Position trading là gì? Cơ Hội Đầu Tư Xu Hướng Dài Hạn

Position trading - một trong những chiến lược đầu tư mà ngày càng nhiều nhà đầu tư chọn lựa để tận dụng các cơ hội trên thị trường tài chính. Với tư cách là một trader có kinh nghiệm, tôi muốn chia sẻ với bạn về Position trading, một phong cách giao dịch đòi hỏi sự kiên nhẫn và hiểu biết sâu rộng về thị trường. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Position trading từ cái nhìn tổng quan đến chi tiết về các ưu nhược điểm và chiến lược hiệu quả.
1. Position Trading là Gì?

Position trading là một trong bốn phong cách giao dịch tài chính điển hình, tập trung vào đầu tư dài là một trong bốn phong cách giao dịch tài chính điển hình, chú trọng vào đầu tư dài hạn. Người thực hiện phong cách này được gọi là Position trader. Họ mua vào một tài sản và duy trì vị thế này trong khoảng từ vài tuần, vài tháng đến thậm chí là hơn một năm để tận dụng các xu hướng dài hạn và thu lợi nhuận lớn.
[Broken External Image]:https://lh3.googleusercontent.com/u...Sy2iG9X1YfJ0bZR8jVwdxsGZ3H89mf6-uuvV7nsu8qAa4
2. Đặc Điểm của Position Trading

Để thành công trong Position trading, bạn cần nắm vững những đặc điểm quan trọng sau:

• Thời Gian Giao Dịch Dài Hạn: Position trading tập trung vào thời gian giao dịch kéo dài từ vài tuần đến hơn một năm, không phải là cuộc đua ngắn hạn.
• Kết Hợp Phân Tích Cơ Bản và Kỹ Thuật: Để đưa ra quyết định đầu tư, Position trading đòi hỏi bạn phải thực hiện phân tích cơ bản để hiểu về yếu tố kinh tế và kỹ thuật để phân tích biểu đồ giá.
• Tần Suất Giao Dịch Thấp: Không cần mở lệnh hàng ngày, đây là sự khác biệt lớn so với các phong cách giao dịch ngắn hạn.
• Đa Dạng Hóa Danh Mục: Position trading thường liên quan đến việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, giúp giảm rủi ro.
• Phụ Thuộc Vào Phân Tích Cơ Bản: Position trading thường dựa vào phân tích cơ bản để xác định xu hướng dài hạn của thị trường.
• Khối Lượng Giao Dịch Lớn: Mặc dù tần suất giao dịch thấp, Position trading thường liên quan đến khối lượng giao dịch lớn khi bạn mở lệnh.
• Phù Hợp Với Thị Trường Chứng Khoán: Position trading thường được khuyến nghị cho thị trường chứng khoán, nơi bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu của các công ty.

[Broken External Image]:https://lh3.googleusercontent.com/Z...JlZgQl-WaF5jIcrOgFINXLv7_sgdOswrq4tQ8T1khYDlM
3. Ưu và Nhược Điểm của Position Trading

3.1. Ưu Điểm:

• Thời Gian Thoải Mái: Với Position trading, bạn không cần phải theo dõi thị trường mỗi ngày, giúp giảm áp lực và tạo thời gian cho cuộc sống cá nhân.
• Tiết Kiệm Thời Gian: Không cần theo dõi thị trường thường xuyên, tiết kiệm thời gian cho công việc và gia đình.
• Lợi Nhuận Cao: Nếu bạn đúng về xu hướng dài hạn, Position trader có tiềm năng kiếm được lợi nhuận lớn.
• Tiết Kiệm Phí Giao Dịch: Với tần suất giao dịch thấp, bạn sẽ trả ít phí giao dịch hơn so với các phong cách giao dịch ngắn hạn.

