bắt đầu suy yếu. Tuy nhiên, chúng ta phải chờ đợi.”

[Refinitiv IFR] EURUSD: Thị trường quyền chọn đang tập trung vào các mức hỗ trợ, ECB và FED

• Những người mua quyền chọn bán EUR trong ngắn hạn vẫn tiếp tục;
• Mức giá được chú ý hiện tại là mức 1.1800. Ranh giới cho các quyền chọn đang nằm ở mức giá này, kỳ vọng sẽ có sự phòng thủ ở phía trước;
• Biến động và phần bù rủi ro (risk premium) đã gia tăng bởi cuộc họp của ECB vào Thứ năm tới;
• Các nhà giao dịch cũng ghi nhận sự quan tâm đối với các quyền chọn hết hạn ngay trước kỳ họp sắp tới của FED (vào giữa tháng 3);
• Biến động ngụ ý kỳ hạn 1 tuần vượt lên trên mức 7.0, 1 tháng là 6.75 và 3 tháng là 6.5;
• Phí bảo hiểm biến động quyền chọn bán kỳ hạn 1 tháng đang ở mức cao nhất kể từ tháng 6, tại 0.375;

[MUFG] CAD: Khó cho BoC trong việc đẩy lùi sự gia tăng lợi suất và đồng CAD mạnh hơn trong tuần này

• “BoC dự kiến sẽ thừa nhận triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ hơn tại cuộc họp chính sách tuần này. Tăng trưởng trong Q4 mạnh gấp đôi so với dự kiến của BoC. Điều này đang cổ vũ cho kỳ vọng rằng BoC cuối cùng sẽ đưa ra các kế hoạch thắt chặt chính sách. BoC sẽ phải đối mặt với một thách thức khó khăn nếu nó muốn làm giảm tốc độ tăng của lợi suất trái phiếu Canada trong bối cảnh mà các yếu tố cơ bản đang được cải thiện. BoC có thể sẽ nhắc lại rằng họ không có kế hoạch tăng lãi suất sớm nhất cho đến năm 2023.”
• MUFG cho biết thêm: “Giá dầu cao hơn và diễn biến chênh lệch lợi suất thuận lợi tiếp tục ủng hộ đồng CAD mạnh hơn. Sẽ rất khó để BoC có thể đẩy lùi điều này ở hiện tại.”

[Refinitiv IFR] AUDUSD: Phục hồi sau khi tiến đến kiểm tra ngưỡng hỗ trợ chính

• AUDUSD mở cửa giảm 0.43% ở mức 0.7647 sau khi đồng USD mạnh lên;
• Nó được giao dịch quanh 0.7657 vào đầu ngày khi chỉ số E-mini mở cửa cao hơn và các nhà giao dịch mua vào AUDJPY trong phiên Á;
• Sau đó, AUDUSD giảm xuống 0.7621 - gần mức Fibo 38.2% của đà tăng từ 0.6990 - 0.8007;
• Chỉ số chứng khoán Shanghai Comp đã phục hồi hầu hết các khoản lỗ và AUDUSD tăng cao hơn;
• USD đã mất một số áp lực mua khi lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống 1.56% từ mức 1.59%;
• Đầu giờ chiều, AUDUSD được giao dịch quanh mức 0.7655;
• Sự phục hồi đang xác nhận mức giá 0.7618 là mức hỗ trợ tốt ở hiện tại;

[Credit Suisse] EURCHF: TÍch luỹ trước khi có thể tăng cao hơn

• Credit Suisse thảo luận về triển vọng kỹ thuật EURCHF và nhìn thấy khả năng dao động ngang trong thời gian ngắn trước khi có những động thái di chuyển lên mức giá cao hơn;
• “Chúng tôi cho rằng EURCHF sẽ “nghỉ ngơi” một thời gian ngắn trước khi trở lại đà tăng. Với suy nghĩ này, ngưỡng kháng cự ban đầu được nhìn thấy ở mức 1.1123, trên đó sẽ là mức cao nhất của tháng 7 là 1.1152/72. Xét trong dài hạn hơn, nếu vượt qua các mức này, mốc kế đến chính là 1.12, khi nó vi phạm, mức cản đáng chú ý tiếp theo sẽ là mức Fibo thoái lui 50% của xu hướng giảm từ năm 2018, quanh mức 1.1255, đây là vùng giá mà chúng tôi kỳ vọng gặp nhiều áp lực bán hơn.”
• “Hỗ trợ là quanh mức 1.1055 / 53, bên dưới các mức giá này sẽ là 1.1026 và sau đó là 1.1004 / 00. Xa hơn nữa sẽ là 1.0963/56, nơi chúng tôi mong đợi sẽ thấy một nỗ lực khác của phe mua nhằm giữ lại mốc giá này.”

[Refinitiv IFR] GBPUSD: Đà điều chỉnh bị đình trệ ngay phía trên mức hỗ trợ chính

• GBPUSD phục hồi nhẹ, hướng tới đỉnh của vùng giá tích luỹ hiện tại, trong phạm vi 1.3803 - 1.3835;
• Chi tiêu của người tiêu dùng tại Anh bị giảm sút khi việc phong toả kéo dài. Khi các hạn chế được dỡ bỏ, chi tiêu người tiêu dùng dự kiến sẽ tăng mạnh;
• Sự thoái lui của GBPUSD kể từ cuối tháng 2 đã bị chững lại ngay phía trên mức hỗ trợ quan trọng quanh mức 1.3750;
• Đây chính là mức Fibo 61.8% hợp lưu với biên dưới của chỉ báo Bollinger Bands 21 ngày;
• Ngưỡng kháng cự chính trong ngắn hạn đang nằm ở đường MA 21 ngày;