Phù thuỷ Mark Minervini hướng dẫn cách xử lý khi rủi ro thị trường gia tăng

Dưới đây là 1 chia sẻ của phù thuỷ Peter Brandt đăng trên twitter (X) của mình. Nay xin được lược dịch lại và mời anh em cùng rút ra những bài học nhé:

"With volatility increasing and fewer stocks following through from breakout levels, market risk is rising. Recent price swings have been largely news-driven, creating unpredictable short-term moves. More importantly, participation continues to narrow, with leadership concentrated in fewer names—often a sign of a tiring market. Under these conditions, caution is advised: focus on risk management, avoid chasing extended stocks, and be selective with new exposure. We are not out of the woods. In the near term, the market is susceptible to pot holes. If we get a pull back, it should set us up for a year and rally."




Tạm dịch: Với sự biến động ngày càng tăng và ít cổ phiếu phá vỡ, rủi ro thị trường đang gia tăng. Những biến động giá gần đây phần lớn do tin tức chi phối, tạo ra những biến động ngắn hạn khó lường. Quan trọng hơn, sự tham gia tiếp tục thu hẹp, với sự dẫn dắt tập trung vào ít cổ phiếu hơn - thường là dấu hiệu của một thị trường đang suy yếu. Trong những điều kiện này, cần thận trọng: tập trung vào quản lý rủi ro, tránh mua đuổi các cổ phiếu đã tăng mạnh và chọn lọc các cổ phiếu mới. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Trong ngắn hạn, thị trường dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sụt giảm. Nếu có một cú pullback, nó sẽ tạo tiền đề cho một năm tăng trưởng và phục hồi.

Bài học về cách xử lý khi rủi ro thị trường gia tăng:

1. Với sự biến động ngày càng tăng và ít cổ phiếu phá vỡ >> Kết luận: rủi ro thị trường đang gia tăng.

2. Biến động giá do tin tức chi phối >> Kết luận: Sẽ tạo ra những biến động ngắn hạn khó lường.

3. Sự tham gia của các tổ chức thu hẹp, tập trung vào ít cổ phiếu hơn >> Kết luận: Là dấu hiệu của một thị trường đang suy yếu.

4. Khi những điều kiện trên xảy ra >> Kết luận: cần thận trọng

5. Cách xử lý:
Mặc dù chưa thoát khỏi khó khăn; trong ngắn hạn, thị trường dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sụt giảm. Tuy nhiên, cách đợt pullback sẽ tạo tiền đề cho một năm tăng trưởng và phục hồi nên chúng ta hãy cứ sẵn sàng, tích luỹ sẵn để hướng tới 1 đợt bùng nổ khác.

Happy trading!!!


Mark Minervini đang là một huyền thoại sống của Wall Street. Ông được giới tài chính toàn cầu ngả mũ thán phục vì những thành tích sau: Đã giao dịch trên thị trường tài chính Mỹ được 30 năm. Là nhà vô địch cuộc thi Nhà Vô Địch Đầu Tư Hoa Kỳ năm 1997 với lợi nhuận 155%.