Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,101
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/phong-van-Brett-Steenbarger-traderviet-1723796484.png
- Chủ đề liên quan
- 93616, 88882, 88840, 88824
Xin chào cả nhà!
Brett N. Steenbarger, Ph.D. là Giáo sư lâm sàng về Tâm thần học và Khoa học hành vi tại Đại học Y Upstate SUNY ở Syracuse, New York, nơi ông chuyên giảng dạy và thực hành các phương pháp tiếp cận ngắn hạn về tư vấn và trị liệu tâm lý.
Công việc chính của Brett là làm việc với các trader và nhà quản lý danh mục đầu tư trong thị trường tài chính tại các quỹ phòng hộ, công ty giao dịch chuyên nghiệp và các tổ chức quản lý tiền khác.
Brett là tác giả của blog TraderFeed và một số cuốn sách về tâm lý giao dịch, bao gồm cuốn “The Psychology of Trading” (2003), “Enhancing Trader Performance” (2006), “The Daily Trading Coach” (2009) và cuốn “Trading Psychology 2.0” (2015). Hiện ông đang thực hiện ấn bản thứ ba của cuốn “The Art and Science of Brief Psychotherapies”, một tài liệu học thuật và hướng dẫn đào tạo cho các chuyên gia sức khỏe tâm thần.
Sau đây là đoạn phỏng vấn Tiến sĩ Brett Steenbarger với 5 câu hỏi xoay quanh cách vượt qua các giai đoạn thị trường hỗn loạn nhất!
Tiến sĩ Steenbarger: Sự tiếp xúc đầu tiên của tôi với trading là khi còn nhỏ, khi ông tôi nói chuyện với tôi về thị trường và kinh nghiệm của ông trong cuộc Đại suy thoái. Trong những năm trung học, tôi có một nhiệm vụ nghiên cứu một nghề nghiệp và phỏng vấn một người trong nghề nghiệp đó. Tôi chọn một nhà môi giới chứng khoán và tìm hiểu về những gì liên quan đến đầu tư. Giao dịch đầu tiên của tôi diễn ra khi tôi còn là sinh viên tốt nghiệp và tham gia nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của từng công ty và đặt lệnh giao dịch dựa trên các nguyên tắc cơ bản theo xu hướng. Tôi đã làm rất tốt và tiếp tục tham gia vào thị trường tài chính trong suốt hơn 35 năm tiếp theo.
Tôi được đào tạo để trở thành một nhà tâm lý học và trading luôn là một hoạt động phụ đối với tôi trong 20 năm làm việc trong môi trường lâm sàng và học thuật. Vào khoảng năm 2000, tôi được giới thiệu với giao dịch chuyên nghiệp và thị trường tương lai bởi trader huyền thoại Victor Niederhoffer.
Từ Niederhoffer, tôi đánh giá cao trading như một khoa học và bắt đầu xem xét thị trường dưới góc nhìn định lượng. Cuốn sách đầu tiên của tôi về tâm lý giao dịch ra mắt năm 2003 và được phát hiện bởi một công ty giao dịch Chicago là nhà tạo lập thị trường trong các hợp đồng tương lai điện tử. Họ đã thuê tôi làm nhà tâm lý học giao dịch toàn thời gian và điều đó đã cung cấp cho tôi một sự tiếp xúc rất chi tiết về thế giới của thị trường giao sau (futures). Nó cũng định hình sự hiểu biết của tôi về cấu trúc đấu giá của thị trường tương lai, điều này đã chứng tỏ là hữu ích khi làm việc với các nhà quản lý danh mục quỹ phòng hộ và các prop trader.
Nói chung, tôi bắt đầu với tâm lý học và trading như những con đường và sở thích song song, và cuối cùng đã tích hợp chúng theo những cách phù hợp với cá nhân và nghề nghiệp. Thành công luôn đến khi bạn tìm thấy lối thoát phù hợp cho tài năng và niềm đam mê của mình; chúng ta thành công khi phát huy được thế mạnh của mình.
