- 5,110
- 19,083
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover62-1790154857.png
- Chủ đề liên quan
- 84675,84670,85312,85251,
Khi nhắc đến phân tích kỹ thuật, có lẽ 90% anh em ở đây đều đã từng ít nhất một lần nghe đến cụm từ " Sóng Elliott". Chúng ta lôi chart ra, cặm cụi vẽ các đường line, đánh số 1-2-3-4-5 rồi A-B-C, kỳ vọng giá sẽ chạy đúng y chang kịch bản mình vừa vạch ra. Nhưng thực tế thì sao? Số người kiếm được tiền nhờ đếm sóng thì ít, mà số người đếm nhầm rồi "cháy tài khoản" thì nhiều vô kể.
Lý do lớn nhất khiến anh em thất bại không nằm ở việc anh em vẽ sai, mà nằm ở việc chúng ta đang áp dụng một công cụ cơ học nhưng lại bỏ qua hoàn toàn tư duy và triết lý mà cha đẻ của nó – Ralph Nelson Elliott – đã gửi gắm. Hôm nay, hãy tạm gác lại những con sóng rối rắm để cùng mổ xẻ tư duy trading vĩ đại của người đàn ông này. Biết đâu, nó sẽ là mảnh ghép còn thiếu giúp hệ thống giao dịch của anh em bước sang một trang mới.
Trước khi Elliott công bố lý thuyết của mình vào những năm 1930, phần lớn giới tài chính đều tin rằng thị trường chứng khoán là một mớ hỗn độn (random walk), giá cả nhảy múa ngẫu nhiên và chỉ phản ứng tức thời với các tin tức kinh tế hay sự kiện chính trị.
Nhưng Elliott, với tư duy của một cựu kế toán viên cực kỳ tỉ mỉ, đã dành nhiều năm trời ốm đau trên giường bệnh để soi hàng chục năm dữ liệu biểu đồ. Ông phát hiện ra một chân lý đi ngược lại đám đông lúc bấy giờ: Thị trường không hề ngẫu nhiên, nó di chuyển theo những chu kỳ có tính lặp lại.
Tư duy cốt lõi của Elliott nằm ở chỗ: Ông không coi biểu đồ giá là những con số vô tri. Đối với ông, biểu đồ giá chính là bức tranh phản chiếu Tâm lý bầy đàn (Mass Psychology). Sự dịch chuyển từ trạng thái cực kỳ lạc quan (tham lam) sang trạng thái cực kỳ bi quan (sợ hãi) của đám đông luôn tạo ra những hình mẫu (pattern) cụ thể và có thể dự đoán được. Khi anh em trade theo Elliott, bản chất không phải là anh em đang dự đoán đường đi của giá, mà là anh em đang đo lường xem đám đông ngoài kia đang ở giai đoạn hưng phấn hay tuyệt vọng nào để nương theo.
Một trong những tư duy đi trước thời đại của Elliott chính là khái niệm "Fractal" (Sự phân dạng). Hiểu nôm na là cấu trúc tổng thể luôn được lặp lại ở các cấp độ nhỏ hơn. Một con sóng đẩy (Impulse wave) trên khung thời gian Tháng (Monthly) sẽ bao gồm 5 con sóng nhỏ hơn trên khung Tuần (Weekly), và tiếp tục chia nhỏ xuống các khung Ngày (Daily), Hồi (H1), v.v.
Tư duy này dạy cho chúng ta bài học xương máu gì trong trading? Đó là sự đa khung thời gian. Rất nhiều anh em chỉ cắm mặt vào chart M15 hay H1 để đếm sóng, thấy đủ 5 sóng là vội vàng nhào vô bắt đỉnh/đáy. Nhưng anh em lại quên zoom out ra khung D1 xem cái cấu trúc M15 đó nó đang nằm ở đoạn nào của bức tranh lớn.
Tư duy của Elliott cực kỳ tương đồng với góc nhìn đa khung của anh em đánh theo Price Action hay Wyckoff: Khung thời gian lớn luôn chi phối khung thời gian nhỏ. Đừng cố gắng đánh ngược lại một con sóng 3 đang chạy hừng hực trên khung D1 chỉ vì anh em thấy một tín hiệu điều chỉnh bé xíu trên khung M5.
Thay vì học thuộc lòng các mẫu hình sóng một cách máy móc, anh em hãy nhìn sâu vào tâm lý đằng sau từng nhịp đập của thị trường mà Elliott đã chỉ ra:
Sai lầm chí mạng nhất của những người dùng Sóng Elliott là sự cố chấp. Khi đếm sóng và đưa ra một kịch bản, nếu thị trường chạy sai, thay vì chấp nhận cắt lỗ và đánh giá lại, họ lại cố gắng bóp méo biểu đồ, đếm lại sóng theo những cách khiên cưỡng nhất để biện minh cho vị thế đang gồng lỗ của mình.
