- 4,575
- 18,619
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-03-05T195639-1772715406.990-1772715406.png
- Chủ đề liên quan
- 45555,96098
Jeff Yass, người có khối tài sản ước tính 67 tỷ đô la, đào tạo mọi nhà giao dịch tại quỹ đầu cơ Susquehanna trị giá hơn 500 tỷ đô la của mình bằng poker.
Như một phần cốt lõi trong chương trình giáo dục giao dịch của họ.
Tại sao?
Bởi vì poker dạy bạn những kỹ năng chính xác giúp phân biệt các nhà giao dịch chuyên nghiệp với những người khác: xác định quy mô đặt cược chính xác, quản lý rủi ro, suy nghĩ theo xác suất và kiểm soát cảm xúc khi gặp biến động.
Dưới đây là 5 khái niệm poker sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn.
Đây là bài học quan trọng nhất mà poker dạy.
Ngay cả với đôi Át, một trong những tay bài khởi đầu tốt nhất trong Texas Hold'em, bạn vẫn thua khoảng 1 trong 5 lần. Nếu bạn đẩy toàn bộ vốn của mình mỗi khi có Át, cuối cùng bạn sẽ phá sản. Đó không phải là vấn đề liệu có xảy ra hay không, mà là khi nào.
Giao dịch cũng hoạt động theo cách tương tự.
Ngay cả thiết lập mà bạn tin tưởng nhất cũng sẽ thua. Có lẽ thường xuyên hơn bạn nghĩ. Và nếu bạn đặt 30%, 40%, hoặc 50% tài khoản của mình vào một giao dịch duy nhất chỉ vì "giao dịch này trông rất tốt", thì chỉ cần một chuỗi thua liên tiếp là bạn có thể bị thua lỗ thảm hại.
Đây là phép toán mà hầu hết các nhà giao dịch quên mất: nếu bạn mất 50% tài khoản, bạn cần lợi nhuận 100% để hòa vốn.
Và đó là lý do tại sao những người chơi poker chuyên nghiệp và các nhà giao dịch chuyên nghiệp lại ám ảnh về cùng một điều, không phải là họ có thể thắng bao nhiêu, mà là họ có thể chịu được bao nhiêu thua.
Hãy điều chỉnh quy mô vị thế của bạn sao cho bạn có thể vượt qua được sự biến động. Đó là toàn bộ vấn đề.
Trong poker, nếu bạn là người chơi giỏi thứ 10 trên thế giới nhưng lại ngồi vào bàn với 9 người chơi giỏi nhất còn lại, bạn sẽ rất khó kiếm được tiền.
Nhưng nếu người chơi đó ngồi vào bàn toàn những người chơi nghiệp dư? Gần như không thể thua lỗ theo thời gian.
Thị trường cũng hoạt động như vậy.
Việc lựa chọn thị trường để giao dịch là một trong những quyết định bị đánh giá thấp nhất mà bạn từng đưa ra. Hầu hết các nhà giao dịch cá nhân nhảy thẳng vào thị trường ngoại hối hoặc chỉ số — những thị trường cạnh tranh và hiệu quả nhất trên thế giới — và tự hỏi tại sao họ không thể tìm thấy lợi thế.
Trong khi đó, các thị trường ít giao dịch hơn thường mang lại cơ hội tốt hơn đáng kể. Thị trường mới nổi, các cặp tiền điện tử có tính thanh khoản thấp, thị trường dự đoán. Đây là những "bàn giao dịch mềm".
Các tổ chức không phải lúc nào cũng có thể triển khai vốn ở đó một cách hiệu quả. Tính thanh khoản không đủ lớn so với quy mô của họ và các rào cản tuân thủ có thể quá cao.
Đó là lợi thế của bạn.
Trong poker, bài của bạn càng mạnh và xác suất thắng càng cao, bạn càng muốn đặt cược nhiều hơn. Bạn không đặt cược cùng một số tiền với một đôi hai như với một cù lũ.
Điều này nghe có vẻ hiển nhiên. Nhưng hầu hết các nhà giao dịch hoàn toàn bỏ qua nguyên tắc này.
Họ luôn giữ nguyên quy mô vị thế trong mọi giao dịch bất kể thiết lập mạnh đến đâu.
Những nhà giao dịch giỏi nhất, và những người chơi poker giỏi nhất, điều chỉnh mức độ rủi ro của họ theo niềm tin của mình. Khi tỷ lệ cược rõ ràng có lợi cho bạn và thiết lập mạnh, đó là lúc bạn nên đầu tư mạnh. Khi tín hiệu yếu hoặc điều kiện không rõ ràng, bạn nên giữ mức cược nhỏ hoặc hoàn toàn không tham gia.
Những người đếm bài hiểu điều này một cách trực quan. Khi số điểm cao và bộ bài có lợi cho người chơi, họ tăng tiền cược. Khi tỷ lệ cược trung lập hoặc không thuận lợi, họ đặt cược tối thiểu.
Nếu bạn không biết tỷ lệ cược, hoặc chúng không có lợi cho bạn, đừng đặt cược lớn.
Đây có thể là bài học khó nhất trong cả poker và giao dịch.
Bạn có thể đưa ra quyết định đúng về mặt toán học nhưng vẫn thua tiền. Bạn có thể đưa ra một quyết định tồi tệ nhưng vẫn thắng. Trong ngắn hạn, sự biến động không quan tâm đến quy trình của bạn.
Nhưng về lâu dài? Quy trình là tất cả. Một người chơi poker bước vào ván bài với 90% cơ hội thắng và thua không hề hối hận về quyết định đó. Quyết định là đúng. Kết quả chỉ là không may. Đó là hai điều hoàn toàn khác nhau.
Giao dịch cũng vậy. Sẽ có những tuần, đôi khi là cả tháng, bạn làm mọi thứ đúng nhưng vẫn thua. Bạn sẽ trải qua cảm giác như gặp phải vận rủi quá lớn. Thậm chí bạn có thể bắt đầu nghi ngờ toàn bộ phương pháp của mình.
Đây là lúc hầu hết mọi người gục ngã. Họ từ bỏ một chiến lược đúng đắn sau chuỗi thua vì họ nhầm lẫn kết quả xấu với quy trình xấu.
Những người chuyên nghiệp không làm vậy. Họ đánh giá các quyết định, không phải kết quả. Họ tự hỏi "Tôi có tuân theo hệ thống của mình không?" chứ không phải "Hôm nay tôi có kiếm được tiền không?"
Poker dạy bạn một điều: cách chấp nhận sự khó chịu.
Bạn sẽ trải qua những biến động. Những giai đoạn mà mọi thứ có thể sai đều xảy ra. Tiếp theo là những giai đoạn mà bạn cảm thấy bất khả chiến bại.
Cả hai đều nguy hiểm nếu bạn để chúng ảnh hưởng đến việc ra quyết định của mình.
Những người chơi poker giỏi nhất phát triển cái mà một số người gọi là "khả năng robot thiền định", chỉ tập trung vào quyết định tiếp theo. Không phải ván bài trước. Chỉ là tình huống hiện tại và nước đi đúng đắn.
Trong giao dịch, điều này được thể hiện bằng sự tách biệt cảm xúc khỏi kết quả giao dịch riêng lẻ. Công việc của bạn không phải là cảm thấy vui khi thắng giao dịch hay buồn khi thua giao dịch. Công việc của bạn là thực hiện quy trình của mình và để xác suất diễn ra.
Như một phần cốt lõi trong chương trình giáo dục giao dịch của họ.
Tại sao?
Bởi vì poker dạy bạn những kỹ năng chính xác giúp phân biệt các nhà giao dịch chuyên nghiệp với những người khác: xác định quy mô đặt cược chính xác, quản lý rủi ro, suy nghĩ theo xác suất và kiểm soát cảm xúc khi gặp biến động.
Dưới đây là 5 khái niệm poker sẽ giúp bạn trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn.
1. Xác định quy mô vị thế
Đây là bài học quan trọng nhất mà poker dạy.
Ngay cả với đôi Át, một trong những tay bài khởi đầu tốt nhất trong Texas Hold'em, bạn vẫn thua khoảng 1 trong 5 lần. Nếu bạn đẩy toàn bộ vốn của mình mỗi khi có Át, cuối cùng bạn sẽ phá sản. Đó không phải là vấn đề liệu có xảy ra hay không, mà là khi nào.
Giao dịch cũng hoạt động theo cách tương tự.
Ngay cả thiết lập mà bạn tin tưởng nhất cũng sẽ thua. Có lẽ thường xuyên hơn bạn nghĩ. Và nếu bạn đặt 30%, 40%, hoặc 50% tài khoản của mình vào một giao dịch duy nhất chỉ vì "giao dịch này trông rất tốt", thì chỉ cần một chuỗi thua liên tiếp là bạn có thể bị thua lỗ thảm hại.
Đây là phép toán mà hầu hết các nhà giao dịch quên mất: nếu bạn mất 50% tài khoản, bạn cần lợi nhuận 100% để hòa vốn.
Và đó là lý do tại sao những người chơi poker chuyên nghiệp và các nhà giao dịch chuyên nghiệp lại ám ảnh về cùng một điều, không phải là họ có thể thắng bao nhiêu, mà là họ có thể chịu được bao nhiêu thua.
Hãy điều chỉnh quy mô vị thế của bạn sao cho bạn có thể vượt qua được sự biến động. Đó là toàn bộ vấn đề.
2. Chọn bàn chơi là một lợi thế
Trong poker, nếu bạn là người chơi giỏi thứ 10 trên thế giới nhưng lại ngồi vào bàn với 9 người chơi giỏi nhất còn lại, bạn sẽ rất khó kiếm được tiền.
Nhưng nếu người chơi đó ngồi vào bàn toàn những người chơi nghiệp dư? Gần như không thể thua lỗ theo thời gian.
Thị trường cũng hoạt động như vậy.
Việc lựa chọn thị trường để giao dịch là một trong những quyết định bị đánh giá thấp nhất mà bạn từng đưa ra. Hầu hết các nhà giao dịch cá nhân nhảy thẳng vào thị trường ngoại hối hoặc chỉ số — những thị trường cạnh tranh và hiệu quả nhất trên thế giới — và tự hỏi tại sao họ không thể tìm thấy lợi thế.
Trong khi đó, các thị trường ít giao dịch hơn thường mang lại cơ hội tốt hơn đáng kể. Thị trường mới nổi, các cặp tiền điện tử có tính thanh khoản thấp, thị trường dự đoán. Đây là những "bàn giao dịch mềm".
Các tổ chức không phải lúc nào cũng có thể triển khai vốn ở đó một cách hiệu quả. Tính thanh khoản không đủ lớn so với quy mô của họ và các rào cản tuân thủ có thể quá cao.
Đó là lợi thế của bạn.
3. Niềm tin
Trong poker, bài của bạn càng mạnh và xác suất thắng càng cao, bạn càng muốn đặt cược nhiều hơn. Bạn không đặt cược cùng một số tiền với một đôi hai như với một cù lũ.
Điều này nghe có vẻ hiển nhiên. Nhưng hầu hết các nhà giao dịch hoàn toàn bỏ qua nguyên tắc này.
Họ luôn giữ nguyên quy mô vị thế trong mọi giao dịch bất kể thiết lập mạnh đến đâu.
Những nhà giao dịch giỏi nhất, và những người chơi poker giỏi nhất, điều chỉnh mức độ rủi ro của họ theo niềm tin của mình. Khi tỷ lệ cược rõ ràng có lợi cho bạn và thiết lập mạnh, đó là lúc bạn nên đầu tư mạnh. Khi tín hiệu yếu hoặc điều kiện không rõ ràng, bạn nên giữ mức cược nhỏ hoặc hoàn toàn không tham gia.
Những người đếm bài hiểu điều này một cách trực quan. Khi số điểm cao và bộ bài có lợi cho người chơi, họ tăng tiền cược. Khi tỷ lệ cược trung lập hoặc không thuận lợi, họ đặt cược tối thiểu.
Nếu bạn không biết tỷ lệ cược, hoặc chúng không có lợi cho bạn, đừng đặt cược lớn.
4. Quy trình quan trọng hơn kết quả, trong mọi trường hợp
Đây có thể là bài học khó nhất trong cả poker và giao dịch.
Bạn có thể đưa ra quyết định đúng về mặt toán học nhưng vẫn thua tiền. Bạn có thể đưa ra một quyết định tồi tệ nhưng vẫn thắng. Trong ngắn hạn, sự biến động không quan tâm đến quy trình của bạn.
Nhưng về lâu dài? Quy trình là tất cả. Một người chơi poker bước vào ván bài với 90% cơ hội thắng và thua không hề hối hận về quyết định đó. Quyết định là đúng. Kết quả chỉ là không may. Đó là hai điều hoàn toàn khác nhau.
Giao dịch cũng vậy. Sẽ có những tuần, đôi khi là cả tháng, bạn làm mọi thứ đúng nhưng vẫn thua. Bạn sẽ trải qua cảm giác như gặp phải vận rủi quá lớn. Thậm chí bạn có thể bắt đầu nghi ngờ toàn bộ phương pháp của mình.
Đây là lúc hầu hết mọi người gục ngã. Họ từ bỏ một chiến lược đúng đắn sau chuỗi thua vì họ nhầm lẫn kết quả xấu với quy trình xấu.
Những người chuyên nghiệp không làm vậy. Họ đánh giá các quyết định, không phải kết quả. Họ tự hỏi "Tôi có tuân theo hệ thống của mình không?" chứ không phải "Hôm nay tôi có kiếm được tiền không?"
5. Phát triển khả năng phục hồi cảm xúc trước sự biến động
Poker dạy bạn một điều: cách chấp nhận sự khó chịu.
Bạn sẽ trải qua những biến động. Những giai đoạn mà mọi thứ có thể sai đều xảy ra. Tiếp theo là những giai đoạn mà bạn cảm thấy bất khả chiến bại.
Cả hai đều nguy hiểm nếu bạn để chúng ảnh hưởng đến việc ra quyết định của mình.
Những người chơi poker giỏi nhất phát triển cái mà một số người gọi là "khả năng robot thiền định", chỉ tập trung vào quyết định tiếp theo. Không phải ván bài trước. Chỉ là tình huống hiện tại và nước đi đúng đắn.
Trong giao dịch, điều này được thể hiện bằng sự tách biệt cảm xúc khỏi kết quả giao dịch riêng lẻ. Công việc của bạn không phải là cảm thấy vui khi thắng giao dịch hay buồn khi thua giao dịch. Công việc của bạn là thực hiện quy trình của mình và để xác suất diễn ra.
Nguồn: Goshawk Trades
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
