Quy tắc kích hoạt lệnh mua của sư phụ Stan Weinstein

Cho những anh em chưa biết thì Stan Weinstein là 1 trader chuyên nghiệp, tác giả của cuốn sách "Stan Weinstein's Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets" - Tạm dịch: “Những bí mật của Stan Weinstein để kiếm lợi nhuận trong thị trường bò và gấu”. Ông nổi danh với phương pháp phân tích chu kỳ thị trường để đi theo xu hướng và lướt các con sóng dài. Phương pháp phân tích chu kỳ này đã đem về cho ông khối tài sản lớn.

Dưới đây là Quy tắc kích hoạt lệnh mua của ông:

Chỉ mua trong Giai đoạn 2 của Đột phá

Vào lệnh khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự và đường MA 30 tuần đang tăng. Đây là thời điểm an toàn nhất, có lợi nhuận cao nhất. Bỏ qua tất cả các giao dịch ngoài thiết lập này.

Giai đoạn 2 trong phân tích của Stan Weinstein, còn được gọi là giai đoạn tăng trưởng hoặc giai đoạn xu hướng tăng, là giai đoạn mà giá cổ phiếu tăng mạnh mẽ và liên tục, mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư. Đây là giai đoạn mà xu hướng tăng của cổ phiếu được hình thành và củng cố, với các đỉnh và đáy cao hơn liên tục được tạo ra.

Giai đoạn 2 trong phân tích của Stan Weinstein, còn được gọi là giai đoạn tăng trưởng hoặc giai đoạn xu hướng tăng, là giai đoạn mà giá cổ phiếu tăng mạnh mẽ và liên tục, mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư. Đây là giai đoạn mà xu hướng tăng của cổ phiếu được hình thành và củng cố, với các đỉnh và đáy cao hơn liên tục được tạo ra.
Đặc điểm chính của Giai đoạn 2:

Vượt ngưỡng kháng cự với khối lượng lớn: Giai đoạn 2 bắt đầu khi giá cổ phiếu vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng với khối lượng giao dịch cao, thường gấp đôi hoặc gấp ba so với trung bình hàng ngày.

Giá trên đường trung bình động tăng: Giá cổ phiếu nằm trên đường trung bình động 50 ngày, 10 tuần, và 30 tuần đang tăng, cho thấy xu hướng tăng mạnh mẽ.

Củng cố và bứt phá trở lại: Mặc dù có thể có những đợt điều chỉnh và củng cố, cổ phiếu trong Giai đoạn 2 sẽ bật tăng trở lại và bứt phá lên cao hơn với khối lượng lớn.

Xu hướng tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn: Giá cổ phiếu liên tục tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, cho thấy đà tăng vẫn còn mạnh mẽ.

Vai trò của khối lượng giao dịch:

• Khối lượng giao dịch tăng lên khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự là dấu hiệu cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức và sự xác nhận xu hướng tăng.
• Sự co hẹp khối lượng khi giá giảm trong quá trình củng cố cho thấy áp lực bán đang giảm dần.
• Khối lượng giao dịch tăng trở lại khi giá bứt phá lên cao hơn một lần nữa cho thấy xu hướng tăng tiếp tục.

Chờ giá hồi lại

Chờ giá hồi lại về đường MA 30 tuần:

Khối lượng Xác nhận Động thái

Các đột phá không có khối lượng là các lệnh giả. Hãy tìm kiếm những cú phá vỡ với khối lượng rõ ràng, lớn khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Không tăng đột biến = không giao dịch.

Nền Lớn = Biến động Lớn

Các nền giá đi ngang dài tích lũy năng lượng. Khi chúng đột phá, biến động thường bùng nổ. Kích thước của nền giá thường dự báo quy mô của mức tăng.

Mua Cổ phiếu Dẫn đầu trong các Nhóm Mạnh

Bỏ qua các Ngành yếu. Chọn cổ phiếu hạng A trong các nhóm hạng A và "chỉ cần tận hưởng lợi nhuận lớn".

Phân bổ dựa trên Phong cách

• Nhà đầu tư: Tập trung 75-80% lệnh mua vào tại các điểm phá vỡ Giai đoạn 2.
• Nhà giao dịch: Đặt 80% vào các đợt thoái lui trong xu hướng mạnh.
• Cả hai: Cầu tăng trên đường MA 30 tuần, khối lượng giao dịch mạnh và dẫn đầu ngành.

Kỷ luật chiến thắng FOMO

Nếu bạn bỏ lỡ một điểm phá vỡ, hãy bỏ qua. Một thiết lập khác sẽ sớm xuất hiện. Việc đuổi theo giá sẽ phá hủy mối quan hệ rủi ro-lợi nhuận và tư duy.

Ưu tiên Thực hiện hơn Kết quả

Những điểm vào lệnh tốt tạo ra những điểm thoát lệnh tốt. Tập trung vào việc tuân thủ quy trình: thiết lập biểu đồ, khối lượng giao dịch, xu hướng MA. Đừng quá ám ảnh về việc lợi nhuận lớn đến mức nào.

Tôn trọng Đường Trung bình Động 30 Tuần

Đừng bao giờ mua khi giá dưới đường MA 30 tuần đang giảm. Điều này báo hiệu sự nguy hiểm. Xu hướng đang giảm và bạn đang bơi ngược dòng. Hãy đứng ngoài cho đến khi nó đảo chiều.