Tiến sĩ Steenbarger: Theo câu trả lời của tôi cho câu hỏi đầu tiên, Niederhoffer rõ ràng là người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tôi. Ông ấy đã khuyến khích sự hiểu biết đa ngành về thị trường và bản chất con người, và ông hiểu được sự cần thiết phải làm cho trading trở nên khách quan và khoa học nhất có thể. Một ảnh hưởng lớn khác là nghiên cứu tài chính toán học của Tiến sĩ Marcos Lopez de Prado và các cộng sự. Họ đã hào phóng công bố một loạt các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với giao dịch thị trường tương lai.
Những ảnh hưởng quan trọng khác đối với tâm lý giao dịch của tôi là triết lý của Ayn Rand, nhấn mạnh các khía cạnh hào hùng của cuộc sống con người, cũng như các bài viết và nghiên cứu thuộc phạm vi tâm lý học tích cực. Tôi cũng chịu ảnh hưởng lớn từ trường phái tâm lý học ứng dụng được gọi là liệu pháp ngắn hạn tập trung vào giải pháp, một cách có cấu trúc để giúp mọi người phát huy thế mạnh và năng lực của họ. Tôi thường đùa rằng công việc của tôi có thể được coi là “liệu pháp chữa lành tinh thần”. Tôi quan tâm đến cách những người bình thường có thể đạt được những mục tiêu phi thường. Thị trường chỉ tình cờ là một đấu trường thú vị cho những thành tựu như vậy.
Tiến sĩ Steenbarger: Có lẽ, tôi khác với nhiều trader ở chỗ tôi không sử dụng biểu đồ và vô số chỉ báo "đóng hộp" khi tôi đang tạo ra ý tưởng. Tôi chỉ giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu và giao dịch của tôi sử dụng các mô hình định lượng dự đoán thị trường từ 3 đến 10 ngày tới. Các biến số tạo nên các mô hình này được lấy từ dữ liệu thị trường, bao gồm dữ liệu tần số cao (mức giao dịch).
Kết quả là, yêu cầu chính của tôi đối với một nền tảng là truy cập vào dữ liệu thị trường chi tiết và chính xác có thể dễ dàng tải xuống để phân tích. Các yêu cầu khác bao gồm độ tin cậy của nền tảng và khả năng bao phủ nhiều thị trường toàn cầu. Điều này cung cấp cho tôi quan điểm vĩ mô hữu ích về hợp đồng tương lai chỉ số. Tuy nhiên, phần lớn tôi sử dụng một nền tảng giao dịch như một nền tảng nghiên cứu. Đối với tôi, tốc độ tiếp cận thị trường rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng đối với các nhà giao dịch cao tần.
Tiến sĩ Steenbarger: Khi sự hỗn loạn chiếm lấy thị trường, điều này thường xuất hiện dưới dạng độ biến động và khối lượng. Một nhóm người tham gia thị trường mới đã tham gia vào cuộc đấu giá. Tôi xem xét sự tăng và giảm trong số tất cả các cổ phiếu được niêm yết; khối lượng quyền chọn mua và bán cho tất cả các cổ phiếu được niêm yết; tỷ lệ phần trăm cổ phiếu giao dịch trên mức VWAP trong ngày của họ; và số lượng cổ phiếu tạo ra mức đỉnh và đáy mới trong phiên giao dịch trong ngày như những cách để đánh giá hướng đi của những người tham gia thị trường lớn. Nhà giao dịch ngắn hạn muốn đi theo những dòng chảy đó.
Ở cấp độ tâm lý, bạn không muốn sự hỗn loạn của thị trường trở thành của riêng bạn. Đó là lúc các kỹ thuật thiền định và tự chủ học được thông qua phản hồi sinh học có thể rất hữu ích. Nếu biến động thị trường tăng lên, sẽ có nhiều chuyển động để tham gia. Điều quan trọng là lùi lại một bước, bình tĩnh lại, tham khảo dữ liệu và sau đó tìm kiếm cơ hội. Bởi vì khối lượng và biến động đến từ những người tham gia lớn trên thị trường, nên hành vi của họ có thể tạo ra cơ hội có xu hướng mạnh mẽ.
Bạn sẽ muốn bản thân ở trạng thái tập trung tốt nhất của mình vào những lúc đó, để bạn có thể xác định kích thước vị thế đúng cách và không để sự phấn khích dẫn đến giao dịch quá mức. Rất nhiều tiền có thể bị mất nhanh chóng trong điều kiện hỗn loạn.
