- 5,102
- 19,076
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover28-1789211770.png
- Chủ đề liên quan
- 102033,101812,
Kirk: Chúng ta đã bàn rất nhiều về các yếu tố kỹ thuật, vậy còn các yếu tố cơ bản (fundamental) như lợi nhuận, doanh thu... liệu có bao giờ đóng vai trò gì trong phương pháp giao dịch của ông không?
Vervoort: Tôi cho rằng cách tốt nhất để rèn luyện kỹ năng đánh thuần kỹ thuật (pure price action/TA) chính là cách tôi đã từng làm: mở lại biểu đồ của một vài mã cổ phiếu trong quá khứ lên và che tên chúng đi. Bằng cách đó, anh sẽ không bị thao túng tâm lý bởi cái tên của doanh nghiệp, bối cảnh thời gian hay bất kỳ tin tức cơ bản nào. Nếu anh đã có thể giao dịch sinh lời đều đặn dựa trên nền tảng đó – và tôi đã làm được – thì cớ gì lại phải để các yếu tố cơ bản làm nhiễu loạn tư duy khi thực chiến bằng tiền tươi thóc thật?
Kirk: Tôi nghĩ ông vừa chạm đến một trong những đặc quyền lớn nhất của trường phái đánh “thuần kỹ thuật”. Bằng cách chỉ tập trung vào hành động giá, các mô hình và hệ thống chỉ báo thay vì mớ tin tức cơ bản, ông đã triệt tiêu được một căn bệnh trầm kha mà tôi thường thấy ở phần lớn dân trader và nhà đầu tư. Đó là việc họ để những định kiến cá nhân về một công ty "dắt mũi" quá trình phân tích. Điều này cũng đúng luôn với góc nhìn phân tích thị trường ở bức tranh vĩ mô!Cũng giống như mọi trader thành công mà tôi từng biết, ông cực kỳ chú trọng vào việc tìm kiếm và vắt kiệt lợi nhuận từ những setup có tỷ lệ Risk/Reward (Rủi ro/Lợi nhuận - R:R) đẹp. Vậy ông có thể giải thích rõ hơn thế nào là một kèo giao dịch có R:R tốt theo định nghĩa của ông?
Vervoort: Tỷ lệ Risk/Reward tối ưu nhất hiển nhiên là khi anh có thể vào lệnh với rủi ro thua lỗ chỉ vài đồng bạc lẻ nếu thị trường đi ngược view, nhưng đồng thời vị thế đó lại nằm ngay tại chân của một con sóng được kỳ vọng tăng trung hạn hoặc dài hạn. Hiểu nôm na là anh đang rình các kèo có ngưỡng hỗ trợ cứng nằm ngay sát bên dưới, trong khi vùng kháng cự lại ở tít trên cao hoặc rất yếu. Để tôi demo cho anh em thấy kiểu setup này trên chart 1 giờ (H1) của mã Alcoa (AA):
Nhìn vào chart, có vẻ như giá đang muốn tạo mô hình Hai đỉnh ( Double Top). Cái đỉnh đầu tiên được nhào nặn bằng một cụm nến Nhấn chìm giảm ( Bearish Engulfing). Đỉnh này nghiễm nhiên trở thành vùng kháng cự. Hiện tại, giá đang chạm lại vùng cản này, và cách đây một giờ, chúng ta đã có một cây nến đảo chiều Người treo cổ ( Hanging Man), sau đó lập tức được xác nhận bởi một cây nến đen đóng cửa ở mức thấp hơn đi kèm thanh khoản (volume) nổ mạnh. Cụm nến này đã xác nhận độ cứng của cản.Nhìn xuống các chỉ báo, chúng ta thấy một tín hiệu phân kỳ ngắn hạn đang thành hình, dư địa để giá rớt tiếp là rất lớn. Đây là điểm rơi quá đẹp để bồi một lệnh Short (Bán khống). Anh em có thể cài mức dừng lỗ ban đầu (tính theo giá đóng cửa) nằm ngay phía trên đường kháng cự tại $13.8, với giá khớp lệnh hiện tại là $13.7. Nếu giá giật ngược lên, cú trade này nhiều khả năng chỉ khiến anh em mẻ đi chưa tới 1% tài khoản, trong khi mục tiêu chốt lời ở chiều xuống lại béo bở hơn rất nhiều. Điểm lấn cấn duy nhất ở kèo này là các đường trung bình MA 50 và MA 200 (trên khung H1) đang nằm khá sát nhau, nhưng anh em cũng có thể thấy đường MA 200 đang có dấu hiệu cụp nhẹ xuống. Vì vậy, chẳng có lý do gì phải ngần ngại mà không vào ngay lệnh Short này.
