Phù thuỷ Peter Brandt "trade" như thế nào? (phần 2)

[namthang]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/COVERBAIWYCKOFF-2024-08-12T162249-1723454575-1758877946.711-1723454575-1758877946.png

Chủ đề liên quan

74910,50338,88250,86120

Những anh em trader nào thích bắt điểm đảo chiều xu hướng thì nên NGÂM CỨU chiến lược này

Cách dời dừng lỗ (stoploss) HIỆU QUẢ NHẤT theo Parabolic SAR để gia tăng lợi nhuận

Đây là bài chia sẻ của phù thuỷ Peter Brandt được ông đăng tải trên Twitter (X) của mình

---000---​

Vilfredo Pareto và toán học đằng sau giao dịch

Trong suốt hành trình của mình, tôi đã tìm thấy niềm yêu thích với nhà triết học và kinh tế học người Ý sống ở thế kỷ 19 - Vilfredo Pareto. Quy tắc Pareto 80/20 có ý nghĩa to lớn đối với đầu cơ thị trường. Khoảng 85% lợi nhuận của tôi năm này qua năm khác đến từ 15% số giao dịch của tôi. Tôi tính toán điều này hàng năm. Và tôi không đơn độc. Hầu như mọi nhà giao dịch thành công mà tôi gặp trong nhiều năm qua đều có kết quả giao dịch tuân theo Nguyên lý Pareto. Vì vậy, lợi nhuận của tôi đến từ một phần bảy số giao dịch của tôi.

Thách thức của tôi với tư cách là một nhà giao dịch là để một trong bảy giao dịch có lãi tốt trong khi không cho phép sáu trong số bảy giao dịch còn lại ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng. Trên thực tế, 15% giao dịch của tôi mang lại lợi nhuận cho mình, thì 45% giao dịch thua lỗ và 40% giao dịch có lãi, nhưng không đáng để nhắc đến (vì chúng quá ít hoặc không đáng kể).

Sau nhiều thập kỷ giao dịch theo cùng một cách, kết quả giao dịch gần như phụ thuộc vào một bài toán. Vài năm trước, tôi đã phát triển một chương trình mô phỏng Monte Carlo chứa hơn 500.000 ô với công thức toán học đằng sau khá đơn giản và hấp dẫn.

traderviet.tv

Phù thuỷ Peter Brandt "trade" như thế nào?

Tính không thể đoán trước

Tôi không bao giờ biết từ năm này sang năm khác hoặc thậm chí tháng này sang tháng khác những giao dịch nào sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Thông thường, những giao dịch mà tôi đặt nhiều hy vọng nhất lại trở thành những giao thua lỗ, trong khi những giao dịch được thực hiện theo quy tắc không bị ảnh hưởng bởi sự thiên vị của tôi lại mang lại kết quả tốt nhất. Để thành công trên thị trường, một nhà giao dịch phải trở nên chai sạn với những khoản lỗ nhỏ. Thua lỗ là một thực tế trên con đường dẫn đến lợi nhuận. Thua lỗ trong giao dịch không phải là sự thể hiện kỹ năng hay trí tuệ của tôi. Thua lỗ chỉ là một điểm mốc trong một chuỗi dữ liệu tuân theo lý thuyết xác suất ngẫu nhiên. Đó là tất cả những gì một giao dịch phải có. Vì vậy, đừng coi giao dịch của bạn là chuyện cá nhân, đó là thông điệp của tôi dành cho bạn.

traderviet.tv

Những hành động có thể tước mất sự tự tin của trader

Dịch vụ Factor

Nguồn thu nhập chính của tôi chủ yếu đến từ tài khoản giao dịch của công ty. Vốn trong tài khoản giao dịch của công ty hoàn toàn là của tôi -- 100%. Nhưng tôi không phải là một người làm việc một mình. Factor LLC thanh toán hóa đơn cho bốn gia đình. Vì vậy, công ty tôi gửi qua email và mạng xã hội những bình luận liên tục về tất cả các giao dịch của tôi (hiệu suất được công bố hàng tháng, chi tiết được công bố hàng quý).

Hiếm khi tôi chào bán dịch vụ với mức giá rất hợp lý mà Factor LLC cung cấp cho các tổ chức và hoạt động giao dịch đầu cơ lớn. Nhưng tôi không ngần ngại làm như vậy. Tại Factor LLC, chúng tôi nhìn nhận vấn đề theo cách này -- nếu chúng tôi có thể cung cấp một ý tưởng giao dịch thực sự tốt mỗi năm, thì dịch vụ của chúng tôi xứng đáng với vài trăm đô la bỏ ra.

Đóng góp duy nhất của tôi cho dịch vụ này là bình luận liên tục về các giao dịch của mình. Chi tiết và việc cung cấp dịch vụ được thực hiện bởi nhân viên công ty tôi. Hãy xem thử nếu bạn muốn. Tôi không cung cấp liên kết -- nếu bạn không tìm ra cách đăng ký thì chúng tôi không muốn bạn tham gia cộng đồng.

Lời kết

Nếu bạn thực sự muốn giao dịch, hãy tự mình tìm hiểu. Con đường dẫn đến thành công của bất kỳ nhà giao dịch nào đều đầy rẫy những khó khăn -- lớn nhỏ -- mà họ phải tự mình tìm ra. Giao dịch về cơ bản là một nỗ lực giải quyết vấn đề. Nếu bạn thích giải quyết vấn đề và cam kết tránh mọi khoản lỗ lớn hơn 35 điểm cơ bản trong ba đến năm năm đầu tiên, thì bạn có cơ hội rất tốt để trở thành một nhà giao dịch. Và khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ cần phải quyết định câu hỏi "tiếp theo là gì". Bạn có tiếp tục giao dịch không? Bạn có tìm ra cách để mở rộng quy mô không? Bạn có khởi nghiệp như tôi đã làm trong 11 năm qua không? Bạn có trở thành nhà đầu tư mạo hiểm không? Quyết định sẽ là của bạn.

Hết!

Nguồn: Peter Brandt
​

traderviet.tv

93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 25)

traderviet.tv

Mô hình Hai đáy: Sự xấu xí của hành động giá trước khi trở nên vĩ đại

traderviet.tv

93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 24)