Tiến sĩ Steenbarger: Tôi chắc chắn thấy một xu hướng trong số các trader chuyên nghiệp hướng tới sự tích hợp lớn hơn giữa các phương pháp tiếp cận tuỳ ý và định lượng vào trading. Sự tích hợp đó có nhiều hình thức khác nhau, từ mô hình hóa kinh tế lượng của dữ liệu kinh tế vĩ mô đến việc sử dụng máy học (machine learning) để hướng dẫn các quyết định giao dịch.
Giao dịch của tôi dựa trên một khuôn khổ khái niệm về chu kỳ thị trường và sự phân tích các động lực thị trường thành các yếu tố được nghiên cứu như động lượng, giá trị, biến động, chênh lệch lãi suất, tâm lý thị trường, v.v. Tôi sử dụng mô hình tổng hợp để tạo ra các dự đoán từ các yếu tố này, nhưng các dự đoán không phải là tín hiệu giao dịch cơ học. Thay vào đó, chúng là những "biển báo" cho tôi biết chúng tôi đang ở đâu trong chu kỳ thị trường.
Các chu kỳ thị trường giống như bông tuyết vậy: về cấu trúc thì tương tự nhau, nhưng không có cái nào giống cái nào. Tôi sử dụng sự lên xuống của các yếu tố như một lộ trình để điều hướng các chu kỳ thị trường. Tôi tin rằng sự phán đoán chủ quan của các trader giàu kinh nghiệm và kỹ năng là có giá trị, nhưng tôi tin rằng giá trị này sẽ được tối đa hóa khi nó được thông báo bởi nghiên cứu vững chắc và một khuôn khổ khái niệm được trình bày rõ ràng và lập luận tốt.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Brett N. Steenbarger, Ph.D. là Giáo sư lâm sàng về Tâm thần học và Khoa học hành vi tại Đại học Y Upstate SUNY ở Syracuse, New York, nơi ông chuyên giảng dạy và thực hành các phương pháp tiếp cận ngắn hạn về tư vấn và trị liệu tâm lý.
Công việc chính của Brett là làm việc với các trader và nhà quản lý danh mục đầu tư trong thị trường tài chính tại các quỹ phòng hộ, công ty giao dịch chuyên nghiệp và các tổ chức quản lý tiền khác.
Brett là tác giả của blog TraderFeed và một số cuốn sách về tâm lý giao dịch, bao gồm cuốn “The Psychology of Trading” (2003), “Enhancing Trader Performance” (2006), “The Daily Trading Coach” (2009) và cuốn “Trading Psychology 2.0” (2015). Hiện ông đang thực hiện ấn bản thứ ba của cuốn “The Art and Science of Brief Psychotherapies”, một tài liệu học thuật và hướng dẫn đào tạo cho các chuyên gia sức khỏe tâm thần.
Sau đây là đoạn phỏng vấn Tiến sĩ Brett Steenbarger với 5 câu hỏi xoay quanh cách vượt qua các giai đoạn thị trường hỗn loạn nhất!
Ông đã tham gia giao dịch hợp đồng tương lai như thế nào và con đường nào đưa ông đến vị trí hiện tại?
Tiến sĩ Steenbarger: Sự tiếp xúc đầu tiên của tôi với trading là khi còn nhỏ, khi ông tôi nói chuyện với tôi về thị trường và kinh nghiệm của ông trong cuộc Đại suy thoái. Trong những năm trung học, tôi có một nhiệm vụ nghiên cứu một nghề nghiệp và phỏng vấn một người trong nghề nghiệp đó. Tôi chọn một nhà môi giới chứng khoán và tìm hiểu về những gì liên quan đến đầu tư. Giao dịch đầu tiên của tôi diễn ra khi tôi còn là sinh viên tốt nghiệp và tham gia nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản của từng công ty và đặt lệnh giao dịch dựa trên các nguyên tắc cơ bản theo xu hướng. Tôi đã làm rất tốt và tiếp tục tham gia vào thị trường tài chính trong suốt hơn 35 năm tiếp theo.