Kirk: Để xâu chuỗi mọi thứ lại giúp anh em ở đây dễ hình dung hơn về phong cách thực chiến của ông, ông có thể chia sẻ 3 kèo giao dịch gần nhất mà ông đã đánh bằng hệ thống LOCKIT không?
Vervoort: Đồng ý. Vậy hãy cứ tiếp tục mổ xẻ lệnh Short mã AA mà chúng ta vừa phân tích ở trên nhé, anh em hãy nhìn vào biểu đồ tiếp theo này:
Tôi đã chốt mốc cắt lỗ ban đầu ở $13.8. Vì giá đang có dấu hiệu kiệt sức sau nhịp tăng, tôi đặt cược vào một con sóng điều chỉnh Elliott. Đa phần các trường hợp nó sẽ đi theo mô hình Zigzag ABC. Hiện tại, tôi chưa có điểm xoay (turning point) tương lai nào để vẽ một mức phóng chiếu Fibonacci chuẩn chỉ, nhưng tôi có thể lách luật bằng kỹ thuật mà tôi gọi là "phóng chiếu lịch sử" (historical projection) - tức là mượn lại một điểm xoay cũ trong quá khứ. Điểm xoay này khả năng cao sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho đường giá ở tương lai và cực kỳ hợp lý để dùng làm điểm tham chiếu. Kéo Fibo từ đó, tôi nhẩm tính được vùng giá mục tiêu rơi vào khoảng $12.55.
Hãy xem diễn biến tiếp theo ra sao nhé:
Kể từ lúc mở vị thế, tôi cũng lập tức kích hoạt đường ATR trailing stop tùy biến của mình với hệ số nhân là 3. Anh em nhớ nhé, tôi chỉ dùng trailing stop như tiếng còi báo động cuối cùng bắt buộc phải thanh lý lệnh. Gần như lúc nào vị thế cũng sẽ được chốt chủ động trước khi giá kịp *** vào đường ATR stop, dựa trên hàng loạt các tín hiệu kỹ thuật khác nhau. Khoảng 3 ngày sau khi vào lệnh Short, có vẻ như giá đã hoàn tất hai nhịp sóng điều chỉnh Elliott A và B, và giờ đang phóng thẳng xuống để tạo sóng C. Con sóng B trước đó đã nảy lên và đập ngay vào vùng kháng cự hợp lưu của hai đường SMA 50 và 200 giờ.
