Phỏng vấn độc quyền trader kỳ cựu Sylvain Vervoort, bậc thầy sở hữu hơn 35 năm kinh nghiệm thực chiến (phần 3)

namthang · Thứ bảy lúc 18:02

Kirk: Làm thế nào ông lọc ra được danh sách khoảng 30 cổ phiếu lý tưởng nhất để canh me cơ hội vào lệnh?

Vervoort: Tôi săn tìm những mã có biên độ biến động lớn trong các chu kỳ dài, đồng thời né xa những cổ phiếu có tiền sử mang các đặc điểm sau:

Giá chạy lình xình, biên độ hẹp trong một thời gian dài.
Độ biến động trong phiên (intraday) quá gắt.
Độ biến động theo ngày (daily volatility) quá lớn.
Thường xuyên xuất hiện những cú giật giá (surprise moves) bất thình lình.

Để làm được điều này, tôi soi trực tiếp dữ liệu giá quá khứ trên biểu đồ. Để tôi lấy một ví dụ cho anh em dễ hình dung. Đầu tiên, tôi mở chart dài hạn vì tôi muốn thấy một hành động giá di chuyển mượt mà nhưng vẫn có những con sóng lớn, giống như biểu đồ dưới đây:

Tiếp theo, tôi thu hẹp lại bằng biểu đồ thanh (bar chart) ngắn hạn. Ở khung này, tôi đặc biệt chú ý đến độ biến động trong phiên, biến động ngày và đảm bảo không có những cú giật giá vô lý. Hãy cùng xem một biểu đồ cũ của mã United States Steel làm ví dụ:

traderviet.tv

Phỏng vấn độc quyền trader kỳ cựu Sylvain Vervoort, bậc thầy sở hữu hơn 35 năm kinh nghiệm thực chiến (phần 2)

Ở chart này, anh em có thể thấy giá có những nhịp chạy ngắn hạn khá rộng, nhưng không hề bị nhiễu động cực đoan hay giật râu bất ngờ. Nếu có xuất hiện các khoảng trống giá (Gaps) hay các pha bung biến động trong phiên, chúng đều chạy thuận theo hướng của xu hướng ngắn hạn.Tôi sẽ thẳng tay loại khỏi danh sách theo dõi những cổ phiếu không còn duy trì được đặc tính vận động giá như kỳ vọng, và đi tìm những mã khác thay thế.

Kirk: Tôi hiểu rồi. Vậy ông có sử dụng quyền chọn (options) trong chiến lược giao dịch của mình không?

Vervoort: Trước đây tôi từng đánh options, đơn giản chỉ là mua Call hoặc Put. Và tôi thực sự khuyên các nhà đầu tư cổ phiếu dài hạn nên dùng options như một công cụ bảo hiểm danh mục, nhất là khi họ muốn khóa chặt rủi ro ngay từ đầu. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tôi có cảm giác options đang bị định giá khá đắt đỏ. Hệ quả là độ biến động tiềm ẩn (implied volatility) của chúng bị đẩy lên cao. Sự biến thiên của độ biến động này cộng với sự bào mòn của giá trị thời gian (time decay) khiến việc kiếm lợi nhuận chỉ bằng cách mua Call hoặc Put trở nên trầy trật. Có vẻ như thời điểm này lợi thế đang nghiêng hẳn về phe bán khống quyền chọn (option writers) với mức biên lợi nhuận cao chưa từng thấy, nhưng đi bán options lại không phải gu của tôi. Hiện tại, tôi chỉ canh mua Call hoặc Put khi dự báo sắp có một con sóng bùng nổ trên cổ phiếu, với mục tiêu ăn đậm nhờ đòn bẩy. Tuy nhiên, song song với đó, tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý cho việc mất trắng toàn bộ tiền ném vào options. Quan điểm của tôi là: số tiền đầu tư vào options tuyệt đối không được vượt quá tỷ lệ cắt lỗ cho phép đối với giao dịch cổ phiếu cơ sở đó.

Kirk: Ngay phần mở đầu cuốn sách cũng như trên trang web, ông có nhắc đến nguyên tắc viết tắt là LOCKIT. Ông có thể phác thảo qua LOCKIT tượng trưng cho những yếu tố nào không?

Vervoort: LOCKIT là viết tắt của:

"Long term" (Dài hạn): Việc đầu tiên là phải soi xem xu hướng dài hạn đang làm gì, và ưu tiên tuyệt đối là chỉ vào lệnh thuận theo xu hướng đó. Nếu anh em đánh ngược trend, hãy ý thức thật rõ ràng rằng mình đang bơi ngược dòng trong một pha sóng điều chỉnh (correction phase).
"Open" (Mở lệnh): Mở một vị thế dựa trên các quy tắc phân tích kỹ thuật của hệ thống LOCKIT. Về cơ bản, điều này có nghĩa là anh em phải tìm kiếm sự xác nhận vào lệnh từ càng nhiều công cụ kỹ thuật đồng thuận càng tốt.
"Close" (Đóng lệnh): Đóng vị thế cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc kỹ thuật của LOCKIT. Luôn luôn phải cài một lệnh dừng lỗ ban đầu (initial stop), và sử dụng mức dừng lỗ này cùng với ít nhất một lệnh dừng lỗ động (trailing stop) như những lằn ranh đỏ cuối cùng cảnh báo rằng vị thế bắt buộc phải được thanh lý.
"K-ratio" (Kiểm soát rủi ro): Trói chặt rủi ro bằng cách quản trị vốn và sử dụng stop-loss. Anh em bắt buộc phải áp dụng các quy tắc quản lý vốn (money management) và quản trị rủi ro. Tuyệt đối không vào lệnh khi rủi ro phải chịu (Risk) lớn hơn mức lợi nhuận kỳ vọng (Reward).
"Initial stop" (Dừng lỗ ban đầu): Luôn thiết lập điểm cắt lỗ ban đầu dựa trên cấu trúc kỹ thuật, và đảm bảo tỷ lệ Risk:Reward (R:R) tối thiểu phải từ 1:3 trở lên.
"Trailing stop" (Dừng lỗ động): Luôn dùng trailing stop để kéo anh em ra khỏi lệnh nếu các tín hiệu báo bán kỹ thuật khác bị xịt (bao gồm cả những sai lầm do cảm xúc con người).

(Lưu ý: Để xem bộ quy tắc này thực chiến ra sao, thì mình sẽ có 1 bài viết minh họa cho hệ thống LOCKIT sau, anh em chờ nhé).

Kirk: Có một điều cực kỳ rõ ràng khi đọc cuốn sách của ông, đó là ông sử dụng cách tiếp cận đa chiều (multidimensional), kết hợp hàng loạt chỉ báo và phương pháp biểu đồ để giải quyết 3 bước đầu tiên của LOCKIT — tức là: định vị xu hướng, tìm kiếm và khai thác điểm mở lệnh tối ưu nhất, rồi tính toán thời điểm chốt lệnh. Chẳng hạn, trong sách ông nhắc đến việc kết hợp RSI, ATR, Bollinger Bands, TEMAs, Fibonacci, Sóng Elliott, nến Heikin Ashi, các đường trung bình động (MA), mô hình nến Nhật, kênh Pitchfork (đinh ba), vân vân. Có vẻ như ông không "treo niêu" vào duy nhất một trường phái phân tích nào, mà ông xếp chồng nhiều lớp phân tích khác nhau. Làm thế nào ông có thể học hỏi và làm chủ được một mớ phương pháp đồ sộ đến vậy?

Vervoort: Có một vài lý do cho việc này. Đầu tiên, với tôi, phân tích kỹ thuật là một đam mê ngấm vào máu. Và dĩ nhiên, anh sẽ muốn đem mọi thứ có sẵn ra mổ xẻ và luôn khao khát săn lùng những phương pháp mới, những công thức kết hợp có thể mang lại xác suất thắng cao. Việc đi dạy cho người khác cũng giúp ích rất nhiều. Bất cứ khi nào tiếp cận một kiến thức mới, tôi luôn tự đặt lên bàn cân so sánh: Liệu thứ mới mẻ này có ngon hơn cái cũ không? Đó không phải lúc nào cũng là một nhiệm vụ dễ dàng, anh bắt buộc phải đổ thời gian và công sức cày cuốc để tự mình tìm ra câu trả lời.

Nguồn: stocata

traderviet.tv

Phỏng vấn độc quyền trader kỳ cựu Sylvain Vervoort, bậc thầy sở hữu hơn 35 năm kinh nghiệm thực chiến (phần 2)

---

Sylvain Vervoort là một nhà phân tích tài chính, trader chuyên nghiệp và chuyên gia giáo dục người Bỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Ông có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và là tác giả của nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tích hợp trên các nền tảng giao dịch lớn như TradingView hay MetaTrader.

Các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng độc quyền:

Sylvain Vervoort được cộng đồng trader biết đến nhiều nhất qua việc phát triển các bộ chỉ báo cải tiến, giúp làm mượt dữ liệu giá và giảm tín hiệu nhiễu (noise) từ thị trường:

Asymmetrical RSI (ARSI): Phiên bản chỉ báo sức mạnh tương đối bất đối xứng, giúp phản ánh động lượng thị trường chính xác hơn RSI truyền thống.
Smoothed RSI Inverse Fisher Transform: Chỉ báo kết hợp giữa RSI mượt và bộ biến đổi Inverse Fisher giúp xác định vùng quá mua/quá bán và các điểm đảo chiều cực kỳ nhạy bén.
HACO / HACOLT (Heikin-Ashi Candles Oscillator): Bộ dao động dựa trên nến Heikin-Ashi, tối ưu hóa cho các chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn.
SVEPivots & Vervoort ATR Stop: Các công cụ hỗ trợ xác định ngưỡng kháng cự/hỗ trợ và đặt điểm dừng lỗ (stop-loss) dựa trên độ biến động thực tế của thị trường.

Sách và các ấn phẩm giảng dạy:

Tác phẩm "Capturing Profit with Technical Analysis": Đây là cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, hướng dẫn chi tiết cách kết hợp mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật và quản lý vốn để tối đa hóa lợi nhuận.
Tạp chí Stocks & Commodities: Ông là người đóng góp chuyên môn thường xuyên cho tạp chí phân tích tài chính uy tín này với các chuỗi bài viết chuyên sâu về chiến lược giao dịch Swing (Swing Trading).
Dự án STOCATA: Sylvain Vervoort sáng lập nền tảng STOCATA Applied Technical Analysis, nơi ông cung cấp các khóa học, video giảng dạy miễn phí và chia sẻ hệ thống đếm sóng 1-2-3 (123 Wave Count System) do chính ông phát triển.

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Đến Từ Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Phỏng vấn độc quyền trader kỳ cựu Sylvain Vervoort, bậc thầy sở hữu hơn 35 năm kinh nghiệm thực chiến (phần 3)