Phương pháp Minervini: 5 quy tắc đã biến ông thành một siêu nhà giao dịch

Hầu hết các nhà giao dịch đều thua lỗ vì họ vi phạm 5 quy tắc đơn giản này. Mark Minervini đã biến 250.000 đô la thành 2,7 triệu đô la trong 15 tháng bằng cách tuân thủ chúng một cách nghiêm túc.

Tài liệu tóm tắt này trình bày chi tiết khuôn khổ chính xác giúp phân biệt các nhà giao dịch thành công với những người khác - chỉ những nguyên tắc cốt lõi thực sự hiệu quả.

1. Chỉ mua những cổ phiếu mạnh nhất trong thị trường mạnh nhất

Đừng chống lại xu hướng. Nếu thị trường chung yếu, ngay cả những cổ phiếu tuyệt vời cũng gặp khó khăn. Hãy tìm kiếm những cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 52 tuần, vượt trội hơn thị trường ít nhất 30% và thuộc các nhóm ngành mạnh.



Quy tắc đơn giản: Khi cả thị trường và cổ phiếu của bạn đều tăng, tỷ lệ thành công của bạn sẽ tăng vọt.

2. Biểu đồ cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết

Các mô hình giá và khối lượng cho thấy các tổ chức lớn đang làm gì với tiền của họ. Hãy học cách đọc các mô hình tích lũy nơi cổ phiếu tạm dừng trước khi bứt phá, sự tăng đột biến về khối lượng xác nhận nhu cầu thực sự và các đợt điều chỉnh lành mạnh về các đường trung bình động quan trọng.

Quy tắc đơn giản: Nếu biểu đồ trông lộn xộn và khó hiểu, hãy bỏ đi. Sự rõ ràng = cơ hội.

3. Quản lý rủi ro là công cụ sinh tồn của bạn

Bạn không thể kiểm soát việc một giao dịch có thắng hay không, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát số tiền bạn mất. Không bao giờ mạo hiểm hơn 1-2% tổng vốn của bạn cho một giao dịch duy nhất. Đặt lệnh cắt lỗ trước khi vào lệnh, và nếu cổ phiếu giảm xuống dưới mức đó, hãy thoát lệnh ngay lập tức mà không cần lý do hay cảm xúc.

Nguyên tắc đơn giản: Bảo vệ vốn quan trọng hơn việc bắt mọi cổ phiếu tăng giá.

4. Mua đúng thời điểm: Điểm đột phá

Thời điểm là tất cả trong giao dịch. Điểm vào lệnh tốt nhất là khi cổ phiếu bứt phá khỏi nền giá với khối lượng giao dịch lớn, lý tưởng nhất là khi nó đã vượt trên đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Tránh đuổi theo những cổ phiếu đã tăng quá xa so với nền giá.

Nguyên tắc đơn giản: Đừng đuổi theo. Chờ đợi tín hiệu giao dịch, sau đó hành động dứt khoát.

5. Để cổ phiếu tăng giá tiếp tục tăng, cắt lỗ nhanh chóng

Hầu hết các nhà giao dịch làm ngược lại - họ bán cổ phiếu tăng giá quá sớm và giữ cổ phiếu giảm giá quá lâu với hy vọng giá sẽ phục hồi. Nếu một cổ phiếu đang có lợi cho bạn, hãy để nó chứng minh bạn sai trước khi bán. Di chuyển lệnh cắt lỗ lên cao hơn khi cổ phiếu tăng để chốt lời. Nếu cổ phiếu giảm 7-8% so với giá vào lệnh, hãy cắt lệnh ngay lập tức.

Nguyên tắc đơn giản: Nhiệm vụ của bạn là sai nhanh chóng và đúng chậm rãi.




Mark Minervini là một nhà giao dịch chứng khoán huyền thoại được giới thiệu trong cuốn sách của Jack Schwager " Stock Market Wizards: Interviews with America’s Top Stock Traders" (Phù thuỷ thị trường chứng khoán: Phỏng vấn các nhà giao dịch chứng khoán hàng đầu Hoa Kỳ).

Khởi đầu chỉ với vài nghìn đô la, Mark Minervini đã biến tài khoản giao dịch cá nhân của mình thành hàng triệu đô la, trung bình kiếm về lợi nhuận 220% mỗi năm trong hơn 5 năm liên tiếp chỉ với một quý thua lỗ; tổng lợi nhuận đáng kinh ngạc 33.500%.

Ông đã tham gia cuộc thi U.S Investing Championship (Giải vô địch đầu tư Hoa Kỳ) vào năm 1997 với tài khoản $250.000 của riêng mình để thể hiện sức mạnh của phương pháp giao dịch SEPA của riêng ông.

Ông đã giao dịch với các trader giao dịch hợp đồng tương lai (futures) và quyền chọn (options) có sử dụng đòn bẩy cao bằng cách sử dụng một danh mục chứng khoán chỉ vào lệnh mua để giành chiến thắng trong cuộc chiến đầu tư tiền thật với lợi nhuận hàng năm 155%. Thật ngạc nhiên, hiệu suất giao dịch ba chữ số của ông gần như GẤP ĐÔI hiệu suất của đối thủ là nhà quản lý vốn gần nhất.