Tôi được đào tạo để trở thành một nhà tâm lý học và trading luôn là một hoạt động phụ đối với tôi trong 20 năm làm việc trong môi trường lâm sàng và học thuật. Vào khoảng năm 2000, tôi được giới thiệu với giao dịch chuyên nghiệp và thị trường tương lai bởi trader huyền thoại Victor Niederhoffer.
Từ Niederhoffer, tôi đánh giá cao trading như một khoa học và bắt đầu xem xét thị trường dưới góc nhìn định lượng. Cuốn sách đầu tiên của tôi về tâm lý giao dịch ra mắt năm 2003 và được phát hiện bởi một công ty giao dịch Chicago là nhà tạo lập thị trường trong các hợp đồng tương lai điện tử. Họ đã thuê tôi làm nhà tâm lý học giao dịch toàn thời gian và điều đó đã cung cấp cho tôi một sự tiếp xúc rất chi tiết về thế giới của thị trường giao sau (futures). Nó cũng định hình sự hiểu biết của tôi về cấu trúc đấu giá của thị trường tương lai, điều này đã chứng tỏ là hữu ích khi làm việc với các nhà quản lý danh mục quỹ phòng hộ và các prop trader.
Nói chung, tôi bắt đầu với tâm lý học và trading như những con đường và sở thích song song, và cuối cùng đã tích hợp chúng theo những cách phù hợp với cá nhân và nghề nghiệp. Thành công luôn đến khi bạn tìm thấy lối thoát phù hợp cho tài năng và niềm đam mê của mình; chúng ta thành công khi phát huy được thế mạnh của mình.
Ai là người ảnh hưởng lớn nhất đến giao dịch của ông và họ đã dạy ông điều gì?
Tiến sĩ Steenbarger: Theo câu trả lời của tôi cho câu hỏi đầu tiên, Niederhoffer rõ ràng là người có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tôi. Ông ấy đã khuyến khích sự hiểu biết đa ngành về thị trường và bản chất con người, và ông hiểu được sự cần thiết phải làm cho trading trở nên khách quan và khoa học nhất có thể. Một ảnh hưởng lớn khác là nghiên cứu tài chính toán học của Tiến sĩ Marcos Lopez de Prado và các cộng sự. Họ đã hào phóng công bố một loạt các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với giao dịch thị trường tương lai.
Những ảnh hưởng quan trọng khác đối với tâm lý giao dịch của tôi là triết lý của Ayn Rand, nhấn mạnh các khía cạnh hào hùng của cuộc sống con người, cũng như các bài viết và nghiên cứu thuộc phạm vi tâm lý học tích cực. Tôi cũng chịu ảnh hưởng lớn từ trường phái tâm lý học ứng dụng được gọi là liệu pháp ngắn hạn tập trung vào giải pháp, một cách có cấu trúc để giúp mọi người phát huy thế mạnh và năng lực của họ. Tôi thường đùa rằng công việc của tôi có thể được coi là “liệu pháp chữa lành tinh thần”. Tôi quan tâm đến cách những người bình thường có thể đạt được những mục tiêu phi thường. Thị trường chỉ tình cờ là một đấu trường thú vị cho những thành tựu như vậy.
Đâu là 3 yêu cầu hàng đầu của ông về một nền tảng giao dịch?
Tiến sĩ Steenbarger: Có lẽ, tôi khác với nhiều trader ở chỗ tôi không sử dụng biểu đồ và vô số chỉ báo "đóng hộp" khi tôi đang tạo ra ý tưởng. Tôi chỉ giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu và giao dịch của tôi sử dụng các mô hình định lượng dự đoán thị trường từ 3 đến 10 ngày tới. Các biến số tạo nên các mô hình này được lấy từ dữ liệu thị trường, bao gồm dữ liệu tần số cao (mức giao dịch).
Kết quả là, yêu cầu chính của tôi đối với một nền tảng là truy cập vào dữ liệu thị trường chi tiết và chính xác có thể dễ dàng tải xuống để phân tích. Các yêu cầu khác bao gồm độ tin cậy của nền tảng và khả năng bao phủ nhiều thị trường toàn cầu. Điều này cung cấp cho tôi quan điểm vĩ mô hữu ích về hợp đồng tương lai chỉ số. Tuy nhiên, phần lớn tôi sử dụng một nền tảng giao dịch như một nền tảng nghiên cứu. Đối với tôi, tốc độ tiếp cận thị trường rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng đối với các nhà giao dịch cao tần.
