- 4,260
- 18,199
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2025-11-01T180609-1762076492.579-1762076492.png
- Chủ đề liên quan
- 3728, 87847,87684,87652,6
Sau đây là một chiến lược giao dịch ngoại hối sử dụng đường trung bình động cùng với các mức giá quan trọng để xác định các cơ hội giao dịch khi các xu hướng chính phát triển
Trong giao dịch ngoại hối, thành công thường phụ thuộc vào khả năng giải mã bối cảnh thị trường luôn thay đổi. Một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của nhà giao dịch là sử dụng đường trung bình động, cụ thể là đường trung bình động đơn giản ( SMA) 50 ngày và đường SMA 200 ngày. Bằng cách sử dụng các chỉ báo này cùng với việc tìm kiếm các mứcgiá quan trọng, nhà giao dịch có thể chinh phục được thị trường.
Chiến lược mà tôi sẽ thảo luận trong bài viết này khai thác những hiểu biết sâu sắc về SMA 50 ngày và 200 ngày để phân biệt các xu hướng chủ đạo và các điểm đảo chiều tiềm năng. Việc kết hợp các mức quan trọng sẽ bổ sung thêm một lớp xác nhận. Ở đây, tôi sẽ đi sâu vào cơ chế của chiến lược để nắm bắt các cơ hội sinh lời trên thị trường ngoại hối.
(...tiếp bài trước)
Chi tiết chiến lược:
• Tên chiến lược: Phương pháp Giao cắt Vàng và Giao cắt Tử thần
• Loại chiến lược: Đi theo xu hướng thịnh hành
• Phù hợp: Tốt cho các nhà giao dịch bán thời gian
• Phong cách giao dịch: Giao dịch theo vị thế (position trading)
• Khung thời gian: Biểu đồ khung ngày
• Các chỉ báo: Đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 200 ngày, các đường ngang và chỉ báo Dải Bollinger để đo mức độ biến động
• Mức giá: Các vùng số tròn, đặc biệt là các số có 3 hoặc 4 số 0
• Thiết lập tăng giá: Sau khi đà tăng giá đẩy giá tăng, chúng ta phải đợi Giao cắt Vàng xuất hiện, ngay cả khi hành động giá vượt qua mức giá quan trọng trước khi vào lệnh mua.
• Thiết lập giảm giá: Sau khi đà giảm giá đẩy giá giảm mạnh, chúng ta phải đợi Giao cắt Tử thần xuất hiện, ngay cả khi hành động giá vượt qua mức hỗ trợ quan trọng trước khi vào lệnh bán.
• Kích thước vị thế: Vào lệnh 0,01 lô (lot) cho mỗi 2.000 đô la vốn.
• Dừng lỗ: 100 pip
• Chốt lời: 300 pip
• Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1:3
• Dời dừng lỗ về hòa vốn: Có thể dời lệnh dừng lỗ ở mức hòa vốn sau khi đạt được mức tăng khoảng 100 pip
• Thoát lệnh: Thoát lệnh khi chạm dừng lỗ, điểm hòa vốn hoặc mục tiêu
traderviet.tv
Đầu tiên, hãy tìm các mức giá quan trọng đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự dựa trên hành vi thị trường trong quá khứ. Chúng ta sẽ vẽ các đường ngang để đánh dấu các mức này, còn được gọi là các mức tâm lý. Khi các mức này bị vượt qua sau khi các đường trung bình động thay đổi hướng, điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tốt, đặc biệt là nếu khối lượng giao dịch hỗ trợ cho động thái này. Nếu khối lượng giao dịch vẫn mạnh ngay cả sau khi vượt qua các mức này, điều này xác nhận giá đã phá vỡ hoặc sụp đổ.
Trong Hình 1, chúng ta sẽ sử dụng cặp EUR/USD làm ví dụ. Hai mức giá chính đã được xác định ở đây: 1,10000 là mức kháng cự và 1,04000 là mức hỗ trợ. Thị trường bắt đầu tăng giá quanh mức 0,96000, nhưng điểm giao cắt vàng của các đường trung bình động xảy ra quanh mức 1,04000. Lưu ý cách biến động tăng lên khi thị trường tiến gần hơn đến mức chính này. Nếu không có các đường trung bình động, có vẻ như thị trường có thể phá vỡ xuống dưới mức 1,04000 do áp lực cung và cầu. Tuy nhiên, tín hiệu giao cắt Vàng đã có hiệu lực, và các lực tăng giá đã chiến thắng, tạo nên một đợt tăng giá đáng kể.
