Quá lúng túng trước những thông tin mâu thuẫn khi học giao dịch? Đây là cách xử lý của trader chuyên nghiệp!

[Le Hue Truong]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/xu-ly-thong-tin-mau-thuan-khi-hoc-trading-traderviet-1737532688.png

Chủ đề liên quan

98794, 98677, 88882, 88942

Bạn đã hiểu về "môi trường thị trường" - yếu tố quyết định sự thành bại của một chiến lược giao dịch?

Sau 38 năm giao dịch, chuyên gia phân tích kỹ thuật Jason Sen vẫn sử dụng những mô hình đơn giản này…

Xin chào cả nhà!

Sau đây sẽ là chia sẻ của Cory Mitchell - một day trader và swing trader chuyên nghiệp từ năm 2005, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu và tiền tệ.

Ông có bằng CMT với chuyên môn về các chiến lược kỹ thuật ngắn hạn đến trung hạn và là người sáng lập nên trang web TradeThatSwing.com.

Bây giờ, nếu bạn vẫn còn lúng túng không biết xử lý sao với các thông tin mâu thuẫn trong quá trình học trading, thì bài viết này là dành cho bạn!

***​

Khi bạn học cách giao dịch, bạn sẽ gặp rất nhiều thông tin dường như mâu thuẫn nhau. Bài viết này sẽ thảo luận về cách điều hướng qua những thông tin đó, để bạn có thể đưa ra các lựa chọn tốt nhất cho bản thân trong tương lai.

traderviet.tv

Lợi nhuận chắc chắn sẽ bị "phong ấn" nếu tôi không kịp giác ngộ 8 chân lý trading này!

Thông tin mâu thuẫn trong trading

Bạn sẽ nghe thấy rất nhiều thông tin tưởng chừng mâu thuẫn khi học giao dịch. Dưới đây là một vài ví dụ:

• Một số người nói rằng bạn có thể kiếm lợi nhuận từ trading nhanh chóng (chỉ trong vài tháng), trong khi những người khác lại nói rằng điều này cần nhiều năm.
  Cả hai đều đúng. Một số người đạt được lợi nhuận ổn định sau vài tháng và duy trì được nó. Một số khác phải mất nhiều năm mới làm được điều đó.
• Một số người nói rằng bạn nên có tỷ lệ thắng cao bằng cách kiếm những khoản lợi nhuận nhỏ và thường xuyên, trong khi người khác lại khuyên đừng quá quan tâm đến tỷ lệ thắng mà hãy giữ các lệnh thắng lâu hơn các lệnh thua (tập trung vào tỷ lệ Risk:Reward).
  Cả hai cách đều có thể hiệu quả. Chúng ta có thể quyết định cách giao dịch phù hợp với mình.
• Bạn sẽ nghe một số trader nói rằng họ lắng nghe trực giác, trong khi người khác lại nói cần thích nghi khi điều kiện thay đổi, và một số khác thì khuyên rằng hãy luôn tuân theo quy tắc.
  Thú vị thay, chúng ta có thể làm tất cả những điều này trong khi vẫn tuân thủ quy tắc của mình.
• Một số trader thích giữ bình tĩnh khi giao dịch, trong khi một số khác lại sôi nổi và căng thẳng.
  Cả hai đều hiệu quả. Hãy xem cách nào phù hợp nhất với bạn!
• Có nhiều ý kiến nói về việc phải chống lại cảm xúc khi giao dịch, trong khi một số khác lại khuyên hãy chấp nhận cảm xúc.
  
  
  
  Tôi không nghĩ rằng phớt lờ cảm xúc là điều tốt. Tôi thiên về cách chấp nhận cảm xúc và làm việc cùng chúng, nhưng nếu bạn có thể gạt bỏ cảm xúc khi giao dịch (và giải quyết chúng sau đó), thì điều đó cũng rất tuyệt!
• Một số người nói rằng giao dịch trong ngày (day trading) là bất khả thi hoặc lãng phí thời gian, trong khi một số khác thì lại kiếm sống từ nó.
  Tỷ lệ thành công thấp, nhưng bạn có quyền quyết định liệu việc dành thời gian vào đó có đáng giá hay không.
• Một số nói rằng chỉ nên giao dịch trên biểu đồ 5 phút, trong khi người khác lại khuyên biểu đồ hàng tuần hoặc 1 phút là tốt nhất.
  Tất cả các khung thời gian biểu đồ và tất cả các thị trường đều có thể giao dịch. Chúng chỉ có những ưu và nhược điểm khác nhau, phù hợp với từng cá tính và phong cách giao dịch riêng.

