Phù thuỷ Peter Brandt chia sẻ về tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận

Bài đăng gốc như sau:

Risk and reward

These must always be calculated/thought of/expressed in terms of the outcome of any given trade relative to your total nominal speculative capital.

If your account is $100,000 ...
and
...you buy 100 units of asset X at $100

Risking the trade to $90 ...
and
... liquidate the 100 units at $200

Your risk on the trade was 1% of your capital

And your gain represents a profit of 10%

If you claim a 100% profit on the trade you are only lying to yourself!



Những điều này phải luôn được tính toán/suy nghĩ/thể hiện theo kết quả của bất kỳ giao dịch nào so với tổng vốn đầu cơ danh nghĩa của bạn.

Nếu tài khoản của bạn là 100.000 đô la và bạn mua 100 đơn vị tài sản X với giá 100 đô la. Bạn Mạo hiểm giao dịch ở mức 90 đô la (xuống 90 đô la là cắt lỗ) và thanh lý 100 đơn vị ở mức 200 đô la. Rủi ro của bạn trong giao dịch là 1% vốn của bạn. Và lợi nhuận của bạn tương ứng với lợi nhuận 10%

>>> Nếu bạn tuyên bố lợi nhuận 100% từ giao dịch, bạn chỉ đang tự lừa dối mình!!!

Điều này có nghĩa là, nếu bạn mua 1 đồng coin và ăn 100% so với giá mua, thì đó chỉ là 1 phần lãi nhỏ so với tổng vốn. Nếu bạn đem nó và đi khoe với bạn bè rằng "tao mới x2", thì đó là bạn đang tự lừa dối người khác và quan trọng là chính mình thôi.



Tỷ lệ RR (Risk/Reward) là tỷ lệ giữa rủi ro tiềm năng và lợi nhuận tiềm năng trong một giao dịch, giúp nhà đầu tư đánh giá xem giao dịch đó có đáng giá hay không. Cách tính là lấy lợi nhuận tiềm năng chia cho rủi ro tiềm năng (hoặc ngược lại, tùy cách trình bày). Tỷ lệ RR giúp quản lý vốn hiệu quả và đánh giá chiến lược giao dịch.
Công thức tính tỷ lệ RR:

• Công thức: RR = Lợi nhuận tiềm năng / Rủi ro tiềm năng
• Trong đó:
  • Lợi nhuận tiềm năng: Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm chốt lời (Take Profit).
  • Rủi ro tiềm năng: Khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ (Stop Loss).
• Ví dụ: Nếu bạn chấp nhận rủi ro $100 để kiếm về $300, tỷ lệ RR là $300 / $100 = 3:1. Điều này có nghĩa là cứ mỗi $1 rủi ro, bạn có tiềm năng thu về $3 lợi nhuận.

Ý nghĩa của tỷ lệ RR:

• RR < 1.0: Lợi nhuận tiềm năng nhỏ hơn rủi ro. Giao dịch này thường không hấp dẫn, vì bạn mạo hiểm nhiều hơn để có thể kiếm được ít hơn.
• RR > 1.0: Lợi nhuận tiềm năng lớn hơn rủi ro. Đây là loại giao dịch nhà đầu tư thường hướng tới, vì tiềm năng lợi nhuận cao hơn mức rủi ro bỏ ra.
• Tỷ lệ 1:1: Bạn có thể kiếm được số tiền tương đương với số tiền bạn rủi ro. Tỷ lệ này thường được sử dụng trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn (scalping).

Cách sử dụng tỷ lệ RR hiệu quả:

• Đánh giá giao dịch: Tỷ lệ RR giúp bạn quyết định có nên vào lệnh hay không. Một tỷ lệ RR hợp lý (ví dụ: 1:2, 1:3 trở lên) sẽ giúp bạn có lợi thế dài hạn.
• Quản lý vốn: Tỷ lệ RR là một công cụ quan trọng để quản lý rủi ro, giúp bạn kiểm soát số tiền bạn có thể mất trong mỗi giao dịch.
• Kết hợp với các chỉ báo khác: Bạn nên kết hợp tỷ lệ RR với các công cụ kỹ thuật khác như đường trung bình động, hỗ trợ, kháng cự để xác định điểm vào lệnh và chốt lời chính xác hơn.

Peter L. Brandt đã là một trader giao dịch hàng hoá và Forex chuyên nghiệp toàn thời gian trong hơn 50 năm. Ông còn làm việc với tư cách là môi giới cho cách khách hàng lớn, giao dịch bằng tài khoản của chính mình và là một trong những người tiên phong đầu tiên trong lĩnh vực đầu cơ hàng hoá. Trong hành trình ấy, Brandt đã cho xuất bản một newsletter được đánh giá cao, có tên là The Factor. Ông chủ yếu dành thời gian cho việc giao dịch tại prop trading firm trên thị trường hàng hoá và Forex. Các anh em có thể theo dõi ông ấy qua tài khoản Twitter @PeterLBrandt.

Thay vì tập trung vào những tỷ lệ thắng, giao dịch nhiều, ông tập trung vào bốn số liệu - Tỷ lệ Calmar, Hệ số lợi nhuận, Chỉ số Pareto và Giá trị kỳ vọng trong hệ thống giao dịch của ông. Ông tin tưởng mạnh mẽ và hiện đã được xác minh về mặt thống kê rằng nếu một giao dịch xử lý được bốn số liệu này -- thì khía cạnh tiền bạc sẽ tự giải quyết được.

Ông là tác giả của cuốn "Nhật ký giao dịch của phù thuỷ thị trường". Anh em có thể đặt theo link: https://bit.ly/nhat-ky-giao-dich-3