Khi tiến gần đến mức 1,1000, chúng ta thấy một cuộc đấu tranh khác giữa phe mua và phe bán. Theo lịch sử, mức này từng là mức hỗ trợ trước khi bị phá vỡ, vì vậy một số nhà giao dịch vẫn có thể cảm thấy bi quan về nó. Nhưng thị trường vẫn đạt được nhiều mức cao hơn bất chấp sự hiện diện của phe bán.
Xem xét ví dụ trong Hình 2, mặc dù EUR/USD vẫn duy trì đà tăng trên mức giá quan trọng 1,1000, nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể sắp kết thúc. Hai đường trung bình động đang tiến gần hơn đến nhau, điều này chỉ ra sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng. Phe bán đã tham gia quanh mức 1,12000 trước khi xảy ra giao cắt tử thần. Mặc dù phe mua vẫn đang mua mạnh ở mức hỗ trợ và phe bán đang bán mạnh ở mức kháng cự, nhưng các đường trung bình động hiện đang di chuyển ngang và nằm gần nhau. Điều này xảy ra cùng với sự giảm độ rộng của biên độ giá, cho thấy sự chậm lại trong chuyển động của thị trường. Vì có 1 sự bất thường trong xu hướng (giá không được hỗ trợ tốt bởi các đường trung bình), nên chúng ta sẽ không giao dịch trong trường hợp này.
(còn tiếp...)
traderviet.tv
Trong giao dịch ngoại hối, thành công thường phụ thuộc vào khả năng giải mã bối cảnh thị trường luôn thay đổi. Một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của nhà giao dịch là sử dụng đường trung bình động, cụ thể là đường trung bình động đơn giản ( SMA) 50 ngày và đường SMA 200 ngày. Bằng cách sử dụng các chỉ báo này cùng với việc tìm kiếm các mứcgiá quan trọng, nhà giao dịch có thể chinh phục được thị trường.
Chiến lược mà tôi sẽ thảo luận trong bài viết này khai thác những hiểu biết sâu sắc về SMA 50 ngày và 200 ngày để phân biệt các xu hướng chủ đạo và các điểm đảo chiều tiềm năng. Việc kết hợp các mức quan trọng sẽ bổ sung thêm một lớp xác nhận. Ở đây, tôi sẽ đi sâu vào cơ chế của chiến lược để nắm bắt các cơ hội sinh lời trên thị trường ngoại hối.
---000---
(...tiếp bài trước)
Chi tiết chiến lược:
• Tên chiến lược: Phương pháp Giao cắt Vàng và Giao cắt Tử thần
• Loại chiến lược: Đi theo xu hướng thịnh hành
• Phù hợp: Tốt cho các nhà giao dịch bán thời gian
• Phong cách giao dịch: Giao dịch theo vị thế (position trading)
• Khung thời gian: Biểu đồ khung ngày
• Các chỉ báo: Đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 200 ngày, các đường ngang và chỉ báo Dải Bollinger để đo mức độ biến động
• Mức giá: Các vùng số tròn, đặc biệt là các số có 3 hoặc 4 số 0
• Thiết lập tăng giá: Sau khi đà tăng giá đẩy giá tăng, chúng ta phải đợi Giao cắt Vàng xuất hiện, ngay cả khi hành động giá vượt qua mức giá quan trọng trước khi vào lệnh mua.
• Thiết lập giảm giá: Sau khi đà giảm giá đẩy giá giảm mạnh, chúng ta phải đợi Giao cắt Tử thần xuất hiện, ngay cả khi hành động giá vượt qua mức hỗ trợ quan trọng trước khi vào lệnh bán.
• Kích thước vị thế: Vào lệnh 0,01 lô (lot) cho mỗi 2.000 đô la vốn.