Cách xử lý thông tin mâu thuẫn trong trading

Khi tiếp nhận thông tin, chúng ta cần nhận ra rằng không phải thông tin nào cũng phù hợp với bản thân. Một số thông tin có thể không áp dụng cho khung thời gian giao dịch mà chúng ta muốn, thị trường mà chúng ta chọn, tư duy của chúng ta, hoặc mức độ chấp nhận rủi ro của chúng ta.

• Khung thời gian giao dịch: Một số người muốn trở thành nhà đầu tư (nắm giữ trong dài hạn), trong khi những người khác muốn giao dịch theo kiểu swing trading (nắm giữ từ vài ngày đến vài tháng) hoặc giao dịch trong ngày (nắm giữ từ vài giây đến vài giờ). Với một nhà đầu tư, day trading trông giống như đánh bạc vì họ không có kỹ năng trong lĩnh vực này. Họ có kỹ năng chọn cổ phiếu có tiềm năng phát triển trong nhiều năm tới. Đọc sách về đầu tư chọn cổ phiếu sẽ không giúp ích gì cho day trading.
• Tính cách và tư duy: Mỗi người là khác nhau. Tôi giao dịch hiệu quả nhất khi tôi giữ được sự bình tĩnh và gần như trong trạng thái thiền. Trong khi đó, một số trader khác thích sự phấn khích và cảm thấy họ là một phần của thị trường. Hãy tìm kiếm thông tin phù hợp với tư duy của bạn. Nếu bạn thích hành động, có lẽ bạn sẽ muốn trở thành một nhà giao dịch ngắn hạn. Nếu bạn không thích sự sôi động, có lẽ đầu tư dài hạn là con đường phù hợp. Nếu bạn không thích nghiên cứu, thì hãy tránh những thông tin yêu cầu quá nhiều công việc.

• Thị trường giao dịch: Mỗi thị trường sẽ có những đặc điểm riêng. Dù có một số điểm tương đồng, nhưng mỗi thị trường lại có các đặc trưng riêng. Nếu bạn muốn giao dịch Forex, đọc sách về thị trường chứng khoán có thể không phải là cách sử dụng thời gian hiệu quả, vì chỉ một phần thông tin trong đó có thể liên quan. Nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày, hãy tập trung vào thông tin liên quan đến hợp đồng tương lai, thay vì sách về giao dịch Forex theo kiểu swing trading.
• Khả năng chấp nhận rủi ro: Khả năng chấp nhận rủi ro ảnh hưởng lớn đến lựa chọn trong cuộc sống. Có những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để trở thành vận động viên chuyên nghiệp, người chơi poker chuyên nghiệp, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, bác sĩ phẫu thuật não, hoặc trader chuyên nghiệp, dù cơ hội thành công không cao (trở thành trader chuyên nghiệp có lẽ là lựa chọn khả thi nhất trong số này). Những người này tin rằng không chấp nhận rủi ro chính là rủi ro thật sự trong cuộc sống. Họ dám mơ lớn và theo đuổi ước mơ của mình. Trong khi đó, có những người khác cho rằng điều đó giống như đánh bạc. Họ muốn một công việc ổn định, trả hết nợ mua nhà và tiết kiệm chút ít mỗi tháng cho hưu trí.

Không ai đúng và cũng chẳng ai sai, chỉ đơn giản là sự khác biệt!

• Người sợ rủi ro sẽ khuyên bạn không nên giao dịch, hoặc không nên giao dịch theo cách nào đó.
• Ngược lại, những người tiên phong luôn thúc đẩy giới hạn của những điều có thể. Họ khuyến khích bạn tiến lên.
• Một số người có thể nằm ở giữa hai thái cực này.