Elliott chưa bao giờ dạy chúng ta làm vậy. Tư duy đúng đắn nhất là: Sóng Elliott là một công cụ để lập bản đồ tư duy, đưa ra các kịch bản có xác suất cao nhất. Nhưng thị trường luôn đúng. Nếu hành động giá ( Price Action) phá vỡ các quy tắc cốt lõi (ví dụ: Sóng 4 vi phạm vào vùng giá Sóng 1, hay Sóng 3 là sóng ngắn nhất), thì anh em phải ngay lập tức ném cái kịch bản cũ vào sọt rác. Tính khách quan và linh hoạt là chìa khóa để tồn tại.
Ralph Nelson Elliott không tạo ra chén thánh. Ông để lại cho chúng ta một lăng kính tuyệt vời để đọc vị tâm lý đám đông và nhận diện chu kỳ của dòng tiền. Đừng chỉ là một "thợ đếm sóng" máy móc. Hãy kết hợp tư duy chu kỳ của Elliott với nền tảng cung - cầu, kháng cự - hỗ trợ và quản trị vốn chặt chẽ. Khi đó, những con sóng sẽ không còn là những cú giật ngẫu nhiên làm anh em hoang mang, mà trở thành những nhịp điệu để chúng ta nương theo và kiếm tiền.
Anh em trong diễn đàn mình có ai đang áp dụng thuần thục Sóng Elliott vào thực chiến không? Cùng chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm xương máu bên dưới bài viết này nhé!
traderviet.tv
traderviet.tv
Lý do lớn nhất khiến anh em thất bại không nằm ở việc anh em vẽ sai, mà nằm ở việc chúng ta đang áp dụng một công cụ cơ học nhưng lại bỏ qua hoàn toàn tư duy và triết lý mà cha đẻ của nó – Ralph Nelson Elliott – đã gửi gắm. Hôm nay, hãy tạm gác lại những con sóng rối rắm để cùng mổ xẻ tư duy trading vĩ đại của người đàn ông này. Biết đâu, nó sẽ là mảnh ghép còn thiếu giúp hệ thống giao dịch của anh em bước sang một trang mới.
1. Thị Trường Không Phải Là Một Mớ Hỗn Độn Ngẫu Nhiên
Trước khi Elliott công bố lý thuyết của mình vào những năm 1930, phần lớn giới tài chính đều tin rằng thị trường chứng khoán là một mớ hỗn độn (random walk), giá cả nhảy múa ngẫu nhiên và chỉ phản ứng tức thời với các tin tức kinh tế hay sự kiện chính trị.
Nhưng Elliott, với tư duy của một cựu kế toán viên cực kỳ tỉ mỉ, đã dành nhiều năm trời ốm đau trên giường bệnh để soi hàng chục năm dữ liệu biểu đồ. Ông phát hiện ra một chân lý đi ngược lại đám đông lúc bấy giờ: Thị trường không hề ngẫu nhiên, nó di chuyển theo những chu kỳ có tính lặp lại.
Tư duy cốt lõi của Elliott nằm ở chỗ: Ông không coi biểu đồ giá là những con số vô tri. Đối với ông, biểu đồ giá chính là bức tranh phản chiếu Tâm lý bầy đàn (Mass Psychology). Sự dịch chuyển từ trạng thái cực kỳ lạc quan (tham lam) sang trạng thái cực kỳ bi quan (sợ hãi) của đám đông luôn tạo ra những hình mẫu (pattern) cụ thể và có thể dự đoán được. Khi anh em trade theo Elliott, bản chất không phải là anh em đang dự đoán đường đi của giá, mà là anh em đang đo lường xem đám đông ngoài kia đang ở giai đoạn hưng phấn hay tuyệt vọng nào để nương theo.
2. Sự Phân Dạng (Fractal) - Nhìn Cây Nhưng Đừng Quên Rừng
Một trong những tư duy đi trước thời đại của Elliott chính là khái niệm "Fractal" (Sự phân dạng). Hiểu nôm na là cấu trúc tổng thể luôn được lặp lại ở các cấp độ nhỏ hơn. Một con sóng đẩy (Impulse wave) trên khung thời gian Tháng (Monthly) sẽ bao gồm 5 con sóng nhỏ hơn trên khung Tuần (Weekly), và tiếp tục chia nhỏ xuống các khung Ngày (Daily), Hồi (H1), v.v.
Tư duy này dạy cho chúng ta bài học xương máu gì trong trading? Đó là sự đa khung thời gian. Rất nhiều anh em chỉ cắm mặt vào chart M15 hay H1 để đếm sóng, thấy đủ 5 sóng là vội vàng nhào vô bắt đỉnh/đáy. Nhưng anh em lại quên zoom out ra khung D1 xem cái cấu trúc M15 đó nó đang nằm ở đoạn nào của bức tranh lớn.
Tư duy của Elliott cực kỳ tương đồng với góc nhìn đa khung của anh em đánh theo Price Action hay Wyckoff: Khung thời gian lớn luôn chi phối khung thời gian nhỏ. Đừng cố gắng đánh ngược lại một con sóng 3 đang chạy hừng hực trên khung D1 chỉ vì anh em thấy một tín hiệu điều chỉnh bé xíu trên khung M5.
3. Sóng Là Thước Đo Của Lòng Tham Và Nỗi Sợ
Thay vì học thuộc lòng các mẫu hình sóng một cách máy móc, anh em hãy nhìn sâu vào tâm lý đằng sau từng nhịp đập của thị trường mà Elliott đã chỉ ra:
- Sóng 1: Thường rất khó nhận diện. Đây là lúc thị trường vẫn đang bao trùm bởi tin xấu, đám đông vẫn sợ hãi, nhưng Smart Money (dòng tiền thông minh) bắt đầu gom hàng.
- Sóng 3: Con sóng dài nhất, mạnh nhất. Lúc này nền tảng cơ bản (Fundamentals) bắt đầu tốt lên, tin tức tích cực bơm ra, đám đông nhận ra xu hướng và ồ ạt lao vào đẩy giá lên không phanh.
- Sóng 5: Lòng tham lên đến đỉnh điểm. Mọi người đều nói về việc giá sẽ to the moon, fomo cực độ. Đây là lúc dòng tiền thông minh âm thầm chốt lời và trao lại thanh khoản cho những tay chơi "đu đỉnh".
- Sóng A-B-C: Sự thật phơi bày, sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng và đám đông giẫm đạp lên nhau để thoát hàng, trả thị trường về lại vùng giá trị thực.
4. Sự Linh Hoạt: Đừng Ép Thị Trường Đi Theo Kịch Bản Của Bạn
Sai lầm chí mạng nhất của những người dùng Sóng Elliott là sự cố chấp. Khi đếm sóng và đưa ra một kịch bản, nếu thị trường chạy sai, thay vì chấp nhận cắt lỗ và đánh giá lại, họ lại cố gắng bóp méo biểu đồ, đếm lại sóng theo những cách khiên cưỡng nhất để biện minh cho vị thế đang gồng lỗ của mình.
Elliott chưa bao giờ dạy chúng ta làm vậy. Tư duy đúng đắn nhất là: Sóng Elliott là một công cụ để lập bản đồ tư duy, đưa ra các kịch bản có xác suất cao nhất. Nhưng thị trường luôn đúng. Nếu hành động giá ( Price Action) phá vỡ các quy tắc cốt lõi (ví dụ: Sóng 4 vi phạm vào vùng giá Sóng 1, hay Sóng 3 là sóng ngắn nhất), thì anh em phải ngay lập tức ném cái kịch bản cũ vào sọt rác. Tính khách quan và linh hoạt là chìa khóa để tồn tại.
Lời Kết
Ralph Nelson Elliott không tạo ra chén thánh. Ông để lại cho chúng ta một lăng kính tuyệt vời để đọc vị tâm lý đám đông và nhận diện chu kỳ của dòng tiền. Đừng chỉ là một "thợ đếm sóng" máy móc. Hãy kết hợp tư duy chu kỳ của Elliott với nền tảng cung - cầu, kháng cự - hỗ trợ và quản trị vốn chặt chẽ. Khi đó, những con sóng sẽ không còn là những cú giật ngẫu nhiên làm anh em hoang mang, mà trở thành những nhịp điệu để chúng ta nương theo và kiếm tiền.
Anh em trong diễn đàn mình có ai đang áp dụng thuần thục Sóng Elliott vào thực chiến không? Cùng chia sẻ góc nhìn và kinh nghiệm xương máu bên dưới bài viết này nhé!
Ứng dụng trading thực chiến với Hệ Thống LOCKIT (phần 3)
Ứng dụng trading thực chiến với Hệ Thống LOCKIT (phần 2)
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