• Dừng lỗ: 100 pip
• Chốt lời: 300 pip
• Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: 1:3
• Dời dừng lỗ về hòa vốn: Có thể dời lệnh dừng lỗ ở mức hòa vốn sau khi đạt được mức tăng khoảng 100 pip
• Thoát lệnh: Thoát lệnh khi chạm dừng lỗ, điểm hòa vốn hoặc mục tiêu
HÌNH 1: GIAO CẮT VÀNG, EUR/USD. Tại đây, bạn có thể thấy đường trung bình động đơn giản 50 ngày (màu đỏ) và 200 ngày (màu xanh lá cây) giao nhau trên biểu đồ khung ngày của đồng euro/đô la Mỹ. Hai mức giá được đánh dấu là 2 mức giá quan trọng của thị trường trong lịch sử.
HÌNH 2: Giao cắt Tử thần VÀ Giao cắt Vàng, EUR/USD. Việc các tín hiệu Giao cắt Vàng và Giao cắt Tử thần xuất hiện gần nhau, cùng với biên độ giá thu hẹp cho thấy một giai đoạn đi ngang sắp tới.
Cách ngăn chặn giao dịch theo cảm xúc
Đầu tiên, hãy tìm các mức giá quan trọng đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự dựa trên hành vi thị trường trong quá khứ. Chúng ta sẽ vẽ các đường ngang để đánh dấu các mức này, còn được gọi là các mức tâm lý. Khi các mức này bị vượt qua sau khi các đường trung bình động thay đổi hướng, điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tốt, đặc biệt là nếu khối lượng giao dịch hỗ trợ cho động thái này. Nếu khối lượng giao dịch vẫn mạnh ngay cả sau khi vượt qua các mức này, điều này xác nhận giá đã phá vỡ hoặc sụp đổ.
Trong Hình 1, chúng ta sẽ sử dụng cặp EUR/USD làm ví dụ. Hai mức giá chính đã được xác định ở đây: 1,10000 là mức kháng cự và 1,04000 là mức hỗ trợ. Thị trường bắt đầu tăng giá quanh mức 0,96000, nhưng điểm giao cắt vàng của các đường trung bình động xảy ra quanh mức 1,04000. Lưu ý cách biến động tăng lên khi thị trường tiến gần hơn đến mức chính này. Nếu không có các đường trung bình động, có vẻ như thị trường có thể phá vỡ xuống dưới mức 1,04000 do áp lực cung và cầu. Tuy nhiên, tín hiệu giao cắt Vàng đã có hiệu lực, và các lực tăng giá đã chiến thắng, tạo nên một đợt tăng giá đáng kể.
Khi tiến gần đến mức 1,1000, chúng ta thấy một cuộc đấu tranh khác giữa phe mua và phe bán. Theo lịch sử, mức này từng là mức hỗ trợ trước khi bị phá vỡ, vì vậy một số nhà giao dịch vẫn có thể cảm thấy bi quan về nó. Nhưng thị trường vẫn đạt được nhiều mức cao hơn bất chấp sự hiện diện của phe bán.
Xem xét ví dụ trong Hình 2, mặc dù EUR/USD vẫn duy trì đà tăng trên mức giá quan trọng 1,1000, nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể sắp kết thúc. Hai đường trung bình động đang tiến gần hơn đến nhau, điều này chỉ ra sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng. Phe bán đã tham gia quanh mức 1,12000 trước khi xảy ra giao cắt tử thần. Mặc dù phe mua vẫn đang mua mạnh ở mức hỗ trợ và phe bán đang bán mạnh ở mức kháng cự, nhưng các đường trung bình động hiện đang di chuyển ngang và nằm gần nhau. Điều này xảy ra cùng với sự giảm độ rộng của biên độ giá, cho thấy sự chậm lại trong chuyển động của thị trường. Vì có 1 sự bất thường trong xu hướng (giá không được hỗ trợ tốt bởi các đường trung bình), nên chúng ta sẽ không giao dịch trong trường hợp này.
(còn tiếp...)
Nguồn: Traders.com
Luật cung và cầu trong giao dịch tài chính
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