[Broken External Image]:https://lh4.googleusercontent.com/m...sxLiBcZH7O7H5JjrbyJVZ4FeRKg-ERw-GPaMmEg_ghCmc
3.2. Nhược Điểm:

• Yêu Cầu Kinh Nghiệm: Position trading đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn. Nếu bạn không hiểu rõ về thị trường và không có kỹ năng phân tích, bạn có thể gặp khó khăn.
• Vốn Lớn: Để duy trì các vị thế lâu dài và mở các vị thế lớn, bạn cần có nguồn vốn đầu tư đủ lớn.
• Phí Swap Qua Đêm: Giữ các vị thế lâu dài có thể dẫn đến việc phải trả nhiều phí swap qua đêm, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận.
• Thay Đổi Xu Hướng Bất Ngờ: Sự thay đổi xu hướng bất ngờ có thể gây thiệt hại nặng nề nếu bạn không có biện pháp phản ứng thích hợp.

[Broken External Image]:https://lh6.googleusercontent.com/I...JbH5cOvdfabL8XGntqdrngXh5wZJcVORBHSGEOdor_hWM
4. Position trader phù hợp với những ai?

Position trading thường phù hợp với những người có các đặc điểm sau:

• Kiến thức và Kinh Nghiệm: Yêu cầu nhà đầu tư đã có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn để đánh giá thị trường và các cơ hội đầu tư.
• Quyết Đoán và Tâm Lý Vững Vàng: Position trader cần phải có quyết đoán để duy trì vị thế lâu dài và tâm lý vững vàng để không bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn.
• Hiểu Biết Về Thị Trường: Position trading dựa vào phân tích cơ bản và kỹ thuật, do đó cần hiểu rõ vận hành của thị trường và các yếu tố tác động đến nó.
• Nguồn Vốn Lớn: Để duy trì các vị thế lâu dài và mở các vị thế lớn, cần có nguồn vốn đầu tư đủ lớn.

5. Chiến Lược Position Trading Hiệu Quả

5.1. Position Trading Theo Tương Quan Thuận:

• Xác định mức kháng cự trên biểu đồ giá tài sản cơ bản (ví dụ: giá dầu).
• Đợi đến khi nến đóng cửa vượt qua mức kháng cự.
• Mở lệnh Buy trên tài sản cơ bản (ví dụ: mua cặp tiền tệ CAD/JPY).
• Đặt Stop Loss và Take Profit cẩn thận.

Ví dụ, bạn có thể xác định mức kháng cự trên biểu đồ giá tài sản cơ bản (ví dụ: giá dầu). Khi nến đóng cửa vượt qua mức kháng cự, bạn mở lệnh Buy trên cặp tiền tệ CAD/JPY và đặt Stop Loss và Take Profit cẩn thận.
[Broken External Image]:https://lh5.googleusercontent.com/L...-PLBe7SVtALvr_7Pg-x_grMxL-QT0TQnYJ-QG4GpM72-I
5.2. Position Trading Theo Tương Quan Nghịch:

• Xác định mức hỗ trợ trên biểu đồ chỉ số tương quan (ví dụ: chỉ số đồng USD).
• Đợi đến khi nến đóng cửa di chuyển ra khỏi mức hỗ trợ.
• Mở lệnh Buy trên tài sản ngược hướng (ví dụ: vàng).
• Đặt Stop Loss và Take Profit cẩn thận.

[Broken External Image]:https://lh3.googleusercontent.com/S...iinLpanf_kfrPUkobYzs0VJDuZi0Kb3E4hydRCeF_8DHA
Position trading là một phong cách giao dịch tài chính đòi hỏi kiên nhẫn và kiến thức sâu rộng về thị trường. Tuy có nhược điểm, nhưng nó cung cấp cơ hội đầu tư dài hạn có tiềm năng lợi nhuận cao. Nếu bạn đã sẵn sàng đối mặt với thách thức và đáp ứng được các yêu cầu của Position trading, hãy bắt đầu hành trình đầu tư dài hạn của bạn ngay hôm nay!
Hãy tham khảo thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn tại The Brokers và tham gia diễn đàn Traderviet để chia sẻ kiến thức và trao đổi với cộng đồng tài chính. Chúc bạn thành công trên con đường Position trading!

Tham khảo: https://thebrokers.com/news/position-trading
thebrokers, positiontrading