- 633
- 1,060
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2025-05-29T154021-1748508096.042-1748508096.png
- Chủ đề liên quan
- 45555,96098
I. Giới thiệu sơ lược về chỉ số
RSI-Relative Strength Indicator là một chỉ số đo lường tốc độ và mức độ biến động giá của một loại tài sản theo thời gian.
Chỉ số RSI sẽ dao động trong khoảng từ 0-100 và thường được sử dụng thêm 2 mức tham chiếu là 30 và 70 để dự báo hướng đi tiếp theo của loại tài sản đang phân tích.
Công thức tính:
Giải thích công thức:
· RS (Relative Strength): Tỷ lệ giữa mức tăng giá trung bình và mức giảm giá trung bình.
· RS = Trung bình tăng / Trung bình giảm
· Trung bình tăng: Tổng mức tăng giá trong N chu kỳ trước / N
· Trung bình giảm: Tổng mức giảm giá trong N chu kỳ trước / N
· N: Số chu kỳ được sử dụng để tính toán RS (thường là 14).
Ví dụ:
· Giả sử giá đóng cửa của cổ phiếu trong 14 ngày qua như sau: 50, 52, 55, 53, 56, 54, 57, 52, 55, 58, 59, 60, 62, 61
· Tính RS: Trung bình tăng = (52 + 53 + 54 + 55 + 58 + 59 + 62) / 7 = 55.71; Trung bình giảm = (50 + 53 + 52 + 54 + 57 + 55 + 59) / 7 = 54.43; RS = 55.71/54.43 = 1.022
· Tính RSI: RSI = 100 - 100 / (1 + 1.022) = 57.41
II. Xác định trạng thái giá hiện tại đang là "Quá mua" hay "Quá bán"
*** Lưu ý 1: trạng thái giá này so sánh với N phiên theo công thức trong phần I đã giới thiệu.
*** Lưu ý 2: hiện tại ứng dụng này của chỉ số RSI không còn quá hiệu quả do đã bị hiệu quả khi có quá nhiều người dùng nó, cần kết hợp các phương pháp khác, cần thấu hiểu được 4 luận Cung Cầu-Dòng Tiền-Xu Hướng-Chu kỳ thì mới hiệu quả được
Quá mua (Overbought): Khi RSI cao hơn 70, cho thấy thị trường có thể đang hưng phấn quá mức, người mua đang trả giá quá cao đối với tài sản đang phân tích, xem xét so sánh với mức giá của chính nó trong thời gian nhất định, thường là mặc định 14 ngày (tham khảo công thức để có thể thấy rõ điều đó). Khi này giá của tài sản có khả năng đảo chiều giảm.
Ví dụ trong hình là cổ phiếu HPG có RSI > 70 và đảo chiều giảm xuống
Quá bán (Oversold): Khi RSI thấp hơn 30, cho thấy thị trường có thể đang tiêu cực quá mức, người mua đang trả giá quá thấp đối với tài sản đang phân tích, xem xét so sánh với mức giá của chính nó trong thời gian nhất định, thường là mặc định 14 ngày (tham khảo công thức để có thể thấy rõ điều đó). có khả năng đảo chiều tăng.
Ví dụ trong hình cho thấy cổ phiếu HPG có RSI < 30, sau đó giá bắt đầu tăng hồi lên lại.
III. Xác định xu hướng di chuyển của cổ phiếu
Trong một xu hướng giá đang sideway, nếu RSI đi lên và rơi vào cùng quá mua thì đó có thể là dấu hiệu của 1 quá trình phân phối và giá đang sắp rớt xuống.
Ngược lại, nếu xu hướng giá đang sideway, nhưng nếu RSI đi xuống và rơi vào vùng quá bán thì đó có thể là dấu hiệu nhận biết sớm quá trình tích lũy, và giá sẽ tăng lên.
IV. Phân kỳ giá và RSI
Đầu tiên chúng ta phải hiểu được phân kỳ là gì? Phân kỳ diễn tả sự ngược chiều nhau giữa giá và chỉ báo.
Nếu giá có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng RSI lại có đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, ta gọi đó là Phân Kỳ Âm cho thấy sức mạnh của giá ở những vùng trên cao càng ngày càng yếu dần, người mua không còn sẵn sàng trả một mức giá cao như vậy. Nó dự đoán cho một kịch bản giá sẽ giảm trong tương lai.
Nếu giá có đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, nhưng RSI lại có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, ta gọi đó là Phân Kỳ Dương, cho thấy sức mạnh của giá ở những vùng dưới thấp càng ngày càng rẻ dần, người mua sẽ sẵn sàng mua vào. Nó dự đoán cho một kịch bản giá sẽ tăng trong tương lai.
Hiểu về Trend Channels - Kênh xu hướng
V. Xác định vùng hỗ trợ kháng cự
Các vùng quá mua và quá bán có thể hoạt động như các mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng.
Đường trung bình RSI (thường là 50) cũng có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự.
Nguồn: Kakata
Làm sao xác định Thoái lui hay Đảo chiều?
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan
