Phương pháp nhồi lệnh sau khi có lãi sử dụng mô hình chiếc kệ (giá đỡ)

Mô hình kệ là một vùng giá đi ngang nhỏ, hẹp xuất hiện giữa các xu hướng giá, xuất hiện sau khi xu hướng hình thành.

Nói chung thì cái tên của mô hình đã nói lên tất cả khi "Kệ là một mặt phẳng ngang phẳng được sử dụng trong nhà để giữ các mặt hàng đang được trưng bày, lưu trữ hoặc chào bán. Nó được nâng lên khỏi mặt đất và thường được neo / hỗ trợ trên các cạnh có chiều dài ngắn hơn bằng các tấm đỡ. Nó cũng có thể được giữ bởi các cột hoặc trụ".



Các cổ phiếu tốt nhất không tăng thẳng mà không nghỉ ngơi. Khi chúng nghỉ ngơi trong hơn một tháng, chúng có thể hình thành các mô hình tạo đáy cổ điển, bao gồm cốc & tay cầm, đáy tròn, đáy phẳng và đáy đôi.

Nếu bạn đã mua khi giá phá vỡ khỏi các vùng nền và muốn tăng quy mô vị thế, bạn có một vài lựa chọn. Đó là tìm kiếm các một mô hình nén chặt trong ba tuần hoặc một đợt thoái lui về đường trung bình động 50 ngày hoặc 10 tuần - chúng là các mô hình Kệ.

Mô hình kệ cung cấp điểm nhồi lệnh lý tưởng

Biểu đồ cung cấp cho bạn kỳ vọng. Một cổ phiếu sau khi phá vỡ đáy sẽ phải tăng ngay lập tức — thậm chí chỉ một chút cũng được. Nếu không làm được điều đó, cổ phiếu đó đang phá vỡ kỳ vọng. Nếu bạn giữ cổ phiếu đó sẽ chỉ là hy vọng. Hy vọng không bao giờ là một chiến lược giao dịch tốt.

Mô hình Kệ cũng vậy. Nó cung cấp cho bạn một vùng kháng cự tương tự như điểm xoay. Khi cổ phiếu di chuyển trên vùng đó, nó sẽ ngay lập tức tăng cao hơn (tất nhiên, ban đầu không nhất thiết phải là một động thái lớn, nhưng giá phải tăng sau khi phá vỡ).

Trừ khi bạn đang giao dịch theo xu hướng, bạn nên sử dụng mô hình kệ để nhồi lệnh sau khi có lợi nhuận, chứ không phải là thực hiện các giao dịch mua ban đầu. Các giao dịch mua bổ sung cần phải bé hơn vị thế mua ban đầu, cả về giá trị đô la và số lượng cổ phiếu.

Giả sử bạn đã mua 100 cổ phiếu khi cổ phiếu phá vỡ mô hình cốc & tay cầm. Bạn chỉ có thể mua thêm từ năm đến 25 cổ phiếu nếu cổ phiếu đó phá vỡ khỏi mô hình kệ.

Chìa khóa là làm cho các vị thế chiến thắng của bạn lớn hơn, trong khi không làm tăng chi phí trung bình quá nhanh.

Kệ có nhiều kích cỡ

Bất kể chiều dài hay độ sâu của kệ, một kệ phù hợp phải mang lại cảm giác “thư thái”.

Hãy tưởng tượng cả phe mua và phe bán đều có một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Mặc dù không có độ sâu tối đa nào được thiết lập cho một kệ, nhưng hầu hết các mô hình kẹo thường điều chỉnh giảm dưới 10%. Điều này không liên quan nhiều đến độ sâu mà liên quan nhiều hơn đến sự giảm biến động so với trước đó.

Một kệ kéo dài năm ngày sẽ rất chặt chẽ. Ngược lại, một kệ bốn tuần có thể có một hoặc hai lần “rung lắc” nhỏ trong đó.

Chìa khóa ở đây là gì? Ít nhất một vùng kháng cự rõ ràng đã hình thành. Đây có thể là mức đỉnh của kệ. Hầu hết thời gian, bạn sẽ thấy một đường xu hướng dốc xuống xuất hiện trong kệ để vào lệnh sớm hơn. Các mô hình kệ dài hơn có xu hướng có nhiều vùng kháng cự.

Khi một cổ phiếu vượt qua vùng kháng cự trong mô hình kệ, hãy kỳ vọng là nó sẽ tăng cao hơn, nhưng đừng yêu cầu một động thái lớn ngay lập tức. Nếu cổ phiếu không hoạt động đúng kỳ vọng, thì hãy cân nhắc bán số cổ phiếu bạn đã mua thêm. Hãy tìm kiếm các tín hiệu bán và bán các cổ phiếu mua thêm trước khi bán các cổ phiếu ban đầu đã mua vào trong lần phá vỡ đầu.

Ví dụ:

Microsoft (MSFT) đã có động thái tăng 33% từ lần phá vỡ vào tháng 10 năm 2019 lên đỉnh trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ do vi-rút corona.

Vào ngày 28 tháng 10, cổ phiếu đã phá vỡ khỏi một vùng nền phẳng hẹp với điểm mua 142,37. Ngay sau khoảng trống giá tăng, nó đã hình thành một mô hình kệ kéo dài tám ngày. Nó chỉ sâu 2%. Sau đó, giá đã phá vỡ ngưỡng vào ngày 8 tháng 11, cho phép bạn có tùy chọn nhồi lệnh đầu tiên (1). Nó tăng lên 152,50 vào ngày 27 tháng 11 và hình thành một đợt điều chỉnh sâu 3,8% trong chín ngày. Đợt điều chỉnh này đã phá vỡ xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 21 ngày.

Đợt điều chỉnh mới này đã cung cấp chúng ta 2 cơ hội mua. Lần mua đầu tiên là vào ngày 6 tháng 12, gần 151 (2), sau khi giá phá vỡ đường xu hướng ngắn nối các đỉnh của đợt điều chỉnh và lần thứ hai vào ngày 12 tháng 12, tại mức giá 152,50 (3). Đây là cả hai vùng giá mà có thể thực hiện các lần mua bổ sung rất nhỏ.

Vào giữa tháng 2, cả thị trường chung và Microsoft đều đưa ra tín hiệu bán rõ ràng để bán toàn bộ vị thế.