Lúc này, tôi có thể bóp chặt mức ATR trailing stop lại bằng cách chỉnh hệ số nhân xuống còn 2.5 - một ngưỡng vừa đủ an toàn để không bị con sóng B quét trúng. Tiếp theo, tôi chuyển mức phóng chiếu Fibonacci lịch sử ban đầu thành một phép đo Fibo tiêu chuẩn, kéo từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của sóng A. Bất ngờ là nó cũng cho ra mức mục tiêu (target) y chang ban đầu. Tôi có thể kẻ thêm một kênh Pitchfork (đinh ba) cắm xuống và kỳ vọng giá sẽ bị hút về phía đường trung tuyến (median line). Đồng thời, tôi kẻ một đường trendline nghịch đảo nối các vùng đáy lại với nhau. Do tôi đang đánh lướt sóng ngắn hạn trên khung H1, tôi thường sẽ kê lệnh chốt lời nằm nhích lên trên vùng target một chút cho dễ khớp. Vậy nên, tôi chính thức đặt lệnh Buy back (Mua lại để chốt lời vị thế Short) tại $12.55. Dưới phần chỉ báo, anh em có thể soi thấy một tín hiệu phân kỳ ẩn (hidden divergence). Đây là tín hiệu chốt hạ, xác nhận mười mươi rằng xu hướng giảm trước đó sẽ còn tiếp diễn.
---
Sylvain Vervoort là một nhà phân tích tài chính, trader chuyên nghiệp và chuyên gia giáo dục người Bỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Ông có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và là tác giả của nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tích hợp trên các nền tảng giao dịch lớn như TradingView hay MetaTrader.
Các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng độc quyền:
Sylvain Vervoort được cộng đồng trader biết đến nhiều nhất qua việc phát triển các bộ chỉ báo cải tiến, giúp làm mượt dữ liệu giá và giảm tín hiệu nhiễu (noise) từ thị trường:
Vervoort: Tôi cho rằng cách tốt nhất để rèn luyện kỹ năng đánh thuần kỹ thuật (pure price action/TA) chính là cách tôi đã từng làm: mở lại biểu đồ của một vài mã cổ phiếu trong quá khứ lên và che tên chúng đi. Bằng cách đó, anh sẽ không bị thao túng tâm lý bởi cái tên của doanh nghiệp, bối cảnh thời gian hay bất kỳ tin tức cơ bản nào. Nếu anh đã có thể giao dịch sinh lời đều đặn dựa trên nền tảng đó – và tôi đã làm được – thì cớ gì lại phải để các yếu tố cơ bản làm nhiễu loạn tư duy khi thực chiến bằng tiền tươi thóc thật?
Kirk: Tôi nghĩ ông vừa chạm đến một trong những đặc quyền lớn nhất của trường phái đánh “thuần kỹ thuật”. Bằng cách chỉ tập trung vào hành động giá, các mô hình và hệ thống chỉ báo thay vì mớ tin tức cơ bản, ông đã triệt tiêu được một căn bệnh trầm kha mà tôi thường thấy ở phần lớn dân trader và nhà đầu tư. Đó là việc họ để những định kiến cá nhân về một công ty "dắt mũi" quá trình phân tích. Điều này cũng đúng luôn với góc nhìn phân tích thị trường ở bức tranh vĩ mô!Cũng giống như mọi trader thành công mà tôi từng biết, ông cực kỳ chú trọng vào việc tìm kiếm và vắt kiệt lợi nhuận từ những setup có tỷ lệ Risk/Reward (Rủi ro/Lợi nhuận - R:R) đẹp. Vậy ông có thể giải thích rõ hơn thế nào là một kèo giao dịch có R:R tốt theo định nghĩa của ông?
Vervoort: Tỷ lệ Risk/Reward tối ưu nhất hiển nhiên là khi anh có thể vào lệnh với rủi ro thua lỗ chỉ vài đồng bạc lẻ nếu thị trường đi ngược view, nhưng đồng thời vị thế đó lại nằm ngay tại chân của một con sóng được kỳ vọng tăng trung hạn hoặc dài hạn. Hiểu nôm na là anh đang rình các kèo có ngưỡng hỗ trợ cứng nằm ngay sát bên dưới, trong khi vùng kháng cự lại ở tít trên cao hoặc rất yếu. Để tôi demo cho anh em thấy kiểu setup này trên chart 1 giờ (H1) của mã Alcoa (AA):
Nhìn vào chart, có vẻ như giá đang muốn tạo mô hình Hai đỉnh ( Double Top). Cái đỉnh đầu tiên được nhào nặn bằng một cụm nến Nhấn chìm giảm ( Bearish Engulfing). Đỉnh này nghiễm nhiên trở thành vùng kháng cự. Hiện tại, giá đang chạm lại vùng cản này, và cách đây một giờ, chúng ta đã có một cây nến đảo chiều Người treo cổ ( Hanging Man), sau đó lập tức được xác nhận bởi một cây nến đen đóng cửa ở mức thấp hơn đi kèm thanh khoản (volume) nổ mạnh. Cụm nến này đã xác nhận độ cứng của cản.Nhìn xuống các chỉ báo, chúng ta thấy một tín hiệu phân kỳ ngắn hạn đang thành hình, dư địa để giá rớt tiếp là rất lớn. Đây là điểm rơi quá đẹp để bồi một lệnh Short (Bán khống). Anh em có thể cài mức dừng lỗ ban đầu (tính theo giá đóng cửa) nằm ngay phía trên đường kháng cự tại $13.8, với giá khớp lệnh hiện tại là $13.7. Nếu giá giật ngược lên, cú trade này nhiều khả năng chỉ khiến anh em mẻ đi chưa tới 1% tài khoản, trong khi mục tiêu chốt lời ở chiều xuống lại béo bở hơn rất nhiều. Điểm lấn cấn duy nhất ở kèo này là các đường trung bình MA 50 và MA 200 (trên khung H1) đang nằm khá sát nhau, nhưng anh em cũng có thể thấy đường MA 200 đang có dấu hiệu cụp nhẹ xuống. Vì vậy, chẳng có lý do gì phải ngần ngại mà không vào ngay lệnh Short này.
Kirk: Để xâu chuỗi mọi thứ lại giúp anh em ở đây dễ hình dung hơn về phong cách thực chiến của ông, ông có thể chia sẻ 3 kèo giao dịch gần nhất mà ông đã đánh bằng hệ thống LOCKIT không?
Vervoort: Đồng ý. Vậy hãy cứ tiếp tục mổ xẻ lệnh Short mã AA mà chúng ta vừa phân tích ở trên nhé, anh em hãy nhìn vào biểu đồ tiếp theo này:
Tôi đã chốt mốc cắt lỗ ban đầu ở $13.8. Vì giá đang có dấu hiệu kiệt sức sau nhịp tăng, tôi đặt cược vào một con sóng điều chỉnh Elliott. Đa phần các trường hợp nó sẽ đi theo mô hình Zigzag ABC. Hiện tại, tôi chưa có điểm xoay (turning point) tương lai nào để vẽ một mức phóng chiếu Fibonacci chuẩn chỉ, nhưng tôi có thể lách luật bằng kỹ thuật mà tôi gọi là "phóng chiếu lịch sử" (historical projection) - tức là mượn lại một điểm xoay cũ trong quá khứ. Điểm xoay này khả năng cao sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho đường giá ở tương lai và cực kỳ hợp lý để dùng làm điểm tham chiếu. Kéo Fibo từ đó, tôi nhẩm tính được vùng giá mục tiêu rơi vào khoảng $12.55.
Hãy xem diễn biến tiếp theo ra sao nhé:
Kể từ lúc mở vị thế, tôi cũng lập tức kích hoạt đường ATR trailing stop tùy biến của mình với hệ số nhân là 3. Anh em nhớ nhé, tôi chỉ dùng trailing stop như tiếng còi báo động cuối cùng bắt buộc phải thanh lý lệnh. Gần như lúc nào vị thế cũng sẽ được chốt chủ động trước khi giá kịp *** vào đường ATR stop, dựa trên hàng loạt các tín hiệu kỹ thuật khác nhau. Khoảng 3 ngày sau khi vào lệnh Short, có vẻ như giá đã hoàn tất hai nhịp sóng điều chỉnh Elliott A và B, và giờ đang phóng thẳng xuống để tạo sóng C. Con sóng B trước đó đã nảy lên và đập ngay vào vùng kháng cự hợp lưu của hai đường SMA 50 và 200 giờ.
Lúc này, tôi có thể bóp chặt mức ATR trailing stop lại bằng cách chỉnh hệ số nhân xuống còn 2.5 - một ngưỡng vừa đủ an toàn để không bị con sóng B quét trúng. Tiếp theo, tôi chuyển mức phóng chiếu Fibonacci lịch sử ban đầu thành một phép đo Fibo tiêu chuẩn, kéo từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của sóng A. Bất ngờ là nó cũng cho ra mức mục tiêu (target) y chang ban đầu. Tôi có thể kẻ thêm một kênh Pitchfork (đinh ba) cắm xuống và kỳ vọng giá sẽ bị hút về phía đường trung tuyến (median line). Đồng thời, tôi kẻ một đường trendline nghịch đảo nối các vùng đáy lại với nhau. Do tôi đang đánh lướt sóng ngắn hạn trên khung H1, tôi thường sẽ kê lệnh chốt lời nằm nhích lên trên vùng target một chút cho dễ khớp. Vậy nên, tôi chính thức đặt lệnh Buy back (Mua lại để chốt lời vị thế Short) tại $12.55. Dưới phần chỉ báo, anh em có thể soi thấy một tín hiệu phân kỳ ẩn (hidden divergence). Đây là tín hiệu chốt hạ, xác nhận mười mươi rằng xu hướng giảm trước đó sẽ còn tiếp diễn.
Nguồn: stocata
---
Sylvain Vervoort là một nhà phân tích tài chính, trader chuyên nghiệp và chuyên gia giáo dục người Bỉ nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật (Technical Analysis). Ông có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và là tác giả của nhiều công cụ, chỉ báo kỹ thuật phổ biến được tích hợp trên các nền tảng giao dịch lớn như TradingView hay MetaTrader.
Các chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng độc quyền:
Sylvain Vervoort được cộng đồng trader biết đến nhiều nhất qua việc phát triển các bộ chỉ báo cải tiến, giúp làm mượt dữ liệu giá và giảm tín hiệu nhiễu (noise) từ thị trường:
- Asymmetrical RSI (ARSI): Phiên bản chỉ báo sức mạnh tương đối bất đối xứng, giúp phản ánh động lượng thị trường chính xác hơn RSI truyền thống.
- Smoothed RSI Inverse Fisher Transform: Chỉ báo kết hợp giữa RSI mượt và bộ biến đổi Inverse Fisher giúp xác định vùng quá mua/quá bán và các điểm đảo chiều cực kỳ nhạy bén.
- HACO / HACOLT (Heikin-Ashi Candles Oscillator): Bộ dao động dựa trên nến Heikin-Ashi, tối ưu hóa cho các chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn.
- SVEPivots & Vervoort ATR Stop: Các công cụ hỗ trợ xác định ngưỡng kháng cự/hỗ trợ và đặt điểm dừng lỗ (stop-loss) dựa trên độ biến động thực tế của thị trường.
- Tác phẩm "Capturing Profit with Technical Analysis": Đây là cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, hướng dẫn chi tiết cách kết hợp mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật và quản lý vốn để tối đa hóa lợi nhuận.
- Tạp chí Stocks & Commodities: Ông là người đóng góp chuyên môn thường xuyên cho tạp chí phân tích tài chính uy tín này với các chuỗi bài viết chuyên sâu về chiến lược giao dịch Swing (Swing Trading).
- Dự án STOCATA: Sylvain Vervoort sáng lập nền tảng STOCATA Applied Technical Analysis, nơi ông cung cấp các khóa học, video giảng dạy miễn phí và chia sẻ hệ thống đếm sóng 1-2-3 (123 Wave Count System) do chính ông phát triển.
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