Ông có thể đưa ra lời khuyên nào cho các trader khi sự hỗn loạn đã chiếm lấy thị trường? Có một phương pháp tập trung hoặc công cụ giao dịch nào mà ông khuyên dùng không?
Tiến sĩ Steenbarger: Khi sự hỗn loạn chiếm lấy thị trường, điều này thường xuất hiện dưới dạng độ biến động và khối lượng. Một nhóm người tham gia thị trường mới đã tham gia vào cuộc đấu giá. Tôi xem xét sự tăng và giảm trong số tất cả các cổ phiếu được niêm yết; khối lượng quyền chọn mua và bán cho tất cả các cổ phiếu được niêm yết; tỷ lệ phần trăm cổ phiếu giao dịch trên mức VWAP trong ngày của họ; và số lượng cổ phiếu tạo ra mức đỉnh và đáy mới trong phiên giao dịch trong ngày như những cách để đánh giá hướng đi của những người tham gia thị trường lớn. Nhà giao dịch ngắn hạn muốn đi theo những dòng chảy đó.
Ở cấp độ tâm lý, bạn không muốn sự hỗn loạn của thị trường trở thành của riêng bạn. Đó là lúc các kỹ thuật thiền định và tự chủ học được thông qua phản hồi sinh học có thể rất hữu ích. Nếu biến động thị trường tăng lên, sẽ có nhiều chuyển động để tham gia. Điều quan trọng là lùi lại một bước, bình tĩnh lại, tham khảo dữ liệu và sau đó tìm kiếm cơ hội. Bởi vì khối lượng và biến động đến từ những người tham gia lớn trên thị trường, nên hành vi của họ có thể tạo ra cơ hội có xu hướng mạnh mẽ.
Bạn sẽ muốn bản thân ở trạng thái tập trung tốt nhất của mình vào những lúc đó, để bạn có thể xác định kích thước vị thế đúng cách và không để sự phấn khích dẫn đến giao dịch quá mức. Rất nhiều tiền có thể bị mất nhanh chóng trong điều kiện hỗn loạn.
Ông nghĩ điều gì là điều to lớn tiếp theo trong trading? Phân tích? Thực tế ảo? Trí tuệ nhân tạo? Hay cái gì khác?
Tiến sĩ Steenbarger: Tôi chắc chắn thấy một xu hướng trong số các trader chuyên nghiệp hướng tới sự tích hợp lớn hơn giữa các phương pháp tiếp cận tuỳ ý và định lượng vào trading. Sự tích hợp đó có nhiều hình thức khác nhau, từ mô hình hóa kinh tế lượng của dữ liệu kinh tế vĩ mô đến việc sử dụng máy học (machine learning) để hướng dẫn các quyết định giao dịch.
Giao dịch của tôi dựa trên một khuôn khổ khái niệm về chu kỳ thị trường và sự phân tích các động lực thị trường thành các yếu tố được nghiên cứu như động lượng, giá trị, biến động, chênh lệch lãi suất, tâm lý thị trường, v.v. Tôi sử dụng mô hình tổng hợp để tạo ra các dự đoán từ các yếu tố này, nhưng các dự đoán không phải là tín hiệu giao dịch cơ học. Thay vào đó, chúng là những "biển báo" cho tôi biết chúng tôi đang ở đâu trong chu kỳ thị trường.
Các chu kỳ thị trường giống như bông tuyết vậy: về cấu trúc thì tương tự nhau, nhưng không có cái nào giống cái nào. Tôi sử dụng sự lên xuống của các yếu tố như một lộ trình để điều hướng các chu kỳ thị trường. Tôi tin rằng sự phán đoán chủ quan của các trader giàu kinh nghiệm và kỹ năng là có giá trị, nhưng tôi tin rằng giá trị này sẽ được tối đa hóa khi nó được thông báo bởi nghiên cứu vững chắc và một khuôn khổ khái niệm được trình bày rõ ràng và lập luận tốt.
Nguồn: tradingtechnologies.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
