Phương pháp để tối ưu hóa lợi nhuận trên thị trường chứng khoán của huyền thoại Wyckoff

Để tối ưu hóa được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán thì chúng ta cần phải bắt được những con sóng của ngành hoặc của từng cổ phiếu. Để làm được điều này thì điều quan trọng là chúng ta cần phải tìm ra được cổ phiếu có sức mạnh tương đối khỏe hơn so với thị trường chung (Ở Việt Nam chúng ta sẽ lấy chỉ số Vnindex).

Vậy làm thế nào để xác định được cổ phiếu đó có khỏe hơn thị trường hay không thì trong bài viết này tôi sẽ trình bày với các bạn 2 cách mà tôi đã đọc được từ cuốn sách “Phương pháp Wyckoff”. Nó cũng đã giúp tôi có thể bắt được sóng ngành Ngân hàng vào đầu tháng 4 năm 2021.

I. Cách 1: Chúng ta sẽ so sánh các đỉnh đáy của cổ phiếu so với các đỉnh đáy của thị trường chung

Để mọi người dễ hình dung thì tôi sẽ lấy 2 ví dụ như sau:

Ví dụ 1: Một ví dụ đơn giản trước.

Hình bên trái là cổ phiếu MBB, hình bên phải là Vnindex

Chúng ta sẽ so sánh các đỉnh giữa MBB và index. Bằng mắt thường chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra ở cổ phiếu MBB đỉnh 2 cao hơn đỉnh 2, đỉnh 3 cao hơn đỉnh 2, trong khi đó index lại cho thấy 3 đỉnh gần như ngang bằng nhau. Điều này cho thấy MBB đang mạnh hơn thị trường chung. Trong cách lựa chọn cổ phiếu của Wyckoff, ông ấy sẽ mở vị thế mua ở những cổ phiếu mạnh hơn thị trường. Điểm mua sẽ phụ thuộc vào hệ thống mà bạn sử dụng, bạn có thể mua khi giá break đỉnh hoặc hồi về các vùng hỗ trợ và xuất hiện mô nến đảo chiều, việc chọn điểm mua tôi sẽ không đề cập đến ở bài viết này.



Ví dụ 2: Phức tạp hơn 1 chút

Hình bên trái là cổ phiếu CTG , hình bên trái là Vnindex

Chúng ta hãy quan sát; Ở cổ phiếu CTG thì đỉnh số 2 thấp hơn đỉnh số 1 trong khi Vnindex lại cho thấy đỉnh 2 gần như bằng so với đỉnh 1, điều này thể hiện CTG đang yếu hơn thị trường chung trong giai đoạn này. Mọi thứ đã thay đổi kể từ đỉnh 3, Ở CTG chúng ta có thể nhìn thất rằng đỉnh 3 cao hơn đỉnh 2, trong khi ở Vnindex đỉnh 3 lại gần như bằng với đỉnh số 2, cho thấy đến giai đoạn này CTG lại đang khỏe hơn thị trường chung. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh đến các đáy. Ở CTG dường như CTG tạo ra những đáy 1, đáy 2, đáy 3, đáy 4 cao dần, còn ở Vnindex đáy 1, đáy 2, đáy 3 gần như ngang bằng nhau chỉ có đáy 4 cao hơn 3 đáy còn lại. Tất cả những yếu tố trên cho thấy CTG đang khỏe hơn thị trường chung và chúng ta có thể cho cổ phiếu này vào danh sách theo dõi.



II. Cách 2: Sử dụng các con sóng để so sánh sức mạnh tương đối

Tôi cũng sẽ lấy ví dụ cho mọi người dễ hình dung:

Trên đồ thị của HPG, sóng A là 1 con sóng giảm, sóng B là 1 đợt hồi phục ngắn, sóng C là sóng 1 đợt điều chỉnh bằng 50% của sóng B, sóng C ngắn hơn sóng A có thể do nguồn cung đã cạn kiệt là lý do. Sóng D là 1 đợt tăng giá dài hơn sóng B. Sóng F là một đợt điều chỉnh khá mạnh, sóng F điều chỉnh về gần như bằng với chân của sóng C, tuy nhiên sau đó sóng F là 1 đợt tăng giá mạnh. So sánh sóng B,D,G sóng sau mạnh hơn sóng trước. So sánh sóng A,C,E ta thấy sóng C điều chỉnh nhẹ hơn sóng A.

Bây giờ hãy so sánh với index, Bằng cách so sánh các sóng, chúng ta có thể thấy rằng HPG về cơ bản thì vận động cùng nhịp với thị trường tức là cùng xuất hiện sóng giảm A, hồi B . Sự khác biệt xảy ra ở chỗ sóng C của index giảm mạnh hơn sóng C của HPG, sóng E của index điều chỉnh mạnh hơn sóng E của HPG. So sánh các sóng giảm là A,C,E ta thấy sóng sau dường như giảm mạnh hơn so với sóng trước. Điều này cho thấy Vnindex đang yếu hơn so với HPG.