Hãy cân nhắc xem bạn là kiểu người nào. Cẩn thận với những người mà bạn lắng nghe. Ví dụ, ai đó có thể nói rằng day trading là xấu chỉ vì họ sợ rủi ro và nghĩ rằng tỷ lệ thành công thấp không đáng để đầu tư thời gian. Nhưng bạn có quyền tự quyết định liệu rủi ro đó có đáng hay không.

traderviet.tv

Sau 18 năm ngụp lặn, đây là TỦ SÁCH đã giúp Cory Mitchell trở thành một Swing Trader thành công!

Làm thế nào để chọn lọc thông tin?

Bạn cần xác định loại thông tin mà mình đang tìm kiếm. Tự suy xét bản thân và nghĩ xem bạn là kiểu người nào và muốn trở thành kiểu trader nào. Điều này sẽ giúp bạn tránh lãng phí thời gian vào những thông tin hoặc con người không liên quan.

Mỗi người trong chúng ta đều có bộ kỹ năng và tính cách độc nhất vô nhị. Vì vậy, một lần nữa, không phải thông tin nào cũng dành cho chúng ta!

Ví dụ, tôi khuyến khích làm theo một quy trình chuẩn bị trước khi giao dịch để chuẩn bị tinh thần. Điều này là bởi tôi (và nhiều người mà tôi biết) thấy rằng sự chuẩn bị tinh thần trước khi giao dịch thường mang lại lợi ích lớn. Nhưng có một số người không cần điều đó.

Khi tôi làm việc tại công ty giao dịch chuyên nghiệp (prop trading firm), tôi luôn có mặt ở văn phòng ít nhất một giờ trước khi thị trường mở cửa để chuẩn bị. Tôi cần điều đó. Nhưng có những người khác chỉ đến 5 phút trước giờ chuông mở cửa, bắt đầu giao dịch ngay và vẫn trade tốt.

Hãy thử nghiệm. Xem điều gì phù hợp với bạn, và bỏ qua phần còn lại!

Lọc thông tin

Dưới đây là một số câu hỏi bạn nên đặt ra khi lắng nghe hoặc xem xét ý kiến của người khác về thị trường/giao dịch:

• Điều này có đáng để tích hợp vào những gì tôi đang làm không? Nó có thực sự phù hợp không?
  Liệu thông tin này có phù hợp với khung thời gian, tư duy, mức độ chấp nhận rủi ro và thị trường mà bạn đang giao dịch không?
• Tôi đang nhìn thấy điểm bắt đầu, điểm giữa, hay điểm kết thúc?
  Khi bạn quan sát một trader chuyên nghiệp, bạn thường nhìn thấy giai đoạn cuối của họ. Nhưng bạn không thấy hành trình mà họ đã trải qua. Họ có thể sử dụng tỷ lệ Risk:Reward là 1:3 hoặc rủi ro 1% tài khoản của mình, nhưng đó có thể không phải là nơi bạn nên bắt đầu. Đó là nơi bạn có thể đạt đến với chiến lược đó, nhưng dựa trên kỹ năng hiện tại, bạn có thể cần tiến lên từng bước. Ví dụ, bắt đầu bằng cách chốt các khoản lợi nhuận nhỏ và dần dần tăng lên, hoặc sử dụng kích thước vị thế nhỏ hơn cho đến khi bạn chứng minh được khả năng tạo lợi nhuận, sau đó mới tăng dần.
  Nếu bạn đang quan sát một người trong quá trình học hỏi, bạn đang nhìn thấy hành trình của họ. Điều này cũng có thể mang lại những bài học, nhưng người đó có thể chưa thực sự biết cách giao dịch có lợi nhuận.
• Tôi có thực sự làm được điều này không? Tại sao hoặc tại sao không? Điều đó có thể thay đổi không?
  Bạn có đủ vốn, thời gian, hoặc tính cách để thực hiện những gì được trình bày không?
• Thông tin này dành cho hiện tại, tương lai, hay chỉ là một lời nhắc nhở (một điều quan trọng mà tôi đã quên và cần ghi nhớ lại)?
  Nếu tôi tìm thấy thông tin hay nhưng chưa cần ngay vì đang làm việc khác, tôi sẽ ghi chú lại để quay lại sau. Tôi cố gắng tránh việc làm quá nhiều thứ cùng lúc. Hãy tập trung cải thiện một khía cạnh giao dịch trước. Khi đã tiến bộ đáng kể, mới chuyển sang khía cạnh tiếp theo. Nhưng đó là cách của tôi.
• Diễn giải lại thông tin theo cách riêng của bạn:
  Hãy trình bày lý do tại sao bạn thích thông tin đó và nó hoạt động như thế nào. Xem qua các ví dụ hoặc dữ liệu bạn tìm được, tự mình phân tích ưu và nhược điểm của thông tin đó.
• Lấy những gì bạn thích, bỏ qua phần còn lại:
  Bạn không thể là ai đó khác, vì vậy đừng cố gắng trở thành họ. Hãy kết hợp một phương pháp phù hợp với bản thân bằng cách chọn lọc những thứ phù hợp với bạn.

Ví dụ, trước đây tôi thường xem CNBC khi giao dịch. Nó không bao giờ giúp tôi kiếm được tiền, thậm chí còn khiến tôi mất tiền vì đôi khi tôi bị ảnh hưởng và làm những việc ngoài chiến lược của mình (ví dụ, thực hiện một giao dịch không nằm trong kế hoạch, hoặc thoát khỏi một giao dịch tôi thích chỉ vì ai đó nói rằng nó không tốt).

Vì thế, tôi đã ngừng xem tin tức. Tôi chỉ biết khi nào có các sự kiện lớn (như thông báo lãi suất, CPI, thu nhập, v.v.), nhưng tôi không quan tâm dữ liệu là gì vì nó không giúp ích gì cho tôi.

Đó chỉ là cách của tôi. Và điều này quay lại những điểm đã nêu ở trên. Rất có khả năng người trên CNBC không giao dịch cùng chiến lược, cùng khung thời gian, hoặc cùng mức độ chấp nhận rủi ro như tôi. Vì vậy, bất kỳ khuyến nghị nào của họ cũng không phù hợp với tôi. Nó có thể phù hợp với họ và những gì họ đang làm, nhưng không phù hợp với tôi!

Khi xem video hoặc tham gia các khóa học giao dịch, hãy chọn những gì phù hợp với con người bạn và tích hợp chúng vào phương pháp giao dịch của mình. Bỏ qua phần còn lại. Bạn không cần giao dịch giống hoàn toàn ai đó. Hãy lấy những phần bạn thích, kết hợp với ý tưởng của mình và có thể cả ý tưởng của người khác. Và thế là, bạn có một phương pháp giao dịch của riêng mình, phù hợp với bản thân bạn!

traderviet.tv

Bối cảnh là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch - Vậy nó là gì, hoạt động như thế nào?

Thu thập thông tin của riêng bạn

Cuối cùng, tôi luôn là người thích đi thẳng vào nguồn gốc. Tôi chưa bao giờ hỏi ai về một chiến lược giao dịch. Thay vào đó, tôi đơn giản nhìn vào biểu đồ, đánh dấu những khu vực mà giá di chuyển theo một hướng cụ thể, và tự hỏi:

• "Cách di chuyển đó bắt đầu như thế nào?"
• "Điều gì có thể báo hiệu cho tôi về sự chuyển động giá đó?"
• "Thông thường, động thái di chuyển kéo dài bao lâu?"
• "Làm thế nào tôi có thể hạn chế rủi ro mà vẫn nắm bắt được một phần của chuyển động đó?"

Bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra các chiến lược giao dịch và BIẾN chúng thành có lợi nhuận bằng cách không ngừng cải thiện và tinh chỉnh chúng.

Trước khi tôi đạt được chứng chỉ CMT (Chartered Market Technician), kiến thức về thị trường của tôi rất hạn chế, nhưng tôi đã kiếm sống từ trading. Tôi đã tự mình quan sát biểu đồ và xây dựng các quy tắc về hỗ trợ và kháng cự trước khi từng đọc về chúng trong bất kỳ cuốn sách nào.

Khi có thể, hãy trực tiếp tìm câu trả lời từ nguồn gốc. Biểu đồ đã cung cấp mọi thông tin bạn cần. Các thông tin tài chính của tất cả công ty đều có sẵn. Các quy tắc giao dịch của chúng ta KHÔNG cần phải được "các vị thần giao dịch" ban phát... chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra quy tắc của riêng mình chỉ dựa vào những gì chúng ta quan sát và trải nghiệm trực tiếp từ thực tế!

Nguồn: tradethatswing.com​

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà